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Personagens cartoon de baleias cripto coletando energia dourada em mar de queda vermelha, ilustrando compras agressivas de Saylor, Sun e Binance no dip do Bitcoin

Baleias Contra-Atacam: Saylor, Sun e Binance Compram Dip

Publicado em | por Bruno Barros | Deixe um comentário em Baleias Contra-Atacam: Saylor, Sun e Binance Compram Dip

Enquanto o varejo entra em pânico com a queda do Bitcoin para abaixo de US$ 75 mil, as baleias contra-atacam. A MicroStrategy de Michael Saylor comprou 855 BTC por US$ 75,3 milhões, elevando seu total para mais de 713 mil BTC. Simultaneamente, Justin Sun planeja investir até US$ 100 milhões no tesouro da Tron, e a Binance converteu US$ 100 milhões do SAFU em BTC. O mercado está construindo.

MicroStrategy Acelera Estratégia de Acumulação

A MicroStrategy, maior detentora corporativa de Bitcoin, não hesitou diante da volatilidade recente. A compra de 855 BTC foi executada a um preço médio de US$ 87.974, antes das quedas de quinta e sábado que levaram o BTC de US$ 90k para US$ 74,4k. Agora, o tesouro totaliza 713.502 BTC, adquiridos por US$ 54,26 bilhões a uma média de US$ 76.052 por unidade.

Apesar dos ganhos de papel encolherem para menos de US$ 3 bilhões com o BTC em torno de US$ 78k, Saylor mantém a visão de longo prazo. Essa resiliência reflete a confiança na adoção institucional, especialmente após halvings e fluxos de ETFs. No Brasil, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 414.929, com alta de 1,8% em 24h.

Justin Sun Reforça Tesouro da Tron

O fundador da Tron, Justin Sun, aproveita o dip para fortalecer o balanço da rede. Ele anunciou planos de alocar entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões em Bitcoin diretamente no tesouro da blockchain. Essa movimentação ocorre em meio a um mercado sangrando, com quedas acentuadas no fim de semana.

Sun, conhecido por apostas ousadas, vê o momento como oportunidade para acumulação. Essa estratégia alinha-se à tese de tesourarias corporativas em BTC, similar à de Saylor, sinalizando maturidade no ecossistema DeFi e blockchains layer-1.

Binance Transforma SAFU em Reserva de Bitcoin

A Binance, maior exchange global, deu o primeiro passo na conversão de seu fundo SAFU (Secure Asset Fund for Users) de US$ 1 bilhão de stablecoins para Bitcoin. Comprou 1.315 BTC por cerca de US$ 101 milhões, a US$ 77.409 cada, conforme dados on-chain.

O SAFU, criado em 2018 para proteção de usuários em incidentes extremos, manterá liquidez via BTC. A exchange planeja concluir a transição em 27 dias, reforçando a narrativa de que até plataformas centralizadas apostam no BTC como reserva de valor superior às stablecoins.

Por Que os Grandes Compram no Dip?

Essas compras simultâneas contrastam com o pânico do varejo, que liquida posições em quedas. Baleias como Saylor, Sun e Binance focam no ciclo de adoção: fluxos institucionais, halvings e crescimento do ecossistema superam ruídos de curto prazo. Historicamente, dips assim precedem valorizações expressivas.

Para o investidor comum, o segredo está em perspectiva: volatilidade constrói bases sólidas. Vale monitorar mNAV da MicroStrategy e fluxos SAFU para sinais de força contínua. O otimismo fundamentado prevalece.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Torre de mineração colossal desmoronando com CEO cartoon algemado no topo, simbolizando falência da BitRiver e impacto no hashrate Bitcoin

BitRiver: Maior Mineradora Russa à Beira da Falência

Publicado em | por Igor Itamar | Deixe um comentário em BitRiver: Maior Mineradora Russa à Beira da Falência

Investigações revelam que a maior mineradora de Bitcoin da Rússia, BitRiver, está à beira do colapso total. Um tribunal de arbitragem regional iniciou processo de insolvência contra a Fox Group, que controla 98% da empresa, devido a uma disputa de US$ 9,2 milhões por equipamentos não entregues. O CEO Igor Runets foi colocado em prisão domiciliar por acusações de evasão fiscal, agravando uma crise operacional iniciada por sanções americanas desde 2022. Isso ameaça o hashrate global de Bitcoin.

Processo de Insolvência e Disputas Milionárias

Evidências apontam para uma dívida crítica como estopim do declínio. A Infrastructure of Siberia, subsidiária da En+ Group, adiantou cerca de US$ 9,2 milhões (700 milhões de rublos) para aquisição de equipamentos de mineração que nunca foram entregues. Tentativas de recuperação judicial falharam, levando ao congelamento de contas ligadas à BitRiver. Paralelamente, a Rosseti Siberia busca cobrar US$ 60 mil em contas de energia não pagas de junho de 2024.

Esses episódios expõem red flags financeiras graves. A Fox Group, proprietária majoritária, agora enfrenta supervisão de insolvência pelo Tribunal de Arbitragem de Sverdlovsk Oblast, iniciado em 27 de janeiro. Documentos judiciais citados em reportagens locais confirmam a paralisia operacional, com a empresa incapaz de cumprir obrigações básicas.

Prisão do CEO e Colapso Interno

O fundador e CEO Igor Runets está em prisão domiciliar desde o final de janeiro, por ordem de um tribunal de Moscou, sob suspeita de evasão fiscal. Isso coincide com saídas em massa de executivos, fechamento de escritórios e inatividade dos canais de social media desde 2022.

Em processos judiciais recentes, como um em Irkutsk em 23 de janeiro, a BitRiver falhou em fornecer documentos essenciais, como avaliações de equipamentos e provas de propriedade, mesmo após prazos estendidos. Notificações judiciais retornaram sem entrega, sinalizando um esvaziamento operacional completo. Essas inconsistências levantam questionamentos sobre a governança interna da mineradora.

Sanções dos EUA: Raiz da Crise Geopolítica

A BitRiver figura na lista de sanções do OFAC (Office of Foreign Assets Control) desde abril de 2022, primeira mineradora de cripto punida pelos EUA. O Tesouro americano acusou a empresa de explorar energia barata russa para mineração em escala, facilitando a evasão de sanções pós-invasão da Ucrânia. Com dependência de equipamentos importados e canais fiat, o modelo de negócios tornou-se insustentável.

Operações em regiões frias da Sibéria, como Bratsk, dependiam dessa infraestrutura vulnerável. As sanções congelaram ativos e limitaram transações, acelerando o declínio em um contexto de volatilidade no mercado de mineração.

Impacto no Hashrate Global e Lições para Investidores

A Rússia representa uma fatia significativa do hashrate global de Bitcoin, e o colapso da BitRiver pode reduzir a capacidade de mineração em escala. Isso eleva riscos de centralização e volatilidade, especialmente se outros players russos enfrentarem pressões semelhantes. Investidores devem monitorar migrações de hashrate para jurisdições mais estáveis, como EUA e Canadá.

Red flags identificadas: dependência geopolítica, dívidas ocultas e liderança questionável. Para se proteger, diversifique exposições a mineração, priorize pools descentralizados e acompanhe sanções regulatórias. Evidências sugerem que ignorar riscos transfronteiriços pode levar a perdas irreversíveis.

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Pódio top 10 com monólito Bitcoin expulso para 13º por prata e gigantes tech, touro abatido e analistas cartoon alertando sobre bear market

Bitcoin Expulso do Top 10: Cai para 13º em Ativos Globais

Publicado em | por Roberto Ramos | Deixe um comentário em Bitcoin Expulso do Top 10: Cai para 13º em Ativos Globais

O Bitcoin foi expulso do top 10 global de ativos por market cap, caindo para o 13º lugar com US$ 1,55 trilhão, atrás de prata (US$ 4,62 trilhão) e gigantes como Tesla. A falta de novo capital apontada por Ki Young Ju agrava a pressão de venda, enquanto Jim Cramer questiona os touros ausentes abaixo de US$ 80 mil. A história mostra que exuberância assim precede correções profundas.

Reversão Brutal no Ranking de Ativos

A capitalização de mercado do Bitcoin encolheu para cerca de US$ 1,55 trilhão, conforme dados do CompaniesMarketCap em 2 de fevereiro de 2026. Isso o coloca atrás não só da prata, com US$ 4,62 trilhão, mas também de empresas como Tesla e Broadcom. Há seis meses, em julho de 2025, o BTC ocupava o 6º lugar com US$ 2,35 trilhão, superando prata e Alphabet.

O ouro lidera com US$ 33 trilhões, seguido por NVIDIA, Microsoft e Amazon. Essa rotação de capital para ativos tradicionais ignora a narrativa de ‘ouro digital’. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está a R$ 413.804 (+2,3% em 24h), mas o dólar a R$ 5,26 reforça a fraqueza em reais. O mercado cripto perdeu US$ 500 bilhões na semana, enquanto metais preciosos apagaram US$ 10 trilhões.

Falta de Novo Capital Pressiona Vendas

Ki Young Ju, da CryptoQuant, destaca o Realized Cap estagnado, sinal de ausência de inflows frescos. Holders iniciais realizam lucros acumulados via ETFs e MicroStrategy, mas os fluxos secaram. Sem compradores novos, cada venda encontra bids fracos, levando a consolidação lateral ou pior.

A história repete: em ciclos passados, como 2018 e 2022, a falta de capital novo marcou topos. MicroStrategy impulsionou o rally, mas sem ela, o risco de -70% paira — embora Saylor segure. O preço tocou US$ 75 mil, nível de abril de 2025, com Ethereum caindo mais (21% semanal).

Touros Sumidos: Cramer Cobra Liquidez

Jim Cramer, dono de BTC, ironiza: ‘Onde estão os defensores habituais? Têm até segunda para voltar a US$ 82 mil e alegar duplo fundo’. Ele critica a inação nos fins de semana, quando liquidez some abaixo de US$ 80 mil. O ‘efeito inverso Cramer’ vira meme, mas sua dúvida ecoa: por que os bulls calam na baixa?

Volume de venda cai, mas quedas aceleram, com baleias comprando enquanto o retail vende. Isso sugere topo de ciclo, com liquidações de alavancados retail. O mercado ignora esses sinais, focado em narrativas otimistas.

Implicações: Ciclos e Riscos Macro

O mercado está ignorando lições de bolhas passadas — tulipas, dot-com. Com Fed e geopolítica incertos, capital rotaciona para ouro e S&P 500. Cuidado com a ilusão de adoção eterna: volatilidade tradicional e commodities prova que BTC é risco, não refúgio.

Vale monitorar inflows ETFs, realized cap e suporte em US$ 75 mil. Sem novo capital, consolidação prolongada ou bear market é provável. Proteja o capital: sobrevivência no bear vale mais que euforia no bull.

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Figuras políticas cartoon nomeando presidente Fed, gerando ondas de choque que derrubam moedas Bitcoin em liquidações massivas

Efeito Warsh: Indicação de Trump ao Fed Balança Criptomoedas

Publicado em | por Gabriel Gomes | Deixe um comentário em Efeito Warsh: Indicação de Trump ao Fed Balança Criptomoedas

A nomeação de Kevin Warsh como próximo presidente do Federal Reserve por Donald Trump derrubou o Bitcoin abaixo de US$ 80 mil em minutos, desencadeando US$ 2,5 bilhões em liquidações de posições alavancadas. O mercado interpretou a escolha como sinal de política monetária mais restritiva, ampliando temores de redução na liquidez global. Ether caiu para abaixo de US$ 2.170, enquanto ativos tradicionais como ouro também recuaram, revelando interconexão geopolítica-financeira.

Quem é Kevin Warsh e Seu Histórico Hawkish

Kevin Warsh, ex-governador do Fed entre 2006 e 2011, é visto como figura restritiva, crítico da expansão monetária excessiva. Durante a crise financeira global, defendeu abordagens mais ágeis para combater inflação e instabilidade. Nomeado por Trump em 30 de janeiro de 2026, Warsh assume em maio, substituindo Jerome Powell, alinhando-se à visão do presidente de juros mais baixos, mas com cautela em impressões de dinheiro.

De think tanks como Hoover Institution a Wall Street (Morgan Stanley), Warsh conecta regulação macro com estabilidade financeira. Sua indicação reflete tensão geopolítica EUA: Trump busca maior influência sobre o Fed independente, ecoando debates globais sobre bancos centrais em era de cripto.

Impacto Imediato no Mercado Cripto

O sell-off acelerou o deleveraging, com Bitcoin testando suporte em US$ 74.500 e estabilizando acima de US$ 75 mil. Analistas da QCP Asia notam momentum baixista e opções com skew para proteção. Saídas de ETFs de Bitcoin spot agravam pressão, enquanto ações americanas e metais preciosos recuam.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 413.557 (+2,43% em 24h), refletindo recuperação parcial, mas volatilidade persiste em contexto macro global.

Por Que o Mercado Vê Risco à Liquidez?

Warsh simboliza fim da era de impressoras monetárias ilimitadas. Mercados precificam normalização de juros mais rápida, reduzindo apetite por risco em ativos como cripto. Em visão geopolítica, decisão de Washington impacta fluxos globais: de emergentes como Brasil a Ásia, onde yields mais altos drenam capital de altcoins.

Traders temem que Fed sob Warsh priorize inflação sobre crescimento, contrastando com políticas dovish recentes. Isso eleva margem em futuros, forçando liquidações em cadeia, como visto no fim de semana.

Próximos Passos e Implicações Globais

Senado deve debater confirmação, questionando independência do Fed. Investidores monitoram comunicações iniciais de Warsh e dados como payroll de janeiro. Geopoliticamente, nomeação reforça dólar forte, pressionando emergentes e beneficiando Bitcoin como hedge soberano.

Para brasileiros, oscilações em BRL-USD amplificam: dólar alto encarece importações, mas fortalece narrativa de reserva em BTC. Vale acompanhar acumulação institucional nos US$ 70 mil.

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Fábrica isométrica expelindo energia dourada e cyan que eleva bloco Bitcoin no céu, simbolizando impulso do PMI EUA na recuperação cripto

PMI EUA em Máximo de 4 Anos Impulsiona Recuperação do Bitcoin

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em PMI EUA em Máximo de 4 Anos Impulsiona Recuperação do Bitcoin

O Índice de Gerentes de Compras (ISM PMI) da manufatura dos EUA atingiu 52,6% em janeiro de 2026, o maior nível em quatro anos e acima das expectativas de 48,5%. Esse dado positivo, divulgado nesta segunda-feira (2), coincidiu com a recuperação do Bitcoin, que subiu mais de 2% e ultrapassou US$ 78 mil após tocar mínima anual de US$ 75 mil. Os números sugerem expansão industrial após 12 meses de contração, elevando o apetite por risco e beneficiando ativos como o BTC.

Detalhes do Relatório ISM PMI

Os dados do Institute for Supply Management (ISM) mostram expansão pela primeira vez em 12 meses. O subíndice de Novos Pedidos saltou para 57,1%, o maior desde fevereiro de 2025, enquanto Produção avançou para 55,9%, marcando o terceiro mês consecutivo de crescimento. Preços Pagos subiram para 59,0%, sinalizando custos elevados em insumos como metais, e Entregas de Fornecedores para 54,4%.

Emprego permaneceu em contração em 48,1%, mas melhorou de 44,8% em dezembro. Susan Spence, presidente do ISM, atribuiu a recuperação a condições de demanda mais favoráveis. O PMI geral avançou 4,7 pontos percentuais ante dezembro (47,9%), confirmando o retorno à zona de expansão acima de 50%.

Reação Imediata do Bitcoin

O Bitcoin, que acumulava queda de quase 9% na semana anterior, reagiu com alta de 2,76% nas últimas 24 horas. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC cotava a R$ 413.305,71 às 18h53, com variação positiva de 2% e volume de 495 BTC em 24h no mercado brasileiro. Em dólares, o preço estava em torno de US$ 78.467, com dólar a R$ 5,2566.

Analistas como Milk Road Macro e Kevin Capital destacam que leituras de PMI acima de 50 historicamente impulsionam ativos de risco, incluindo cripto. O movimento ocorreu após o BTC testar suporte em US$ 75 mil, nova mínima anual.

Correlação entre Manufatura e Criptoativos

Os dados mostram uma correlação positiva entre indicadores industriais fortes nos EUA e desempenho do Bitcoin. Períodos de expansão manufatureira, como em 2016-2018 e 2020-2021, coincidiram com fases de alta do BTC, impulsionados por maior liquidez e apetite por risco. Leituras acima de 52% tendem a sinalizar momentum econômico que favorece ativos especulativos.

No entanto, o emprego ainda em contração (48,1%) sugere cautela. O mercado monitora se essa expansão se sustenta, especialmente com preços de insumos elevados. Histórico indica que PMI forte reduz probabilidades de cortes agressivos de juros pelo Fed, impactando fluxos para cripto.

Níveis Técnicos a Observar no BTC

No gráfico diário, o Bitcoin testou suporte em US$ 75 mil e agora mira resistência em US$ 80 mil. Média móvel de 50 dias em torno de US$ 82 mil atua como próximo obstáculo. Volumes de negociação aumentaram pós-dado, com liquidações de posições vendidas estimadas em bilhões.

Os traders devem acompanhar o próximo relatório de emprego (NFP) e decisões do FOMC, que podem reforçar ou reverter o momentum. Níveis chave: suporte US$ 75 mil, resistência US$ 80 mil.

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Agentes governamentais cartoon puxando rede com Bitcoins dourados de abismo digital, simbolizando confisco de US$ 400 mi pelo governo EUA em mixer Helix

Confisco Histórico: EUA Tomam US$ 400 milhões em BTC do Mixer Helix

Publicado em | por Patrícia Prado | Deixe um comentário em Confisco Histórico: EUA Tomam US$ 400 milhões em BTC do Mixer Helix

O governo dos Estados Unidos finalizou o confisco de mais de US$ 400 milhões em Bitcoin, dinheiro e imóveis ligados ao Helix, um dos maiores mixers de Bitcoin do darknet. A ordem judicial emitida em 21 de janeiro de 2026, após a condenação de seu operador Larry Dean Harmon, demonstra o avanço das ferramentas forenses do Departamento de Justiça (DOJ). É importante considerar: o anonimato prometido por mixers não é absoluto, e isso representa um risco real para quem depende dessas ferramentas.

Detalhes do Caso Helix e o Confisco Efetivado

O Helix operou entre 2014 e 2017, processando cerca de 354.468 BTC, equivalentes a US$ 300 milhões na época. Integrado diretamente a mercados de drogas do darknet via API, o serviço cobrava taxas por ofuscar origens e destinos de transações. Harmon, também criador do Grams (motor de busca darknet), foi condenado em novembro de 2024 a três anos de prisão por conspiração em lavagem de dinheiro.

Os ativos confiscados incluem aproximadamente 4.500 BTC (hoje avaliados em cerca de US$ 355 milhões), mais de US$ 325 mil em espécie e uma mansão em Akron, Ohio, comprada por US$ 680 mil em 2016 — agora estimada em até US$ 950 mil. A propriedade será leiloada pelo IRS. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 412.832,95 às 18:50 de hoje, com alta de 1,86% em 24 horas.

Harmon foi liberado antecipadamente em dezembro de 2025 após reabilitação, mas planeja um negócio legítimo de educação em Bitcoin, sem os bens confiscados.

Tecnologia Forense do DOJ: Mixers Não São Infalíveis

O risco aqui é subestimar a capacidade investigativa das autoridades. O DOJ usou análise de blockchain avançada para rastrear fluxos apesar das camadas de mixagem do Helix. Ferramentas como clusterização de endereços, padrões de transação e correlação com exchanges revelaram os fundos. Isso torna obsoleto o mito de que mixers garantem 100% de anonimato — na verdade, eles apenas complicam o rastreamento, mas não o impedem para agências especializadas.

Casos históricos como o de Helix e serviços semelhantes mostram um padrão: o que parece invisível hoje pode ser desvendado amanhã com evolução tecnológica. Atenção para o fato de que blockchains públicas, por design, registram tudo permanentemente.

Implicações para Usuários de Mixers e Privacidade em Cripto

Para investidores e usuários brasileiros, isso é um alerta construtivo. Quem acredita que cripto é irrastreável pode estar exposto a riscos desnecessários, especialmente em jurisdições ativas como os EUA. Mixers atuais enfrentam escrutínio similar: o Tornado Cash, por exemplo, levou a sanções do Tesouro americano. O contraponto é que transações legítimas não precisam de ofuscação — mas se o objetivo é privacidade, soluções como CoinJoin ou protocolos de camada 2 merecem análise cautelosa.

Com o dólar a R$ 5,26, os US$ 400 milhões confiscados equivalem a cerca de R$ 2,1 bilhões. Isso reforça: autoridades globais estão investindo em forense blockchain, reduzindo a margem de erro para atividades ilícitas.

O Que Observar e Lições Práticas

É prudente monitorar:

  1. Evolução regulatória em mixers;
  2. Adoção de ferramentas forenses por mais países;
  3. Impacto em preços de BTC com vendas de ativos confiscados.

Para proteção, priorize compliance: use exchanges reguladas, evite serviços de alto risco e documente origens de fundos. O risco de perda por confisco ou sanções é real — melhor prevenir do que remediar.

Questionamento retórico: vale o ganho de suposta privacidade contra o risco de exposição total?

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Pirâmide fraudulenta desmoronando com oficial cartoon algemando base e moedas BTC caindo, ilustrando roubos e prisões no setor cripto

Crimes e Fraudes Marcam Início de Fevereiro: Abalos no Setor Cripto

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em Crimes e Fraudes Marcam Início de Fevereiro: Abalos no Setor Cripto

📊 BOLETIM CRIPTO | 02/02/2026 | NOITE

Fraudes explodem no início de fevereiro: US$ 370 milhões em roubos, prisão de fugitiva de pirâmide financeira e lavagem bilionária no Brasil abalam a confiança no mercado cripto. O cenário é dominado por um sentimento de cautela moderada, com o ecossistema enfrentando uma purgação necessária de riscos sistêmicos. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 411.955,98, apresentando uma leve recuperação de 1,74% nas últimas 24 horas. Apesar de indicadores institucionais isolados mostrarem resiliência, a escala global de crimes transfronteiriços exige atenção imediata às práticas de segurança e conformidade regulatória.

🔥 Destaque: US$ 370 Milhões Roubados em Janeiro

O mês de janeiro encerrou com um saldo alarmante para a segurança digital. De acordo com o relatório mais recente da CertiK, foram roubados US$ 370,3 milhões em ativos digitais por meio de hacks e golpes, representando um aumento explosivo de 214% em relação a dezembro. Este é o maior valor mensal de perdas registrado nos últimos 11 meses, evidenciando que, apesar do amadurecimento tecnológico, as vulnerabilidades humanas e técnicas continuam sendo o calcanhar de Aquiles do setor.

O phishing foi a tática predominante, respondendo por 84% do total roubado. Em um único incidente de engenharia social, um investidor perdeu o equivalente a US$ 284 milhões em Bitcoin e Litecoin. Além disso, protocolos DeFi renomados sofreram ataques significativos: o Step Finance teve 261 mil SOL drenados (cerca de US$ 28,9 milhões), enquanto o Truebit enfrentou uma falha que permitiu a emissão indevida de tokens, causando o colapso imediato de seu preço no mercado.

Estes números não são apenas estatísticas frias; eles sinalizam uma erosão na confiança dos investidores de varejo e pressionam o valor total bloqueado em protocolos descentralizados. A escala do prejuízo deve acelerar a migração para soluções de custódia institucional e impulsionar a demanda por auditorias contínuas. Para quem opera no ecossistema Solana ou em plataformas de liquidez, o momento é de revisão rigorosa de permissões de carteira e adoção de autenticação multifatorial.

📈 Panorama do Mercado

O período é marcado por um forte viés de baixa moderado, sustentado pela avalanche de notícias sobre crimes financeiros que superam os sinais positivos pontuais. A correlação entre os hacks globais e as investigações de lavagem de dinheiro no Brasil, como o caso do Banco Master e a One World Services, reforça a narrativa de que o mercado cripto ainda é um terreno fértil para atividades ilícitas quando a fiscalização falha.

Em contrapartida, surge um sinal de força institucional vindo do Ethereum. A Bitmine Immersion Technologies revelou deter 3,55% do suprimento total circulante de ETH, consolidando uma tesouraria de US$ 10,7 bilhões. Essa acumulação agressiva demonstra que grandes participantes estão aproveitando períodos de incerteza para fortalecer posições em ativos premium, diferenciando o valor intrínseco das redes de camada 1 das vulnerabilidades de aplicações DeFi de menor escalão.

Na frente regulatória, a Casa Branca convocou hoje representantes de exchanges e bancos para mediar a disputa sobre rendimentos de stablecoins. O temor dos bancos tradicionais de perderem até US$ 1,5 trilhão em depósitos para ativos digitais rentáveis pode resultar em restrições severas, alterando profundamente a liquidez do mercado em 2026.

⚠️ Riscos a Monitorar

  • Explosão de Phishing: Com US$ 311 milhões perdidos apenas via golpes de engenharia social, o risco voltado a baleias e detentores de grandes quantias é crítico.
  • Escrutínio no Mercado Brasileiro: A investigação sobre a movimentação de R$ 2,8 bilhões ligada ao crime organizado (PCC e Hezbollah) pode levar a um endurecimento das regras de câmbio para exchanges e mesas OTC no Brasil.
  • Dano Reputacional à Coinbase: Revelações de que Jeffrey Epstein foi um investidor inicial na plataforma podem gerar volatilidade em suas ações (COIN) e alimentar narrativas negativas sobre a ética das lideranças do setor.
  • Liquidez de Stablecoins: Qualquer decisão da Casa Branca que proíba yields em stablecoins pode causar uma fuga massiva de capital de protocolos DeFi regulados nos Estados Unidos.

💡 Oportunidades Identificadas

  • Resiliência do Ethereum: A estratégia da Bitmine de manter 2,9 milhões de ETH em staking valida o ativo como reserva de valor institucional, gerando fluxo de caixa para tesourarias corporativas.
  • Setor de Segurança Ciber: Empresas focadas em auditoria de smart contracts e ferramentas anti-phishing devem ver um aumento na demanda e valorização de mercado diante da crise de segurança.
  • Exchanges Reguladas: No Brasil e na Coreia do Sul, plataformas que já operam sob conformidade total com o Banco Central tendem a capturar a parcela de mercado de plataformas investigadas.
  • Monitoramento via IA: A adoção de novas tecnologias de vigilância na Coreia do Sul abre portas para protocolos de segurança preditiva.

📰 Principais Notícias do Período

1. Roubos cripto somam US$ 370 mi em janeiro
Relatório da CertiK aponta uma alta de 214% em perdas mensais, impulsionada por um único golpe de engenharia social de US$ 284 milhões. O phishing domina 84% das ocorrências.

2. Prisão de fugitiva revela riscos de Ponzis na América Latina
Rosa María González, operadora do esquema Generación Zoe, foi detida com 611 BTC (cerca de US$ 56 milhões). A prisão destaca a cooperação da Interpol contra fraudes transfronteiriças.

3. Lavagem de R$ 2,8 bi investigada no Banco Master
Polícia Federal apura remessas bilionárias para uma mesa OTC de criptoativos ligada a lavagem de dinheiro para organizações criminosas como PCC e Hezbollah.

4. Coinbase enfrenta FUD reputacional por elo com Epstein
Documentos do Departamento de Justiça dos EUA revelam investimento de US$ 3 milhões de Jeffrey Epstein na corretora em 2014, gerando preocupações sobre conformidade histórica.

5. Bitmine acumula 3,55% de todo o Ethereum circulante
Firmando ETH como ativo de tesouraria de longo prazo, a empresa alcançou o controle de 4,28 milhões de moedas, reforçando a confiança institucional no ecossistema da rede.

6. Casa Branca convoca reunião sobre yields de stablecoins
Governo americano media conflito entre bancos tradicionais e empresas cripto sobre a oferta de rendimentos em dólares digitais, visando um novo consenso regulatório.

7. Coreia do Sul expande IA para monitorar manipulação
O regulador financeiro sul-coreano (FSS) atualizou seu sistema de vigilância com algoritmos capazes de detectar períodos de manipulação de preços automaticamente via IA.

🔍 O Que Monitorar

  • Fluxo On-chain: Movimentações dos endereços ligados aos ataques do mês de janeiro para identificar possíveis pontos de liquidação.
  • Sentimento Cripto no Brasil: Reações do mercado local e posicionamentos do Banco Central após as revelações da Operação Colossus.
  • Ações da Coinbase (COIN): Resposta dos investidores NASDAQ às revelações sobre investidores históricos da exchange.
  • Staking Rates do ETH: Continuidade da acumulação da Bitmine e sua influência no rendimento anual do Ethereum.

🔮 Perspectiva

Nas próximas 48 horas, o mercado deve manter um viés pessimista moderado, com o FUD de segurança prevalecendo sobre as narrativas institucionais. Enquanto as notícias de hacks de US$ 370 milhões mantêm investidores defensivos, as respostas regulatórias — como o uso de IA na Coreia do Sul e a mediação da Casa Branca — sugerem que o ecossistema está construindo defesas mais robustas contra fraudadores. O cenário atual não é de pânico sistêmico, mas de uma seleção natural onde apenas protocolos e instituições que priorizam a segurança e o compliance sobreviverão a este ciclo de maior escrutínio. Investidores brasileiros devem acompanhar de perto os desdobramentos na regulação de corretoras locais, que podem sofrer pressões adicionais de fiscalização imediata.

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Executivos cartoon de exchanges em confronto acalorado, com ondas vermelhas de liquidações engolindo Bitcoin, ilustrando culpa no crash de US$ 19 bi

Pesadelo de US$ 19 Bi: Binance Culpada pelo Crash?

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Pesadelo de US$ 19 Bi: Binance Culpada pelo Crash?

O mercado cripto ainda sente os efeitos do crash de 10 de outubro, com US$ 19 bilhões em liquidações, o maior evento desse tipo na história. Meses depois, a liquidez permanece fina, os order books fragmentados e os spreads mais largos, contribuindo para a queda do Bitcoin de US$ 124.800 para cerca de US$ 77.000. O CEO da OKX, Star Xu, acusa a Binance de criar uma crise “hausgemacht” por marketing irresponsável, reacendendo debates sobre o papel da maior exchange.

O Crash de 10/10 e a Ressaca Persistente

Os dados mostram que o dia 10/10 registrou uma cascata de liquidações forçadas de posições alavancadas, com o Bitcoin caindo até 12,5% em 14 meses. Esse evento, apelidado de “10/10 nightmare”, expôs fragilidades estruturais: liquidez fina em um horário ilíquido de sexta-feira à noite, agravada por notícias macroeconômicas. Desde então, a profundidade de mercado não se recuperou totalmente.

Os order books exibem spreads mais amplos e menor capacidade de absorver ordens grandes sem impacto significativo no preço. Isso contribuiu para a desvalorização contínua do BTC, que oscila atualmente em torno de US$ 77.000. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 409.393,11 (-1,19% em 24h), reflete volumes de 471 BTC negociados no Brasil.

Traders relatam que a confiança foi erodida, com market makers recuando em condições de estresse, perpetuando um ciclo de volatilidade concentrada.

Acusações da OKX: Marketing Irresponsável da Binance

Star Xu, fundador da OKX, atribui o crash a campanhas de marketing da Binance que incentivaram riscos excessivos. No centro das acusações está a promoção do stablecoin USDe da Ethena, listado um mês antes, com yields de 12% via Binance Earn. Sem alertas claros sobre seu modelo de hedge via posições vendidas em derivativos, usuários criaram loops perigosos.

Stablecoins como USDT/USDC foram trocados por USDe, usado como colateral para empréstimos de mais USDT, convertidos novamente em USDe, gerando yields artificiais de até 70%. A volatilidade causou um depeg temporário do USDe, desencadeando liquidações em cadeia, agravadas por problemas em WETH e BNSOL. Xu chama isso de dano “pior que FTX”, uma mudança fundamental na microestrutura do mercado.

Anatoly Yakovenko (Solana) endossou a visão, enquanto CZ (Binance) unfollowed Xu.

Resposta da Binance e Falta de Transparência

A Binance nega falha interna, classificando o evento como resultado de fatores de mercado: pressão macro, alta alavancagem, iliquidez e congestionamento na Ethereum. Pagou US$ 283 milhões em compensações, mantendo que sistemas centrais operaram normalmente. Críticos, como Cathie Wood (Ark Invest), alegam um glitch de software causando US$ 28 bilhões em deleveraging.

A ausência de um post-mortem público alimenta especulações e teorias conspiratórias. Ex-regulador CFTC sugere investigação similar ao flash crash de 2010, destacando falta de escrutínio regulatório em cripto. CEO da Wintermute defende: não glitch, mas flash crash em mercado alavancado ilíquido.

Implicações: Profundidade de Mercado e Lições

Os números revelam dependência excessiva de alavancagem e market makers condicionais. Em bear markets, liquidez evapora, acelerando choques. Níveis a monitorar incluem suportes em US$ 75.000-80.000 para BTC, onde volumes podem definir próximos movimentos.

A dominância da Binance em derivativos amplifica seu impacto sistêmico, mas o problema é estrutural: reconstruir confiança exige order books mais robustos e transparência. Traders devem observar métricas de depth e leverage ratios para antecipar riscos.

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Pilares de suporte técnico bold quebrando com monolito Bitcoin caindo rumo a '44K' no abismo, prevendo capitulação bearish

Alvo US$ 44 Mil: Analistas Preveem Queda do BTC Após Quebra Técnica

Publicado em | por Roberto Ramos | Deixe um comentário em Alvo US$ 44 Mil: Analistas Preveem Queda do BTC Após Quebra Técnica

O Bitcoin recuou para cerca de US$ 74 mil após uma queda de 13% na semana, mas analistas como Peter Brandt e Doctor Profit alertam para um fundo de ciclo muito mais baixo, entre US$ 44 mil e US$ 54 mil. A perda da média móvel de 100 semanas (MA100 semanal), suporte crucial que separa mercados de alta de baixa, sinaliza o possível fim do ciclo altista atual. Essa quebra decisiva, aliada a padrões de baixa, pode levar à capitulação final dos touros otimistas.

Quebra Técnica das Médias de Longo Prazo

A história mostra que rompimentos de médias móveis de longo prazo, como a MA100 semanal, marcam transições definitivas entre mercados de alta e de baixa. Doctor Profit destacou que o Bitcoin rompeu essa linha em outubro de 2023, confirmando o ciclo de alta anterior, mas agora a perdeu de forma abrupta, dois anos depois. Essa movimentação coincidiu com a formação de um death cross e a confirmação de um padrão de bandeira de baixa, similar ao visto no pico de 2021-2022, que precedeu uma correção de mais de 70%.

Peter Brandt, por sua vez, analisou o gráfico diário e rebaixou seu alvo de queda para US$ 54.059, após o BTC testar suportes de abril de 2025. Uma quebra abaixo de US$ 66.500 poderia acelerar o movimento descendente, ignorando a euforia recente que levou o ativo a US$ 126 mil.

Previsões de Capitulação e Fundos de Ciclo

Doctor Profit revisou suas projeções iniciais de US$ 50-60 mil para uma zona mais baixa de US$ 44-54 mil, considerando a consolidação iminente abaixo da MA100 e uma descida inicial a US$ 70 mil, que não seria o fundo definitivo. O mercado está ignorando esses sinais, mas a decisividade da quebra sugere uma capitulação final, onde o pânico vende o ativo a preços descontados.

Brandt reforça o ceticismo ao questionar investidores da MicroStrategy (MSTR), cujas posições em BTC estão underwater após a queda de 30% desde o topo. Sem lucros realizados, a empresa enfrenta desafios, o que pode amplificar o medo no mercado.

Contexto Macro e Pressões Externas

O viés de baixa é agravado por fatores macro: ETFs de Bitcoin registram três meses consecutivos de saídas líquidas, apesar do acesso recente por gestores de patrimônio nos EUA. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 410.399 (-1,59% em 24h), refletindo a pressão global. Quedas em ouro (abaixo de US$ 4.700), Nasdaq e um possível shutdown parcial do governo dos EUA intensificam o risco, com o market cap cripto testando US$ 2,55 trilhões.

Matrixport nota que o BTC precisa de uma nova narrativa para atrair investidores tradicionais, em meio à desdolarização e rally do ouro que não sustentaram o momentum.

Lições Históricas e Cuidados para Investidores

Ciclos passados, como 2018 e 2022, ensinam que exuberância irracional após topos leva a correções profundas. O mercado está ignorando esses precedentes, mas a proteção de capital deve prevalecer: sobrevivência no mercado de baixa é prioritária. Investidores devem monitorar a MA100 semanal e suportes chave, preparando-se para volatilidade prolongada. Cuidado com narrativas emocionais, como especulações externas, que podem acelerar vendas.

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Analista cartoon com megafone alertando sobre punho macro esmagando Bitcoin, simbolizando crise de liquidez nos EUA por Raoul Pal

Raoul Pal: Crise de Liquidez nos EUA Esmaga Bitcoin

Publicado em | por Roberto Ramos | Deixe um comentário em Raoul Pal: Crise de Liquidez nos EUA Esmaga Bitcoin

O analista macro Raoul Pal atribui a recente queda do Bitcoin e das ações de tecnologia a uma crise de liquidez nos Estados Unidos, não a falhas específicas do criptomercado. Segundo ele, o shutdown governamental repetido drenou fundos do sistema financeiro, criando um ‘air pocket‘ que esmaga ativos de risco. A história mostra que, em ciclos passados como 2018 e 2022, pressões macro assim precedem correções prolongadas. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 409.402, com variação de -1,86% em 24h.

A Mecânica da Crise de Liquidez

A tese de Pal é clara: a liquidez total dos EUA substituiu a liquidez global como driver dominante. O Tesouro americano reabasteceu sua Conta Geral sem contrapartida monetária do Fed, coincidindo com o fim do escoamento do reverse repo em 2024. Isso criou um dreno líquido, agravado pelos dois shutdowns governamentais recentes. No último, o Tesouro evitou gastar reservas e acumulou saldo, restringindo ainda mais os fluxos para ativos especulativos.

O ouro, como ativo de refúgio, absorveu parte do capital marginal, deixando Bitcoin e ações SaaS — medido pelo UBS SaaS Index — com padrões de preço idênticos. A história econômica, das crises asiáticas aos dot-com, ensina que drenagens fiscais assim amplificam quedas em mercados de alta imaturos. Pal alerta: o mercado ignora esses sinais macro por focar em narrativas cripto.

Impacto no Bitcoin e Correlação com Tecnologia

Bitcoin e tech stocks caem em sincronia, desafiando a ideia de decoupling. Com o dólar a cerca de R$ 5,26, a pressão se reflete em outflows massivos de ETFs: US$ 2,8 bilhões nas últimas duas semanas, reduzindo AUM em 31% desde outubro. BTC testou US$ 76.000, longe do custo médio dos ETFs. Pal descarta falhas setoriais: é pura escassez de liquidez afetando todos os ativos de risco.

Manufatura fraca nos EUA reforça o quadro. Em 2022, similar aperto levou a uma correção de 70% no Bitcoin. Investidores devem questionar se a euforia recente ignora esses paralelos históricos.

Possível Resolução e Riscos Macro

Pal vê otimismo pontual: o shutdown atual pode resolver esta semana, removendo o último obstáculo de liquidez. Ele rebate temores sobre Kevin Warsh como chair do Fed, prevendo cortes de taxa alinhados à produtividade de IA, ecoando os anos 1990. Mudanças em alavancagem bancária e estímulos fiscais pré-eleições midterm poderiam restaurar fluxos.

Cuidado: Pal admite ter subestimado a dominância da liquidez EUA. Se o dreno persistir, 2026 pode começar com mais sangria, como em mercados em baixa passados. O mercado está ignorando o dólar fraco e gridlock político.

O Que Monitorar Agora

Vale acompanhar resolução do shutdown, dados de manufatura e fluxos para ouro. Indicadores como mNAV de empresas Bitcoin e outflows de ETFs sinalizam se a pressão macro persiste. A lição histórica é simples: sobreviver ao bear protege o capital para o próximo ciclo. Não é hora de euforia — é de cautela informada.

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Executivo cartoon estilizado empilhando blocos dourados de Bitcoin em torre crescente, ignorando raios vermelhos de prejuízo, simbolizando resiliência de Saylor na adoção institucional

Saylor Ignora Prejuízo de US$ 900 Milhões e Sinaliza Nova Compra de Bitcoin

Publicado em | por Bruno Barros | Deixe um comentário em Saylor Ignora Prejuízo de US$ 900 Milhões e Sinaliza Nova Compra de Bitcoin

Michael Saylor, chairman da MicroStrategy, sinalizou uma nova compra de Bitcoin com o post ‘More Orange’ no X, mesmo com o BTC caindo para cerca de US$ 75 mil e gerando uma perda não realizada de US$ 900 milhões na tesouraria da empresa. A companhia acumula 712.647 BTC a um custo médio de US$ 76 mil, demonstrando convicção inabalável em meio à volatilidade. Esse movimento reforça a tese de adoção institucional contra a maré do mercado.

O Sinal de ‘More Orange’ de Saylor

Tradicionalmente, Saylor usa posts de fim de semana com referências a pontos laranja para preview de aquisições de Bitcoin pela MicroStrategy. Desta vez, após uma queda do BTC para US$ 75.500, o ‘More Orange’ veio acompanhado de um gráfico histórico das compras da empresa. Desde o início do ano, foram adicionados cerca de 40 mil BTC, elevando o total para 712.647 unidades.

Esse padrão segue ciclos de acumulação em momentos de correção, alinhando-se à visão de longo prazo de Saylor. Os fundamentos se fortalecem com cada aquisição, independentemente do ruído de curto prazo. Investidores atentos sabem que tais sinais precedem anúncios formais às segundas-feiras.

Perda Não Realizada e Resiliência Financeira

A perda não realizada de US$ 900 milhões surgiu quando o BTC testou os US$ 75 mil, abaixo do custo médio de US$ 76.037 por coin. No entanto, trata-se de papel: os BTC não estão colateralizados em dívidas, com vencimentos mais longos em 2028 e caixa suficiente para dividendos por 2,5 anos.

Curiosamente, as ações da MicroStrategy (MSTR) subiram 4,55% para US$ 149,71, refletindo confiança dos acionistas na estratégia. As ações preferenciais (STRC) negociam abaixo do par, limitando emissões ATM, mas a dívida desprotegida mitiga riscos imediatos de alavancagem.

Implicações para a Adoção Institucional

A postura de Saylor exemplifica a resiliência das tesourarias corporativas de Bitcoin. Em ciclos passados, correções como essa pavimentaram altas expressivas pós-halving. A MicroStrategy lidera a narrativa de adoção, inspirando outros players institucionais e fluxos de ETFs.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 409.305 (-1,88% em 24h) reflete volatilidade, mas o volume de 471 BTC negociados no Brasil sinaliza interesse contínuo. Para investidores de longo prazo, momentos como esse constroem bases sólidas.

O Que Monitorar Agora

Aguardamos o anúncio oficial da compra na segunda-feira. Indicadores como mNAV (market NAV) e capacidade de dividendos serão chave. Apesar das críticas nas redes, a estratégia prova que convicção fundamentada supera pânico de curto prazo. O mercado está construindo, e Saylor continua liderando pelo exemplo.

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Fortaleza dourada de ETFs vertendo líquido vermelho por drenos, com '74K' rachado na base, simbolizando saídas bilionárias e queda do Bitcoin

ETFs de Bitcoin no Prejuízo: Saída de US$ 2,8 Bi Derruba BTC a US$ 74k

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em ETFs de Bitcoin no Prejuízo: Saída de US$ 2,8 Bi Derruba BTC a US$ 74k

O Bitcoin caiu para US$ 74.600 nesta segunda-feira, marcando o menor valor em nove meses, após investidores retirarem US$ 2,8 bilhões dos ETFs spot de Bitcoin nas últimas duas semanas. Esse valor está abaixo do custo médio de aquisição dos fundos, estimado em US$ 87.830 por BTC, deixando as posições médias underwater. Os dados mostram uma reação em cadeia de vendas institucionais e liquidações, elevando temores de mercado baixista.

Saídas Recordes dos ETFs Spot

Os onze ETFs spot de Bitcoin nos EUA registraram as segunda e terceira maiores semanas de saídas no mês passado, totalizando US$ 1,49 bilhão na última semana e US$ 1,32 bilhão na anterior, conforme CoinGlass. O ativo sob gestão (AUM) totalizou cerca de US$ 113 bilhões, com os fundos detendo aproximadamente 1,28 milhão de BTC.

Desde o pico de outubro, em US$ 165 bilhões, o AUM caiu 31,5%, enquanto o preço do BTC recuou 40%. Apesar disso, as entradas cumulativas dos ETFs declinaram apenas 12% do pico, indicando que investidores institucionais mantêm posições de longo prazo, ou hodling, conforme Alex Thorn, head de pesquisa da Galaxy.

Impacto Psicológico do Preço Underwater

Quando o preço do ativo cai abaixo do custo médio de aquisição, ocorre um fenômeno psicológico conhecido como underwater, que pressiona os gestores de fundos a considerar reduções de exposição para preservar capital. No caso dos ETFs, o custo médio de US$ 87.830 reflete compras realizadas em níveis mais altos, entre US$ 85.000 e US$ 95.000 recentemente.

Essa situação amplifica a pressão vendedora, pois algoritmos e políticas de risco automáticos podem acionar vendas. Os dados indicam que o BTC perdeu 11% desde US$ 84.000 no sábado, rompendo suportes chave em torno de US$ 76.000, o que acelerou o movimento descendente.

Liquidações Massivas e Sentimento de Mercado

Paralelamente, o mercado viu liquidações massivas de posições compradas em Bitcoin, totalizando mais de US$ 243 milhões em 24 horas, com 80% compradas. O Open Interest caiu 10%, sinalizando deleveraging rápido após forte posicionamento comprador prévio.

O Fear & Greed Index registrou 15 pontos, indicando medo extremo. O mercado cripto total encolheu 5% para US$ 2,54 trilhões, com correlação de 58% com o ouro, sugerindo drivers macroeconômicos como tensões geopolíticas no Oriente Médio e dados fracos de PMI nos EUA.

Níveis Técnicos a Observar

Os dados técnicos mostram suporte imediato em torno de US$ 74.000, com próxima zona crítica em US$ 70.000-72.000, alinhada a médias móveis de 200 dias. Resistências aparecem em US$ 76.000 e US$ 80.000. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 409.065,95 às 07:23, com variação de -1,94% em 24h.

Investidores devem monitorar volumes de ETF e indicadores de liquidação para avaliar a pressão vendedora. A recuperação depende de estabilização macro e redução do deleveraging.

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Caminhos geométricos bold dourado e cyan divergindo em abismo negro com rachaduras vermelhas, simbolizando descolamento entre Bitcoin e ouro

Bitcoin vs Ouro: Por Que a Narrativa de Refúgio Falhou Agora

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin vs Ouro: Por Que a Narrativa de Refúgio Falhou Agora

Os dados mostram o Bitcoin negociado abaixo de US$ 80.000, com queda para US$ 76.540, enquanto ouro e prata registraram alta inicial seguida de unwind acentuado devido a notícias sobre o Irã. A pressão de venda persistente abaixo de US$ 90.000 no order book reflete comportamento de ativo de risco, não de refúgio como o ouro digital. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC está a R$ 409.299, com variação de -1,88% em 24h. ARK Invest destaca correlação baixa de 0,14 desde 2020.

Dinâmica do Order Book Pressiona BTC

Os dados de liquidez revelam ondas repetidas de ordens de venda visíveis logo acima dos preços spot, suprimindo o momentum altista do Bitcoin. Ferramentas como FireCharts indicam uma estratégia de liquidity herding por um grande player, concentrando bids entre US$ 85.000 e US$ 87.500. Essa zona atuou como suporte temporário, mas a quebra acelerou a venda para US$ 74.000–US$ 76.000.

Um fechamento mensal abaixo de US$ 87.500 — nível de abertura de 2026 — sinalizaria falha técnica, potencializando momentum baixista em um cenário de baixa liquidez. Isso contrasta com o comportamento esperado de refúgio seguro, onde o BTC seguiria ouro em momentos de estresse.

Unwind de Commodities e BTC como Risco

Notícias sobre o Irã deflaram o prêmio de risco geopolítico, levando ouro a US$ 4.535 (abaixo da retração de 38,2% em US$ 4.652) e prata em queda livre. Moedas de commodities como AUD, NZD e CAD enfraqueceram, enquanto o Bitcoin, na casa dos US$ 70.000, reflete pressão de liquidações elevadas.

Os dados mostram o BTC correlacionado a ativos de risco, não como hedge. Retração de 50% no ouro em US$ 4.360 é o próximo suporte; abaixo, US$ 4.206. No Brasil, ouro está a R$ 24.822 por onça, dólar a R$ 5,26.

Perspectiva de Longo Prazo da ARK Invest

A ARK Invest reafirma visão estrutural: correlação BTC-ouro de 0,14 desde 2020, com ouro liderando os dois ciclos de alta anteriores do Bitcoin. Níveis extremos de ouro vs M2 (semelhantes a 1930 e 1980) sugerem possível reversão histórica, mas papéis distintos — BTC por adoção, ouro por debasement.

Apesar da queda de 35% do pico de outubro/2025, ARK enfatiza ciclos independentes. Volatilidade atual reforça necessidade de monitorar fluxos ETF e liquidez global.

Níveis Chave e Fatores Macro

Juros no front-end não mostram flight to quality clássico, limitando alta do USD. Geopolítica (Irã), liquidez fina e opções expiry pressionam. Para BTC, bids em US$ 85.000–87.500 definem próximo movimento; ouro testa US$ 4.360. Investidores devem observar volume 24h (472 BTC no Brasil) e variação macro.

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Holder cartoon antigo soltando saco de Bitcoin dourado de pilha colossal em meio a nuvens de tensão e chuva de ouro, sinalizando alerta de vendas e liquidações

Holder de 12 Anos Vende US$ 265 Mi em BTC: Sinais de Alerta

Publicado em | por Roberto Ramos | Deixe um comentário em Holder de 12 Anos Vende US$ 265 Mi em BTC: Sinais de Alerta

Um holder de Bitcoin que acumulou 5.000 BTC há 12 anos, quando o preço era de apenas US$ 332, vendeu 2.500 BTC desde dezembro de 2024, totalizando cerca de US$ 265 milhões a um preço médio de US$ 106 mil. Essa distribuição ocorre em meio a uma queda global sincronizada, com liquidações de US$ 2,5 bilhões e perda de apetite por risco. Se quem entrou na era Satoshi está saindo, o mercado deveria prestar atenção. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC está a R$ 410.333,81 (-1,46% em 24h).

Venda Estratégica de um OG Holder

A história mostra que holders antigos, aqueles que compraram na fase inicial do Bitcoin, tendem a distribuir quando o preço supera múltiplos do custo original. Esse wallet, inativo por mais de uma década, realizou vendas concentradas desde dezembro, vendendo 2.500 BTC por US$ 265 milhões. O lucro acumulado já ultrapassa US$ 500 milhões, mas ainda restam 2.500 BTC no endereço, avaliados em cerca de US$ 237 milhões.

O mercado está ignorando esse sinal? Grandes distribuidores introduzem pressão de venda concentrada, que pode sobrecarregar a liquidez spot se a demanda não absorver rapidamente. Historicamente, movimentos semelhantes coincidem com transições de altas fortes para consolidações ou correções, como visto em 2018 e 2022. Cuidado com a euforia: o que parece força pode ser exaustão de supply antigo.

Os 5 Sinais de Alerta no Mercado Global

Não é só o Bitcoin: cinco sinais de alerta emergem simultaneamente.

  1. Liquidações de US$ 2,5 bilhões forçaram o BTC abaixo de níveis técnicos chave, atingindo US$ 76.444.
  2. O BTC age como ativo de risco, caindo junto com ações em vez de porto seguro.
  3. O ouro e a prata recuaram cerca de 9%, após altas exageradas por temores geopolíticos.
  4. Tensões EUA-Irã impulsionam volatilidade impulsionada por manchetes.
  5. Títulos do Tesouro (Treasuries) atraem fluxo com yields em queda, sinal de rotação para segurança.

Esses fatores sincronizados sugerem perda de equilíbrio, com volume de negociações acima de US$ 130 bilhões indicando estresse, não participação orgânica. O mercado cripto, com capitalização de US$ 2,6 trilhões, esconde fragilidade sob a superfície.

Implicações Macro e Lições Históricas

A história repete padrões: bolhas como dot-com e crises asiáticas mostram que exuberância leva a correções. Aqui, a distribuição de baleias antigas transfere risco para novos entrantes a valuations elevados. Geopolítica volta ao volante, amplificando volatilidade cross-asset. Títulos de dívida enviam mensagem quieta de fuga para qualidade, enquanto petróleo segura prêmio mas é limitado por oferta.

Para fevereiro, o relatório de empregos dos EUA pode pressionar yields ou aprofundar defesa. Tecnicamente, falha em reclaim US$ 80 mil trata rallies como bounces de alívio. Preciosos metais enfrentam encruzilhada similar. Flexibilidade é chave: sobreviver ao bear importa mais que maximizar o bull. O mercado pisca, mas não quebra — ainda.

O Que Monitorar Agora

Vale monitorar absorção da oferta de baleias: se demanda falhar, movimentos de baixa adicionais são prováveis. Indicadores macro como Fed (próxima em março, sem corte esperado) e relatório de empregos ditarão rotação. Dentro do cripto, reset de alavancagem reduz rebuild rápido. Holders como esse sinalizam topo de ciclo? Não definitivamente, mas ignorar é arriscado. Proteja capital priorizando liquidez sobre FOMO.

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Placa glassmorphic translúcida com gap vertical luminoso no centro, simbolizando abertura técnica de 8% no CME Bitcoin após limpeza de alavancagem

Gap no CME: Sinal Técnico que Pode Definir Bitcoin

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Gap no CME: Sinal Técnico que Pode Definir Bitcoin

O Bitcoin abriu um gap raro de mais de 8% nos futuros do CME, o quarto maior desde 2017, após queda de fim de semana de US$ 84.177 para US$ 75.947. Esse vácuo, entre aproximadamente US$ 77.000 e US$ 84.000, surge porque o CME fecha às sextas e reabre segundas, criando uma desconexão com o preço spot. Traders observam esses gaps por histórico de preenchimento. Paralelamente, a redução de alavancagem nos derivativos indica reset de posições especulativas, com liquidações acima de US$ 5 bilhões desde quinta-feira.

O Que é o Gap no CME e Sua Relevância

Os dados mostram que o CME gap forma-se quando o preço spot do Bitcoin se move significativamente enquanto os futuros do Chicago Mercantile Exchange estão fechados, tipicamente nos fins de semana. Nesse caso, a queda de 10% criou um vácuo entre US$ 77.000 e US$ 84.000, similar ao visto na venda de março de 2020 durante a COVID. Historicamente, 80-90% desses gaps são preenchidos em dias ou semanas, atuando como ímã para o preço devido a algoritmos e traders institucionais que buscam eficiência.

Analistas como Jeff Ko, da CoinEx Research, destacam que o preenchimento depende de variáveis macro, como yields de bonds japoneses e sentimento de risco. Andri Fauzan Adziima, da Bitrue, estima que a retração atual pode adiar o fechamento, mas um alívio oversold poderia direcionar o preço de volta aos US$ 84.000 nas próximas semanas. No momento da redação, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 409.916,36, com variação de -1,73% em 24 horas.

Redução de Alavancagem: Sinal de Limpeza

A alavancagem zerada reflete um mercado em modo defensivo. Open interest agregado nos futuros caiu para US$ 24,17 bilhões, menor em nove meses, após liquidações de US$ 5,42 bilhões. Nos futuros, o volume total é de 677.730 BTC (US$ 52,98 bilhões), com queda de 6,83% em 24 horas. Binance e CME concentram 37% do interesse aberto, com 129.580 BTC e 120.910 BTC, respectivamente.

No mercado de opções, calls representam 55,99% do open interest, mas volume de puts supera calls em 51%, indicando compra de proteção downside. Skews de 25 delta caíram para -12% (7 dias) e -8% (30 dias), com strikes concentrados em US$ 75.000-US$ 85.000 puts e US$ 100.000-US$ 105.000 calls. Max pain em torno de US$ 90.000 (Deribit), sugerindo gravidade em níveis intermediários.

Indicadores de Exaustão de Venda

Os números apontam exaustão: RSI semanal em 32,22, zona oversold. Rompimento abaixo da média móvel de 100 semanas e formação de death cross indicam viés de baixa estrutural, mas combinado com deleveraging, sugere fase de consolidação. Catalisadores incluem shutdown parcial do governo EUA, tensões Irã e Mar do Sul da China, além de yields elevados em bonds japoneses.

Bitcoin negociou abaixo do custo médio dos ETFs spot americanos, com saídas recordes nas últimas semanas. Estratégias corporativas como a da MicroStrategy aproximam-se de seu preço médio de compra em US$ 76.000. Essa limpeza remove posições especulativas excessivas, potencialmente preparando terreno para repique se macro melhorar.

Níveis Chave a Observar

Suportes críticos em US$ 68.000-US$ 70.000, com risco de extensão a US$ 60.000 em cenários adversos. Resistência inicial no gap inferior (US$ 77.000), com preenchimento completo testando US$ 84.000. Traders devem monitorar open interest, skew de opções e dados macro como relatório de emprego dos EUA. A utilidade reside em identificar esses sinais para gerenciamento de risco, sem implicar direção categórica.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Reservatórios glass cyan de stablecoins canalizando energia para núcleo BTC dourado pulsante, simbolizando acumulação estratégica para alta do Bitcoin

Dominância de Stablecoins: Pólvora Seca para Touros do Bitcoin

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Dominância de Stablecoins: Pólvora Seca para Touros do Bitcoin

Os dados de dominância de stablecoins em exchanges revelam fluxos divergentes que apontam para reposicionamento institucional controlado, não um modo de aversão ao risco, conforme análise baseada em CryptoQuant. Enquanto a dominância cai na Binance, sobe em outras plataformas durante a queda do Bitcoin para abaixo de US$ 85.000. Esse padrão sugere ‘pólvora seca’ – capital em dólares sintéticos pronto para deployment em ativos de risco como o BTC ao final da capitulação de posições fracas. A métrica atual indica preparação para movimento direcional significativo.

Padrões Divergentes nas Exchanges

A dominância de stablecoins, calculada como proporção do market cap de stablecoins em relação ao total do mercado cripto, serve como indicador de liquidez disponível. Recentemente, os números mostram divergência clara: na Binance, a dominância declinou à medida que o Bitcoin se aproximava de US$ 96.000 e prosseguia na correção subsequente. Em contrapartida, plataformas como OKX, Bybit e outras registraram aumento na métrica.

Esse comportamento seletivo contradiz cenários de pânico generalizado, onde todas as exchanges mostrariam redução similar em exposição a risco. A profundidade de mercado permaneceu estável fora da Binance, com liquidez se acumulando em venues alternativas. Os dados do CryptoQuant indicam que participantes institucionais estão gerenciando exposição taticamente, concentrando redução de risco em uma exchange específica enquanto mantêm acumulação sistêmica.

Volume de trading reflete essa estratégia: atividade seletiva em vez de vendas em massa. A métrica de dominância crescente fora da Binance sugere realocação de capital para deployment futuro, alinhada com padrões históricos de bottoms de mercado.

Reversão Estratégica Abaixo de US$ 85.000

A queda do Bitcoin para abaixo de US$ 85.000 marcou o ponto de inflexão. Inicialmente, a dominância de stablecoins na Binance continuou declinando, mas reverteu direção logo após o rompimento desse nível. Segundo o analista BorisD, essa reversão indica flush sistemático de posições longas sobre-alavancadas.

O movimento permitiu liquidação de mãos fracas, limpando o livro de ordens para acumulação mais limpa. Stablecoin ratios inverteram, com influxo de liquidez em dólares sintéticos sinalizando readiness para compras. O padrão atual permanece em estágio inicial, com pressão contínua sobre longs, mas crescimento sustentado da dominância sistêmica.

Níveis críticos a observar incluem suporte em torno de US$ 75.000, onde capitulação final poderia ocorrer antes de reversão de tendência. A métrica de dominância atua como leading indicator: crescimento contínuo reforça tese de preparação controlada.

Contexto Atual e Níveis a Monitorar

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 408.653,04 por BTC na média das exchanges brasileiras, com variação de -1,75% nas últimas 24 horas e volume de 468 BTC. Em dólares, o ativo testa suportes próximos a US$ 80.000, alinhado com o flush descrito.

Os dados sugerem que o mercado está em fase de redistribuição de liquidez. Traders devem monitorar:

  1. dominância de stablecoins sistêmica acima de picos recentes;
  2. estabilização de ratios na Binance;
  3. volume de influxo em BTC spot pós-flush.

Resistências iniciais em US$ 85.000 e US$ 90.000 definem próximos testes.

Essa configuração metódica difere de correções passadas com dominância em queda uniforme, reforçando viés de acumulação estratégica sobre deleveraging amplo.

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Ponte digital cyan com fissura vermelha emitindo ondas de choque e monolito Bitcoin inclinado, simbolizando exploit na CrossCurve e queda abaixo de 80k

Exploit na CrossCurve e BTC abaixo de $80k: O Dia em que o DeFi Tremeu

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em Exploit na CrossCurve e BTC abaixo de $80k: O Dia em que o DeFi Tremeu

📊 BOLETIM CRIPTO | 02/02/2026 | MANHÃ

O exploit na CrossCurve de US$ 3 milhões marca o início desta segunda-feira, expondo falhas críticas em bridges enquanto a volatilidade do Bitcoin testa a resiliência do mercado. O ataque, que utilizou mensagens forjadas para drenar múltiplos protocolos, ocorre em um momento de fragilidade nos preços, com o Bitcoin lutando para se manter acima de suportes psicológicos após um fim de semana de liquidações massivas. No entanto, o viés de baixa moderado encontra um contraponto robusto na acumulação institucional agressiva da Binance e na sinalização de compra estratégica da MicroStrategy. O cenário atual reflete uma queda de braço entre a insegurança técnica no setor DeFi e a convicção inabalável de grandes tesourarias em relação ao valor de longo prazo dos ativos digitais.

🔥 Destaque: Exploit CrossCurve e a Crise de Confiança Cross-Chain

O setor de finanças descentralizadas (DeFi) enfrenta um novo revés crítico com a confirmação de um exploit de US$ 3 milhões no protocolo CrossCurve (anteriormente conhecido como EYWA). O ataque explorou uma vulnerabilidade de validação no contrato ReceiverAxelar, permitindo que atacantes manipulassem mensagens para destravar ativos do PortalV2 em diversas redes blockchain. O incidente não apenas gerou prejuízos imediatos, mas também reativou traumas do mercado, sendo comparado por especialistas ao histórico hack da Nomad em 2022.

A reação da equipe foi imediata, pausando todas as interações com a bridge para conter a drenagem, que foi monitorada em tempo real pela Arkham Intelligence. A gravidade do fato levou a Curve Finance a emitir um alerta urgente para seus usuários reverem posições em pools relacionadas à EYWA, temendo um efeito dominó de liquidez. O CEO da CrossCurve, Boris Povar, já identificou dez endereços envolvidos e estabeleceu um prazo de 72 horas para a devolução dos fundos antes de iniciar uma ofensiva judicial criminal e cível.

Este evento ocorre em um momento de extrema sensibilidade, onde a confiança do investidor em infraestruturas cross-chain já estava abalada. A falha técnica demonstra que, apesar da promessa de segurança multicamada, a validação de mensagens continua sendo um ponto único de falha perigoso. Para o investidor, o recado é claro: a custódia e o trânsito de ativos entre cadeias exigem escrutínio sobre a robustez das auditorias e a redundância dos validadores.

Monitorar a recuperação desses fundos será essencial para definir o sentimento do setor DeFi nas próximas semanas. Se a estratégia legal de Povar for bem-sucedida em compelir a devolução ou o congelamento dos ativos via exchanges, poderemos ver um precedente importante para a maturidade regulatória do ecossistema. Caso contrário, a migração para alternativas mais consolidadas e auditadas parece ser o caminho inevitável para a liquidez remanescente.

📈 Panorama do Mercado

O mercado cripto opera sob um viés de baixa moderado, catalisado por um fim de semana que eliminou mais de US$ 500 milhões em posições alavancadas operando na compra. O Bitcoin recuou para a casa dos US$ 76 mil, refletindo o nervosismo institucional após a nomeação de Kevin Warsh para o Fed, interpretada como um sinal de política monetária mais rígida. Esse movimento de aversão ao risco foi exacerbado pela baixa liquidez noturna, forçando capitulações significativas em derivativos.

Apesar do FUD (medo, incerteza e dúvida) gerado pelos hacks e liquidações, a estrutura de mercado mostra sinais de exaustão vendedora. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 407.985,39, registrando uma variação negativa de 1,73% nas últimas 24 horas. É notável que, enquanto o varejo entra em pânico — com o índice Fear & Greed despencando para 14 — grandes participantes utilizam os níveis atuais para acumulação agressiva, sinalizando que o fundo local pode estar próximo.

⚠️ Riscos a Monitorar

  • Vulnerabilidades em Bridges: O exploit na CrossCurve expõe que falhas de validação de mensagens podem comprometer saldos multi-chain instantaneamente, exigindo cautela extra em protocolos cross-chain.
  • Cascata de Liquidações: A manutenção do preço do Bitcoin abaixo de US$ 80 mil mantém a pressão sobre posições alavancadas, com risco de novas vendas forçadas se o suporte de US$ 75 mil for testado.
  • Pressão Hawkish do Fed: A perspectiva de Kevin Warsh no comando do Fed sugere um ambiente de liquidez restrita, o que pode limitar o fôlego de recuperação dos ativos de risco no médio prazo.
  • Contágio em Piscinas DeFi: O alerta na Curve Finance indica que problemas em protocolos parceiros podem drenar liquidez de pools antes seguras, afetando yields e retiradas.

💡 Oportunidades Identificadas

  • Hold Institucional em Recuos: A atuação do fundo SAFU da Binance e o sinal de Michael Saylor sugerem que o nível atual é visto como uma oportunidade de compra institucional com alta convicção.
  • Migração para Bridges Auditadas: O capital em fuga de protocolos vulneráveis tende a se concentrar em soluções como Wormhole e LayerZero, que podem ver um aumento súbito em seus valores totais bloqueados (TVL).
  • Capitulação de Vendidos em ETH: A liquidação massiva de um short de US$ 250 milhões em Ethereum pode indicar o fim da pressão vendedora alavancada, abrindo espaço para um repique técnico de curto prazo.
  • Integração Jupiter e Polymarket: A expansão da Jupiter na Solana para o setor de prediction markets cria um novo polo de utilidade on-chain que pode atrair capital especulativo resiliente.

📰 Principais Notícias do Período

1. Exploit CrossCurve drena US$ 3M em falha ReceiverAxelar
O protocolo sofreu uma perda de US$ 3 milhões devido a mensagens falsificadas que contornaram a validação do contrato. O incidente afetou múltiplas redes e forçou a equipe a pausar operações, ecoando falhas clássicas de infraestrutura cross-chain.

2. CrossCurve ameaça judicializar exploit e identifica endereços
Após o hack, a equipe identificou 10 endereços envolvidos e o CEO Boris Povar ameaçou ação legal célere. O protocolo deu 72 horas para a devolução dos fundos, sinalizando uma postura de tolerância zero contra crimes cibernéticos no DeFi.

3. Bitcoin abaixo de US$ 80k e o descompasso dos Prediction Markets
O BTC opera em queda após um recuo acentuado de US$ 500 milhões em liquidações. Curiosamente, mercados de predição como o Polymarket ajustaram suas chances de alta com lentidão, contrastando com a reação violenta dos derivativos.

4. Whale de ETH sofre perda recorde de US$ 250 milhões
Uma baleia icônica na Hyperliquid teve sua posição vendida em Ethereum liquidada catastroficamente. A perda milionária ilustra os perigos da alavancagem extrema em um mercado de alta volatilidade e baixa liquidez spot.

5. Binance SAFU compra US$ 100M em BTC em meia hora
Em uma demonstração de força, a Binance utilizou seu fundo de emergência para adquirir 1.315 BTC durante o estresse de mercado. O movimento agiu como um suporte psicológico crucial em meio ao pânico generalizado.

6. Michael Saylor sinaliza nova compra de Bitcoin no fundo
Com o preço caindo brevemente abaixo do custo médio da MicroStrategy, Saylor indicou uma nova aquisição. A postura do executivo reforça a estratégia institucional de comprar o recuo, ignorando o FUD macro temporário.

7. Jupiter DEX unifica Polymarket e Solana com novo aporte
A Jupiter captou US$ 35 milhões para integrar predições on-chain ao seu ecossistema. O investimento da ParaFi Capital traz otimismo para a rede Solana, focando em ferramentas de inovação financeira e descoberta de mercado.

🔍 O Que Monitorar

  • Endereços do Hacker: Acompanhar qualquer movimentação nos 10 endereços listados pela CrossCurve via Arkham Intel para sinais de lavagem ou devolução.
  • Suporte de US$ 76k: Este nível é o custo médio da MicroStrategy; um fechamento sustentado abaixo dele pode gerar nervosismo nos mercados acionários.
  • Volume em DEXes de Solana: Verificar se a integração da Jupiter elevará o volume on-chain de forma significativa nas próximas 48 horas.
  • Funding Rates: Observar se as taxas de financiamento de derivativos permanecem negativas, o que prepararia o terreno para um short squeeze.

🔮 Perspectiva

Apesar da atmosfera pessimista gerada pela crise de segurança na CrossCurve e pela queda técnica do Bitcoin, a janela de 24 a 48 horas sugere uma estabilização vinda de mãos fortes. A agressividade da Binance e da MicroStrategy na compra gera uma rede de proteção contra quedas mais profundas. O viés de baixa deve persistir enquanto os ecos do hack não forem silenciados por ações de remediação, mas a exaustão dos vendedores alavancados em ETH e a entrada de capital institucional em Solana (Jupiter) pintam um quadro de recuperação seletiva. Investidores devem monitorar atentamente o TVL em protocolos DeFi e o suporte psicológico do Bitcoin para confirmar se o pior da volatilidade semanal já ficou para trás. A Binance continua sendo um termômetro vital de liquidez a ser observado neste período de reequilíbrio.

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Vórtice vermelho sugando fragmentos digitais frágeis em abismo negro, com núcleo Bitcoin dourado intacto no centro, ilustrando liquidações de US$ 2,5 bi

Liquidações de US$ 2,5 Bi: 10º Maior Crash Histórico do Cripto

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em Liquidações de US$ 2,5 Bi: 10º Maior Crash Histórico do Cripto

O mercado de criptomoedas registrou o 10º maior evento de liquidações da história, com US$ 2,5 bilhões em posições alavancadas evaporados em 24 horas. O Bitcoin caiu para US$ 75 mil, menor nível em nove meses, enquanto altcoins como Ethereum e Solana desabaram até 14%. Esse flush removeu alavancagem excessiva, preparando o terreno para um mercado mais saudável com menor risco sistêmico, segundo analistas do CoinGlass e Kobeissi Letter. A capitalização total perdeu US$ 200 bilhões.

Magnitude das Liquidações

Os dados do CoinGlass revelam que US$ 2,53 bilhões em posições foram liquidadas, com US$ 2,41 bilhões em longs — apostas na alta. O Ethereum liderou as perdas com US$ 1,14 bilhão, seguido pelo Bitcoin com US$ 765 milhões, conforme reportado pelo Portal do Bitcoin. Três ondas de liquidação em 12 horas somaram US$ 1,3 bilhão, criando ‘bolsões de ar’ nos preços devido à liquidez fina e alavancagem extrema.

O evento ocorreu em um sábado de baixa liquidez, amplificando o impacto. Mais de US$ 1 bilhão foi liquidado em apenas cinco minutos quando o BTC testou US$ 76 mil. Esse ranking histórico destaca a vulnerabilidade a cascades de liquidações em mercados alavancados.

Impacto nos Preços e Capitalização

O mercado total perdeu US$ 200 bilhões em capitalização, caindo para US$ 2,7 trilhões. Bitcoin recuou 8% para US$ 75 mil, patamar inédito desde maio de 2025, enquanto Ethereum despencou 13% para US$ 2.362 e Solana 14% para US$ 101.

Segundo o AMBCrypto, o BTC negociou abaixo das médias móveis principais pela primeira vez desde 2022, sinalizando possível fase de consolidação prolongada. No Brasil, o Bitcoin está em R$ 403.679, queda de 2,31% em 24 horas, conforme o Cointrader Monitor.

Causas: Liquidez e Alavancagem Excessiva

Analistas do Kobeissi Letter descartam Fed ou tensões no Oriente Médio, atribuindo o crash puramente à liquidez choppy e alavancagem extrema. Sentimento de manada oscilou de euforia para pânico, gerando swings agressivos. O evento faz parte de um reset global de US$ 12 trilhões em risco, incluindo quedas em metais preciosos.

Exchanges elevaram requisitos de margem, forçando mais vendas em cascata. ETFs de Bitcoin nos EUA registraram saídas de US$ 1,5 bilhão na semana, reforçando a pressão vendedora.

Limpeza Necessária para Saúde do Mercado

Esse flush removeu posições sobrealavancadas, reduzindo o risco sistêmico. Histórico mostra que pós-liquidações massivas, o mercado estabiliza com bases mais sólidas. Investidores devem monitorar suportes em US$ 76 mil para BTC e adotar gestão de capital gradual, como dollar-cost averaging em zonas de medo extremo.

Os dados sugerem oportunidade em polaridade emocional, mas volatilidade persiste. Vale acompanhar volume e open interest para sinais de recuperação.

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Personagem cartoon de Saylor como guardião resiliente em fortaleza BTC contra tempestade vermelha de liquidações, testando pressão em US$76k

Estratégia de Saylor Sob Pressão: BTC a US$ 76k Testa Resiliência

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em Estratégia de Saylor Sob Pressão: BTC a US$ 76k Testa Resiliência

O Bitcoin despencou para US$ 76.000 neste sábado, apagando US$ 111 bilhões de capitalização e liquidando US$ 2,5 bilhões em posições alavancadas. A queda de 10% coloca o preço médio de aquisição da MicroStrategy (MSTR), de cerca de US$ 76.000, sob teste de estresse. No entanto, analistas da CryptoQuant veem resiliência: sem vendas por Michael Saylor, um colapso de 70% é improvável. O momento crítico reforça a solidez da maior detentora corporativa de BTC, com 712 mil moedas em tesouraria.

Queda do Bitcoin e Liquidações Recordes

A desvalorização de 30% desde abril de 2025 reflete realização de lucros por detentores antigos, colidindo com baixa liquidez e ausência de capital fresco, conforme o choque de liquidações de US$ 2,5 bilhões. Ki Young Ju, CEO da CryptoQuant, destaca que o Realized Cap está planificado, sinalizando fim de inflows institucionais que ancoraram o BTC perto de US$ 100.000.

Grandes participantes como Kraken (17 mil BTC), Binance (12 mil BTC) e Coinbase despejaram volumes significativos, acelerando o movimento. Ether e Solana caíram até 17%, evidenciando fragilidade setorial. Segundo o CoinDesk, o rally impulsionado pela MSTR esgotou compradores, mas sem pânico generalizado.

No Brasil, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 403.557, com variação de -2,29% em 24h e volume de 345 BTC.

Posição da MicroStrategy no breakeven

A detentora de 712.647 BTC, comprados a média de US$ 76.037, viu seu tesouro cair para US$ 54,2 bilhões. A posição ficou brevemente no vermelho, mas reservas de US$ 2,2 bilhões em caixa eliminam pressão de dívida de curto prazo. Todas as obrigações são longas, permitindo hold firme.

Desde a adoção do “Bitcoin Standard” há 2.000 dias, a MSTR conectou seu desempenho ao BTC. Uma queda adicional de 3% colocaria perdas não realizadas, mas Saylor reforça: a empresa é “construída para o longo prazo”. Isso diferencia a tese institucional de traders especulativos.

Proteção Contra Crash Profundo, Diz CryptoQuant

O CEO da CryptoQuant afirma que o BTC está protegido de queda de 70% a menos que Saylor venda. Diferente de ciclos passados, sem alavancagem forçada, o suporte da MSTR atua como piso. Ju prevê consolidação lateral ampla, não rebound rápido ou capitulação.

Analista Anıl concorda: tentativas de pressionar Saylor perto do custo são de curto prazo. Com caixa abundante, acumulação adicional é plausível, transformando fraqueza em oportunidade.

Perspectivas Otimistas para o Suporte Institucional

A resiliência da MicroStrategy valida a adoção corporativa de Bitcoin como reserva de valor. Investidores devem monitorar o Realized Cap e movimentos de MSTR. Apesar da volatilidade, a ausência de vendas institucionais sugere base sólida para recuperação. Vale observar se inflows de ETFs retornam, ancorando preços acima do breakeven de Saylor. O viés de alta permanece fundamentado na convicção de longo prazo.

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Monolito dourado Bitcoin descendo em vácuo negro de liquidez rumo à plataforma de suporte 73K, ilustrando teste crítico de preço e liquidações

Bitcoin Enfrenta Vácuo de Liquidez: Suporte em US$ 73 mil em Teste

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Enfrenta Vácuo de Liquidez: Suporte em US$ 73 mil em Teste

O Bitcoin registrou queda abaixo dos US$ 80 mil após liquidações de US$ 1,3 bilhão em 12 horas, expondo um vácuo de liquidez entre US$ 73 mil e US$ 80 mil. Métricas on-chain da CryptoQuant confirmam baixa densidade de ordens de compra, UTXOs e custo médio de investidores de ETFs nessa faixa. Contraponto positivo: detentores de longo prazo (LTH) acumularam 186 mil BTC recentemente. Apostas em opções no Deribit equiparam puts de US$ 75 mil a calls de US$ 100 mil, refletindo cautela do mercado em 1º de fevereiro de 2026.

Vácuo de Liquidez Confirmado por Três Métricas

Os dados mostram um espaço vazio de liquidez no order book spot da Binance entre US$ 73.000 e US$ 80.000, formado entre outubro e novembro de 2025. Apesar da alta para US$ 100 mil no fim de 2025, essa zona permaneceu intocada, atuando como ímã em cenários de volatilidade elevada.

O histograma de preços de UTXOs reforça a tese: transações nessa faixa foram mínimas, indicando ausência de base de custo consolidada. Ademais, o custo médio de investidores de spot ETFs está em torno de US$ 79.000. Esses elementos sugerem que o preço pode gravitar para US$ 73.000, nível não revisitado desde abril de 2025, equivalendo a uma desvalorização de cerca de 40% do pico recente.

Análises baseadas em CryptoQuant QuickTake destacam que tais vácuos frequentemente atraem preço em correções, embora a reação dependa de volume e sentimento.

Detentores de Longo Prazo Aceleram Acúmulo

Em meio à dinâmica de baixa, os LTH acumularam aproximadamente 186.000 BTC em média mensal, conforme métrica LTH Supply Change (Coinbase fix). Essa transição reduz a oferta de short-term holders, sinal histórico de convicção em fases de acumulação ou fim de correções.

No entanto, a demanda spot permanece fraca, com risco de capitulação adicional. O padrão ecoa abril de 2025, durante retração similar. Dados da CryptoQuant indicam que LTH absorvem supply, potencialmente limitando downside, mas sem recuperação de demanda, o suporte pode ser testado.

Traders monitoram se esse acúmulo sustenta níveis chave ou se pressão vendedora prevalece.

Queda Abaixo de US$ 80 Mil Amplifica Riscos

A perda do suporte em US$ 80.000, custo médio dos ETFs e True Market Mean, eleva preocupações, conforme análise de Burak Kesmeci. Retestes prévios em outubro de 2025 reforçaram o nível, mas rompimento abre caminho para US$ 72.000, US$ 68.000 e US$ 62.000, clusters de volume profile.

Para reversão, rebound para US$ 90.000, SMA111 em US$ 95.000 e US$ 100.000. No Deribit, open interest de puts US$ 75.000 atinge US$ 1,159 bilhão, paridade com calls US$ 100.000, invertendo otimismo pós-eleição Trump.

Put activity supera calls em strikes inferiores, sinalizando hedge contra declínio adicional.

Níveis a Observar e Cotação em Reais

Os dados apontam US$ 73.000-80.000 como zona crítica, com LTH oferecendo contrapeso. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 405.094 às 18:53 de 1º de fevereiro, com variação de -1,9% em 24h e volume de 344 BTC.

Investidores atentam a fechamentos semanais abaixo de US$ 80.000 para confirmar bearish, ou rebound acima de US$ 90.000 para bullish. Métricas de liquidez, on-chain e opções fornecem base factual para decisões autônomas.

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