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Executivos cartoon institucionais despejando capital dourado em cofre Bitcoin transbordante, revertendo saques em ETFs spot

ETFs de Bitcoin Revertem Queda com Influxo de US$ 562 Milhões

Publicado em | por Bruno Barros | Deixe um comentário em ETFs de Bitcoin Revertem Queda com Influxo de US$ 562 Milhões

A maré virou nos ETFs spot de Bitcoin: após quatro dias de saídas que somaram US$ 1,5 bilhão, os fundos registraram entradas líquidas de US$ 561,8 milhões na segunda-feira (3). Equivalente a cerca de R$ 2,9 bilhões, o movimento sinaliza resiliência do apetite institucional, mesmo com o Bitcoin navegando em águas turbulentas abaixo de US$ 80 mil. Fidelity e BlackRock lideraram o fluxo positivo.

Detalhes do Influxo Recordista

O dia marcou o maior volume de entradas desde 14 de janeiro, segundo dados da Farside e SoSoValue. O fundo da Fidelity (FBTC) atraiu US$ 153,4 milhões, enquanto o iShares Bitcoin Trust da BlackRock registrou US$ 142 milhões. Bitwise (BITB) veio logo atrás com US$ 97 milhões, e fundos de Grayscale, Ark & 21Shares, VanEck e Invesco também captaram valores modestos, mas positivos.

Esse fluxo contrasta com as saídas intensas da semana anterior, quando os ETFs perderam US$ 1,49 bilhão, seguidos de mais US$ 1,33 bilhão na semana retrasada. A reversão demonstra que os fundamentos da adoção institucional se fortalecem, independentemente de oscilações de curto prazo.

Contexto de Volatilidade e Resiliência

O Bitcoin caiu para mínimas de nove meses abaixo de US$ 75 mil no fim de semana, pressionado por tensões geopolíticas e incertezas sobre a política monetária dos EUA, após a nomeação de Kevin Warsh para o Fed. No momento da escrita, o BTC negociava em torno de US$ 76.190, cerca de 41,9% abaixo do pico de outubro de 2025, conforme CoinGecko.

Apesar disso, o preço permanece 7,3% abaixo do custo médio de criação dos ETFs (US$ 84 mil), nível não visto desde o verão de 2024, segundo Alex Thorn da Galaxy Digital. Analistas como Vincent Liu da Kronos Research veem nisso uma convicção renovada de grandes alocadores, que usam os ETFs regulados para rebalanceamentos e posicionamento macro.

Implicações para o Mercado de Longo Prazo

Para investidores de visão estratégica, esse influxo reforça a tese de que o mercado está construindo bases sólidas. Tim Sun do HashKey Group aponta que o estreitamento de spreads entre ETFs spot e futuros reduziu arbitragens, mas os níveis atuais de preço tornam o ativo atrativo para recomposição de portfólios. A rotação permanece concentrada no BTC, com ETFs de Ethereum registrando saídas de US$ 2,86 milhões no dia.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 398.522 nesta quarta-feira (4), com variação de -3,44% em 24 horas. O dólar estava em R$ 5,24. Esse apetite institucional sugere que a narrativa de adoção global persiste, priorizando ciclos de longo prazo sobre ruído diário.

O Que Monitorar Agora

Vale acompanhar se o padrão de entradas se consolida, potencialmente apertando a oferta líquida e sustentando o preço. Histórico mostra que fluxos de ETFs são indicadores chave de tendências, semelhantes a entradas em ouro ou ações tech durante incertezas. Para o investidor comum, isso reforça: volatilidade é parte do jogo, mas os fundamentos avançam.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Fortaleza digital cyan vazando ouro líquido pelas rachaduras em ambiente cyberpunk, simbolizando saída de US$73 bi institucionais do mercado cripto

Fuga Institucional: US$ 73 Bilhões Saem do Mercado Cripto

Publicado em | por Roberto Ramos | Deixe um comentário em Fuga Institucional: US$ 73 Bilhões Saem do Mercado Cripto

Os ativos digitais perderam US$ 73 bilhões em AUM desde os picos de outubro de 2025, segundo relatório semanal da CoinShares. Na última semana, saques atingiram US$ 1,7 bilhão, revertendo ganhos do ano e deixando fluxos acumulados de 2026 em território negativo com US$ 1 bilhão líquido em saques. O mercado ignora esses sinais, mas a história mostra que quando o dinheiro institucional sai, a correção se aprofunda. Bitcoin lidera as retiradas com US$ 1,32 bilhão, seguido por Ethereum e altcoins.

Saques Massivos por Ativo

Bitcoin sofreu o maior impacto, com saques de US$ 1,32 bilhão em produtos dedicados, representando a maior retirada semanal recente. Ethereum registrou US$ 308 milhões em saques, enquanto XRP e Solana viram US$ 43,7 milhões e US$ 31,7 milhões saindo, respectivamente. Até Sui e Litecoin tiveram drenagem modesta de US$ 1,2 milhão e US$ 0,2 milhão.

Curiosamente, fundos short em Bitcoin atraíram US$ 14,5 milhões em influxos, elevando seu AUM YTD em 8,1%. Produtos de múltiplos ativos perderam US$ 13,5 milhões, mas euforia em metais tokenizados trouxe US$ 15,5 milhões em influxos. Esses números consolidam os US$ 2,8 bilhões mencionados em post recente, pintando um quadro de deserção ampla.

O Bitcoin opera em torno de US$ 74.500 recentemente, abaixo do suporte de US$ 80.000, com liquidações de US$ 2,5 bilhões em posições compradas alavancadas agravando a pressão.

Pressões Macro e Vendas de Baleias

A CoinShares atribui a fuga a um Federal Reserve mais hawkish, com Jerome Powell sinalizando juros firmes, e vendas contínuas de grandes detentores alinhadas ao ciclo de quatro anos. Riscos geopolíticos elevados completam o trio de catalisadores, erodindo a confiança após meses de euforia pós-eleições.

Nos EUA, epicentro dos ETFs, saídas somaram US$ 1,65 bilhão na semana, com Canadá e Suécia contribuindo US$ 37,3 milhões e US$ 18,9 milhões. Europa mista: Suíça e Alemanha viram influxos de US$ 11 milhões e US$ 4,3 milhões, mas o saldo global é de retração.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 412.123 (+0,55% em 24h) reflete essa cautela, com volume de 332 BTC negociados no Brasil.

Demanda por Hedge e ETFs em Xeque

Fundos short em Bitcoin crescem como refúgio, sinalizando que investidores se posicionam para mais quedas. ETFs spot Bitcoin nos EUA gerenciam US$ 113 bilhões, mas com preço médio de aquisição em US$ 87.830, posições estão em prejuízo após queda de 40% desde picos. Saques de US$ 2,8 bilhões nas últimas duas semanas aceleram a sangria.

QCP Capital destaca US$ 74.500 como suporte crítico, alinhado a lows do ciclo 2025. Opções mostram demanda maior por proteção contra quedas que por altas, mas não extrema como em crises passadas. Quebra abaixo de US$ 74.000 pode testar zonas de 2024; acima de US$ 80.000 aliviaria pressão.

A história de 2018 e 2022 repete: topos exuberantes precedem capitulação institucional, com AUM caindo 70-80% em bears profundos.

Lições Históricas e Vigilância

O mercado está ignorando a fuga do “dinheiro grosso”, focando em narrativas de adoção. Mas ciclos mostram que saques institucionais marcam transições para fases de consolidação prolongada ou bears. Em 2022, similar drenagem levou Bitcoin a -75% do topo.

Vale monitorar acumulação institucional, comunicações do Fed e riscos geopolíticos. Para brasileiros, com dólar a R$ 5,27, a erosão em dólares amplifica perdas em reais. Cuidado com o viés de confirmação em meio a ruído social de alta.

Sobreviver ao ciclo exige preservação de capital sobre ganhos especulativos.

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Personagens cartoon BlackRock e ARK entregando baús de cripto a cofre Coinbase com interrogação, simbolizando transferência de US$ 670 mi em BTC/ETH

BlackRock Transfere US$ 670 milhões para Coinbase: Venda ou Custódia?

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em BlackRock Transfere US$ 670 milhões para Coinbase: Venda ou Custódia?

A BlackRock transferiu mais de US$ 670 milhões em Bitcoin e Ethereum para a Coinbase Prime na segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026, conforme dados da Arkham Intelligence. Especificamente, 6.918 BTC (US$ 539 milhões) e 58.327 ETH (US$ 133 milhões) foram depositados na plataforma institucional. Os dados mostram que essas movimentações estão ligadas às operações de criação e resgate dos ETFs spot de Bitcoin (IBIT) e Ethereum, mas coincidem com outflows recordes nos produtos. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 412.646,16 nesta terça-feira, com variação de +0,59% em 24 horas.

Detalhes das Transferências da BlackRock

Os dados da Arkham Intelligence indicam que as transferências ocorreram em um contexto de pressão no mercado cripto. O IBIT da BlackRock registrou saída líquida de US$ 528 milhões na sexta-feira passada, o maior resgate diário desde o lançamento. No agregado, os ETFs spot de Bitcoin listados nos EUA tiveram outflows de US$ 1,5 bilhão na semana, segundo a Farside Investors.

Transferências de grande volume para custodiantes como a Coinbase Prime nem sempre sinalizam liquidações imediatas. Elas podem refletir ajustes operacionais para processos de criação e redenção de unidades dos ETFs, que exigem custódia direta. No entanto, com o Bitcoin testando níveis abaixo de US$ 75.000 após um sell-off de fim de semana, esses fluxos merecem monitoramento próximo. Em reais, o valor transferido equivale a aproximadamente R$ 3,53 bilhões (cotação USD/BRL a R$ 5,27).

A média móvel exponencial de 50 dias (EMA50) do BTC/USD encontra-se em torno de US$ 85.000, atuando como resistência recente, enquanto o suporte imediato está nos US$ 72.000.

Compras Contra-Cíclicas da ARK Invest

Em paralelo, a ARK Invest, de Cathie Wood, adquiriu cerca de US$ 72 milhões em ações ligadas a cripto em seus fundos ARKF, ARKK e ARKW. As maiores posições incluem Robinhood (HOOD, US$ 32,7 milhões), CoreWeave (CRWV, US$ 14,6 milhões), Circle (CRCL, US$ 9,4 milhões), Bitmine (BMNR, US$ 6,3 milhões), Bullish (BLSH, US$ 6 milhões), Block (XYZ, US$ 1,9 milhão) e Coinbase (COIN, US$ 1,3 milhão).

Essas compras ocorreram durante a queda do Bitcoin abaixo de US$ 75.000, alinhando-se à estratégia histórica da ARK de acumular em fraquezas cíclicas. A gestora aposta em maior adoção e volumes de transação no longo prazo, especialmente em exchanges e infraestrutura. O Ethereum, por sua vez, cotado a R$ 12.062,65, registrou variação de -0,23% em 24 horas.

Contexto de Mercado e Fluxos Institucionais

Os movimentos destacam o rastro deixado por grandes instituições nas exchanges. A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, usa a Coinbase como custodiante principal para seus ETFs, o que explica parte dos fluxos. Já a ARK foca em ações de empresas expostas ao ecossistema cripto, como a própria Coinbase, reforçando a tese de diversificação em tempos de volatilidade.

Os dados on-chain mostram volume de 332,4 BTC negociados em 24 horas no mercado brasileiro. Indicadores como o RSI (14 períodos) do BTC/USD em 42 sugerem território neutro, sem sobrecompra ou sobrevenda extrema. Níveis a observar incluem suporte em US$ 72.000 e resistência em US$ 85.000.

O Que Monitorar Adiante

Investidores devem acompanhar os relatórios diários de fluxos de ETFs via Farside Investors e plataformas como Arkham para sinais de continuidade nos outflows. Volumes de transferência para custodiantes e compras de ações por fundos como ARK podem indicar apetite institucional. No curto prazo, a reação do Bitcoin à EMA200 (US$ 70.000) será chave para definir a tendência.

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Banqueiro suíço cartoon operando máquina de yield BTC com 8.9% exibido, simbolizando fundo market-neutral da Sygnum

Sygnum Capta 750 BTC para Fundo com 8,9% de Yield Anual

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Sygnum Capta 750 BTC para Fundo com 8,9% de Yield Anual

O banco suíço Sygnum completou a fase seed de seu Starboard Sygnum BTC Alpha Fund, captando mais de 750 BTC de investidores profissionais e institucionais em apenas quatro meses desde o lançamento em outubro de 2025. O fundo registrou um rendimento anualizado de 8,9% no quarto trimestre, mesmo com o Bitcoin caindo cerca de 25% no período. Essa performance destaca a demanda crescente por estratégias reguladas que geram rendimentos independentes da direção do preço.

Detalhes da Captação e Desempenho

O fundo, lançado em parceria com a Starboard Digital, atraiu aportes equivalentes a cerca de US$ 66 milhões na cotação atual, demonstrando confiança de grandes investidores em produtos cripto regulados na Suíça. Segundo Markus Hämmerli, head de gerenciamento de portfólio da Sygnum, o movimento reflete Bitcoin se tornando uma alocação central em portfólios institucionais, com demanda por retornos além da simples valorização.

No quarto trimestre de 2025, o BTC Alpha Fund superou o mercado spot, que enfrentou volatilidade. Os retornos são acumulados em Bitcoin, permitindo que os holdings cresçam ao longo do tempo, resgatáveis pelo valor patrimonial líquido (NAV). Essa estrutura beneficia investidores que buscam exposição ao ativo sem a necessidade de vendas periódicas.

Estratégia Market-Neutral em Ação

A abordagem market-neutral do fundo foca em arbitragem e estratégias de valor relativo entre mercados spot e derivativos em exchanges centralizadas (CEXs). Inclui leveraged carry trades e arbitragem cross-exchange, capturando ineficiências em perpétuos, futuros, opções e spot.

“O objetivo é superar o desempenho do BTC”, conforme a página do fundo. Nikolas Skarlatos, fundador da Starboard Digital, enfatiza que tais estratégias visam 8-10% de retornos anuais em qualquer condição de mercado, validando a gestão profissional de Bitcoin mesmo em fases de queda.

Atração de Institucionais e Contexto Global

Bancos suíços como a Sygnum estão liderando a oferta de produtos regulados, atraindo baleias de Bitcoin que priorizam rendimentos estáveis. Regulamentações favoráveis na Suíça facilitam isso, contrastando com mercados mais restritivos. O sucesso inicial sugere um shift para estratégias estruturadas, especialmente após Nomura’s Laser Digital lançar fundo similar de yield em Bitcoin.

Para investidores brasileiros, o Bitcoin opera a R$ 439.536 segundo o Cointrader Monitor, com os 750 BTC equivalendo a cerca de R$ 330 milhões. O dólar a R$ 5,19 reforça o apelo de ativos em BRL para hedging.

Implicações para Investidores Sofisticados

Essa tendência indica maturidade no ecossistema cripto, onde institucionais lucram com volatilidade sem apostar na alta. Investidores devem monitorar o NAV do fundo e expansões semelhantes, ponderando riscos de liquidez em derivativos e dependência de CEXs. Para brasileiros, fundos regulados offshore oferecem diversificação, mas exigem análise de tributação e acesso.

Os dados sugerem que rendimentos market-neutral podem se tornar padrão, superando HODL em cenários laterais ou de baixa.

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Investidores tradicionais e traders DeFi cartoon conectando ponte tokenizada sobre rede Solana, simbolizando US$116 bi em fundos integrados

WisdomTree Leva US$ 116 Bilhões em Fundos Tokenizados à Solana

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em WisdomTree Leva US$ 116 Bilhões em Fundos Tokenizados à Solana

A WisdomTree, gestora de ativos com US$ 116 bilhões sob gestão, anunciou a expansão completa de seus fundos tokenizados para a rede Solana. A iniciativa permite que investidores institucionais e de varejo acessem produtos regulados de renda fixa, ações e alocação de ativos por meio das plataformas WisdomTree Connect e Prime. Esse movimento reforça o potencial da Solana para ativos do mundo real (RWA), indo além dos memecoins e atraindo o mercado tradicional em uma estratégia multi-chain.

Expansão dos Fundos Tokenizados na Solana

A expansão da WisdomTree para Solana inclui uma suíte completa de fundos regulados sob a norma ’40 Act, equivalentes a fundos mútuos tradicionais. São oferecidos fundos de mercado monetário, renda fixa, ações, alternativos e alocação de ativos. Para clientes institucionais, é possível cunhar posições tokenizadas diretamente na blockchain, custodiar holdings e integrá-los a aplicações DeFi. O serviço de conversão aceita stablecoins como USDC e PYUSD para subscrições e resgates, eliminando barreiras fiat.

Investidores de varejo acessam via WisdomTree Prime, rampando USDC de carteiras Solana para gerar rendimento com esses ativos tokenizados e retirando para autocustódia. Tudo ocorre on-chain, com liquidação instantânea e trading 24/7, transformando a infraestrutura tradicional em programmable money.

Vantagens Técnicas da Escolha pela Solana

A Solana foi selecionada por seu alto throughput e baixos custos de transação, posicionando-a como concorrente forte ao Ethereum para aplicações institucionais. A rede já abriga mais de US$ 1 bilhão em RWA tokenizados, conforme o anúncio. Meredith Hannon, Head de Desenvolvimento de Negócios em Ativos Digitais da WisdomTree, destacou: “Levar nossa suíte completa de fundos tokenizados para Solana reflete nosso foco contínuo em RWA regulados no ecossistema on-chain”.

O anúncio impulsionou as ações da WisdomTree em 2,6% e o SOL subiu 1,12% para US$ 125,65, sinalizando confiança do mercado na maturidade da infraestrutura Solana para escala empresarial.

Impacto para o Ecossistema e Investidores

Para o ecossistema Solana, a chegada da WisdomTree representa colateral DeFi de grau institucional, abrindo estratégias de yield e empréstimos com ativos tradicionais como Treasuries e bonds corporativos. Isso diversifica o uso da rede, mostrando capacidade para além de memecoins e NFTs especulativos.

Institucionais ganham exposição compliant a ativos on-chain, enquanto varejo acessa yields regulados sem intermediários. A estratégia multi-chain da WisdomTree — agora incluindo Solana — democratiza RWA, pontes entre TradFi e DeFi. Outras gestoras podem seguir o template, acelerando a tokenização em blockchains públicas.

Perspectivas para RWA na Solana

Essa integração visionária destaca Solana como hub para tokenização em escala. Com fundos de US$ 116 bilhões acessíveis on-chain, o leitor percebe o shift: RWA não são mais experimentos, mas infraestrutura produtiva. Monitore adoção via TVL em plataformas WisdomTree e volume em DeFi Solana para medir tração real.

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Prisma Ethereum no limiar luminoso pressionado por fluxos dourados institucionais e cyan de baleias, simbolizando acumulação de US$12 bi

Ethereum no Limiar: US$ 12 Bi em Compras e Limiar Raro

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Ethereum no Limiar: US$ 12 Bi em Compras e Limiar Raro

O Ethereum atingiu um limiar técnico raro no realized price, nível visto apenas uma vez na história, coincidindo com acumulação institucional massiva. A BitMine Immersion Technologies comprou 40.302 ETH recentemente, elevando seu total para 4.243.338 ETH – equivalente a 3,52% do suprimento circulante e mais de US$ 12,3 bilhões. Esse movimento contrasta com vendas recentes de baleias, sinalizando uma batalha de gigantes que pode preceder uma expansão explosiva no preço do ETH.

O Limiar Técnico e Seu Significado Histórico

O realized price das carteiras de acumulação do Ethereum atua como suporte crucial. De acordo com análises on-chain, o ETH alcançou esse nível apenas uma vez anteriormente, em condições semelhantes às atuais. Apesar do preço atual próximo aos níveis de entrada das baleias – em torno de US$ 2.903 conforme gráficos recentes –, a acumulação persiste, indicando que grandes players veem valor justo no ativo.

Esse limiar reflete compressão de volatilidade e transição de distribuição para acumulação, padrões observados antes de movimentos parabólicos. Dados mostram que o preço se mantém dentro de um canal ascendente, com suporte no realized price evitando quedas mais profundas após choques macroeconômicos.

Acumulação Agressiva da BitMine Immersion

A BitMine Immersion Technologies executou uma compra de 40.302 ETH em uma única transação, elevando suas reservas para 4.243.338 ETH, avaliados em mais de US$ 12,3 bilhões. Isso representa 3,52% do suprimento circulante total do Ethereum, uma posição dominante que reforça o piso de preço de longo prazo.

Importante destacar que mais de 2 milhões de ETH já estão em staking, gerando recompensas anualizadas de US$ 180 milhões. Essa estratégia de compounding demonstra compromisso de longo prazo, com pressão compradora sustentada que beneficia holders minoritários. No momento da redação, o ETH negocia a US$ 3.018 (R$ 15.630), com alta de 3% nas últimas 24 horas.

Batalha entre Baleias Antigas e Institucionais Novos

Contrapondo as compras institucionais, baleias adormecidas movimentaram recentemente US$ 340 milhões em ETH, conforme post de 26 de janeiro. Essa dinâmica cria uma batalha clássica: vendedores de posições antigas versus acumuladores institucionais agressivos. Análises sugerem que o influxo de capital fresco supera as saídas, com o realized price atuando como barreira.

Eventos como o ICO criptografado da Zama na mainnet ETH – que atraiu US$ 118 milhões em 3 dias e superou Uniswap em atividade – reforçam a utilidade da rede, atraindo mais liquidez. Essa tensão pode comprimir a volatilidade antes de uma liberação explosiva.

Implicações para Investidores Brasileiros

Para o mercado brasileiro, onde o ETH-BRL registra R$ 15.630, essa acumulação institucional fortalece o ativo como reserva de valor. Investidores devem monitorar o canal ascendente e o suporte no realized price. Qualquer rompimento acima de US$ 3.000 pode validar o cenário de alta, enquanto quedas testariam o limiar novamente.

Dados on-chain indicam preparação para upside, mas volatilidade macro persiste. A posição da BitMine, com staking ativo, exemplifica sofisticação institucional crescendo no ecossistema ETH.

📌 Nota: Uma das fontes citadas estava indisponível no momento da redação.

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Executivo cartoon BlackRock puxando alavanca para reverter saídas e abrir influxos dourado e cyan em tanque cripto, simbolizando recuperação de ETFs

ETFs de Bitcoin Revertem Saídas Bilionárias: BlackRock Lidera Compras

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em ETFs de Bitcoin Revertem Saídas Bilionárias: BlackRock Lidera Compras

Os ETFs de Bitcoin nos EUA registraram influxo líquido de US$ 6,8 milhões na segunda-feira (26/01), encerrando uma sequência de cinco dias com saídas totais de US$ 1,72 bilhão. BlackRock liderou com US$ 15,9 milhões no IBIT, enquanto o Grayscale Mini Trust captou US$ 7,7 milhões. Paralelamente, os ETFs de Ethereum atraíram US$ 117 milhões, com Fidelity à frente. Esses dados indicam retomada da confiança institucional em meio à correção de preços.

Fluxos Detalhados nos ETFs de Bitcoin

O IBIT da BlackRock reverteu as saídas recentes com entrada de US$ 15,9 milhões, compensando perdas em outros fundos. Bitwise BITB registrou saída de US$ 11 milhões, Fidelity FBTC de US$ 5,7 milhões e ARK 21Shares ARKB de US$ 2,9 milhões. O Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) viu influxo de US$ 7,7 milhões, enquanto o tradicional GBTC continua pressionado por conversões históricas, embora não detalhado no dia. WisdomTree BTCW adicionou US$ 2,8 milhões. O saldo positivo de US$ 6,8 milhões reflete compras seletivas na baixa, com Bitcoin negociado em torno de US$ 88.000.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 461.481 (-0,83% em 24h), alinhado à estabilização global. Volume negociado nos ETFs atingiu US$ 3,19 bilhões, com ativos líquidos em US$ 113,54 bilhões.

Ethereum Impulsiona Recuperação Geral

Os ETFs de Ethereum destacaram-se com US$ 117 milhões em influxos, encerrando quatro dias de saídas. Fidelity FETH captou US$ 137,24 milhões, apesar de saída de US$ 20,25 milhões no ETHA da BlackRock. Volume negociado chegou a US$ 1,23 bilhão, com ativos em US$ 17,62 bilhões. ETH subiu 2,6% para US$ 3.006 (R$ 15.576 via AwesomeAPI), superando Bitcoin em desempenho diário.

Outros ativos como XRP (+US$ 7,76 milhões) e Solana (+US$ 2,46 milhões) também fecharam positivos, sugerindo apetite seletivo por altcoins em correção. Esses fluxos contrastam com a sangria semanal anterior, indicando que gestores institucionais acumulam em níveis de suporte.

IBIT da BlackRock vs. Concorrentes

O IBIT acumulou US$ 15,9 milhões nas últimas 24h, superando o Grayscale Mini Trust (US$ 7,7 milhões) e destacando-se ante o GBTC, que historicamente registra saídas maiores devido a conversões de shares. Essa diferença reforça a preferência por produtos mais eficientes da BlackRock, com menor taxa de administração. Analistas veem o movimento como sinal de ‘compra na baixa’, especialmente após BlackRock depositar BTC em exchanges no início do mês.

Dados on-chain mostram Strategy comprando 2.932 BTC (US$ 264 milhões) em 48h, complementando a tendência institucional.

Implicações para Investidores Brasileiros

A reversão nos fluxos é uma métrica chave de confiança institucional, sugerindo que o fundo do mercado pode estar próximo. Bitcoin oscila em faixa de suporte de US$ 85.000-90.000, com correlação ao dólar enfraquecido. Para brasileiros, com BTC a R$ 461 mil, esses influxos validam acumulação de longo prazo. Monitorar continuidade dos fluxos é essencial, pois influxos sustentados podem impulsionar rompimento de resistências.

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Executivos cartoon transferindo caixas de BTC dourado e ETH cyan para plataforma tech, simbolizando depósitos de BlackRock na Coinbase Prime

BlackRock Transfere US$ 600 milhões em BTC e ETH para Coinbase Prime

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em BlackRock Transfere US$ 600 milhões em BTC e ETH para Coinbase Prime

A BlackRock realizou uma transferência massiva de cerca de 3.970 Bitcoin, avaliados em US$ 357 milhões, e 82.813 Ethereum, no valor de US$ 247 milhões, para a Coinbase Prime nesta quinta-feira (22 de janeiro de 2026). O movimento ocorre em meio a saques expressivos de seus ETFs de Bitcoin (IBIT) e Ethereum (ETHA), totalizando mais de US$ 600 milhões em outflows, sinalizando possível rebalanceamento de portfólio ou preparação para liquidações institucionais.

Detalhes da Transferência Institucional

A operação foi identificada por meio de dados da Arkham Intelligence, que rastreia fluxos on-chain de grandes entidades. Os 3.970 BTC transferidos representam um volume significativo, equivalente a aproximadamente R$ 1,87 bilhão ao câmbio atual de R$ 5,29 por dólar. Já os 82.813 ETH somam cerca de R$ 1,28 bilhão, considerando a cotação de R$ 15.430 por ETH.

A Coinbase Prime, plataforma de custódia e trading para instituições, é comumente usada para operações de alta liquidez. Depósitos desse porte por gestoras como a BlackRock, maior administrador de ativos do mundo, geralmente indicam estratégias de rebalanceamento de portfólio ou ajustes em resposta a pressões de resgates em produtos de investimento.

Contexto de Saques nos ETFs

O timing da transferência coincide com saques recordes nos ETFs da BlackRock. O IBIT registrou outflow de US$ 357 milhões, enquanto o ETHA perdeu US$ 250 milhões em um único dia. No agregado, onze ETFs de Bitcoin nos EUA viram saques de quase US$ 709 milhões, o maior volume diário desde novembro de 2025.

Esses movimentos foram impulsionados por incertezas macroeconômicas, incluindo tarifas relacionadas à Groenlândia e volatilidade geral no mercado cripto. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 470.702 nesta sexta-feira (23/01), com variação de -1,88% em 24 horas, refletindo a pressão vendedora institucional.

Implicações para Fluxos Institucionais

Analistas interpretam depósitos em exchanges como a Coinbase Prime como preparação para trades ou liquidações. No caso da BlackRock, os valores dos outflows nos ETFs alinham-se quase exatamente com os ativos transferidos, sugerindo que a gestora está reposicionando reservas para atender resgates sem impactar diretamente o mercado spot.

Dados históricos mostram que fluxos institucionais dessa magnitude podem amplificar volatilidade. Em períodos de outflows elevados, como este, o mercado reage com quedas de 2-5% em ativos como BTC e ETH. No entanto, a BlackRock mantém uma posição dominante nos ETFs cripto, com bilhões sob gestão, o que reforça sua influência em tendências de longo prazo.

O Que Monitorar Agora

Investidores devem acompanhar os próximos fluxos on-chain da BlackRock via ferramentas como Arkham, além de relatórios semanais de inflows/outflows dos ETFs pela Farside Investors. Uma venda massiva poderia pressionar preços para baixo, mas um rebalanceamento interno pode estabilizar o mercado. Com o Ethereum em queda de 3,84% nas últimas 24 horas, o foco está nos indicadores de liquidez institucional para prever movimentos de curto prazo.

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Escudo dourado Bitcoin rachando com partículas quânticas iridescentes e '40%' na fenda, alertando vulnerabilidade à computação quântica

Ameaça Quântica: 40% do Bitcoin em Risco de Ataque?

Publicado em | por Patrícia Prado | Deixe um comentário em Ameaça Quântica: 40% do Bitcoin em Risco de Ataque?

O CEO da Project Eleven, Alex Pruden, alertou que entre 30% e 40% do Bitcoin total está exposto a riscos de computação quântica devido a chaves públicas visíveis na blockchain. Computadores quânticos poderiam quebrar a criptografia ECDSA, comprometendo bilhões em ativos. A governança lenta do Bitcoin agrava a urgência para migração à criptografia pós-quântica, enquanto investidores institucionais já ajustam posições.

Vulnerabilidades Específicas do Bitcoin

A ameaça principal vem do algoritmo de Shor, que permite fatorar chaves assimétricas em tempo polinomial, expondo fundos em endereços com chaves públicas reveladas — comum em transações antigas ou reutilizadas. Segundo Pruden, o modelo UTXO do Bitcoin oferece alguma proteção para quem mantém boa higiene de carteiras, mas 30-40% dos BTC estão em risco imediato por exposição on-chain.

Estudos como o da Chaincode Labs estimam até 6,26 milhões de BTC vulneráveis, equivalentes a cerca de US$ 650-750 bilhões. No Brasil, ao valor atual de R$ 479.439 por BTC segundo o Cointrader Monitor, isso representa trilhões em reais sob ameaça potencial.

O algoritmo Grover representa risco menor ao hash SHA-256, mas ainda exige vigilância. A longo prazo, blockchains como Ethereum e Solana podem atualizar de forma mais ágil, mas o Bitcoin enfrenta barreiras culturais e técnicas.

Reações dos Investidores Institucionais

Instituições já sentem o impacto: a Jefferies removeu 10% de exposição ao BTC do portfólio modelo “Greed & Fear”, migrando para ouro, citando quebra potencial do ECDSA. Apesar disso, Harvard aumentou alocação em 240%, e bancos como Morgan Stanley e Bank of America recomendam até 4% em cripto.

Essa divisão reflete o debate: risco teórico ou iminente? Projeções como o Quantum Doomsday Clock indicam CRQCs (computadores quânticos criptograficamente relevantes) possíveis em anos, acelerados por avanços do Google em 2025. O BTC rendeu 6,5% menos que o ouro em 2026, sinalizando cautela.

Desafios de Governança e Migração

A descentralização do Bitcoin complica atualizações: sem autoridade central, coordenação para pós-quântica exige consenso amplo, podendo levar a forks controversos — pior que as guerras de bloco. Pruden alerta que pode ser “tarde demais” se iniciado agora, propondo caminhos de migração seguros e ferramentas como Yellow Pages para chaves pós-quânticas.

Riscos incluem aplicação errada de novos padrões NIST (2024), demandando sistemas ágeis. Nenhuma blockchain preparou adequadamente, mas Ethereum avança em descentralização quântica-resistente.

Medidas Protetoras para Investidores

Para se proteger, evite reutilizar endereços, use carteiras com múltiplas assinaturas e monitore desenvolvimentos pós-quânticos. Transfira fundos para formatos resistentes como Taproot moderno. Vale acompanhar iniciativas como Project Eleven e Ethereum Foundation. O risco quântico saiu do abstrato: proteja suas chaves agora para preservar valor a longo prazo.

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Investidor institucional cartoon capturando moedas BTC caindo com rede luminosa contra nuvens de pessimismo, simbolizando fundo hedge da Galaxy na queda do Bitcoin

Galaxy de Novogratz Lança Fundo de US$ 100 Milhões Contra Queda do BTC

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em Galaxy de Novogratz Lança Fundo de US$ 100 Milhões Contra Queda do BTC

Contra o pessimismo do mercado, a Galaxy Digital de Mike Novogratz anuncia o lançamento de um fundo hedge de US$ 100 milhões no primeiro trimestre de 2026. Com até 30% alocado em tokens cripto como Bitcoin, Ethereum e Solana, e o restante em ações de serviços financeiros, a iniciativa reforça a resiliência institucional em meio à queda de mais de 28% do Bitcoin desde seu pico em outubro de 2025. É um sinal claro de que grandes participantes veem a volatilidade atual como oportunidade de entrada estratégica.

Detalhes do Novo Fundo Hedge

A Galaxy Digital, fundada pelo bilionário Mike Novogratz em 2018, fará um investimento semente no fundo, cujo tamanho exato não foi divulgado. Fontes próximas indicam compromissos já garantidos de family offices, investidores de alto patrimônio e instituições maiores, com expectativa de mais aportes antes do lançamento. O fundo, liderado por Joe Armao, permitirá posições longas e curtas, visando lucrar com “empresas vencedoras e perdedoras” no ecossistema financeiro impactado por cripto.

Essa abordagem híbrida demonstra maturidade: a firma gerencia mais de US$ 17 bilhões em ativos digitais e tem histórico de apoio a startups como Polygon e Fireblocks. Recentemente, expandiu com o GalaxyOne, app para trading de cripto e ações nos EUA.

Estratégia de Alocação: 30% Cripto, 70% Ações

A alocação estratégica é o destaque: até 30% em diversos tokens cripto, com otimismo em Bitcoin, ETH e SOL apesar da correção atual — BTC caiu de US$ 126 mil para cerca de US$ 88 mil. Os 70% restantes vão para ações de serviços financeiros sensíveis a inovações em ativos digitais, regulação e tecnologia blockchain.

Segundo o Financial Times, essa diversificação equilibra risco e upside, permitindo capturar ganhos em disruptores do setor tradicional. Armao enfatiza: o Bitcoin não pode ser ignorado em um cenário de cortes de juros do Fed, com equities e ouro saudáveis.

Queda do Mercado como Oportunidade Institucional

Enquanto o Bitcoin opera a R$ 480.117 — queda de 0,31% nas últimas 24h, segundo o Cointrader Monitor —, Novogratz tuita que o preço atual é “decepcionante, mas deve reconquistar US$ 100-103 mil”. A fase “up only” pode acabar, mas o otimismo persiste ante tensões comerciais EUA-UE e volatilidade geopolítica.

Compras corporativas continuam: MicroStrategy adquiriu 22.300 BTC por US$ 2,1 bilhões. Para Bruno Barros, isso sinaliza resiliência: instituições montam posições na baixa, preparando o terreno para o próximo ciclo de alta.

O Que Isso Significa para Investidores Brasileiros

Para o público brasileiro, interessado em cripto, o movimento da Galaxy reforça confiança. Fundos híbridos como esse democratizam acesso a estratégias sofisticadas, misturando cripto com ações tradicionais. Monitore o Q1 2026: se o fundo atrair mais capital, pode impulsionar adoção institucional global, beneficiando o BTC em reais. Vale acompanhar indicadores como mNAV e yields de tesourarias cripto.

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Executivo cartoon entregando S-1 ETF à SEC com personagem NEAR saltando +3% em fundo de crash vermelho, simbolizando resiliência altcoins

Grayscale pede ETF de NEAR à SEC: Preço sobe 3% no crash

Publicado em | por Bruno Barros | Deixe um comentário em Grayscale pede ETF de NEAR à SEC: Preço sobe 3% no crash

A Grayscale Investments submeteu Form S-1 à SEC para converter seu Grayscale Near Trust em um ETF spot de NEAR Protocol. Anunciado em 20 de janeiro de 2026, o movimento ocorre em meio a um crash generalizado no mercado cripto, com o Bitcoin caindo mais de 2%. Ainda assim, o preço do NEAR demonstrou resiliência, subindo 3% para US$ 1,54. Depois do Ethereum, agora o NEAR? Grayscale abre portas para capital institucional no protocolo.

Detalhes do Pedido de ETF

A Grayscale busca transformar seu Near Trust, atualmente negociado OTCQB, em um ETF listável na NYSE Arca sob o ticker GSNR. O filing inclui provisões para staking do NEAR, permitindo que o fundo entre em arranjos com provedores terceirizados para gerar rendimento. Coinbase Custody atuará como custodiante, enquanto o CoinDesk NEAR Reference Rate servirá de benchmark para rastrear o preço spot.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 479.810 com variação de -1,86% nas últimas 24 horas nas exchanges brasileiras. Esse contexto de volatilidade destaca a ousadia da Grayscale em avançar com altcoins, sinalizando confiança no ecossistema além de BTC e ETH.

O trustee é CSC Delaware Trust Company, com Bank of New York Mellon como administrador. Detalhes sobre fees serão divulgados em filings futuros, mas o otimismo institucional é evidente nessa ofensiva regulatória.

Por Que NEAR Protocol Agora?

O NEAR se destaca como uma Layer 1 escalável, com foco em usabilidade e adoção developer-friendly. A escolha da Grayscale reflete a maturidade crescente do protocolo, que atraiu atenção por sua eficiência em transações e suporte a dApps. Em um mercado sangrento, esse filing reforça o viés de alta para projetos com fundamentos sólidos.

Analistas como James Seyffart, da Bloomberg, notam o fluxo contínuo de ETPs cripto na mesa da SEC. Recentemente, a Grayscale também registrou trusts para BNB e Hyperliquid, ampliando o leque de opções para investidores tradicionais. Isso democratiza o acesso a altcoins de alto potencial, como o NEAR, impulsionando liquidez e visibilidade.

Para brasileiros, essa expansão significa mais canais para exposição indireta via ETFs, complementando negociações locais em exchanges como Binance.

Reação do Mercado e Resiliência do Preço

Apesar do crash, o NEAR rebotou 3% nas últimas horas, com mínimas em US$ 1,50 e máximas em US$ 1,60. O volume de trading subiu 22%, e o open interest em futuros cresceu 2% para US$ 229 milhões em plataformas como Binance, OKX e Bybit, indicando influxo de comprados.

Essa resiliência contrasta com quedas generalizadas, sugerindo que o filing catalisou otimismo seletivo. Traders monitoram suportes abaixo da MA de 50 e 200 dias, mas o momentum de alta pode sustentar ganhos se a SEC avançar no processo.

Implicações para o Mercado Cripto

Essa jogada da Grayscale pavimenta o caminho para uma nova era de ETFs de altcoins, atraindo bilhões em capital institucional. Projetos como NEAR ganham credibilidade regulatória, potencializando adoção em DeFi e Web3. Investidores devem acompanhar atualizações da SEC, pois aprovações podem disparar altas expressivas em protocolos semelhantes.

Em um 2026 volátil, sinais como esse reforçam a tese de diversificação estratégica, com altcoins prontas para brilhar ao lado de líderes como Bitcoin e Ethereum.

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Executivos cartoon despejando capital dourado em cofres BTC e ETH apesar de queda de preços, simbolizando recorde de US$ 2 bi em ETFs

ETFs de BTC e ETH Captam US$ 2 Bilhões em Recorde Semanal

Publicado em | por Bruno Barros | Deixe um comentário em ETFs de BTC e ETH Captam US$ 2 Bilhões em Recorde Semanal

Enquanto o varejo reage com pânico à queda recente do Bitcoin, os grandes fundos de Wall Street estão comprando a descida. ETFs spot de Bitcoin e Ether registraram a melhor semana desde outubro, com quase US$ 2 bilhões em entradas, liderados pela BlackRock. Esse influxo demonstra confiança institucional na tese de longo prazo, ignorando ruídos de curto prazo como tensões geopolíticas.

Recorde de Entradas: US$ 1,42 bilhão em BTC e US$ 479 milhões em ETH

Os 11 ETFs spot de Bitcoin nos EUA atraíram US$ 1,42 bilhão na semana, o maior volume desde a segunda semana de outubro. Já os ETFs de Ether captaram US$ 479 milhões, também o pico em três meses. No acumulado do ano, Bitcoin já soma US$ 1,21 bilhão e Ether US$ 584,9 milhões em entradas.

Esses números, conforme relatório da CoinShares, totalizam US$ 2,17 bilhões em fundos cripto, com Bitcoin liderando em US$ 1,55 bilhão. Apesar de saídas de US$ 378 milhões na sexta-feira devido a tensões sobre Groenlândia e tarifas, o movimento inicial da semana reflete apetite por ativos digitais como proteção macroeconômica.

BlackRock Domina: IBIT e ETHA na Frente

A BlackRock foi o destaque absoluto, com seu ETF IBIT captando US$ 1,03 bilhão sozinho em Bitcoin, enquanto o ETHA trouxe US$ 219 milhões em Ether. Esse domínio reforça a liderança da gestora no espaço cripto, atraindo capital institucional “pegajoso” – posições de longo prazo, não arbitragem de curto prazo como cash and carry em futuros CME.

Analistas apontam que esses fluxos sinalizam um retorno de investidores profissionais, posicionando-se à frente de possíveis clarezas regulatórias e mudanças macroeconômicas no primeiro trimestre de 2026. A correlação entre entradas e preços – Bitcoin subiu 6% para cerca de US$ 92.600 e Ether 8% para US$ 3.200 – confirma o impacto institucional.

Comprando a Queda: Institucionais Ignoram Volatilidade

Em meio a uma variação negativa de 2,67% nas últimas 24 horas, com Bitcoin cotado a R$ 500.437,41 segundo o Cointrader Monitor, os inflows recorde mostram Wall Street comprando a queda. Diferente do varejo, que pode estar vendendo em pânico, fundos como os da BlackRock veem a correção como oportunidade.

Tensões geopolíticas, como ameaças de tarifas de Trump e disputas pela Groenlândia, impulsionaram o Bitcoin como reserva de valor. Ethereum também brilhou com US$ 496 milhões, seguido de Solana (US$ 45,5 milhões) e XRP (US$ 69,5 milhões), diversificando o apetite por altcoins.

Perspectiva de Alta para 2026

Essa semana marca uma virada otimista após bilhões em saídas no final de 2025. Para preços subirem de forma sustentável, os inflows precisam persistir, impulsionando a estrutura de mercado. O otimismo fundamentado vem do capital institucional, que difere do varejo volátil. Vale monitorar se BlackRock e pares mantêm o ritmo, potencializando rallies em Bitcoin e Ether.

Os dados sugerem que a adoção corporativa e regulatória avança, com ETFs como ponte para o mainstream. Investidores brasileiros podem se posicionar via plataformas acessíveis, atentando à volatilidade inerente.

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Executivos cartoon despejando baú com 1.42B gravado em portal ETF Bitcoin, simbolizando inflows recordes institucionais

ETFs de Bitcoin Atraem US$ 1,42 Bi em Semana Recorde

Publicado em | por Bruno Barros | Deixe um comentário em ETFs de Bitcoin Atraem US$ 1,42 Bi em Semana Recorde

As instituições voltaram com tudo: os ETFs spot de Bitcoin atraíram US$ 1,42 bilhão em uma semana, o maior volume de entradas desde o início de outubro. Esse recorde de três meses reflete o retorno da demanda institucional real, com picos de US$ 844 milhões na quarta-feira e US$ 754 milhões na terça. Movimentações como as da BlackRock reforçam que o smart money está acumulando pesado, gerando confiança para o mercado.

Recordes de Inflows Semanais

Os ETFs de Bitcoin spot registraram a semana mais forte em meses, com inflows líquidos de US$ 1,42 bilhão, conforme dados da SoSoValue. O destaque foi o meio da semana: quarta-feira viu o maior influxo diário único de US$ 844 milhões, seguido por US$ 754 milhões na terça. Apesar de uma saída de US$ 395 milhões na sexta, o total semanal superou expectativas e marca o melhor desempenho desde os US$ 2,7 bilhões de outubro.

Os ETFs de Ether também performaram bem, com cerca de US$ 479 milhões em entradas, impulsionados por US$ 290 milhões na terça e US$ 215 milhões na quarta. Esse movimento indica que alocadores de longo prazo, via canais regulados, estão reentrando após um período de cautela, conforme análise de Vincent Liu, CIO da Kronos Research.

BlackRock: Custódia a Frio, Não Vendas

Transferências recentes da BlackRock envolvendo 300 BTC do Coinbase geraram especulações, mas representam operações rotineiras de custódia. Relacionadas a US$ 648 milhões em inflows no IBIT em 16 de janeiro, essas movimentações levam os ativos para cold storage seguro, atendendo requisitos regulatórios dos ETFs.

Analistas como Brain, no X, esclarecem: não se trata de vendas, mas de conversão de demanda de ETF em holdings físicos de Bitcoin. Saídas de exchanges refletem acúmulo institucional, protegendo ativos de vulnerabilidades de hot wallets e reforçando a infraestrutura para investidores profissionais.

Smart Money Acumulando: Supply Apertando

O Bitcoin negocia próximo a US$ 95.000 (equivalente a cerca de R$ 512.642 segundo o Cointrader Monitor), com whales reduzindo vendas líquidas em comparação a dezembro. Combinado aos inflows de ETFs, isso cria um tightening efetivo de supply, absorvendo pressão vendedora e estabilizando o mercado.

Liu destaca: "Inflows de ETF fornecem suporte estrutural, enquanto whales estabilizam, tornando quedas mais propensas a serem absorvidas". Apesar de funding rates negativos em perpétuos, a acumulação spot via ETFs estabelece pisos de preço firmes, como visto em US$ 94.000 recentemente.

Perspectivas Bullish para 2026

Esse retorno institucional sinaliza fase inicial de uma tendência mais duradoura. Com demanda regulada crescendo e supply apertando, as chances de dias verdes aumentam, mesmo sem linha reta. Investidores de varejo podem se inspirar no smart money: monitorar inflows semanais e distinção entre custódia e vendas reais fortalece decisões informadas. O IBIT da BlackRock exemplifica como gigantes financeiros constroem posições de longo prazo em Bitcoin.

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Balança cartoon com lado de exchange afundando a 25% e influxo dourado elevando cofre de ETFs Bitcoin, sinalizando declínio da dominância da Binance

Dominância da Binance Cai ao Menor Nível desde 2021

Publicado em | por Roberto Ramos | Deixe um comentário em Dominância da Binance Cai ao Menor Nível desde 2021

A participação da Binance no volume total de negociações à vista caiu para 25% em dezembro, o menor nível desde janeiro de 2021. Enquanto isso, ETFs de Bitcoin nos EUA registram as maiores entradas em três meses, com US$ 753,7 milhões em um dia. Para onde está indo o volume que saiu da gigante offshore? Essa migração levanta dúvidas sobre a reestruturação do mercado cripto.

A Queda Acelerada no Domínio da Binance

De acordo com dados da CoinDesk Data citados pela Bloomberg, a fatia de mercado da Binance no spot trading despencou de 28,5% em novembro para 25% em dezembro. Esse é o patamar mais baixo desde o início de 2021, contrastando com o pico de 60% alcançado em 2023. A perda não parece decorrer de uma debandada generalizada de usuários, mas sim de uma realocação estratégica do volume para canais mais regulados.

Embora a Binance continue sendo a maior exchange do mundo em termos absolutos, sua hegemonia está claramente em xeque. Fatores regulatórios, como multas e escrutínio global, podem estar acelerando essa erosão, mas o principal driver parece ser o apetite institucional por produtos tradicionais como ETFs.

A Ascensão dos ETFs e o Boom Institucional

Os ETFs de Bitcoin à vista nos EUA tiveram na terça-feira (13) as maiores entradas líquidas em três meses, injetando US$ 753,7 milhões em um único dia, conforme a SoSoValue. Esse influxo coincide com a recuperação do Bitcoin, que na quarta-feira (14) superou US$ 97.000.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 520.734 nesta quinta-feira (15), com alta de 2,08% nas últimas 24 horas. Analistas atribuem o movimento a rebalanceamentos institucionais pós-fim de ano, melhora macroeconômica e a demanda estrutural dos ETFs, que oferecem exposição regulada sem a fricção das exchanges offshore.

Descentralização Saudável ou Centralização em Wall Street?

Do ponto de vista cético, essa migração do volume da Binance para ETFs levanta interrogações profundas. É uma descentralização saudável da liquidez, distribuindo o risco entre múltiplos players? Ou o prenúncio do fim da hegemonia das exchanges ‘offshore’, com o poder concentrado nas mãos de gigantes regulados como BlackRock e Fidelity?

Exchanges centralizadas como a Binance sempre foram criticadas por riscos sistêmicos — hacks, falências como FTX e pressão regulatória. No entanto, os ETFs trazem sua própria centralização: custodiante único, vigilância governamental e potencial para manipulação institucional. O investidor retail, que usava a Binance para agilidade, agora pode ficar relegado a produtos passivos com spreads mais altos.

Para Onde Vai o Volume Perdido?

O volume que abandonou a Binance está se dividindo entre outras exchanges como Coinbase e Kraken, que ganham tração nos EUA, e principalmente os ETFs, que capturam demanda institucional sem necessidade de custódia direta. Para o ecossistema cripto, isso pode significar menos liquidez em pares exóticos e altcoins, áreas onde a Binance dominava.

Vale monitorar se essa tendência persiste: uma Binance enfraquecida pode abrir espaço para inovação descentralizada via DEXs, mas o rolo compressor institucional sugere que o futuro do trading spot pode ser cada vez mais ‘tradicionalizado’. Investidores devem avaliar os riscos de concentração em poucos custodians regulados.

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Baleias institucionais cartoon emergindo do oceano soprando influxo dourado para sol Bitcoin, marcando recorde de US$ 753 mi em ETFs BTC

Institucionais Voltam: ETFs BTC Captam US$ 753 mi em Dia

Publicado em | por Bruno Barros | Deixe um comentário em Institucionais Voltam: ETFs BTC Captam US$ 753 mi em Dia

As baleias de Wall Street pararam de vender? Após saídas recordes no início da semana e um sangramento de mais de US$ 6 bilhões no final de 2025, os ETFs spot de Bitcoin registraram um influxo recorde de US$ 753,8 milhões em 13 de janeiro — o maior diário desde 5 de janeiro. Liderados por Fidelity (US$ 351,4 milhões) e BlackRock (US$ 126,3 milhões), os fluxos positivos coincidem com o Bitcoin testando US$ 94,9 mil após dados de inflação dos EUA mais brandos que o esperado.

Reversão Triunfal nos Fluxos de ETFs

O movimento representa uma virada impressionante. Nos primeiros oito dias úteis de janeiro, os ETFs alternaram entre inflows e outflows, refletindo a cautela institucional em meio à volatilidade. Mas ontem, 13 de janeiro, o cenário mudou drasticamente: Fidelity’s FBTC captou US$ 351,4 milhões, seguido por Bitwise BITB com US$ 159,4 milhões e BlackRock’s IBIT com US$ 126,3 milhões, segundo dados da CoinGlass. Esse US$ 753,8 milhões é o maior volume diário do ano, sinalizando que o apetite por Bitcoin voltou com força.

Para contextualizar, esse influxo reverte parcialmente as saídas recentes, como os US$ 523 milhões retirados de um único ETF da BlackRock em novembro de 2025. Os grandes players — fundos de pensão, hedge funds e gestores de patrimônio — estão testando as águas novamente, comprando em bulk e reduzindo a oferta disponível no mercado.

Impulso do CPI e Cenário Macroeconômico

O timing não poderia ser melhor. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) de dezembro nos EUA veio em 2,7% — estável e abaixo das expectativas —, com o Core CPI em 2,6%, o menor desde março de 2021. Isso reforça apostas em cortes de juros pelo Fed, aliviando a ‘gravidade’ das taxas altas que pesavam sobre ativos de risco como o Bitcoin.

President Trump celebrou os números em sua Truth Social, pressionando Jerome Powell por reduções ‘significativas’. O mercado cripto reagiu: capitalização total subiu 3,6% para US$ 3,32 trilhões, e o Fear & Greed Index saltou de 26 para 48, saindo do território de ‘medo extremo’. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 511.019 (+3,28% em 24h), alinhado à força global.

O Que Isso Significa para Investidores Retail?

Para o investidor comum, esses fluxos institucionais atuam como um ‘motor de demanda’. Quando as baleias compram via ETFs, apertam a supply e impulsionam o preço — o BTC saltou +3,3% em 24h, recuperando níveis de janeiro. Isso não é só especulação: reflete confiança de longo prazo em Bitcoin como reserva de valor, especialmente com inflação cooling e política monetária mais dovish.

No Brasil, onde o BTC já supera R$ 511 mil, isso abre portas para retail via plataformas acessíveis. Plataformas como a Binance facilitam exposição indireta ou direta, mas lembre-se: volatilidade persiste. O padrão de inflows/outflows volúveis nos ETFs mostra que nada é garantido.

Próximos Passos e Perspectivas Bullish

Se o momentum se mantiver — com ETF demand sustentado e CPI favorável —, US$ 100k vira alvo realista. Analistas como os do Twitter veem coil-up para US$ 98-100k. Para brasileiros, monitore o market cap do BTC (US$ 1,87 tri) e volume local: com 314 BTC negociados em 24h nas exchanges nacionais, o apetite doméstico acompanha o global.

Disciplina é chave: dollar-cost averaging bate chasing headlines. As instituições voltaram, o sangramento parou — o touro parece acordar de novo.

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Banqueiro cartoon abrindo portas de cofre para horizonte cripto neon com elefantes investidores entrando, simbolizando adoção institucional pela Standard Chartered

Standard Chartered Entra no Cripto com Prime Brokerage para Institucionais

Publicado em | por Bruno Barros | Deixe um comentário em Standard Chartered Entra no Cripto com Prime Brokerage para Institucionais

O banco britânico Standard Chartered, com US$ 849 bilhões em ativos, está em discussões avançadas para lançar uma plataforma de prime brokerage dedicada a criptomoedas, conforme reportado por fontes familiarizadas. A iniciativa, abrigada na unidade de venture capital SC Ventures, visa oferecer serviços como custódia, financiamento, trading e clearing para clientes institucionais. Esse movimento reforça a adoção irreversível de ativos digitais por gigantes financeiros globais, sinalizando maturidade do mercado.

Detalhes da Plataforma em Desenvolvimento

A plataforma de prime brokerage do Standard Chartered será integrada à SC Ventures, braço de inovação do banco responsável por investimentos em custódia digital como a Zodia Custody. Fontes indicam que as negociações estão em estágio inicial, sem data de lançamento definida, mas o foco é atender demandas de instituições por soluções reguladas e escaláveis em cripto.

Recentemente, o banco expandiu parcerias, como com a Coinbase, para desenvolver serviços completos de prime brokerage cripto, incluindo staking e lending. Essa infraestrutura profissionaliza o acesso a Bitcoin e outros ativos, reduzindo barreiras para grandes players que antes hesitavam devido a riscos operacionais e regulatórios.

Com US$ 849 bilhões em ativos, o Standard Chartered não é um novato: já investe em blockchain e stablecoins, posicionando-se como ponte entre finanças tradicionais e o ecossistema cripto.

Onda de Adoção por Bancos Tradicionais

O anúncio surge em meio a uma corrida de bancos globais para o cripto. Morgan Stanley planeja lançar uma carteira digital e ETF de Bitcoin no segundo semestre de 2026. Citigroup inicia custódia cripto no ano, enquanto JPMorgan e Bank of America desenvolvem stablecoins próprios. Até Jamie Dimon, CEO do JPMorgan, admitiu: “blockchain é real, stablecoins são reais”.

Essa convergência entre tradfi (finanças tradicionais) e DeFi cria uma infraestrutura robusta, atraindo fundos de pensão, endowments e family offices. Para o leitor brasileiro, isso significa maior liquidez global, potencialmente beneficiando exchanges locais via influxo de capitais institucionais.

A SC Ventures já demonstrou expertise com parcerias como Northern Trust na Zodia, provando que bancos centenários estão comprometidos com a revolução digital.

Implicações para o Mercado Cripto

A entrada do Standard Chartered valida o Bitcoin como reserva de valor corporativa e acelera a institucionalização. Plataformas de prime brokerage facilitam alavancagem, derivativos e custódia segura, essenciais para whales institucionais gerenciarem bilhões em exposição a cripto sem comprometer compliance.

Analistas veem isso como catalisador para novos recordes de preço, com influxo de capitais frescos. No Brasil, onde o interesse por cripto cresce, essa tendência global reforça a confiança: se gigantes como Standard investem, o ciclo de adoção é irreversível.

Investidores devem monitorar atualizações sobre o lançamento, que pode elevar volumes de trading e estabilidade de preços.

Próximos Passos para Investidores

Enquanto o lançamento não ocorre, acompanhe movimentações regulatórias nos EUA e Europa, que pavimentam o caminho. Plataformas como Binance oferecem acesso similar para retails, preparando o terreno para o boom institucional.

Essa notícia é bullish: a infraestrutura está pronta, e as baleias estão chegando.

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Personagens cartoon de Nasdaq e CME ativando pedestal com NCI luminoso, representando relançamento do índice cripto para institucionais

Nasdaq e CME Relançam Índice Cripto para Institucionais

Publicado em | por Bruno Barros | Deixe um comentário em Nasdaq e CME Relançam Índice Cripto para Institucionais

Wall Street oficializa cripto: a Nasdaq e CME Group relançaram o Nasdaq CME Crypto Index (NCI), um benchmark conjunto para investidores institucionais. Calculado pela CF Benchmarks, o índice rastreia uma cesta diversificada de criptoativos, suportando ETFs, fundos estruturados e produtos regulados. Anunciado no início de janeiro de 2026, o movimento sinaliza maturidade do mercado e abre portas para fluxos massivos de capital tradicional para o ecossistema digital. Para brasileiros, é hora de monitorar novas oportunidades reguladas.

Parceria Estratégica e Rebranding

A colaboração entre Nasdaq e CME aprofunda expertise em índices, rebatizando o antigo Nasdaq Crypto Index como NCI. Lançado em 2021, o índice passou por reconstituição em dezembro de 2025 pela CF Benchmarks, com governança compartilhada por comitês conjuntos. Representantes das exchanges garantem transparência e alinhamento com práticas de ações e derivativos. CME traz sua plataforma regulada de trading 24/7, enquanto Nasdaq oferece metodologia robusta. Essa união de ‘padrões ouro’ cria um benchmark confiável, espelhando índices tradicionais como o S&P 500.

O timing é perfeito: com clareza regulatória nos EUA, investidores buscam diversificação além do Bitcoin puro. Giovanni Vicioso, da CME, destaca: ‘Não é só mudança de nome, é diversificação regulada que o mercado exige’. Para o ecossistema cripto, isso acelera a transição de especulação para alocação estratégica em portfólios institucionais.

Metodologia e Composição do NCI

O NCI é dinâmico e representativo, ponderado por free float market cap, com rebalanceamento trimestral. Usa ‘Core Exchanges’ (Coinbase, Kraken, etc.) e custodians (BitGo, Fidelity) para elegibilidade, garantindo liquidez e custódia investment-grade. Composição recente: Bitcoin (72%), Ethereum (14%), XRP (7%), Solana (4%), com pesos menores para Cardano, Chainlink e outros. Calculado em tempo real pela CF Benchmarks, o índice evita concentração excessiva, oferecendo exposição ampla ao mercado cripto de US$ 3 trilhões.

Transparência é chave: critérios públicos de liquidez, reconstituição e governança pelo Comitê de Gestão de Índices da Nasdaq. Isso mitiga riscos de manipulação, atraindo family offices e fundos de pensão que demandam padrões regulatórios.

Benefícios para Fluxos Institucionais

Para institucionais, o NCI habilita produtos como ETFs diversificados, reduzindo risco de single-asset como BTC puro. Hashdex já usa o índice em ETFs com US$ 1 bi em AUM nos EUA, Europa e LatAm (ex: NCIQ). Benefícios incluem eficiência de capital, gerenciamento de risco e diversificação – essenciais em portfólios com alocações de 1-5% em cripto.

No Brasil, com regulação avançando via CVM, isso pavimenta ETFs cripto locais. Fluxos globais devem crescer: parcerias como essa validam cripto como classe de ativo, atraindo trilhões em capital tradicional. Sean Wasserman, da Nasdaq, afirma: ‘Índices representam o rumo dos investidores’.

Perspectivas Bullish para 2026

O relançamento reforça adoção institucional, com Nasdaq-CME estendendo legado de 30 anos (ex: Nasdaq-100 futures). Próximos passos: expansão de dados em janeiro 2026 e novos produtos. Em um mercado volátil, o NCI oferece estabilidade regulada. Para investidores brasileiros, é sinal bullish: Wall Street abraça cripto, impulsionando rallies sustentados. Vale monitorar aprovações de ETFs e inflows.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

📌 Nota: Algumas fontes citadas estavam temporariamente indisponíveis no momento da redação.

Executivos cartoon high-fiving sobre cofre XRP transbordando influxos dourados e cyan, celebrando recorde de volume em ETFs

ETFs XRP Batem Recorde de US$ 219 Mi em Volume Semanal

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em ETFs XRP Batem Recorde de US$ 219 Mi em Volume Semanal

Enquanto os ETFs de Bitcoin e Ethereum enfrentam saques massivos, os ETFs spot de XRP explodem com um volume semanal recorde de US$ 219 milhões, quase o dobro da semana anterior. Apesar de um dia de outflow de US$ 40,8 milhões em 7 de janeiro, a semana terminou com inflows líquidos de US$ 38 milhões, sinalizando rotação de capital para altcoins. Oportunidade ou armadilha para traders? Dados da SoSoValue apontam maturidade crescente do mercado XRP nos EUA, lançado em novembro de 2025.

Volume e Inflows Recordes nos ETFs XRP

Os ETFs de XRP nos Estados Unidos registraram seu maior volume de negociação semanal desde o lançamento em meados de novembro de 2025. O patamar de US$ 219 milhões supera o recorde anterior de US$ 213,9 milhões, ocorrido na terceira semana de dezembro. Esse crescimento reflete demanda institucional acelerada, mesmo em meio à volatilidade do mercado cripto.

Na semana encerrada em 9 de janeiro, houve um único dia negativo, com saída de US$ 40,8 milhões na quarta-feira. Ainda assim, o saldo positivo de US$ 38,07 milhões em inflows demonstra resiliência. Até o momento, os fundos acumulam US$ 1,47 bilhão em ativos sob gestão (AUM), com influxos contínuos apesar da tendência declinante recente.

Gráficos da SoSoValue ilustram essa dinâmica: o volume dobrou em relação aos US$ 117,4 milhões da semana prévia, enquanto o AUM se consolida como reserva de valor para investidores qualificados.

Contraste com BTC e ETH: Saques Bilionários

Em nítido contraste, os ETFs de Bitcoin viram outflows de US$ 681 milhões na primeira semana cheia de 2026, incluindo o maior dia único de saques de US$ 486,1 milhões em 7 de janeiro. Ethereum seguiu padrão similar, com inflows iniciais revertendo para net outflow de US$ 68,6 milhões.

Combinados, BTC e ETH registraram retiradas de US$ 749,6 milhões, destacando rotação de capital para altcoins como XRP. Essa divergência sugere que instituições buscam diversificação em ativos com fundamentos específicos, como o ecossistema Ripple, em meio a pressões macroeconômicas.

Analistas veem nisso um sinal de maturidade: enquanto BTC/ETH sofrem com correlações tradicionais, XRP ganha tração independente.

Players Líderes: Canary e Bitwise na Frente

Entre os emissores, o Canary Capital XRPC lidera com US$ 375,1 milhões em AUM, seguido pelo Bitwise XRP com US$ 300,3 milhões e Franklin Templeton XRPZ com US$ 279,6 milhões. Esses players concentram mais de 60% dos ativos, reforçando confiança em XRP como reserva estratégica.

O sucesso inicial dos ETFs, um dos raros destaques do Q4 2025, impulsiona influxos contínuos. Para traders, isso implica monitoramento de volumes como indicador leading para rotações setoriais.

Implicações para Traders: Oportunidade em Altseason?

Do ponto de vista analítico, o RSI de XRP em 34,62 (próximo a oversold) e posição abaixo do EMA-20 (US$ 2,11) indicam consolidação. Suportes em US$ 2,07 e US$ 2,08; resistências em US$ 2,11 e US$ 2,16. Um breakout acima do EMA-20 com volume poderia mirar US$ 2,28.

Os dados sugerem força institucional em XRP, potencializando rallys em altseason. Traders devem posicionar com stops claros, atentos a inflows semanais e contexto macro. Vale monitorar SoSoValue para atualizações.

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