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Cofre ETF Bitcoin cartoon rachando sob mão empurrando placa de tarifas vermelha, moedas BTC vazando, ilustrando saída recorde e agitação geopolítica

Saída Recorde em ETFs e Tarifas de Trump Agitam o Mercado Cripto

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em Saída Recorde em ETFs e Tarifas de Trump Agitam o Mercado Cripto

📊 BOLETIM CRIPTO | 24/01/2026 | NOITE

As ameaças de tarifas comerciais de Donald Trump contra o Canadá definem o tom de incerteza macro que domina o mercado cripto nesta noite de sábado. O movimento, que impulsionou uma forte aversão ao risco nos mercados globais, é acompanhado por uma retirada recorde de capital dos ETFs de Bitcoin, somando US$ 709 milhões em saídas líquidas em um único dia. Enquanto o investidor institucional adota uma postura de de-risking, o Bitcoin luta para sustentar o patamar de US$ 88 mil, evidenciando sua crescente correlação com ativos tradicionais de risco. O viés de baixa moderado prevalece, sustentado pelo fluxo negativo institucional, com parcerias estratégicas da Coinbase servindo como o único contraponto de otimismo em meio a um cenário de consolidação e escrutínio regulatório crescente.

🔥 Destaque: ETF de Bitcoin sofre saída recorde de US$ 709 milhões

O mercado de criptoativos enfrenta um teste de estresse significativo com a maior saída diária de capital dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos em dois meses. O volume de US$ 709 milhões em retiradas líquidas em apenas 24 horas marca uma reversão abrupta do sentimento otimista visto no início de janeiro, quando o setor atraía bilhões em novas alocações.

Este movimento é um reflexo direto das tensões geopolíticas renovadas. Conforme reportado pela Allianz e Bloomberg, investidores de Wall Street estão tratando o Bitcoin como um ativo risk-on típico, liquidando posições diante da instabilidade macroeconômica. A forte saída institucional pressionou o preço do BTC para baixo de US$ 88.000, confirmando que a via dos ETFs, embora traga capital massivo, também introduz uma volatilidade institucionalizada que reage rapidamente a manchetes globais.

Dados analisados mostram que, paralelamente às saídas dos fundos, cerca de 15.000 BTC foram transferidos para exchanges centralizadas na última semana. Esse influxo sugere que não são apenas os investidores de ETF que estão reduzindo exposição; detentores diretos também parecem se posicionar para realizar lucros ou mitigar riscos antes de possíveis quedas mais acentuadas.

No curto prazo, a profundidade do mercado será testada. Se o Bitcoin conseguir estabelecer um novo suporte sólido, a tese de maturação do mercado pós-ETF ganhará força. Caso contrário, a perda de níveis técnicos importantes pode desencadear liquidações em cascata no mercado de derivativos, onde o interesse aberto ainda permanece elevado em torno de US$ 58,5 bilhões.

📈 Panorama do Mercado

O sentimento dominante é de cautela. A correlação do mercado cripto com o cenário macroeconômico atingiu picos recentes, impulsionada pelas ameaças comerciais dos EUA contra parceiros estratégicos. Esse ambiente de incerteza geopolítica favorece o fortalecimento do dólar americano (DXY), o que tradicionalmente exerce pressão negativa sobre os pares BTC/USD.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 473.249,13 no mercado brasileiro, apresentando uma estabilidade marginal com variação de -0,15% nas últimas 24 horas. Já o Ethereum (ETH) é negociado a R$ 15.643,78, lutando para manter o momento frente ao Bitcoin após perder médias móveis importantes em termos relativos.

⚠️ Riscos a Monitorar

  • Contágio Geopolítico: A escalada nas ameaças de tarifas entre EUA e Canadá pode drenar a liquidez global para o dólar, forçando novas vendas em ativos de volatilidade como cripto.
  • Pressão Vendedora On-chain: O movimento de 15.000 BTC para corretoras indica que baleias e investidores de longo prazo podem estar perdendo a convicção no suporte atual.
  • Escrutínio Regulatório DeFi: A proibição do Polymarket na Ucrânia estabelece um precedente negativo que pode ser replicado por outros países, visando plataformas de mercados de previsão e staking.
  • Fragilidade do Mercado NFT: O fechamento da Nifty Gateway pela Gemini sinaliza que a consolidação no setor de arte digital ainda não terminou, com risco de perda de liquidez em coleções menores.

💡 Oportunidades Identificadas

  • Adoção Bancária Massiva: As novas parcerias da Binance e da Coinbase com gigantes como JP Morgan validam a infraestrutura cripto para pagamentos e tokenização B2B.
  • Hedge Geopolítico: Se a instabilidade fiduciária aumentar, o Bitcoin pode retomar sua narrativa de ouro digital como uma alternativa neutra e resistente à censura governamental.
  • Assimetria em Altcoins: Projetos resilientes do setor de infraestrutura e RWA podem apresentar oportunidades de compra atrativas após a depuração de plataformas menos eficientes.

📰 Principais Notícias do Período

1. Saída Recorde de ETF de BTC Sinaliza Contágio Macro e Aversão a Risco
Investidores institucionais retiraram US$ 709 milhões dos ETFs de Bitcoin em um único dia, marcando a maior fuga de capital em meses. O movimento de desalavancagem é atribuído aos temores de uma guerra comercial global impulsionada por novas políticas tarifárias.

2. Trump Ameaça Tarifas de 100% ao Canadá; Bitcoin Reage a Risco Geopolítico
O presidente dos EUA utilizou sua plataforma social para ameaçar o Canadá com tarifas drásticas sobre bens exportados. A notícia provocou volatilidade imediata no mercado cripto, testando a tese do Bitcoin como ativo de proteção contra instabilidade política.

3. Coinbase-Bancos: A Ponte Estratégica para Adoção Cripto em Massa
Em Davos, Brian Armstrong revelou parcerias com JP Morgan e PNC Bank. A iniciativa visa integrar a tecnologia blockchain diretamente nos produtos bancários tradicionais, facilitando a tokenização de ativos do mundo real.

4. Erro de Hacker Expõe Rastro de US$ 23M Ligados ao Hack da Bitfinex
Uma falha de segurança operacional boba permitiu que o investigador ZachXBT identificasse um hacker que ostentava riquezas online. A análise on-chain ligou os fundos a uma rede ilícita envolvida no histórico hack da Bitfinex.

5. Ucrânia Veta Polymarket, Sinalizando Risco Regulatório para Mercados DeFi
O governo ucraniano bloqueou o Polymarket, classificando mercados de previsão como jogos de azar ilegais. A decisão reflete a crescente pressão sobre plataformas descentralizadas que operam sem licenças financeiras locais.

6. Nifty Gateway: Fim de uma Era e a Consolidação do Mercado NFT
Uma das plataformas pioneiras do setor de NFTs anunciou seu fechamento para fevereiro de 2026. A Gemini, empresa-mãe, planeja focar em seu super app, descontinuando operações que não atingiram a sustentabilidade esperada.

7. Kiyosaki ‘All-In’ em BTC: Análise de Sopro de Mercado e Risco de Credibilidade
Robert Kiyosaki afirmou ter vendido todo seu ouro por Bitcoin. Embora a declaração tenha gerado entusiasmo no varejo, especialistas alertam para o histórico de falas contraditórias do autor, sugerindo cautela com o ruído de mercado.

🔍 O Que Monitorar

  • Fluxos Diários de ETFs: Verifique se a tendência de saída de capital institucional continua ou se houve estabilização.
  • Abertura dos Mercados Asiáticos: A reação das bolsas de amanhã pode confirmar o nível de pânico ou recuperação do Bitcoin.
  • Índice DXY: Uma subida contínua do dólar pode inviabilizar a recuperação do BTC acima de US$ 90 mil no curto prazo.
  • Carteiras de Hacker (0xd8bc): Movimentações nesses endereços podem indicar novas ações de exploit ou tentativas de lavagem.

🔮 Perspectiva

Para as próximas 24 a 48 horas, a perspectiva permanece de baixa moderada. A abertura dos mercados tradicionais será o catalisador decisivo; se as tensões comerciais entre EUA e Canadá escalarem, é provável que vejamos o Bitcoin testar suportes próximos a US$ 85.000. A pressão vendedora indicada pelos influxos para exchanges e o sentimento negativo nos ETFs pesam sobre qualquer tentativa de alta expressiva imediata. Contudo, as notícias de integração bancária fornecem um piso fundamental que pode limitar quedas desordenadas. Recomenda-se cautela com a alavancagem, monitorando de perto o índice VIX para sinais de pânico sistêmico.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Monolito dourado com 92K sólido contrastando com rede hexagonal DeFi rachada em vermelho, simbolizando BlackRock vs hacks no mercado cripto

BlackRock acumula Bitcoin a US$ 92k enquanto hacks desafiam o setor DeFi

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em BlackRock acumula Bitcoin a US$ 92k enquanto hacks desafiam o setor DeFi

📊 BOLETIM CRIPTO | 13/01/2026 | NOITE

A movimentação institucional da BlackRock define o avanço do capital corporativo como o arquétipo central deste início de 2026. Mesmo diante de crises de segurança agudas em protocolos legados e do recorde sombrio de hacks em 2025, o momentum positivo do Bitcoin sustenta um viés bullish moderado. A combinação de dados de inflação americanos em linha com o esperado e o rascunho de uma lei regulatória histórica no Senado dos EUA oferece o suporte necessário para o BTC testar patamares acima de US$ 92.400. Este boletim analisa como a resiliência institucional e a clareza jurídica emergente estão neutralizando as vulnerabilidades técnicas que ainda assombram o ecossistema DeFi.

🔥 Destaque: BlackRock injeta US$ 300M em BTC e ETH

A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, realizou uma transferência massiva de US$ 300 milhões em Bitcoin e Ether para a Coinbase Prime. O movimento ocorre em um momento técnico crucial, com o Bitcoin consolidando sua posição acima de US$ 92.000. Esta ação não é apenas uma transferência rotineira; é um sinal inequívoco de que a demanda institucional permanece robusta mesmo em níveis de preço historicamente elevados, reforçando a tese do Bitcoin como reserva de valor corporativa.

O contexto desta movimentação é estratégico. Ao alocar capital diretamente via custody institucional, a BlackRock sinaliza para o mercado que não vê o valuation atual como um teto, mas possivelmente como um novo suporte. Para o investidor brasileiro, observar essa dinâmica é fundamental: segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 515.182,61, refletindo essa pressão compradora global que agora conta com o aval das maiores mesas de negociação do planeta.

As implicações desta acumulação são profundas. É muito provável que vejamos uma redução contínua na oferta disponível em exchanges, à medida que esses ativos migram para cold wallets de longo prazo. O choque de oferta pode se intensificar se outras gestoras seguirem o exemplo da BlackRock, especialmente após os dados favoráveis de inflação nos EUA, que aumentam o apetite por ativos de risco.

Para quem busca exposição a esses ativos, plataformas regulamentadas como a Binance permitem negociação com alta liquidez e segurança, sendo um canal natural para o fluxo que acompanha esses grandes players institucionais.

📈 Panorama do Mercado

O cenário macroeconômico global ofereceu o combustível necessário para a valorização recente. O Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos EUA registrou 2,7% em dezembro, exatamente conforme o esperado, enquanto o núcleo da inflação caiu para 2,6%. Este dado é lido pelo mercado como uma confirmação de que a inflação está sob controle, permitindo que o Federal Reserve considere cortes de juros no segundo semestre, o que beneficia ativos escassos como o Bitcoin.

Ao mesmo tempo, no campo regulatório, o Senado americano liberou o rascunho do CLARITY Act. Este projeto de lei visa resolver a histórica disputa de jurisdição entre SEC e CFTC, criando a categoria de ativos auxiliares. Se aprovada, esta legislação removerá as algemas regulatórias que impedem muitos fundos de pensão de se exporem diretamente ao Ethereum e outros protocolos de rede.

Contudo, este otimismo institucional contrasta fortemente com as notícias do setor DeFi. O ano de 2025 encerrou com um recorde histórico de US$ 2,7 bilhões roubados em hacks, com grupos norte-coreanos liderando o cenário criminal. Essa dualidade entre a força do Bitcoin e a fragilidade de protocolos descentralizados sugere uma rotação de capital: investidores estão preferindo a segurança da infraestrutura institucional em detrimento de experimentos DeFi sem auditorias atualizadas.

⚠️ Riscos a Monitorar

  • Vulnerabilidades em contratos legados: O recente exploit de US$ 26 milhões no Truebit revela que contratos escritos em versões antigas do Solidity (anteriores à 0.8) possuem falhas de overflow que podem ser drenadas a qualquer momento.
  • Risco operacional e slippage: A perda de US$ 3,7 milhões do Yield Protocol por erro de execução mostra que DeFi ainda sofre com riscos de parametrização, onde negociações em pools de baixa liquidez podem destruir capital.
  • Dependência de fluxos institucionalizados: O preço do Bitcoin está altamente sensível aos dados de ETFs. Uma desaceleração nessas entradas pode causar uma correção técnica brusca, dado que grande parte da alta foi movida por este fôlego.
  • Escrutínio regulatório pós-hacks: O recorde de roubos em 2025 deve acelerar exigências de compliance rigorosas para exchanges, o que pode elevar custos operacionais e forçar a saída de empresas menores do mercado.

💡 Oportunidades Identificadas

  • Acumulação pré-ciclo de cortes: Com o CPI controlado, a janela atual de preços de US$ 92.000 pode ser a última antes de um ciclo de afrouxamento monetário global, beneficiando quem se posiciona em BTC e ETH agora.
  • Demanda por infraestrutura de segurança: O aumento de hacks cria um mercado promissor para serviços de auditoria e soluções de custody. Projetos focados em segurança institucional devem ganhar um prêmio de confiança.
  • Tokens auxiliares sob a nova lei: A clareza regulatória iminente pode desencadear um rally em ativos de Layer 2, como Arbitrum e Optimism, à medida que o risco de serem classificados como valores mobiliários diminui.

📰 Principais Notícias do Período

1. BlackRock movimenta US$ 300M em ETF para Coinbase Prime
A maior gestora do mundo transferiu montantes massivos de BTC e ETH para sua custódia institucional. A movimentação sustentou o Bitcoin acima de US$ 92.000 e sinaliza convicção máxima de compra por parte de grandes instituições financeiras.

2. Lei cripto do Senado EUA: Jurisdição definida entre SEC e CFTC
O rascunho do CLARITY Act propõe regras claras para exchanges e isenta tokens de rede de requisitos de IPO. Este marco jurídico é visto como fundamental para a entrada definitiva de bilhões de dólares institucionais no mercado americano.

3. CPI dos EUA em 2,7% reforça expectativa de cortes de juros
A inflação em dezembro veio alinhada às estimativas, reduzindo temores de novas altas de juros. O Bitcoin reagiu positivamente, atingindo o patamar de US$ 92.400 em resposta à perspectiva de maior liquidez no sistema financeiro global.

4. Truebit: exploit de US$ 26M expõe falha em contrato inteligente
O protocolo sofreu um ataque de overflow, resultando em uma queda catastrófica de 99% no token TRU. O incidente serve como um alerta crítico para investidores de projetos DeFi com códigos legados e sem auditorias recentes.

5. 2025: Recorde histórico de US$ 2,7 bi em hacks cripto
O balanço anual de segurança revelou o maior volume de perdas da história. O ataque à Bybit sozinho somou US$ 1,4 bilhão, destacando que a sofisticação dos hackers continua a superar as defesas atuais dos protocolos.

6. Yield Protocol: Perda de US$ 3,7M por slippage extremo
Uma falha operacional em um swap automático converteu US$ 3,8 milhões em apenas US$ 122 mil. O caso demonstra que o risco operacional em DeFi pode ser tão letal quanto ataques de hackers externos.

🔍 O Que Monitorar

  • Fluxos dos ETFs de Bitcoin: Acompanhe as entradas diárias da BlackRock e Fidelity para confirmar se o suporte de US$ 90 mil é sustentável.
  • Timeline do CLARITY Act: Qualquer avanço legislativo no Senado dos EUA terá impacto direto e imediato no preço do Ethereum e das Layer 2.
  • Movimentação de fundos do hack Truebit: O rastreio on-chain indicará se os atacantes estão tentando liquidar os ativos ou se há chance de negociação.
  • Saldos em exchanges brasileiras: Use o radar da Cointrader Monitor para verificar se a liquidez local está acompanhando os spreads internacionais.

🔮 Perspectiva

Nas próximas 24 a 48 horas, o viés bullish moderado deve prevalecer, com o Bitcoin testando resistências próximas aos US$ 95.000. O mercado está ignorando ruídos de segurança do setor DeFi para focar no cenário macro favorável e na adoção institucional liderada pela BlackRock. Entretanto, investidores devem exercer cautela com altcoins de menor capitalização, que podem sofrer com o FUD (medo, incerteza e dúvida) gerado pelos hacks recentes. A clareza regulatória vinda do Senado dos EUA é o catalisador mais importante para o médio prazo, podendo transformar o Ethereum em protagonista se o projeto de lei avançar. Mantenha o foco na gestão de risco e na qualidade técnica dos ativos.

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