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Eclipse dourado de ouro sobre disco cyan hexagonal de Bitcoin com raios vermelhos, simbolizando perda para ouro e prata em crise risk-off

Bitcoin vs Ouro: Por Que Está Perdendo Nesta Crise

Publicado em | por Luana Lima | Deixe um comentário em Bitcoin vs Ouro: Por Que Está Perdendo Nesta Crise

O Bitcoin está atrás do ouro e da prata em desempenho recente, com o metal amarelo subindo 80% e a prata 250% no último ano, enquanto o BTC caiu 16%. Em meio a uma crise de aversão ao risco, investidores migram para reservas de valor tradicionais. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 461.790 reflete esse cenário de risk-off, onde ativos seguros como ouro prevalecem sobre o “ouro digital”.

Desempenho Recente: Ouro e Prata em Alta

No último ano, o ouro avançou 80%, impulsionado por bancos centrais acumulando reservas e uma “desfinancialização da economia global”, como explica Anthony Pompliano. A prata explodiu 250% graças à demanda industrial em defesa, IA e veículos autônomos. Cobre e platina também sobem: 40% e 200%, respectivamente.

Em contraste, o Bitcoin oscila entre US$ 84.000 e US$ 94.000 desde novembro, com queda de 30% desde outubro, conforme Santiment. Hoje, ouro está a R$ 26.848/oz e prata a R$ 581/oz, destacando a rotação para metais preciosos em tempos incertos.

Para iniciantes, isso ilustra o ciclo risk-on (apetite por risco, BTC sobe) versus risk-off (busca por segurança, ouro ganha).

O Gráfico BTC/GOLD Revela Mudanças

O ratio BTC/XAU caiu abaixo da tendência de Power Law pela primeira vez, sinalizando possível quebra do padrão histórico. Historicamente, níveis abaixo da média móvel de 200 semanas (EMA 200-2W) marcavam fundos do BTC em dólares.

Agora, com ouro acima de US$ 5.000/oz devido a intervenções do iene e temores de shutdown nos EUA, o Bitcoin parece subvalorizado em termos de ouro. Analistas questionam se o gráfico está “quebrado”, mas uma correção no ouro poderia impulsionar o BTC para US$ 140.000.

Entenda: o gráfico BTC/GOLD mede força relativa. Queda indica que o BTC perde apelo como reserva de valor em crises, favorecendo o ETF GLD e metais físicos.

Razões Estruturais e Narrativas por Trás

Pompliano aponta mudanças na estrutura do BTC: adoção por Wall Street reduz volatilidade (de 80 vol para 40 vol), com instituições comprando de holders antigos. Facilita posições vendidas e opções, diminuindo picos parabólicos.

Narrativas enfraquecem: menos caos geopolítico e inflação baixa (Trueflation em 1,2%) reduzem o BTC como hedge. Competição com IA e outros riscos dilui atenção. Santiment nota queda de US$ 2,24 bilhões em stablecoins, sinal de saída para fiat/ouro.

Recuperação depende de influxo em stablecoins, restaurando confiança para risk-on.

O Que Monitorar como Iniciante

Vigie o ratio BTC/GOLD: recuperação acima da EMA pode sinalizar reversão. Ouro corrigindo (se yields sobem) beneficia BTC. Estude ciclos: em risk-off, diversifique com ouro; em risk-on, BTC brilha.

Paciência é chave: BTC a US$ 89.126 parece atrativo, mas espere sinais de stablecoins crescendo. Entender isso ajuda a navegar crises sem pânico.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Torre de hashrate digital rachando com luz vermelha vazando e fluxos cyan para IA, simbolizando prejuízos de mineradores e riscos em baixa do BTC

Mineradores em Alerta: BTC Abaixo do Custo de Mineração

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Mineradores em Alerta: BTC Abaixo do Custo de Mineração

A queda do Bitcoin para cerca de US$ 89 mil – equivalente a R$ 461.844 segundo o Cointrader Monitor – coloca mineradores em alerta. Dados do Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index (CBECI) indicam que custos de energia acima de US$ 0,10/kWh geram prejuízo operacional, com o break-even nos EUA em torno de US$ 94.746 por BTC. Essa pressão revela vulnerabilidades na sustentabilidade da segurança da rede durante mercados de baixa.

Cálculo do Break-even de Mineração

O custo para minerar um Bitcoin depende diretamente da tarifa de energia e da dificuldade computacional, que atingiu picos recentes. Segundo o CBECI e a U.S. Energy Information Administration (EIA), a tarifa média nos EUA em outubro de 2025 foi de US$ 0,14/kWh, elevando o custo médio para US$ 94.746 – superior ao preço spot de US$ 87.900. Mesmo considerando tarifas industriais de US$ 0,09/kWh, o valor fica em US$ 86.931, próximo ao limite.

Especialistas como Alex de Vries, do Digiconomist, estimam que são necessários cerca de 1,2 milhão de kWh por BTC atualmente. Qualquer tarifa acima de US$ 0,07/kWh resulta em prejuízo a US$ 85 mil. No Brasil, com dólar a R$ 5,18, isso equivale a mais de R$ 488 mil em custos para um BTC a R$ 461 mil, destacando o risco para operações locais.

Disparidades Regionais nos Custos

A viabilidade varia por país. Na China e Rússia (US$ 0,11/kWh), o custo é de US$ 88.869. No Canadá (US$ 0,10/kWh), chega a US$ 88.003. O Paraguai, com US$ 0,05/kWh e 4% do hashrate global, mantém custos em US$ 59.650, uma vantagem competitiva. Já na Nova Zelândia, supera US$ 103.799, tornando a mineração inviável em escala.

Essas diferenças explicam migrações: mineradores buscam jurisdições com energia barata, como o Paraguai, enquanto regiões caras enfrentam desligamentos. A dificuldade elevada agrava o cenário, exigindo eficiência máxima em hardware e operações.

Migração para IA e Computação de Alta Performance

Nove mineradoras americanas, incluindo Riot Platforms, Bitfarms, Core Scientific, IREN, TeraWulf, CleanSpark, Bit Digital, MARA Holdings e Cipher Mining, pivotaram para data centers de inteligência artificial (IA) e HPC nos últimos 18 meses. Leo Wang, da Canaan, enfatiza estratégias como tarifas abaixo de 4 centavos/kWh, hardware próprio e acordos flexíveis de hospedagem.

Essa transição diversifica receitas, mas reduz hashrate dedicado ao Bitcoin, potencializando riscos em cenários de baixa preço. Empresas endividadas ou com ASICs obsoletos sofrem mais, acelerando a consolidação do setor.

Implicações para a Segurança da Rede

O “prejuízo invisível” reside na sustentabilidade da segurança: quedas no hashrate enfraquecem a rede contra ataques de 51%. Apesar da dificuldade ajustar-se automaticamente (reduzindo em ~20-30% pós-halvings anteriores), bear markets prolongados testam a resiliência. Com halving em 2028, mineradores precisam de BTC acima de US$ 90 mil para equilíbrio.

Investidores devem monitorar métricas como hashrate global e dificuldade – que atingiu picos recentemente sem quedas significativas no Texas reportadas. A rede Bitcoin provou robustez histórica, mas pressões energéticas globais demandam adaptações contínuas.

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Cofre cartoon da reserva rachado com fluxos vermelhos conectando a bolhas Telegram, analistas e reguladores chocados, revelando lavagem bilionária e roubo cripto

Lavagem Bilionária e Roubo da Reserva dos EUA Abalam Confiança no Mercado Cripto

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em Lavagem Bilionária e Roubo da Reserva dos EUA Abalam Confiança no Mercado Cripto

📊 BOLETIM CRIPTO | 27 DE JANEIRO DE 2026 | NOITE

A lavagem bilionária e o roubo da reserva cripto dos EUA dominam o cenário desta terça-feira, abalando a confiança em plataformas de custódia e privacidade. Um relatório da Chainalysis expôs redes chinesas que processaram US$ 16 bilhões em fundos ilícitos via Telegram, representando 20% de toda a lavagem de criptoativos em 2025. Simultaneamente, a confirmação oficial de um roubo de mais de US$ 40 milhões da reserva digital americana mina a credibilidade da custódia governamental. Embora avanços como o lançamento da USAT regulada pela Tether e a acumulação institucional em Ethereum ofereçam contrapontos, o peso dos incidentes de segurança prevalece. O viés de baixa moderado é sustentado pelos riscos sistêmicos em custódia e plataformas, com as oportunidades de compliance e acumulação servindo como ressalvas pontuais.

🔥 Destaque: Chainalysis Revela Lavagem de US$ 16 bi por Redes Chinesas

O relatório da Chainalysis, divulgado nesta terça-feira, expõe a magnitude de operações de lavagem de dinheiro conduzidas por redes de língua chinesa que operam principalmente através do Telegram e plataformas de garantia afiliadas como Huione e Xinbi. Em 2025, essas redes processaram estimados US$ 44 milhões por dia, totalizando US$ 16 bilhões — equivalente a 20% de todos os fluxos ilícitos de criptoativos no ano, que somaram US$ 82 bilhões.

A sofisticação dessas operações supera significativamente o crescimento de métodos via exchanges centralizadas ou protocolos DeFi. As plataformas de garantia funcionam como mercados de custódia (escrow) para troca de fundos ilícitos, criando um ecossistema paralelo fora do alcance regulatório tradicional. A escala do problema torna praticamente certo que reguladores globais, especialmente o GAFI, acelerem diretrizes específicas contra mixers, pontes cross-chain e plataformas de mensagens.

Para o mercado cripto, as implicações são profundas. A notícia reforça a narrativa negativa de que o setor serve como paraíso para atividades ilícitas, o que pode retardar a adoção institucional e justificar políticas mais restritivas. A percepção de risco sistêmico aumenta, especialmente para ativos associados à privacidade como Monero e Zcash, além de stablecoins como USDT que facilitam transferências globais. O escrutínio regulatório sobre Telegram e serviços de privacidade tende a se intensificar nas próximas semanas.

📈 Panorama do Mercado

O período é definido por uma clara tensão entre crises de segurança e tentativas de maturação regulatória. Enquanto lavagem e roubos expõem vulnerabilidades sistêmicas, a Tether lança a USAT em total conformidade com o GENIUS Act, sinalizando que parte do ecossistema busca legitimidade através do compliance. Esta bifurcação — entre plataformas sob pressão e produtos regulados ganhando tração — será uma tendência definidora para 2026.

No front macroeconômico, tarifas de 25% impostas por Trump à Coreia do Sul reacendem temores de guerra comercial, pressionando ativos de risco. O Bitcoin opera abaixo de US$ 90.000, com o Índice Dólar (DXY) fortalecido e o Fear & Greed Index em “Medo Extremo” (20 pontos), sinalizando aversão ao risco generalizada. O Ethereum apresenta resiliência relativa, sustentado por acumulação institucional massiva da BitMine e avanço tecnológico com o primeiro ICO totalmente criptografado da Zama.

⚠️ Riscos a Monitorar

  • Intensificação regulatória sobre plataformas sob pressão: A constatação de que US$ 16 bilhões foram lavados via Telegram, fora do perímetro regulatório tradicional, torna muito provável que o GAFI emita novas diretrizes contra mixers, pontes cross-chain e aplicativos de mensagens. Isso pode levar a proibições, sanções ou exigências de KYC/AML irrealistas para protocolos descentralizados, sufocando inovação em privacidade e interoperabilidade. Ativos como USDT, XMR e ZEC enfrentarão escrutínio adicional.
  • Crise de confiança na custódia institucional: O roubo confirmado de mais de US$ 40 milhões da reserva cripto dos EUA — via vulnerabilidade em fornecedor do U.S. Marshals Service — mina a credibilidade do maior detentor estatal de ativos digitais do mundo (198.012 BTC). Se o governo americano não consegue proteger seus próprios fundos, investidores institucionais podem questionar a segurança de ETFs e produtos que dependem de custodiantes terceirizados, gerando fuga de capital.
  • Volatilidade macro por tarifas e aversão ao risco: As tarifas de 25% sobre a Coreia do Sul introduzem incerteza sistêmica, com o Bitcoin tendendo a se correlacionar com ativos de risco como ações de tecnologia. Um DXY ascendente e medo generalizado podem empurrar o BTC para testar a zona de suporte entre US$ 80.000 e US$ 87.000, especialmente se outros países retaliarem medidas protecionistas americanas.
  • Risco de centralização em ETH: A BitMine Immersion Technologies acumulou 4,24 milhões de ETH (3,52% do fornecimento circulante), com mais de 2 milhões em staking. Embora isso reduza a oferta líquida, cria um ponto único de falha: uma mudança estratégica da empresa para liquidar participações poderia inundar o mercado, aumentando a volatilidade e o risco de manipulação.

💡 Oportunidades Identificadas

  • Demanda por soluções de compliance e auto-custódia: A escala dos problemas de lavagem (US$ 82 bilhões globais) e roubo cria um mercado endereçável massivo para ferramentas de análise on-chain, auditoria de segurança e soluções de auto-custódia. Empresas como Chainalysis verão aumento de demanda, enquanto hardware wallets e carteiras multi-assinatura ganham validação perante falhas de custódia centralizada. O mantra “not your keys, not your coins” nunca esteve tão relevante.
  • Adoção institucional via stablecoins reguladas: O lançamento da USAT pela Tether, emitida pelo Anchorage Digital Bank e custodiada pela Cantor Fitzgerald sob o GENIUS Act, posiciona a empresa para capturar capital institucional americano que evitava o risco regulatório do USDT. Fundos de hedge, gestoras de ativos e tesourarias corporativas agora têm acesso a um “dólar digital” com selo de conformidade federal, potencialmente acelerando a maturação do mercado de stablecoins.
  • Choque de oferta e validação tecnológica em ETH: A contínua compra e staking pela BitMine reduzem drasticamente o ETH disponível para negociação, criando pressão de alta estrutural nos preços. Simultaneamente, o sucesso do ICO criptografado da Zama — levantando US$ 118 milhões com 218% de excesso de demanda — valida o Ethereum como plataforma para aplicações de privacidade avançada (Fully Homomorphic Encryption), abrindo um novo vetor de crescimento além do DeFi tradicional.

📰 Principais Notícias do Período

1. Chainalysis: Redes Chinesas no Telegram Lideram Lavagem de Criptoativos
Relatório Chainalysis revela que redes de língua chinesa processaram US$ 16 bilhões em 2025 via Telegram e plataformas de garantia como Huione e Xinbi. O volume representa 20% de toda a lavagem de criptoativos no ano, superando o crescimento de métodos via exchanges centralizadas ou DeFi. A escala expõe vulnerabilidades sistêmicas e sinaliza intensificação regulatória global contra mixers e aplicativos de mensagens.

2. Roubo de US$ 40M da Reserva Cripto dos EUA Confirmado por Assessor de Trump
Patrick Witt, chefe de estratégia de ativos digitais, confirmou investigação sobre o roubo de mais de US$ 40 milhões de carteiras de apreensão do governo americano. O suspeito teria obtido acesso através de um fornecedor de TI do U.S. Marshals Service. O incidente expõe vulnerabilidades críticas na custódia estatal de 198.012 BTC.

3. Tether Lança USAT: Stablecoin Compliant com GENIUS Act nos EUA
Tether lançou oficialmente a USAT, stablecoin projetada para operar sob o GENIUS Act americano. Emitida pelo Anchorage Digital Bank e com reservas custodiadas pela Cantor Fitzgerald, o produto visa capturar demanda institucional por ativos digitais regulados, disponível nas principais exchanges como Binance, Crypto.com e Kraken.

4. Ethereum: Acumulação Institucional de US$ 12 bi e ICO Criptografado Sinalizam Alta
A BitMine Immersion Technologies acumulou 4,24 milhões de ETH (US$ 12,3 bilhões), com mais de 2 milhões em staking. Simultaneamente, a Zama executou o primeiro ICO totalmente criptografado na mainnet do Ethereum, levantando US$ 118 milhões com forte demanda. O evento valida a capacidade da rede para transações confidenciais em escala.

5. Ataque ao Banco do Nordeste: Pix Suspenso Temporariamente
O Banco do Nordeste sofreu ataque hacker direcionado a um prestador de serviços, resultando na suspensão temporária do Pix. A instituição confirmou que a vulnerabilidade foi explorada na infraestrutura do parceiro e que não houve vazamento de dados. O caso expõe riscos na cadeia de suprimentos de tecnologia financeira.

6. Tether Oficializa USAT com Parcerias Estratégicas para Mercado Regulado
Detalhes adicionais do lançamento da USAT confirmam Anchorage Digital Bank como emissor federal e Cantor Fitzgerald como custodiante designado. Com fornecimento inicial de US$ 10 milhões no formato ERC-20, a stablecoin representa o esforço mais significativo da Tether para criar um produto totalmente compatível e domiciliado nos EUA.

7. Tarifas de Trump à Coreia do Sul Elevam Risco Macro e Pressionam Bitcoin
Tarifas de 25% sobre produtos sul-coreanos estratégicos reacendem temores de guerra comercial global. O Bitcoin reagiu com queda para US$ 88.200, sinalizando momentum fraco. O cenário de risk-off tende a fortalecer o dólar e aumentar a correlação do BTC com ativos de risco no curto prazo.

🔍 O Que Monitorar

  • Novas diretrizes do GAFI/FATF: O principal órgão global de definição de padrões AML/CFT deve acelerar orientações sobre mixers, DeFi e plataformas de mensagens após o relatório Chainalysis. Qualquer nova diretriz terá impacto direto na regulamentação global.
  • Movimentação de fundos das carteiras do governo EUA: Monitorar endereços identificados para antecipar pressão de venda e acompanhar a evolução da investigação. A recuperação dos ativos roubados será um indicador chave da segurança institucional.
  • Capitalização e volume de transações da USAT: Medir a adoção real da nova stablecoin regulada nos mercados institucionais. O crescimento rápido validará a estratégia da Tether perante investidores americanos.
  • Fluxo de ETH para staking e saldos em exchanges: Acompanhar se a tendência de redução de oferta continua, confirmando a tese de choque de oferta. A diminuição contínua nos saldos de ETH em exchanges é um sinal de acumulação.
  • DXY e Fear & Greed Index: Monitorar a aversão ao risco macro. Um DXY ascendente geralmente pressiona o Bitcoin; o índice de medo em patamares extremos (20 pontos) historicamente precede reversões de curto prazo.

🔮 Perspectiva

Nas próximas 12-24 horas, o viés de baixa moderado persiste com o pânico causado por lavagem e roubo dominando o sentimento do mercado. É provável que o Bitcoin teste a zona de suporte entre US$ 80.000 e US$ 87.000 se o DXY continuar ascendente e o medo generalizado se intensificar. O Ethereum deve manter resiliência relativa, sustentado pelo choque de oferta via staking institucional, embora não esteja imune a correções macro.

A resolução rápida das investigações sobre os ataques e uma adoção inicial significativa da USAT podem mitigar o pessimismo, mas é muito provável que a volatilidade permaneça elevada até maior clareza regulatória. Investidores devem priorizar a gestão de risco, considerando a exposição a ativos de privacidade e plataformas centralizadas em momento de escrutínio intenso. A bifurcação entre plataformas de risco e produtos regulados será o tema definidor das próximas semanas.

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📊 Dados de mercado: Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 461.891,32 (queda de 0,81% em 24h), com volume de 251,56 BTC. O Ethereum opera a R$ 15.637,06 (alta de 0,88%), enquanto o dólar comercial está em R$ 5,18 (queda de 1,75%).

⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Correntes vermelhas fluindo de rede digital cyan rachada para lingotes de ouro e prata, simbolizando rotação de capital institucional para metais preciosos

Cripto Sangra US$ 7 Bi: Capital Institucional Migra para Ouro

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Cripto Sangra US$ 7 Bi: Capital Institucional Migra para Ouro

Os mercados cripto enfrentam uma fuga recorde de US$ 1,73 bilhão de fundos na semana passada, segundo a CoinShares, com BlackRock e Fidelity liderando as retiradas. Paralelamente, a oferta de stablecoins ERC-20 na Ethereum caiu US$ 7 bilhões, de US$ 162 bi para US$ 155 bi, sinalizando redução de liquidez. Capital institucional migra para metais preciosos, com prata em US$ 100/onça e ouro próximo a US$ 5 mil/onça, em movimento risk-off clássico.

Saídas Recorde em ETFs de Cripto

De acordo com relatório da CoinShares, os produtos negociados em bolsa (ETPs) de criptomoedas registraram a maior saída semanal desde novembro de 2025, totalizando US$ 1,73 bilhão. BlackRock viu US$ 950 milhões em retiradas de seu iShares Bitcoin Trust, Fidelity perdeu cerca de US$ 470 milhões e Grayscale, US$ 270 milhões. O mercado americano concentrou quase todo o volume, com US$ 2 bilhões saindo de lá.

Bitcoin e Ethereum foram os mais afetados: fundos de ETH perderam US$ 1,1 bilhão, enquanto BTC registrou saídas de US$ 630 milhões. Apesar disso, nichos como Solana atraíram US$ 17 milhões, indicando rotação seletiva. Esses dados refletem ceticismo renovado com ativos de grande capitalização em meio a expectativas frustradas de cortes rápidos de juros pelo Fed.

Queda Histórica na Liquidez de Stablecoins

Dados on-chain revelam a primeira contração semanal acentuada de stablecoins ERC-20 no ciclo atual. A capitalização caiu US$ 7 bilhões na rede Ethereum, marcando sinal de alerta para liquidez cripto. Analistas como Darkfost associam isso a conversões de volta para fiat, com emissores queimando suprimento excedente.

Na Binance, saídas massivas confirmam o padrão: US$ 1,97 bilhão em BTC, US$ 1,34 bilhão em ETH e US$ 3,11 bilhões em USDT ERC-20 na semana de 19 de janeiro. Reservas de USDT na exchange despencaram de US$ 9,16 bi para US$ 4,6 bi em duas semanas, sugerindo realização de lucros e redução de exposição.

Rotação para Metais Preciosos

Enquanto cripto perde tração, capital rotaciona para ativos tradicionais de refúgio. A prata atingiu US$ 100/onça, recorde histórico, e o ouro opera a US$ 4,9 mil/onça, com ganho semanal de 8%, aproximando-se de US$ 5 mil. Relatório da CryptoQuant destaca essa inversão paradigmática, com dólar enfraquecido pela maior desvalorização semanal desde maio passado.

ETFs de Bitcoin nos EUA registraram US$ 1,33 bilhão em saídas sem colapso total de preço, graças à resiliência de mineradores. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 463.743 (-0,44% em 24h). Ouro a R$ 26.940/onça e prata R$ 595/onça (AwesomeAPI) reforçam a flight-to-safety.

Implicações para o Mercado Cripto

Essa dinâmica aponta mudança de sentimento: cripto volta a ser visto como ativo de risco em ambiente macro volátil. Liquidez sistêmica do Fed contraiu US$ 90 bilhões recentemente, pressionando ativos especulativos. Investidores recalibram prazos, optando por hedges ou altcoins descontadas.

Bitcoin testa suporte em US$ 87.500 (média móvel 100 semanas), com resistência em US$ 90 mil. Monitorar inflows em metais e stablecoins indicará se o risk-off persiste. Para traders brasileiros, diversificação ganha relevância em meio a USD/BRL a R$ 5,295.

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Núcleo dourado Bitcoin sufocado por teia de gelo cristalino com '39%' rachado, ilustrando queda de hashrate por tempestade nos EUA

Bitcoin Sob Gelo: Hashrate Despenca 39% Após Tempestade nos EUA

Publicado em | por Patrícia Prado | Deixe um comentário em Bitcoin Sob Gelo: Hashrate Despenca 39% Após Tempestade nos EUA

Uma queda de 39% no hashrate do Bitcoin em apenas dois dias expõe a vulnerabilidade física da rede. De 1.133 ZH/s para 690 EH/s, o colapso foi causado por uma tempestade de gelo nos EUA, com a Foundry USA perdendo 200 EH/s. Mineradoras no Texas desligaram operações para aliviar a rede elétrica, elevando o tempo médio de bloco para 12,28 minutos. Isso compromete a segurança das transações em curto prazo?

Tempestade de Gelo Paralisa Mineração no Texas

A região do Texas concentra cerca de um terço da capacidade global de mineração de Bitcoin, tornando-a ponto crítico para a rede. A tempestade severa trouxe gelo extremo, sobrecarregando as redes elétricas e forçando operadores a pedirem redução de carga não essencial. Empresas como MARA viram seu hashrate cair para um quarto da média mensal, enquanto a Foundry USA, maior pool de mineração, registrou perda de 200 EH/s, passando de 340 EH/s para 139 EH/s.

Operadores da rede elétrica priorizaram a estabilidade, suspendendo atividades de alto consumo como a mineração. Apesar de créditos por demanda responsiva em eventos passados, o impacto agora é generalizado, com mais de 800 mil residências sem energia e voos cancelados. Essa dependência geográfica revela um risco sistêmico: eventos climáticos locais podem afetar a rede global.

Impacto Direto na Segurança e Velocidade da Rede

Com menos poder computacional, o tempo de produção de blocos subiu para 12,28 minutos, contra os 10 minutos ideais. Isso não invalida transações, mas aumenta a latência para confirmações, potencialmente expondo a ataques de reorganização de cadeia em cenários extremos. A rede Bitcoin é projetada para se ajustar, mas o lag no mecanismo de dificuldade — recalculado a cada 2.016 blocos — prolonga a vulnerabilidade.

Projeções indicam uma redução de 4,54% a 18% na dificuldade na próxima atualização, aliviando mineradores remanescentes. No entanto, enquanto isso, a segurança coletiva diminui proporcionalmente ao hashrate. Usuários devem monitorar pools alternativos e evitar transações de alto valor até recuperação plena.

Riscos Financeiros para Mineradores e o Mercado

Desligamentos prolongados pressionam as finanças: custos fixos como aluguéis, financiamentos de equipamentos e salários persistem sem receita. Mineradoras podem vender reservas de Bitcoin para sobreviver, injetando pressão vendedora no mercado. Operações menores, com buffers limitados, enfrentam maior risco de capitulação.

O hashrate total recuperou para 776 EH/s, mas ainda 30% abaixo do pico. A centralização no Texas amplifica esses eventos, sugerindo necessidade de diversificação geográfica para mitigar riscos climáticos e regulatórios futuros.

Cotação Atual e Próximos Passos

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está a R$ 463.918,40 (-0,47% em 24h), refletindo volatilidade. Monitore o ajuste de dificuldade e recuperação do hashrate. Para holders, confirme transações múltiplas vezes e priorize a segurança em carteiras frias durante instabilidades.

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Regulador cartoon FCA abrindo portões para investidores varejo com símbolos BTC e ETH, celebrando liberação de ETPs no Reino Unido

FCA Libera ETPs de Bitcoin e Ether para Varejo no Reino Unido

Publicado em | por Gabriel Gomes | Deixe um comentário em FCA Libera ETPs de Bitcoin e Ether para Varejo no Reino Unido

A Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido concedeu aprovação à Valour, subsidiária da DeFi Technologies, para oferecer ETPs de Bitcoin e Ether com funcionalidades de staking diretamente a investidores de varejo. Os produtos “Physical Staking” começaram a ser negociados na segunda-feira, 26 de janeiro de 2026 na prestigiada London Stock Exchange (LSE), marcando uma vitória regulatória que democratiza o acesso a criptoativos para o público comum britânico. Essa abertura contrasta com restrições bancárias recentes e sinaliza ambições competitivas de Londres no cenário global.

Detalhes da Aprovação e Lançamento na LSE

A decisão da FCA permite que cidadãos comuns acessem veículos regulados de investimento em Bitcoin e Ether, superando barreiras técnicas e eliminando a exigência de clientes profissionais exclusiva até então. Johan Wattenström, CEO da Valour, enfatizou que isso expande significativamente a capacidade de atendimento ao mercado britânico, integrando a economia de ativos digitais de forma transparente.

A London Stock Exchange, com mais de 50 emissores e volumes milionários no setor cripto, reforça sua infraestrutura robusta. No momento, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin negocia a R$ 463.827 (-0,48% em 24h), enquanto o Ether está em cerca de R$ 15.335 via AwesomeAPI. Essa listagem pode atrair fluxos institucionais e retail para o ecossistema britânico.

Contexto Regulatório: Do Bloqueio à Abertura

Essa aprovação segue a revogação recente da proibição da FCA sobre derivativos cripto para o público geral, representando um giro estratégico após anos de cautela. Anteriormente, produtos cripto eram restritos a investidores qualificados, refletindo preocupações com volatilidade e proteção ao consumidor. O contraste é notável com bloqueios bancários recentes no UK, que limitaram transações diretas em exchanges, mas agora abrem portas via produtos listados e regulados.

No panorama geopolítico, o Reino Unido busca se posicionar como hub cripto pós-Brexit. Diante do MiCA europeu – que unifica regras na UE a partir de 2024 –, Londres acelera aprovações para reter talentos e capitais. Essa maturidade regulatória pode impulsionar a adoção institucional, com ETPs oferecendo yields via staking de Ether, atraindo quem busca retornos além da simples detenção de BTC.

Implicações Globais e para Investidores Brasileiros

Globalmente, o setor de ETPs enfrenta saídas de capital devido a incertezas com taxas de juros e momentum de preços, conforme relatórios da CoinShares. No entanto, o avanço britânico reforça a tendência de integração cripto-financeira tradicional, competindo com EUA (ETFs spot) e Suíça (ETPs pioneiros). Para o varejo UK, isso significa acesso facilitado sem necessidade de wallets ou custódia direta, reduzindo riscos operacionais.

Investidores brasileiros devem observar: com regulação cripto em evolução no Brasil (PL 4401/2022), modelos como os da Valour podem inspirar produtos locais. Plataformas globais como Binance facilitam exposição indireta, mas o movimento UK destaca a importância de jurisdições amigáveis para fluxos cross-border. Vale monitorar os volumes iniciais na LSE para avaliar a demanda do varejo.

Próximos Passos no Ecossistema Britânico

A estratégia da Valour testa a resiliência desses ETPs em meio à volatilidade cripto. Analistas acompanharão inflows, performance de staking e impacto no sentimento de mercado. Com o UK priorizando inovação regulada, essa abertura pode catalisar mais listagens, posicionando Londres como contraponto ao rigor continental europeu via MiCA.

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Executivo cartoon com laser eyes empilhando lingote BTC marcado 712K em reserva colossal, celebrando acumulação histórica da MicroStrategy

MicroStrategy Alcança 712 Mil BTC em Reserva Histórica

Publicado em | por Bruno Barros | Deixe um comentário em MicroStrategy Alcança 712 Mil BTC em Reserva Histórica

A MicroStrategy acaba de ampliar sua reserva de Bitcoin com a compra de 2.932 BTC por cerca de US$ 264 milhões, elevando o total para impressionantes 712.647 BTC, equivalente a US$ 62,2 bilhões. Sob liderança de Michael Saylor, a empresa demonstra convicção inabalável na estratégia de longo prazo, mesmo comprando durante a recente queda do BTC para US$ 88 mil. Isso representa 3,57% do suprimento circulante do ativo, um marco histórico para adoção corporativa.

Detalhes da Aquisição Mais Recente

A transação, realizada entre 20 e 25 de janeiro de 2026, foi financiada por emissões de ações at-the-market (ATM) das classes STRC e MSTR. O preço médio de compra foi de US$ 90.061 por Bitcoin, conforme divulgado em comunicado à SEC e postado por Saylor no X. Apesar da volatilidade — com o BTC caindo mais de 5% na semana —, a empresa registrou um prejuízo contábil inicial de cerca de US$ 9 milhões nessa leva específica, caindo de picos acima de US$ 93 mil para abaixo de US$ 87 mil.

Essa operação reforça o apetite voraz da MicroStrategy por BTC, posicionando-a como a maior detentora corporativa do mundo, superando até mineradoras como Bitmine, que foca em Ethereum.

Acumulação Acelerada em 2026

Desde o início do ano, a companhia já adicionou mais de 40.100 BTC às suas reservas. Nas duas semanas anteriores, foram 22.305 BTC (US$ 2,13 bi) e 13.627 BTC (US$ 1,25 bi), respectivamente. O investimento total agora é de US$ 54,19 bilhões, com preço médio de US$ 76.037 por unidade — resultando em ganho não realizado de quase 15%, ou cerca de US$ 8 bilhões.

No Brasil, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin negocia a R$ 463.364 (queda de 0,56% em 24h), o que torna esses 712 mil BTC equivalentes a mais de R$ 330 bilhões em reais.

Estratégia de Longo Prazo Inabalável

Michael Saylor reitera que a MicroStrategy continuará acumulando Bitcoin independentemente do preço, tratando-o como reserva de valor superior. Apesar de o papel MSTR cair 54% no ano (vs. 15% do BTC), a métrica crucial é o BTC por ação, que segue crescendo. Essa visão otimista ignora ruídos de curto prazo, como saídas de US$ 1,33 bi em ETFs de Bitcoin na semana passada.

Para investidores, isso sinaliza confiança institucional: com 3,57% do suprimento, a empresa testa a tese de BTC como ‘ouro digital’ em escala corporativa massiva.

Implicações para o Mercado Brasileiro

No contexto local, com dólar a R$ 5,30, o movimento da MicroStrategy inspira. Brasileiros podem replicar via exchanges reguladas, acumulando sats em quedas. Vale monitorar se outras firmas seguirão, elevando a adoção global e pressionando preços para cima no longo prazo. Saylor não para — e isso é de alta para todos.

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Estruturas isométricas canalizando ondas de volatilidade em tubos BTC dourado e ETH cyan, representando novos contratos no Polymarket

Polymarket Lança Contratos de Volatilidade para BTC e ETH

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Polymarket Lança Contratos de Volatilidade para BTC e ETH

A plataforma de previsão Polymarket lançou novos contratos vinculados aos índices de volatilidade implícita de 30 dias do Bitcoin (BVIV) e Ethereum (EVIV), desenvolvidos pela Volmex. Lançados em 27 de janeiro de 2026, esses mercados permitem apostas na intensidade das oscilações de preço, independentemente da direção. Bitcoin calmo? Agora traders podem posicionar-se na volatilidade. Em paralelo, o interesse aberto na Hyperliquid atingiu recorde de US$ 793 milhões via HIP-3.

Funcionamento dos Contratos Polymarket

Os contratos “What will the Bitcoin Volatility Index hit in 2026?” e “What will the Ethereum Volatility Index hit in 2026?” pagam “Yes” se qualquer candle de um minuto do índice BVIV ou EVIV atingir ou exceder níveis pré-definidos até 31 de dezembro de 2026, às 23:59. Caso contrário, liquida em “No”.

Comprar “Yes” equivale a um viés otimista na volatilidade, apostando em maior turbulência. “No” reflete expectativa de estabilidade. Essa estrutura simplifica o acesso a estratégias tradicionalmente complexas, como opções ou futuros de volatilidade, usadas por instituições. Cole Kennelly, CEO da Volmex Labs, destacou que a parceria traz benchmarks institucionais para o formato intuitivo de mercados de previsão.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está a R$ 463.479 (-0,44% em 24h), enquanto o Ethereum cotado a R$ 15.319 reflete baixa volatilidade atual.

Probabilidades Iniciais e Dados de Mercado

No início do trading, os contratos precificam cerca de 35% de chance de o BVIV dobrar para 80% (de atuais 40%), e similar para EVIV atingir 90% (de 50%). Essa correlação negativa entre volatilidade implícita do Bitcoin e preço spot, observada desde o lançamento de ETFs nos EUA, sugere que picos de volatilidade tendem a acompanhar quedas de preço.

Os índices medem volatilidade implícita de 30 dias, derivada de opções. Níveis atuais indicam mercado relativamente calmo, mas eventos macroeconômicos, como decisões do Fed, podem alterar isso. Traders profissionais ganham uma ferramenta binária e acessível para expressar visões sobre swings de preço.

Hyperliquid e Maturidade dos Derivativos On-Chain

A maturidade dos derivativos cripto é evidenciada pelo recorde na Hyperliquid. O HIP-3 (Builder Deployed Perpetuals), ativo desde outubro de 2025, permite criar mercados perpétuos com stake de 500.000 HYPE. O interesse aberto atingiu US$ 793 milhões, impulsionado por commodities como ouro (acima de US$ 5.000) e prata.

TradeXYZ, braço de tokenização da Hyperliquid, domina com US$ 22 bilhões em volume, liderados por XYZ100 (índice top 100 empresas, OI de US$ 165 milhões), prata e Nvidia. Volume total HIP-3: US$ 25 bilhões. Esse crescimento sinaliza adoção de perps permissionless, expandindo além de criptoativos para RWAs.

Implicações para Traders Brasileiros

Essas inovações democratizam o trading de volatilidade e derivativos, antes restritos a players institucionais. No Brasil, com BTC a R$ 463.479, traders podem monitorar esses mercados para hedges ou especulação. Plataformas como Polymarket e Hyperliquid indicam evolução do ecossistema, mas exigem análise de riscos inerentes à volatilidade.

Vale acompanhar se o boom de commodities impulsiona mais adoção de derivativos on-chain em 2026.

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Trilhas neon cyan e dourada em corrida paralela sobre vórtices quânticos roxos, representando corrida pós-quântica de Ethereum e Bitcoin

Ethereum e Bitcoin na Corrida Pós-Quântica

Publicado em | por Fernanda Freitas | Deixe um comentário em Ethereum e Bitcoin na Corrida Pós-Quântica

A Ethereum Foundation anunciou a formação de um time dedicado à migração pós-quântica do ETH para 2026, com investimento de US$ 1 milhão em prêmios. Paralelamente, o analista Willy Woo alerta que corrigir a vulnerabilidade quântica do Bitcoin é a prioridade máxima dos desenvolvedores, impulsionado por investidores soberanos que planejam horizontes de 5-15 anos. A ameaça de computadores quânticos capazes de quebrar a criptografia atual acelera essa corrida pela segurança das redes.

O Que é a Vulnerabilidade Quântica?

Computadores quânticos representam uma ameaça existencial para blockchains como Ethereum e Bitcoin. Diferente dos computadores clássicos, que processam bits (0 ou 1), os quânticos usam qubits, permitindo cálculos paralelos massivos. Algoritmos como o de Shor podem fatorar números grandes exponencialmente mais rápido, quebrando a ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) usada para assinaturas digitais nessas redes.

Estamos na fase de Harvest Now, Decrypt Later, onde atores estatais coletam dados criptografados hoje para descriptografar no futuro, quando o “Q-Day” (dia quântico) chegar. Especialistas estimam que isso pode ocorrer em 5-15 anos, não 20 como se pensava. Redes ricas como Ethereum, com seu ecossistema de DeFi e NFTs, são alvos primários.

A transição para criptografia pós-quântica (PQ) envolve algoritmos resistentes, como os padronizados pelo NIST, como lattice-based ou hash-based signatures. Isso exige upgrades protocolados cuidadosos para evitar forks ou perdas de fundos.

Estratégia da Ethereum Foundation

Desde 2019, a EF conduz pesquisas em PQ, mas 2026 marca o ponto de inflexão. Justin Drake, pesquisador da fundação, revelou que o time dedicado priorizará a integração com leanVM, uma ZK VM minimalista proposta por Vitalik Buterin para reduzir custos e pavimentar a migração PQ.

A partir do próximo mês, chamadas bi-semanais dos Core Devs discutirão precompiles dedicados, abstração de contas e agregação de assinaturas. O destaque é o US$ 1M Poseidon Prize, reforçando a função hash Poseidon essencial para provas ZK no mainnet. Hackathons, workshops e IA para quantum-proofing completam o plano.

A EF também ingressa no advisory board PQ da Coinbase, formando um “dream team” com acadêmicos e indústria. Essa proatividade posiciona Ethereum à frente na corrida.

Bitcoin: Prioridade Máxima Segundo Willy Woo

No Bitcoin, o on-chain analyst Willy Woo enfatiza que resolver o problema quântico é urgente ante a escala de compradores soberanos, como China acumulando ouro. Instituições fiduciárias planejam 5-15 anos à frente, e o argumento de “20 anos distante” não convence.

Bitcoin, com 17 anos, compete com ouro (6 mil anos de prontidão). Woo prevê um mercado de baixa macro global de curto prazo, mas vê BTC essencial na geopolítica futura. A correção PQ deve preceder isso, permitindo que Bitcoin evolua como reserva de valor resiliente.

Outras redes, como Algorand e Solana, testam esquemas NIST, mas Bitcoin exige consenso amplo devido à sua descentralização rígida.

Implicações para o Futuro das Redes

Essa corrida EF vs Bitcoin Devs define a sobrevivência a longo prazo. Uma migração bem-sucedida reforça a confiança institucional, especialmente com sovereign wealth funds avaliando resiliência. Falhas podem expor fundos a ataques, erodindo adoção.

Para usuários brasileiros, monitore atualizações: wallets quântico-resistentes e exchanges como Binance já discutem compatibilidade. O ecossistema cripto evolui para um “escudo digital” contra bilhões de hackers potenciais.

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Personagens cartoon estilizados fundindo lingotes de ouro, prata e Bitcoin em forma unificada, simbolizando lançamento do ETF BPRO pela Bitwise na NYSE

Bitwise Lança BPRO: ETF com Bitcoin e Ouro na NYSE

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitwise Lança BPRO: ETF com Bitcoin e Ouro na NYSE

A Bitwise lançou o Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO), listado na NYSE desde 22 de janeiro de 2026. Este produto inovador combina Bitcoin com ouro, prata, paládio, platina e ações de mineradoras, oferecendo uma cesta diversificada contra a desvalorização de moedas fiduciárias. Diferente de ETFs puros como o ARKB da ARK, o BPRO adota estratégia ativa para proteção patrimonial em era de expansão monetária.

Características do BPRO

O BPRO mantém exposição mínima de 25% em ouro, com Bitcoin como única criptomoeda, complementado por outros metais preciosos e ações de mineradoras. A gestão ativa permite ajustes conforme o mercado, unindo a expertise da Bitwise em ativos digitais à experiência da Proficio em commodities.

Matt Hougan, CIO da Bitwise, destacou: “A combinação de ouro e Bitcoin oferece proteção poderosa contra a desvalorização persistente das moedas”. Bob Haber, CIO da Proficio, reforçou que ouro ainda é subvalorizado nos portfólios, representando apenas 0,17% dos ativos segundo o Goldman Sachs.

Essa abordagem visa suprir lacunas das estratégias tradicionais de ações e títulos, que falham em cenários de inflação acelerada. O fundo já está disponível para negociação, atraindo investidores institucionais e de varejo.

Comparação com ARK e BlackRock

Enquanto o ARKB da ARK 21Shares foca exclusivamente em Bitcoin spot, com custódia na Coinbase e atualizações rotineiras à SEC, o BPRO diversifica riscos. O ARKB compete com o IBIT da BlackRock, líder em AUM, e FBTC da Fidelity, mas cobra fees competitivas em um mercado saturado.

BlackRock domina com escala, ARK aposta em inovação via Cathie Wood, mas ambos expõem 100% à volatilidade do BTC. Dados mostram bilhões em inflows para spot ETFs desde 2024, estabilizando preços em faixas estreitas. O BPRO diferencia-se ao mitigar correlações com commodities tradicionais.

Para investidores, isso significa opções: puro BTC para upside agressivo ou BPRO para hedge balanceado.

Implicações para Investidores Brasileiros

No Brasil, com inflação histórica e real volátil, o BPRO surge como alternativa acessível via corretoras internacionais. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin negocia a R$ 463.608, com variação de -0,38% em 24h e volume de 259 BTC.

Comparado a ETFs locais ou diretos, o BPRO oferece diversificação sem complexidade de custódia. No entanto, fees anuais e exposição indireta demandam análise. Volume global de ETFs reforça maturidade, mas volatilidade persiste: quedas no BTC impactam todos.

Investidores devem monitorar inflows e ajustes do fundo para avaliar performance inicial.

Considerações Finais e Riscos

O lançamento do BPRO sinaliza evolução nos ETFs, integrando cripto a ativos tangíveis comprovados. Diferente de competidores como ARK e BlackRock, prioriza resiliência sobre especulação pura. Ainda assim, riscos incluem oscilações de preço, custos operacionais e regulação.

Posse indireta via ETF evita chaves privadas, mas não elimina perdas em bear markets. DYOR é essencial antes de alocar.

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Executivos cartoon escavando tesouro Bitcoin sob gelo rachado do bear market, simbolizando visão institucional otimista apesar da queda

Contradição de Mercado: Institucionais Veem Bitcoin Barato Apesar da Queda

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em Contradição de Mercado: Institucionais Veem Bitcoin Barato Apesar da Queda

Uma pesquisa da Coinbase Institutional e Glassnode revela uma contradição no mercado cripto: 26% dos investidores institucionais classificam o setor em fase de baixa, mas 70% deles veem o Bitcoin como subvalorizado e mantêm ou aumentam posições. Realizado entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026 com 148 participantes, o estudo destaca resiliência institucional apesar da volatilidade recente, contrastando com o FUD midiático. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC opera a R$ 463.718 com variação de -0,36% em 24 horas.

Sentimento Bearish Crescente, Mas Controlado

O levantamento mostra que 26% dos institucionais e 21% dos não institucionais agora veem o mercado em bear market, um salto em relação aos 2% e 7% da pesquisa anterior. Esse aumento acompanha o Indicador de Ciclo Bull-Bear da CryptoQuant, abaixo de zero desde outubro de 2025, e comentários de analistas como Julio Moreno, que aponta desaquecimento da demanda como fator chave.

Os dados refletem a volatilidade de curto prazo, com o Bitcoin corrigindo após picos em 2025. No entanto, o percentual de baixa permanece minoritário, sugerindo que a percepção de baixa é tática, não estratégica. Instituições, com horizontes longos, priorizam fundamentos sobre oscilações diárias.

Maioria Mantém Posições e Vê Oportunidade

Apesar do pessimismo declarado, ações concretas divergem: 62% das instituições e 70% dos não institucionais mantiveram ou ampliaram exposições desde outubro. Ademais, 49% dos institucionais e 48% dos não institucionais não alterariam alocações mesmo com quedas acima de 10%. Cerca de 31% dos grandes investidores planejam comprar mais em recuos.

Essa convicção fundamenta-se na visão de subvalorização: 70% das instituições e 60% dos retail consideram o BTC barato. Indicadores como MVRV de 30 dias negativos para BTC e altcoins reforçam isso, sinalizando risco reduzido para entradas, conforme Santiment.

Perspectiva Construtiva para o Início de 2026

David Duong, da Coinbase, e analistas da Glassnode mantêm visão positiva para o Q1 2026. Fatores incluem inflação estável em 2,7%, PIB dos EUA projetado em 5,3% pelo Fed de Atlanta, e expectativa de 50 pontos-base em cortes de juros. Avanços regulatórios, como o CLARITY Act, podem ampliar adoção.

Riscos incluem inflação alta ou tensões geopolíticas, mas o cenário base favorece ativos de risco. O Crypto Fear & Greed em ‘medo’ sugere acumulação discreta antes de reversões históricas.

Medo ou Oportunidade para Investidores?

Os dados expõem discrepância entre narrativa de baixa de curto prazo e otimismo institucional de longo prazo. Enquanto o varejo pode reagir ao FUD, tubarões acumulam em correções, vendo subvalorização. Investidores devem monitorar macroeconomia e on-chain para posicionamento. Com BTC a ~US$ 87.850 (USD/BRL 5,29), o momento testa convicções.

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Monolito BTC dourado comprimido por onda macro vermelha e glitches deepfake neon, simbolizando pressao Fed/shutdown e hacks Lazarus

BTC Pressionado por Fed e Shutdown; Hackers NK Usam Deepfakes em Zoom

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em BTC Pressionado por Fed e Shutdown; Hackers NK Usam Deepfakes em Zoom

📊 BOLETIM CRIPTO | 27/01/2026 | MANHÃ

O mercado cripto inicia esta terça-feira sob intensa pressão, com o Bitcoin lutando para sustentar patamares críticos enquanto o cenário macroeconômico global impõe cautela. A combinação de saídas recordes em ETFs, o risco iminente de um government shutdown nos Estados Unidos e a expectativa pela decisão de juros do Federal Reserve (Fed) criou uma tempestade perfeita de volatilidade. Paralelamente, uma ameaça de segurança em larga escala, envolvendo hackers norte-coreanos e tecnologia de deepfake, eleva o risco operacional para profissionais do setor. Embora avanços regulatórios no Reino Unido e inovações em ativos do mundo real (RWA) ofereçam suporte estrutural, o viés de baixa moderado prevalece, exigindo atenção redobrada dos investidores aos níveis de suporte técnico.

🔥 Destaque: Hackers Norte-Coreanos Usam Deepfakes em Chamadas Zoom

Uma nova e sofisticada tática de espionagem cibernética está alvejando diretamente profissionais C-level, desenvolvedores e executivos do setor cripto. Hackers ligados ao Lazarus Group (e subgrupos como o BlueNoroff e TA444) estão utilizando tecnologia de deepfake em chamadas de vídeo ao vivo para comprometer sistemas e desviar ativos digitais de alto valor.

O modus operandi envolve o contato inicial através de contas de Telegram sequestradas para agendar reuniões em plataformas como Zoom ou Teams. Durante a chamada, o atacante utiliza um vídeo falso — gerado por inteligência artificial — para se passar por um colega ou contato de confiança. Alegando problemas técnicos de áudio, os criminosos induzem a vítima a instalar um suposto “patch de correção”, que na verdade é um malware sofisticado (geralmente um Remote Access Trojan – RAT) capaz de conceder controle total sobre o dispositivo, especialmente em sistemas macOS.

Esta escalada na engenharia social representa uma ameaça crítica, pois invalida a verificação visual como prova de autenticidade. O impacto é devastador: além do roubo direto de chaves privadas em carteiras conectadas, os atacantes sequestram as contas de comunicação da vítima para ampliar a rede de ataques, criando um contágio de desconfiança em todo o ecossistema. Segundo o Cointrader Monitor, com o Bitcoin operando em níveis tensos, ataques desse porte podem exacerbar o sentimento de medo no varejo.

A recomendação imediata para organizações e profissionais é a adoção de protocolos zero-trust. É imperativo estabelecer palavras-chave de segurança fora das chamadas de vídeo e nunca instalar arquivos enviados durante sessões de comunicação remota, independentemente de quão legítima a outra parte pareça ser.

📈 Panorama do Mercado

O sentimento global é de viés de baixa moderado, com o mercado de capitais reagindo ao aumento do risco político nos EUA. Mercados de previsão indicam agora uma probabilidade de 78% de um novo fechamento do governo (government shutdown), o que impulsionou um movimento de aversão a risco (risk-off). Esse cenário macro pesou drasticamente sobre o Bitcoin, que registrou uma purga de alavancagem massiva nas últimas horas.

No Brasil, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 463.788,80, refletindo a estabilidade precária em torno da zona de suporte internacional. O dólar comercial, cotado a R$ 5,29, atua como um amortecedor para o investidor brasileiro, embora a volatilidade técnica nos derivativos sugira que o fundo local ainda pode não ter sido atingido.

O cenário para as altcoins permanece igualmente desafiador. Dados da Binance mostram que ativos como Ethereum e Solana enfrentam resistências dinâmicas importantes, acompanhando a tendência de desalavancagem liderada pelo BTC. A atenção agora se volta totalmente para Jerome Powell e o comunicado do FOMC, que ditarão o apetite institucional para o restante da semana.

⚠️ Riscos a Monitorar

  • Ataques de Engenharia Social com IA: O uso de deepfakes pelo Lazarus Group aumenta drasticamente a taxa de sucesso de invasões, podendo resultar em perdas milionárias em protocolos DeFi e exchanges.
  • Perda do Suporte de US$ 84.000: Se o Bitcoin falhar em defender este nível em fechamentos diários, o risco de uma correção em direção aos US$ 72.000 torna-se o cenário base.
  • Fed Rígido (Hawkish): Uma postura firme do Banco Central americano contra a inflação fortaleceria o dólar, punindo ativos de risco e invalidando suportes técnicos de curto prazo.
  • Shutdown nos EUA: A paralisia federal em 30 de janeiro pode gerar volatilidade extrema e liquidações forçadas por aversão a risco global.

💡 Oportunidades Identificadas

  • Adoção Regulada no Reino Unido: A aprovação da FCA para ETPs de varejo abre um canal direto de capital institucional e varejista através da London Stock Exchange.
  • Expansão de RWAs via Chainlink: A integração de dados de ações dos EUA permite a criação de produtos financeiros híbridos e a atração de liquidez do mercado tradicional de US$ 80 trilhões.
  • Indicadores de Medo Extremo: Com o Fear and Greed Index em 20, investidores de longo prazo encontram janelas de entrada estratégica após eventos de desalavancagem forçada.

📰 Principais Notícias do Período

1. Deepfake em Zoom: Nova Ameaça Norte-Coreana a Profissionais Cripto
Hackers do Lazarus Group estão utilizando vídeos de IA em chamadas ao vivo para induzir a instalação de malware. O ataque explora a rede de contatos do Telegram para se propagar, exigindo atualização imediata nos protocolos de segurança operacional das empresas do setor.

2. Deepfakes em Videochamadas: A Nova Fronteira do Risco Cibernético
O subgrupo BlueNoroff ampliou seus ataques visando especificamente desenvolvedores. O malware disfarçado como correção de áudio para Zoom compromete sistemas macOS, permitindo o roubo de ativos e o controle total de dispositivos de acesso privilegiado.

3. Bitcoin em Tensão: Pressão e Decisão do Fed Ditam Rumo
O BTC luta para se manter acima de US$ 88.000 em meio a saídas líquidas de US$ 1,33 bilhão nos ETFs. Analistas técnicos apontam que o controle do mercado retornou aos vendedores, com o suporte de US$ 84.000 sendo a última defesa contra uma retração severa.

4. Risco Político nos EUA Catalisa Liquidações de US$ 320 Milhões
A instabilidade política em Washington e a incerteza sobre o financiamento federal provocaram um evento de desalavancagem forçada. Em apenas quatro horas, US$ 320 milhões em posições compradas foram liquidados, eliminando excessos especulativos do mercado de futuros.

5. FCA Libera ETPs de BTC e ETH para Varejo no Reino Unido
Em um passo histórico para a adoção regulada, o órgão regulador britânico autorizou a Valour a listar produtos de investimento em cripto na LSE. A medida reverte uma proibição antiga e democratiza o acesso a ativos digitais para o público geral no Reino Unido.

6. Chainlink Integra Ações dos EUA ao DeFi: Potencial e Riscos
A nova ferramenta da Chainlink conecta o mercado de ações de US$ 80 trilhões ao on-chain. Embora impulsione o setor de ativos tokenizados (RWA), a novidade traz desafios regulatórios e de dependência tecnológica de oráculos.

7. Airdrop Alpha da Binance Gera Pico de Engajamento
A exchange anunciou a distribuição de tokens Alpha para usuários qualificados por ordem de chegada. O evento gerou FOMO imediato, mas serve como alerta para a volatilidade extrema esperada logo após a listagem do ativo.

🔍 O Que Monitorar

  • Discurso de Jerome Powell: Palavras agressivas sobre inflação podem ser o gatilho para nova queda no BTC.
  • Suporte de US$ 84.000: Nível psicológico e técnico vital para evitar a invalidação da estrutura de alta de médio prazo.
  • Relatórios de Cibersegurança: Acompanhe as atualizações sobre novas variantes dos ataques de deepfake do Lazarus.
  • Fluxo de ETFs: A interrupção das saídas líquidas é necessária para estabilizar a pressão de venda no Bitcoin.

🔮 Perspectiva

Nas próximas 12 a 48 horas, o momentum negativo deve continuar ditando o ritmo, com investidores aguardando a clarificação macroeconômica vinda do Federal Reserve. O viés de baixa moderado é sustentado pela purga de alavancagem em derivativos, que, embora dolorosa, limpa o sistema de excessos especulativos. A estabilização dependerá da capacidade do mercado à vista em absorver a oferta em torno dos US$ 87.000. No campo da segurança, o setor vive um momento de alerta máximo; é provável que vejamos um aumento nos custos operacionais à medida que as empresas reforçam seus protocolos contra as novas táticas de IA norte-coreanas. Mantenha a guarda alta em comunicações remotas e monitore de perto as resistências em US$ 90.300 para sinais de recuperação real.

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Juiz cartoon batendo martelo sobre rede blockchain revelando BTC, com traficante algemado, simbolizando justiça desmantelando lavagem via cripto

Justiça dos EUA Condena Traficante a 12 Anos por Pagamentos em Bitcoin

Publicado em | por Gabriel Gomes | Deixe um comentário em Justiça dos EUA Condena Traficante a 12 Anos por Pagamentos em Bitcoin

Um homem de Nova Jersey foi condenado a 12 anos de prisão federal por liderar uma conspiração de tráfico de fentanil e lavagem de dinheiro internacional, utilizando Bitcoin para pagar fornecedores chineses. William Panzera, de 53 anos, importou mais de uma tonelada métrica de substâncias controladas, distribuídas como pílulas falsificadas nos EUA. A sentença destaca o rastreamento eficaz da blockchain pelas autoridades americanas contra crimes transfronteiriços.

Detalhes da Conspiração de Tráfico

William Panzera, residente em North Haledon, foi condenado por conspiração de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro promocional internacional. De acordo com documentos judiciais do Departamento de Justiça dos EUA, Panzera e seus cúmplices importaram centenas de quilos de análogos de fentanil, MDMA, methylone e ketamine da China. Esses entorpecentes foram distribuídos em New Jersey tanto em forma bruta quanto como pílulas farmacêuticas falsificadas contendo fentanil, simulando medicamentos legítimos.

A operação resultou na entrada de mais de uma tonelada métrica de substâncias relacionadas ao fentanil nos Estados Unidos. Para financiar as remessas, o grupo enviou centenas de milhares de dólares aos fornecedores asiáticos por meio de transferências bancárias e Bitcoin. Panzera foi julgado e condenado em janeiro de 2025, enquanto oito outros réus já haviam se declarado culpados anteriormente.

O Papel do Bitcoin no Esquema e Seu Rastreamento

O uso de Bitcoin evidencia a ilusão de anonimato total nas criptomoedas para atividades ilícitas. Embora pseudônimo, a blockchain pública permitiu que investigadores federais rastreassem as transações de Panzera até os fornecedores chineses. Essa transparência inerente ao Bitcoin tem se tornado uma ferramenta crucial para agências como o FBI e o Departamento de Justiça, transformando o ativo em evidência condenatória em vez de escudo para criminosos.

No contexto geopolítico, o caso expõe as rotas de suprimento de fentanil da China para os EUA, alimentando a crise de opioides que mata dezenas de milhares anualmente. Autoridades americanas têm intensificado o monitoramento de fluxos cripto para interromper essas redes, demonstrando que o mixing ou tumblers nem sempre evitam detecção avançada.

Operação RapTor e Crackdown Global Contra Fentanil

A condenação de Panzera integra um esforço maior de repressão ao tráfico de fentanil, incluindo a Operação RapTor, anunciada em maio de 2025 pelo Departamento de Justiça. Essa iniciativa internacional resultou na prisão de 270 indivíduos em 10 países, como EUA, Reino Unido, Alemanha, Coreia do Sul e Brasil, com apreensão de mais de US$ 200 milhões em dinheiro e ativos digitais, além de duas toneladas de drogas — incluindo 144 kg de substâncias com fentanil — e 180 armas de fogo.

A operação visou vendedores, compradores e administradores de mercados dark web como Nemesis e Tor2Door, marcando o primeiro uso de sanções pelo Office of Foreign Assets Control (OFAC) em ações da equipe JCODE contra opioides. Essa coordenação transnacional reforça o combate ao fentanil, cujos precursores químicos frequentemente originam-se da Ásia, impactando a segurança pública global.

Implicações para o Mercado Cripto e Investidores

Casos como esse reforçam a narrativa regulatória: criptomoedas facilitam crimes, mas também sua investigação. Para investidores legítimos, o episódio sublinha a importância de compliance em exchanges e o risco de associação involuntária com fundos ilícitos. Autoridades continuam aprimorando ferramentas forenses em blockchain, reduzindo o apelo de Bitcoin para lavagem. Vale monitorar evoluções regulatórias nos EUA e internacionalmente, que podem afetar a adoção mainstream.

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Personagens cartoon de BTC, ETH e XRP marchando unidos por ponte luminosa rumo ao mundo institucional sob aprovação da SEC

SEC Analisa ETF com Bitcoin, Ethereum e XRP Unidos

Publicado em | por Luana Lima | Deixe um comentário em SEC Analisa ETF com Bitcoin, Ethereum e XRP Unidos

A proposta de ETF cripto indexado ao S&P apresentada à SEC pela Cyber Hornet ETFs une Bitcoin, Ethereum e XRP em um único produto financeiro. Com Bitcoin representando cerca de 70% da carteira, seguido por Ethereum (15%) e XRP (5%), o fundo visa atrair investidores tradicionais ao ‘empacotar’ os principais ativos digitais de forma simples e regulada. Arquivado em janeiro de 2026, reflete mudanças na regulação que aceleram aprovações.

O Que é um ETF Indexado?

Um ETF indexado é um fundo negociado em bolsa que replica o desempenho de um índice específico, como o S&P Cryptocurrency Top 10 Index neste caso. Em vez de gerir ativamente os investimentos, o fundo compra os ativos na mesma proporção do índice: os 10 maiores criptoativos por capitalização de mercado, rebalanceados trimestralmente.

Para iniciantes, pense assim: é como comprar uma ‘cesta pronta’ de criptomoedas. A Cyber Hornet S&P Crypto 10 ETF usa custódia institucional pela BitGo e opera como spot ETF, ou seja, detém os criptoativos reais, não contratos futuros. Taxa anual de 0,95%, acessível via ações em corretoras tradicionais.

Isso democratiza o acesso: sem precisar abrir conta em exchange ou gerenciar carteiras, o investidor varejista ganha exposição diversificada com liquidez diária.

Por Que BTC, ETH e XRP São o ‘Feijão com Arroz’?

Bitcoin é visto como ‘ouro digital’, reserva de valor com maior liquidez. Ethereum lidera em smart contracts e DeFi. XRP complementa com foco em pagamentos transfronteiriços rápidos. Juntos, somam quase 90% do índice, oferecendo equilíbrio entre estabilidade, inovação e utilidade prática.

Institucionais preferem essa combinação por ter clareza regulatória: são commodities, não securities, evitando riscos judiciais. Moedas como BNB e Tron foram excluídas por critérios internos da Cyber Hornet, priorizando ativos vetted (aprovados).

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está a R$ 465.643 (+1,38% em 24h), reforçando seu apelo como âncora.

Mudanças na SEC Aceleram Aprovações

Em 2025, pós-Gary Gensler, a SEC adotou regras padronizadas para ETFs cripto. Bolsas listam spot ETFs sem aprovação individual, bastando vigilância anti-manipulação. Isso reduz de meses para semanas o processo, fomentando inovação sem abrir mão da proteção ao investidor.

O filing de 12 de janeiro mostra maturidade: Wall Street ‘empacota’ cripto para aposentadorias e fundos mútuos, atraindo bilhões de dólares tradicionais.

O Que Isso Significa para Você?

Para brasileiros, abre portas via corretoras globais. Monitore aprovações, mas lembre: cripto é volátil. ETFs indexados facilitam entrada, mas diversificação é chave. Vale acompanhar rebalanceamentos e elegibilidade de ativos para ajustar expectativas.

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Balança desequilibrada com lingote dourado '5K' afundando sobre estrutura Bitcoin '86K' frágil, simbolizando ouro superando BTC em tensões globais

Ouro Atinge US$ 5.000: Bitcoin Estagna e Perde Briga Macro

Publicado em | por Roberto Ramos | Deixe um comentário em Ouro Atinge US$ 5.000: Bitcoin Estagna e Perde Briga Macro

O ouro superou US$ 5.000 por onça nesta segunda-feira (26), marcando um recorde histórico impulsionado por tensões geopolíticas e dólar fraco, enquanto o Bitcoin estagna abaixo de US$ 87.000 e até recua para US$ 86.000. Essa divergência macroeconômica, destacada em análises recentes, questiona a narrativa do BTC como ‘ouro digital’: em cenários de aversão ao risco, o capital busca refúgios comprovados.

Recorde do Ouro em Meio a Tensões Globais

O ouro atingiu US$ 5.080 por onça, com alta de 17% em janeiro de 2026, segundo dados de mercado. Fatores como ameaça de shutdown do governo dos EUA, tarifas agressivas de Trump contra Canadá e China, e compras sustentadas de bancos centrais impulsionam o metal como hedge duradouro. A prata também quebra recordes, acima de US$ 107/oz e +48% no ano. Investidores globais, especialmente na Ásia, pagam prêmios altos por ouro físico, sinalizando demanda real além de papéis.

Segundo o Cointelegraph, a capitalização de mercado do ouro chegou a US$ 35 trilhões, superando narrativas otimistas do BTC. Em um dólar enfraquecido por rumores de intervenção no iene, o metal brilha como reserva de valor clássica.

Bitcoin Enfrenta Supply Overhang Interno

O Bitcoin patina em torno de US$ 87.000, com quedas para US$ 86.000, apagando ganhos do ano. Dados on-chain revelam que holders antigos vendem em altas, com supply overhang acima de US$ 100.000 freando impulsos. CryptoQuant nota vendas a prejuízo pela primeira vez desde 2023, enquanto Glassnode aponta resistência em bases de custo de holders recentes.

No CoinDesk, mercados de opções e Polymarket preveem consolidação prolongada para BTC, com baixa alavancagem e volumes finos. Diferente do ouro, o BTC age como ativo de risco, sensível à rotação de capital para safe havens tradicionais.

Dólar Fraco Não Impulsiona BTC em Risk-Off

Analistas questionam o mito: dólar fraco só beneficia Bitcoin em cenários de liquidez farta ou inflação alta, não em aversão ao risco. No atual mercado defensivo, com estresse em bonds japoneses e tarifas, o capital prefere ouro e prata. BTC caiu 56% ante ouro desde dezembro/2024, com RSI mensal no pior nível histórico.

Jeff Mei, da BTSE, destaca que shutdown iminente e tarifas afastam de Treasuries para ouro. Um investidor perdeu US$ 18M em ETH, mas lucra US$ 2M em token lastreado em ouro.

Lições para Investidores Brasileiros

No Brasil, Bitcoin cotado a R$ 465.034,53 pelo Cointrader Monitor (+1,3% 24h), enquanto ouro está em R$ 26.471/oz. Essa divergência alerta: em incertezas macro, narrativas cripto cedem a ativos testados. Monitore supply BTC e fluxos para metais; o ‘ouro digital’ pode estar perdendo a briga real.

Vale questionar: BTC resiste ou consolida mais? O mercado sugere cautela de baixa.

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Executivo cartoon confiante empilhando moedas BTC em cofre luminoso durante tempestade de mercado, sinalizando compra ousada da MicroStrategy

MicroStrategy Compra US$ 264 Milhões em BTC na Correção

Publicado em | por Bruno Barros | Deixe um comentário em MicroStrategy Compra US$ 264 Milhões em BTC na Correção

Enquanto o mercado cripto enfrenta uma correção e o Bitcoin recua para cerca de US$ 87.500 após quedas no fim de semana, a MicroStrategy demonstra resiliência ao comprar mais US$ 264,1 milhões em Bitcoin. A empresa de Michael Saylor adicionou 2.932 BTC na última semana, elevando sua reserva para 712.647 unidades, avaliadas em aproximadamente US$ 62 bilhões. Esse movimento reforça a confiança inabalável de gigantes corporativos no ativo digital como reserva de valor superior, mesmo em momentos de volatilidade.

Detalhes da Aquisição Semanal

A venda de US$ 257 milhões em ações financiou grande parte da operação, complementada por US$ 7 milhões em ações preferenciais perpétuas da série STRC. Os bitcoins foram adquiridos a um preço médio de US$ 90.061 cada, um patamar ainda elevado, mas estratégico durante a correção recente. Embora o volume seja menor que as compras bilionárias das duas semanas anteriores — como os 22.305 BTC da semana retrasada —, a consistência semanal sinaliza uma estratégia disciplinada e de longo prazo.

Essa abordagem contrasta com o pânico de varejistas, mostrando como instituições veem correções como oportunidades de acumulação. Para o público brasileiro, isso inspira confiança: se a maior tesouraria corporativa do mundo segue comprando, o viés de alta permanece intacto.

Reserva Total e Desempenho Impressionante

Agora com 712.647 BTC, a MicroStrategy acumulou esses ativos por um custo total de US$ 54,19 bilhões, a um preço médio de US$ 76.037 por unidade. Com o Bitcoin negociado em torno de US$ 87.500, a reserva vale mais de US$ 62 bilhões, gerando ganhos não realizados de cerca de US$ 8 bilhões. Isso representa aproximadamente 3,4% do suprimento total de Bitcoin, consolidando a empresa como líder absoluta em adoção corporativa.

No contexto brasileiro, onde o BTC está a R$ 463.817 segundo o Cointrader Monitor (+0,71% em 24h), o valor da reserva ultrapassa R$ 330 bilhões. Um lembrete poderoso de que o Bitcoin transcende fronteiras e crises fiat.

Resiliência de Saylor em Tempos de Correção

Michael Saylor, ícone da tese institucional de Bitcoin, continua apostando contra a narrativa de baixa. Comprar durante a volatilidade — com BTC oscilando entre US$ 85.000 e US$ 95.000 nas últimas semanas — valida a visão de BTC como ‘ouro digital’ imune a ciclos curtos. Essa estratégia inabalável não só preserva valor, mas multiplica patrimônio para acionistas, com as ações MSTR subindo apesar da queda pré-mercado de 2% nesta segunda-feira.

Os dados sugerem que mais empresas seguirão o exemplo, acelerando a maturidade do mercado. Para investidores brasileiros, é um sinal claro: acumular em dips é a jogada dos vencedores institucionais.

Implicações para o Mercado e Investidores

Essa compra reforça o otimismo fundamentado: com tesourarias como a da MicroStrategy expandindo, o suporte ao preço do Bitcoin ganha robustez. Vale monitorar o próximo relatório semanal, pois a consistência pode atrair imitadores globais. No Brasil, onde exchanges locais registram volumes crescentes, essa notícia inspira ação: diversificar em BTC durante correções pode ser o caminho para proteção patrimonial de longo prazo.

Enquanto o mercado teme, Saylor vai às compras — e os números comprovam que ele está certo.

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Executivos cartoon fechando portas de cofre ETF com siglas BTC/ETH enquanto capital dourado escapa, simbolizando saídas de US$1,7 bi e gap CME

ETFs de Bitcoin Registram Saídas de US$ 1,7 Bi: Gap CME de US$ 2,9 Mil Pressiona

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em ETFs de Bitcoin Registram Saídas de US$ 1,7 Bi: Gap CME de US$ 2,9 Mil Pressiona

Os ETFs de criptomoedas registraram saídas líquidas de US$ 1,73 bilhão na última semana, o maior volume desde novembro de 2025, segundo relatório da CoinShares. Liderados por produtos de Bitcoin (US$ 1,09 bilhão) e Ethereum (US$ 630 milhões), os fluxos refletem pessimismo macroeconômico nos EUA, com expectativas reduzidas de cortes de juros e queda nos preços. No Brasil, saídas somaram US$ 1,7 milhão, enquanto um gap de US$ 2,9 mil nos futuros da CME adiciona pressão ao BTC, que opera abaixo de US$ 88 mil.

Fluxos de Saída nos ETFs: Dados da CoinShares

Os dados da CoinShares revelam que os produtos de Bitcoin à vista lideraram as retrações com US$ 1,09 bilhão em saídas, revertendo entradas de US$ 2,2 bilhões da semana anterior. Ethereum veio logo atrás, com US$ 630 milhões negativos, e XRP registrou US$ 18,2 milhões em retiradas. Em contrapartida, ETFs de Solana atraíram US$ 17,1 milhões, contrariando a tendência geral de aversão ao risco.

No contexto regional, os EUA concentraram quase todo o volume de saídas (US$ 1,73 bilhão), enquanto Suíça, Alemanha e Canadá viram entradas modestas de US$ 32,5 milhões, US$ 19,1 milhões e US$ 33,5 milhões, respectivamente. No Brasil, os investidores locais retiraram US$ 1,7 milhão, sinalizando alinhamento com o sentimento global de cautela.

Os analistas atribuem o movimento a uma combinação de momentum negativo nos preços e decepção com a não participação dos ativos digitais na desvalorização cambial esperada. Ativos sob gestão totalizam US$ 178 bilhões, mas o fluxo negativo reforça a fragilidade atual do mercado.

Gap nos Futuros CME: Explicação Técnica

O gap de US$ 2,9 mil nos futuros de Bitcoin da CME surgiu após o fechamento de sexta-feira em torno de US$ 89.500, com a reabertura na segunda-feira perto de US$ 86.560. Esse fenômeno ocorre porque os futuros da CME têm horários fixos, enquanto o spot trade continua 24/7, criando discrepâncias nos finais de semana voláteis.

Gaps como esse atuam como ímãs de preço: traders institucionais tendem a preencher essas lacunas, o que pode pressionar o BTC para baixo inicialmente. Historicamente, gaps amplos influenciam movimentos de curto prazo, com o preço testando o nível até o fechamento. Atualmente, o BTC consolida entre US$ 86.000 e US$ 88.000, com liquidações de posições compradas somando US$ 224 milhões nas últimas 24 horas.

Esse desalinhamento destaca a desconexão entre mercados regulados (CME) e spot descentralizado, ampliando a volatilidade em momentos de baixa liquidez.

Tensões Macro e Zonas de Suporte Críticas

A queda do Bitcoin abaixo de US$ 88.000 antecede a decisão do Fed nesta semana, com risco de shutdown governamental nos EUA elevando a incerteza. Traders posicionam-se para resultados de big tech (Microsoft, Meta, Tesla) e comentários de Jerome Powell sobre juros, que podem impactar ativos de risco como o BTC.

Zonas de suporte chave incluem US$ 86.000-US$ 88.000 (atual), com próximo nível em US$ 85.000 e suporte crítico em US$ 80.000. Perda desses níveis pode acelerar liquidações em cascata. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 464.319 (+0,67% em 24h), reflete resiliência relativa no mercado brasileiro apesar da pressão global.

Para evitar liquidações, monitore volume on-chain e open interest em derivativos. Baleias parecem acumular em dips, mas o risco macro prevalece.

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Torres de mineração digital congeladas por nevasca intensa com cristal '60%' rachado, ilustrando queda no hashrate do Bitcoin por tempestade nos EUA

Tempestade de Inverno nos EUA Reduz Hashrate do Bitcoin em 60%

Publicado em | por Fernanda Freitas | Deixe um comentário em Tempestade de Inverno nos EUA Reduz Hashrate do Bitcoin em 60%

A tempestade de inverno Fern nos EUA provocou uma queda de cerca de 60% no hashrate da Foundry USA, maior pool de mineração do país, desde a última sexta-feira (24/01/2026). Mineradores reduziram operações para aliviar o estresse nas redes elétricas, afetando 200 EH/s da força computacional global do Bitcoin. Isso elevou o tempo médio de produção de blocos para 12 minutos, acima do ideal de 10 minutos. O fenômeno destaca a dependência física da rede Bitcoin de infraestrutura elétrica vulnerável ao clima.

Por Que o Clima Afeta o Hashrate do Bitcoin?

O hashrate representa a potência computacional total dedicada à mineração de Bitcoin, medida em exahashes por segundo (EH/s). Mineradores usam máquinas especializadas chamadas ASICs para resolver problemas matemáticos complexos, garantindo a segurança da rede via proof-of-work. Esses equipamentos consomem eletricidade intensiva, equivalente a cidades inteiras.

Durante a nevasca Fern, que se estende por 1.800 milhas pelo Sudeste, Nordeste e Meio-Oeste americano, nevascas, gelo e temperaturas abaixo de zero causaram apagões para mais de 1 milhão de residentes. Operadoras de rede elétrica impuseram curtailments, forçando mineradores a desligarem rigs para priorizar residências e evitar danos à infraestrutura. A Foundry USA caiu de 328 EH/s para 139 EH/s, mantendo ainda 23% do hashrate global.

Outros pools como Luxor (de 45 para 26 EH/s) e Antpool também registraram quedas, conforme dados de plataformas como Hashrate Index e Mempool.

Impactos na Rede Bitcoin e Ajuste Automático

A redução no hashrate global desacelerou a produção de blocos, com médias de 12 minutos observadas. O protocolo Bitcoin ajusta a difficulty (dificuldade de mineração) a cada 2.016 blocos, cerca de duas semanas, para manter o ritmo de 10 minutos. Analistas preveem uma queda de 16% na próxima recalibração.

Apesar da volatilidade temporária, a rede permanece segura graças à sua distribuição global. Países como China (proibida), Rússia e Cazaquistão compensam parcialmente, mas os EUA concentram cerca de 40% do hashrate mundial, tornando-os vulneráveis a eventos locais como furacões ou nevascas.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 463.814,97 (+0,56% em 24h), sem impacto imediato no preço, que depende mais de fatores macroeconômicos.

Mineradores como Aliados das Redes Elétricas

Essa interrupção ilustra o papel dos mineradores como carga flexível. Eles participam de programas de demand-response, desligando operações em picos de demanda para estabilizar grids. Em Texas, eventos semelhantes já reduziram hashrate em 25% em 2024. Quando a demanda é baixa, mineradores absorvem excesso de energia, evitando desperdícios.

Especialistas como Fakhul Miah, da GoMining, destacam que flutuações por clima, manutenção ou preços de energia são normais e absorvidas pelo mecanismo de ajuste de dificuldade. Callan Sarre, da Threshold Labs, reforça: "É parte do modelo de negócios, com receitas extras de demand-response."

Para investidores brasileiros, isso reforça a resiliência da rede Bitcoin, mas alerta para riscos centralizados em regiões propensas a desastres naturais.

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Gestor de fundo cartoon apresentando Bitcoin dourado a aposentados entusiasmados diante de cofre aberto, simbolizando adoção institucional na Colômbia

Colômbia Avança: 2º Maior Fundo de Pensão Lança Bitcoin

Publicado em | por Diego Duarte | Deixe um comentário em Colômbia Avança: 2º Maior Fundo de Pensão Lança Bitcoin

O segundo maior fundo de pensão privado da Colômbia, AFP Protección, anunciou o lançamento de um fundo de investimento com exposição ao Bitcoin para clientes qualificados. A iniciativa, confirmada pelo presidente Juan David Correa em entrevista ao Valora Analitik nesta segunda-feira (26/01/2026), foca em diversificação de portfólios via assessoria personalizada. Com mais de 8,5 milhões de clientes e US$ 55 bilhões em ativos, o movimento reforça a adoção institucional de cripto na América Latina, inspirando investidores brasileiros a pensarem em opções semelhantes para aposentadoria.

Detalhes do Novo Produto Bitcoin

A AFP Protección, fundada em 1991, gerencia mais de 220 trilhões de pesos colombianos, equivalentes a cerca de R$ 290 bilhões ao câmbio atual. O novo fundo não altera a gestão principal de poupança de aposentadoria, que continua ancorada em renda fixa, ações e ativos tradicionais. Em vez disso, oferece uma alocação opcional em Bitcoin para investidores que passem por avaliação de risco individualizada.

"O elemento mais importante é a diversificação", afirmou Correa. Clientes qualificados poderão destinar uma porcentagem de seus portfólios ao ativo digital, ajudando a proteger contra inflação e volatilidade de moedas locais. O acesso é restrito, priorizando perfis com tolerância ao risco, o que torna o produto prático para quem já tem base sólida em investimentos convencionais.

Precedente na Colômbia e Contexto Regulatório

Essa é a segunda grande administradora de fundos de pensão no país a entrar no Bitcoin. A Skandia, pioneira, introduziu exposição em setembro de 2025. Juntas, essas entidades cobrem uma fatia significativa do mercado de pensão obrigatória colombiana, que totalizou 527 trilhões de pesos em novembro de 2025.

O anúncio ocorre em meio à maior regulação: a DIAN (autoridade tributária) implementou regras de relatoria para exchanges e custodians, alinhadas ao framework da OCDE. Isso exige dados de usuários e transações, promovendo transparência e combatendo evasão fiscal, mas sem proibir investimentos. Para colombianos, significa segurança para alocar em cripto dentro de estruturas reguladas.

Lições Práticas para Brasileiros

No Brasil, fundos como Previ, Petros e Funcef gerenciam bilhões em aposentadoria de servidores e estatais. Embora ainda conservadores, o exemplo colombiano mostra viabilidade prática: diversificar com Bitcoin pode turbinar rendimentos de longo prazo. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está em R$ 463.686 (alta de 0,59% em 24h), valorizando 150% em 12 meses.

Investidores individuais podem replicar: abra conta em exchange regulada, aloque 1-5% do portfólio em BTC via ETF ou direto, e monitore via apps. Para aposentadoria, considere previdência privada com opções cripto indiretas. O vizinho abre caminho — cabe ao Brasil acelerar.

Próximos Passos e Oportunidades

Monitore aprovações da CVM para produtos semelhantes aqui. Enquanto isso, comece pequeno: eduque-se, diversifique e use ferramentas como calculadoras de yield para simular cenários. A adoção em fundos de pensão latinos sinaliza maturidade — pratique agora para colher na aposentadoria.

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Ampulheta cristalina com fluxo reduzido de partículas douradas Bitcoin, simbolizando redução de oferta pós-halving de 2024

Bitcoin: O que esperar após o Halving de 2024?

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em Bitcoin: O que esperar após o Halving de 2024?

O halving do Bitcoin, ocorrido em abril de 2024, reduziu pela metade a recompensa para mineradores, limitando a emissão de novos BTC para 3,125 por bloco. Historicamente, eventos semelhantes impulsionaram valorizações significativas: após 2012, o preço subiu de US$ 2,55 para US$ 1.037; em 2016, de US$ 600 para US$ 20.000. Agora, em 2026, com o BTC cotado a R$ 464.356 segundo o Cointrader Monitor, analistas debatem se o padrão se repetirá, considerando maturidade do mercado e adoção institucional.

Impacto Histórico nos Preços

Os halvings anteriores demonstram um padrão de valorização pós-evento. No primeiro, em 2012, a redução da recompensa de 50 para 25 BTC coincidiu com uma alta de mais de 40.000% em dois anos. O de 2016, de 25 para 12,5 BTC, levou a um ciclo de alta culminando em US$ 20.000 em 2017. Esses movimentos foram impulsionados pela escassez programada, que contrasta com a inflação fiat tradicional.

Dados mostram que, em média, o pico ocorre cerca de 12-18 meses após o halving. Em 2024, apesar da volatilidade inicial, o Bitcoin superou resistências chave, sugerindo potencial para novos recordes. No entanto, fatores macroeconômicos como juros do Fed influenciam o timing.

Efeitos na Mineração e Oferta

A redução na recompensa de mineração pressiona operadores menos eficientes, elevando o custo marginal de produção. Mineradoras com acesso a energia barata, como no Texas ou Cazaquistão, mantêm lucratividade, enquanto outras desligam rigs, reduzindo hashrate temporariamente. Isso fortalece a rede a longo prazo.

Com suprimento máximo de 21 milhões de BTC, o halving desacelera a diluição, reforçando a narrativa de ‘ouro digital’. A demanda institucional, via ETFs aprovados em 2024, absorve a oferta limitada, criando desequilíbrio favorável. Segundo o análises de previsões, essa dinâmica pode elevar o preço médio em 2026 para acima de US$ 100.000.

Previsões de Especialistas e Mercado

Analistas divergem, mas o consenso é otimista. Pantera Capital projeta US$ 148.000; Fundstrat, US$ 150.000; Cointelegraph, US$ 200.000; e Bloomberg, até US$ 250.000 pós-halving. Essas estimativas baseiam-se em ciclos históricos ajustados por adoção crescente.

Em janeiro de 2026, com variação de -0,96% nas últimas 24h e volume de 243 BTC no Brasil, o mercado consolida ganhos. Fatores como eleições nos EUA e regulação global podem acelerar a alta. Investidores devem monitorar o hashrate e inflows em ETFs para sinais de rompimento.

O Que Monitorar Agora

Pós-halving, foque em métricas como stock-to-flow (S2F), que historicamente correlaciona com preços elevados. A maturidade do ecossistema, com layer-2 como Lightning Network, mitiga riscos de centralização na mineração. Para brasileiros, a cotação em reais reflete demanda local via exchanges como Binance e Mercado Bitcoin.

Embora padrões passados guiem expectativas, volatilidade persiste. Uma estratégia diversificada e pesquisa própria são essenciais.

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📌 Nota: Uma ou mais fontes citadas estavam temporariamente indisponíveis no momento da redação.

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