Autor: Marina Mendes

Pilar dourado Bitcoin ancorado em 65K sob vórtice vermelho de vácuo de demanda, simbolizando recuo por PPI quente e opções

Bitcoin Recua para US$ 65K: PPI e Opções Freiam Alta

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Por que os US$ 70 mil viraram um muro intransponível para o Bitcoin hoje? Os dados mostram uma ‘tempestade perfeita’: o PPI de janeiro nos EUA acima do esperado (core de 3,6% YoY vs. 3,0%) elevou receios de cortes de juros adiados, enquanto US$ 8,7 bilhões em opções de BTC e ETH expiram na Deribit. BTC recuou de US$ 68k para US$ 65.600, apagando ganhos semanais. Segundo o Cointrader Monitor, BTC cotado a R$ 337.218 (-2,73% 24h).

Dados do PPI Aceleram Pressão Vendedora

O Producer Price Index (PPI) de janeiro registrou alta mensal de 0,5% (exp. 0,3%), anual de 2,9% (exp. 2,6%) e core mensal de 0,8% (exp. 0,3%). Esses números, divulgados em 27/02, sinalizam inflação persistente na produção, adiando expectativas de corte de juros pelo Fed em março (probabilidade de 96% de manutenção).

Os dados mostram correlação: Nasdaq caiu 0,8%, S&P 500 0,6%. BTC seguiu o risco-off, testando suporte em US$ 65.130. Spreads de crédito no maior nível em 4 meses e tensões EUA-Irã (evacuação de embaixadas) amplificaram a aversão ao risco, com ouro subindo 1% para US$ 5.230/oz.

Expiração de Opções Amplifica Volatilidade

Na Deribit, US$ 8,7 bilhões em opções de BTC/ETH expiram hoje: US$ 7,7 bi em BTC (max pain US$ 75k) e US$ 975 mi em ETH (US$ 2.200). Isso tende a gerar volatilidade, com liquidações de posições long alavancadas.

Volume de BTC caiu 22,94% para US$ 43,38 bi, ETH 25,67% para US$ 23,19 bi. Posicionamento indica proteção contra quedas, com BTC oscilando entre US$ 66k-68k nas últimas 24h.

Vácuo de Demanda Acima de US$ 70k

Glassnode identifica ‘vácuo de demanda’ em US$ 70k: liquidez fina acima desse nível, com ordens de venda causando slippage significativo. Desde jan/2026, BTC acumula queda de 25%, com suporte em US$ 60k-69k (400k BTC comprados).

Traders preveem range em março: resistência US$ 72k-74k, suporte US$ 54k. Histórico mostra março fraco para majors cripto.

Níveis Técnicos a Monitorar

Os dados sugerem consolidação: suporte imediato US$ 65k, próximo US$ 60k; resistência US$ 68k, depois US$ 70k. Volume 24h e inflows ETFs (US$ 507 mi BTC recente) indicam saúde on-chain, mas macro domina. Dólar a R$ 5,13 reforça cautela em BRL.

Investidores devem observar Fed (18/03), geopolítica e expiry effects para próximos passos.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Abismo digital com nüleo dourado no fundo e fluxos cyan convergindo, simbolizando acumulação no Bitcoin e sinais de fundo via Coinbase

Coinbase Premium Positivo Após 40 Dias: Sinais de Fundo no Bitcoin

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O Coinbase Bitcoin Premium Index voltou a positivo após 40 dias de valores negativos, registrando 0,0079% nesta sexta-feira (27/02). Esse indicador mede o preço do Bitcoin na exchange americana em relação à média global, sinalizando renovada demanda de investidores nos EUA. Combinado a outros dados on-chain, como o relatório da Glassnode sobre possível bottoming phase e saídas de US$ 266 milhões em BTC de exchanges, os números sugerem acumulação silenciosa em meio à volatilidade recente. O Bitcoin negocia a US$ 65.617, com queda de 2,77% em 24h.

Coinbase Premium: Demanda Americana em Recuperação

Os dados mostram que o Coinbase Premium Index permaneceu negativo por 40 dias consecutivos, refletindo pressão vendedora ou menor apetite por risco nos EUA. Ontem, o índice estava em território negativo, mas hoje reverteu para 0,0079%, conforme dados da Coinglass. Esse movimento indica que o preço do Bitcoin na Coinbase superou a média global, um padrão associado a influxos de capital institucional e liquidez em dólares.

Historicamente, premium positivo no Coinbase precede valorizações, pois reflete dominância compradora no maior mercado regulado. A duração de 40 dias negativos é significativa, comparável a períodos de baixa em ciclos passados. Investidores devem observar se essa reversão se sustenta acima de zero nas próximas sessões, especialmente com o BTC testando suportes em torno de US$ 65.000.

Glassnode: Estrutura de Mercado Próxima de Fundo

O relatório semanal da Glassnode analisou o Total Supply in Loss, métrica que quantifica o volume de BTC detido com prejuízo não realizado. A média móvel de 7 dias atingiu 9,2 milhões de BTC, o maior nível desde o fim do último mercado de baixa, representando quase metade da oferta em circulação (cerca de 20 milhões de BTC).

Essa concentração de perdas assemelha-se às fases finais de mercados de baixa anteriores (2018 e 2022), não ao início de uma contração. Nos ciclos passados, picos nessa métrica coincidiram com fundos de mercado, à medida que a pressão vendedora se exaure. A Glassnode conclui que, estruturalmente, o mercado parece mais próximo de uma faixa de fundo do que de um estágio inicial de baixa, apesar da volatilidade persistente.

Saídas de Exchanges: Sinal Clássico de Acumulação

Em paralelo, baleias retiraram mais de US$ 266 milhões em Bitcoin da exchange Bitget em poucas horas. Duas transações de 2.000 BTC cada (total de 4.000 BTC, avaliados em US$ 134,85 milhões e US$ 136,04 milhões) foram enviadas a carteiras desconhecidas, logo após um rali de preço.

Retiradas para cold wallets reduzem a oferta líquida em exchanges, sinalizando intenção de hold de longo prazo e menor risco de vendas imediatas. Esse padrão é clássico em fases de acumulação, onde grandes detentores posicionam-se para ciclos de alta. Com volume 24h de 307 BTC no Brasil, o BTC está a R$ 337.259 (Cointrader Monitor), em queda de 2,79%.

Níveis a Monitorar e Contexto Atual

Os dados on-chain convergem para um cenário de exaustão de vendedores e retomada de demanda seletiva. O suporte imediato está em US$ 65.000, com resistência em US$ 69.000. Indicadores como Supply in Loss e Coinbase Premium devem ser acompanhados para confirmar tendência. No macro, dólar a R$ 5,13 influencia fluxos para ativos de risco.

Esses sinais não garantem reversão imediata, mas oferecem base factual para decisões. A estrutura atual sugere que o fundo pode estar próximo, com acumulação em curso.

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Fluxos de energia dourada se dividindo para cyan XRP e verde IA, simbolizando rotação de capital inteligente em ETFs cripto

Dinheiro Inteligente Migra para XRP e IA: BTC e ETH com Saídas

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Os dados de fluxos em ETFs revelam uma rotação clara de capital: XRP capturou 50% dos novos influxos em produtos de altcoins, enquanto Bitcoin e Ethereum registram saídas de US$ 250 milhões na última semana. Tokens de IA como Decred (DCR) e Internet Computer (ICP) avançam até 16%, contrastando com o recuo das majors. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC opera a R$ 337.677, com variação de -2,54% em 24 horas.

Fluxos em ETFs: XRP como Destino Preferencial

De acordo com o CEO da Canary Capital, Steven McClurg, o XRP absorveu cerca de 50% do capital novo em ETFs de altcoins. Solana ficou com 30% e Hedera com 20%. ETFs de XRP acumulam US$ 1,24 bilhão em influxos líquidos desde novembro, com AUM acima de US$ 1 bilhão. O Canary XRP ETF lidera com US$ 280 milhões, seguido pelo Bitwise com US$ 278 milhões.

Em contraste, produtos de BTC e ETH enfrentam pressão: nove dias de saídas para BTC e perdas consistentes para ETH. Na última semana, BTC e ETH perderam US$ 250 milhões, enquanto XRP ganhou US$ 3,5 milhões. XRP cotado a R$ 6,96 (variação -2,8% em 24h), ETH a R$ 9.925 (-4,8%) e SOL a R$ 419 (-5,3%). Os números indicam preferência por ativos com utilidade em pagamentos cross-border durante volatilidade.

Disparada dos Tokens de IA em Meio ao Recuo das Majors

Enquanto BTC, ETH e SOL recuam para US$ 67.000, R$ 9.925 e R$ 419 respectivamente, tokens ligados à inteligência artificial registram altas expressivas. Decred (DCR) subiu 16% para US$ 34,58 (R$ 200,50), impulsionado por mudanças em seu tesouro em fevereiro, acumulando +80% em quatro semanas. ICP avançou 6% para US$ 2,56 (R$ 14,80), beneficiado por proposta de queima de 20% da receita de cloud engine.

O CoinDesk 20 Index reflete perdas gerais, mas esses ativos descolam por narrativas setoriais. Lucros da Nvidia e otimismo com IA impulsionam o setor, com dados de derivativos mostrando compras de puts em BTC a US$ 60.000 por tesourarias e ETFs para hedge. Níveis a observar: suporte BTC em US$ 65.500; perda pode ampliar rotação.

Nova Stablecoin em Franco Suíço: Hedge Institucional

A AllUnity, joint venture de DWS, Galaxy e Flow Traders, lançou o CHFAU, stablecoin regulada pela BaFin e lastreada 1:1 em reservas de CHF no Ethereum. Voltada para pagamentos e tesouraria institucional, reflete demanda por stablecoins não-USD. CHF cotado a R$ 6,67 (+0,44% em 24h), visto como safe haven superior ao iene por Morgan Stanley (projeção +17% vs USD), Goldman e BofA.

O CHF é comparado ao ouro em estabilidade, contrastando com fragilidades fiscais de outras moedas. Expansão para outras chains prevista. Indicadores: média móvel de 200 semanas em XRP sinaliza movimento; monitorar inflows em ETFs e suportes em majors para confirmar tendência de rotação.

Implicações para Alocação de Portfólio

Os fluxos atuais sugerem realocação para nichos com catalisadores: XRP por utilidade, IA por inovação e CHF por proteção. Volumes em BTC-BRL mostram 311 BTC em 24h, com dominância em Binance (128 BTC). Investidores observam níveis técnicos: suporte do BTC em US$ 65.500 e resistência em US$ 70.000. Rotação persiste enquanto majors testam mínimas; dados de opções indicam hedge contra quedas prolongadas.

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Vórtice neon turbulento sugando partículas com formas BTC e ETH no centro e '9B' fragmentado, sinalizando volatilidade por expiração de opções

Vencimento de US$ 9 Bilhões em Opções Hoje Pode Agitar BTC e ETH

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Hoje, 27 de fevereiro de 2026, expiram cerca de 115.500 contratos de opções de Bitcoin com valor nocional de US$ 7,8 bilhões na Deribit, além de 477.000 contratos de Ethereum no valor de US$ 963 milhões, totalizando aproximadamente US$ 9 bilhões, conforme dados da CryptoPotato. Este vencimento mensal ampliado pode gerar volatilidade nos mercados spot, especialmente com o domínio de calls e exposição elevada a gamma destacada pela Matrixport.

Detalhes do Vencimento na Deribit

Os dados da Deribit indicam uma relação put/call de 0,76 para Bitcoin e 0,77 para Ethereum, revelando predominância de posições de alta (calls) sobre as de baixa (puts). O max pain do Bitcoin situa-se em torno de US$ 75.000, bem acima do preço spot atual próximo de US$ 67.000, o que sugere que muitas calls expirarão sem valor (out of the money).

O interesse aberto (OI) total de opções de BTC em todas as exchanges alcançou US$ 37 bilhões, com concentrações elevadas nos strikes de US$ 60.000 (US$ 1,5 bilhão em OI) e US$ 50.000 (US$ 1,1 bilhão). Para ETH, o max pain está em US$ 2.200, alinhado ao spot em torno de US$ 2.000. Este volume representa cerca de 20% do OI total, atingindo pico multianual para posições de BTC, segundo a Greeks Live.

Exposição a Gamma e Mecanismos de Mercado

A Matrixport alerta para cerca de US$ 25 bilhões em gamma de opções de Bitcoin próximos ao vencimento mensal, configurando um potencial reset de posições. Desde o pico recente, US$ 26,7 bilhões já foram retirados do mercado. Em cenários de short gamma, dealers são forçados a vender futuros para hedge, amplificando quedas, como visto na recente aproximação aos US$ 63.000.

A limpeza dessas posições pode aliviar pressões passivas de hedge, destravando liquidez, ou, alternativamente, expor o mercado a movimentos bruscos se o fluxo direcional prevalecer. Os dados mostram que o rebote mid-week foi influenciado por ajustes de gamma, mas não altera o viés de baixa geral, com ausência de influxos frescos de capital.

Níveis Críticos e Contexto Atual

Os strikes com maior OI — US$ 60.000 e US$ 50.000 para BTC — e o max pain em US$ 75.000 são níveis a monitorar para possíveis rampas de volatilidade. No momento da redação, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin negocia a R$ 346.237,58 (variação 24h de -1,53%), equivalente a cerca de US$ 67.300 com dólar a R$ 5,14. Ethereum está em R$ 10.341,52 (-2,74% em 24h).

O mercado total caiu 1,3%, abaixo de US$ 2,4 trilhões, com BTC falhando em sustentar acima de US$ 68.000. Deribit destaca o domínio de call OI, mas em downtrend contínuo, apostas bearish crescem.

O Que Monitorar Pós-Vencimento

Após o expiry às 08:00 UTC, atenção aos fluxos de liquidez e rebalanceamentos de dealers. Condições para estabilização incluem influxos de capital fresco e catalisadores claros, ausentes atualmente. Narrativas pessimistas dominam redes sociais, e o fundo de mercado permanece incerto. Traders devem observar OI residual e volume spot para sinais de direção.

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Torre isométrica Cardano (ADA) superando Bitcoin Cash (BCH) em estrutura de market cap, com partículas ascendentes simbolizando alta de 19% e top 10

Cardano Retoma Top 10 e Supera BCH Após Alta de 19%

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A Cardano (ADA) registrou alta de 19% nas últimas 48 horas, retomando a 10ª posição no ranking de capitalização de mercado e superando o Bitcoin Cash (BCH). Com preço em torno de US$ 0,293 e market cap de US$ 10,57 bilhões contra US$ 9,72 bilhões do BCH, o movimento reflete alívio macro após os EUA recuarem em tarifas contra a China, conforme dados do CoinMarketCap. A análise técnica indica viés de alta inicial.

Movimento de Mercado: ADA Supera BCH

Os dados mostram que o ADA avançou de US$ 0,26 para US$ 0,31 em curto período, com ganho de 19,23%, enquanto o BCH subiu apenas 6,36%, de US$ 487 para US$ 518. Apesar de retração parcial, o ADA manteve parte dos ganhos, consolidando acima de US$ 0,29. No CoinMarketCap, ADA ocupa o 10º lugar, embora o CoinGecko a liste em 12º devido a diferenças em suprimento circulante.

Esse flip destaca rotação de capital para altcoins clássicas em meio a volatilidade recente, que havia empurrado a Cardano para 11ª posição. O volume e a capitalização refletem apetite renovado por projetos com fundamentos estabelecidos.

Análise Técnica e Atividade On-Chain da ADA

Na escala diária, o RSI está em 50,98, neutro com viés de alta, e o Awesome Oscillator (AO) exibe barras verdes acima da linha zero, sinalizando momentum de alta fortalecendo. Resistência imediata em US$ 0,30, com suporte sólido em US$ 0,25.

Atividade on-chain reforça: grandes detentores acumularam 819 milhões de ADA nos últimos seis meses, mesmo em mínimas locais. A Grayscale elevou o peso da Cardano para 20,2% em seu fundo de plataformas de contrato inteligente, tornando-a a terceira maior posição. Esses fluxos institucionais sugerem confiança de longo prazo.

Stellar (XLM) em Alta e Debate sobre Descentralização

Paralelamente, a Stellar (XLM) superou US$ 0,16, com market cap acima de US$ 5,4 bilhões. Opera em faixa de suporte histórico entre US$ 0,13 e 0,16, mas abaixo de médias móveis em US$ 0,18-0,21. Posicionamento em derivativos mostra cautela, com open interest declinando e shorts crescendo.

O avanço coincide com debates sobre descentralização: Justin Bons criticou redes com validadores curados, priorizando compliance sobre princípios puros. Defensores destacam parcerias como MoneyGram e Circle para pagamentos cross-border e stablecoins, impulsionando adoção em mercados emergentes.

Níveis a Observar e Implicações para Altcoins

Para ADA, fechamento acima de US$ 0,30 pode mirar US$ 0,34; perda de US$ 0,25 reabre downside. Na XLM, rompimento de US$ 0,18 sinaliza melhora estrutural, enquanto US$ 0,15 é suporte crítico. Esses movimentos indicam possível rotação para altcoins com utilidade real, versus pumps especulativos.

Os dados sugerem que fundamentos como acumulação e upgrades técnicos sustentam esses ralis, mas volatilidade macro permanece fator chave. Investidores devem monitorar indicadores de volume e RSI para confirmação.

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Encruzilhada surreal digital com caminhos de luz tênues em vermelho e dourado, simbolizando queda de volumes spot do Bitcoin e cautela em futuros

Bitcoin em Encruzilhada: Volumes Spot em Queda e Fim do Mito Jane Street

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Os volumes spot de Bitcoin atingiram as mínimas de 2024 em fevereiro, com queda de cerca de 50% nas principais exchanges desde outubro. Apesar disso, o Coinbase Premium Index voltou a território positivo, indicando alívio na pressão de venda americana. Paralelamente, uma análise técnica desmente manipulações diárias às 10h pela Jane Street, atribuindo quedas a dinâmicas normais de abertura do mercado de ações. O BTC negocia a US$ 68.150, questionando se a calmaria reflete fundo ou desinteresse.

Volumes Spot em Contração Generalizada

Os dados mostram que fevereiro registra o menor volume spot de Bitcoin desde o início de 2024. Na Binance, o volume caiu de US$ 198 bilhões para US$ 75 bilhões mensais, enquanto Gate.io e Bybit registraram reduções de US$ 53 bilhões para US$ 25 bilhões e US$ 41 bilhões para US$ 20 bilhões, respectivamente. Essa contração segue o choque de 10 de outubro de 2025, com liquidações de US$ 8 bilhões em posições alavancadas, impactando a liquidez geral.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 349.454,69 às 06:30 de 27/02/2026, com variação de -0,02% em 24h e volume de 201 BTC. Fonte: Cointrader Monitor. Essa baixa participação spot sugere postura defensiva dos investidores, priorizando preservação de capital em meio a incertezas macroeconômicas.

Cautela nos Mercados de Derivados

Enquanto o preço busca US$ 70.000, os mercados de futuros e opções exibem cautela. O prêmio anualizado de futuros está em 2%, abaixo do neutro de 5%, refletindo baixa convicção altista desde 31 de janeiro. No Deribit, o skew de opções de 30 dias favorece puts em 14% premium sobre calls, indicando medo dominante apesar da recuperação de níveis de pânico de 28%.

Entradas líquidas de US$ 764 milhões em ETFs de Bitcoin nos últimos dois dias contrabalançam saídas prévias de US$ 1,2 bilhão, mas não restauram apetite por alavancagem. Fatores como risco quântico e tarifas Trump contribuem para o risco-aversão.

Desmentido Técnico da Teoria Jane Street

A teoria de dumps diários às 10h ET pela Jane Street é refutada por backtests. Analista Alex Krüger verificou retornos acumulados positivos nesse intervalo desde janeiro. Julio Moreno, da CryptoQuant, explica como estratégias delta-neutras (compra spot, venda futuros) são comuns para capturar spreads, não manipulação.

Quedas coincidem com abertura do Nasdaq, onde BTC correlaciona fortemente. Holdings em IBIT e miners são típicos, sem evidência de controle de preços em mercado global 24/7.

Níveis Chave Pré-Rompimento de US$ 70.000

Pré-rompimento acima de US$ 70.000, observe suporte em US$ 65.000 (inflows de ETFs) e resistência em US$ 75.000 (abandonada em janeiro de 2026). EMA de 200 semanas em gráfico semanal é pivotal. Recuperação de volumes spot acima de US$ 100 bilhões mensais sinalizaria demanda duradoura. Dólar a R$ 5,14 reforça a conversão: US$ 68.000 ≈ R$ 349.000.

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Personagem cartoon de Saylor defendendo escudo Bitcoin contra suits de Wall Street com nuvem 14%, simbolizando shorts em MicroStrategy

Wall Street Aposta Contra Saylor: Shorts em Strategy Alcançam 14%

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Os dados mostram que o short interest nas ações da Strategy (MSTR) atingiu 14% do free float, o maior entre as empresas do S&P 500 com mais de US$ 250 bilhões em capitalização, segundo relato recente. Apesar da compra de 592 BTC por US$ 40 milhões em 23 de fevereiro, os papéis caíram mais de 9% em 24 de fevereiro. Enquanto isso, a Benchmark reitera recomendação de compra com alvo de US$ 705, destacando o pivot para financiamento via STRC. A correlação com o Bitcoin reforça a pressão.

Short Interest em Máxima Histórica

No S&P 500, a mediana de posições vendidas subiu para 2,7%, mas a Strategy lidera com 14%, superando até a Coinbase (11%). Os dados indicam ceticismo de Wall Street quanto ao modelo de acumulação agressiva de Bitcoin, que exige financiamento contínuo via emissão de ações e ações preferenciais, diluindo os acionistas comuns.

O Chaikin Money Flow (CMF) estabilizou próximo de zero após a última compra de BTC, sinalizando indecisão institucional. Anteriormente, divergências positivas no CMF sustentaram uma alta de 33% entre 5 e 25 de fevereiro, mas o fluxo atual sugere saída ou neutralidade de grandes players, conforme análise em gráficos recentes.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin negocia a R$ 349.344,96 (-0,13% em 24h), com volume de 202,98 BTC. Essa correlação amplifica a volatilidade das ações MSTR.

Análise Técnica Sinaliza Suportes Críticos

A ação rompeu um padrão de bandeira de baixa, confirmando viés descendente. Suportes imediatos estão em US$ 119, seguido de US$ 106 e US$ 85. Projeção via retração de Fibonacci (0,786) aponta para US$ 71, uma queda de mais de 45% do topo recente.

Divergência de baixa no RSI — topos mais baixos no preço com topos mais altos no indicador — precedeu quedas passadas, como 45% em janeiro e 13% em fevereiro. Resistências em US$ 139 e US$ 155; só acima deste último o viés mudaria, per análise técnica detalhada.

Uma quebra para US$ 70 pressionaria o sentimento spot do Bitcoin, reforçando percepção de risco em veículos alavancados como a Strategy, similar a mineradoras que vendem BTC em baixa.

Pivot para Modelo STRC Gera Polêmica

Michael Saylor anunciou na Strategy World 2026 o foco em STRC (açõe preferenciais perpétuas com yield de ~11%), como “motor principal” para aquisições de BTC, substituindo emissões de ações comuns. A Benchmark vê upside de 430% para US$ 705 de US$ 130 atuais, per atualização de rating.

O modelo, batizado de “digital credit” por Saylor, compara-se a treasuries dos EUA: emite dívida perpétua paga com novos financiamentos, ancorada no BTC. Críticos, como ex-banqueiro Craig Coben, alertam para diluição e compras em picos, sem cash flow do BTC para cobrir juros.

Embora sem risco imediato de liquidez (Saylor estima venda só se BTC < US$ 8.000 por 4-5 anos), o short interest reflete apostas contra sustentabilidade em ciclos baixistas.

Impacto no Sentimento do Mercado Spot

As ações da Strategy funcionam como proxy alavancado do BTC: quedas amplificam fraqueza spot. Uma perda do suporte de US$ 85 para US$ 70 sinalizaria desconfiança no tesouro corporativo de 717.722 BTC (custo médio US$ 76.020), impactando mineradoras como Marathon e Riot, que enfrentam pressão similar.

Os dados sugerem monitorar CMF e RSI para fluxos institucionais. Níveis técnicos definem próximos passos: sustentação acima de US$ 119 preserva estrutura; quebra acelera para US$ 70, testando resiliência do ecossistema BTC.

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Constelação dourada de 20K estrelas formando silhueta de baleia no oceano digital, com clusters verdes de altcoins, simbolizando recorde de baleias Bitcoin

Recorde de Baleias Bitcoin Supera 20 Mil Carteiras

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Os dados on-chain indicam um recorde de carteiras com mais de 100 BTC, superando 20 mil unidades, cada uma valendo pelo menos US$ 6,78 milhões ao preço atual. Paralelamente, o indicador Apparent Demand retornou ao território positivo pela primeira vez desde novembro, sugerindo aumento na demanda spot. No entanto, análises de baleias apontam cautela institucional enquanto altcoins registram altas expressivas. Essa divergência reflete acumulação silenciosa por grandes holders em meio a consolidação do BTC em torno de US$ 68.000.

Entendendo o Apparent Demand

O indicador Apparent Demand, calculado pela CryptoQuant, estima a demanda spot no blockchain comparando a emissão de mineração diária com a variação no suprimento inativo há mais de um ano. Quando positivo, significa que a redução no inventário excede a produção de novos BTC, sinalizando maior procura. Os dados mostram que a soma de 30 dias da métrica mergulhou em negativo durante dezembro e permaneceu assim até meados de fevereiro.

Recentemente, o valor virou verde, com Julio Moreno, head de pesquisa da CryptoQuant, destacando o crescimento pela primeira vez desde novembro tardio. Isso coincide com o Coinbase Premium Index também positivo, sugerindo acumulação por instituições americanas durante a recente alta de preço. No entanto, o nível positivo ainda é modesto, demandando monitoramento para confirmação de tendência sustentada.

Recorde de Carteiras de Baleias

Santiment reporta que o número de carteiras detendo pelo menos 100 BTC ultrapassou 20 mil, um marco histórico. Esse aumento, especialmente em períodos de queda ou estagnação de preço, é considerado um sinal de viés de alta, pois indica distribuição para mais entidades de alto patrimônio, como fundos e instituições, reduzindo a concentração no topo.

Embora a proporção de suprimento em posse desses holders não tenha crescido significativamente — mantendo o preço em baixa relativa —, o dado sugere fase de acumulação. Historicamente, expansões no número de baleias precedem valorizações, à medida que holders de longo prazo absorvem oferta de varejo em pânico ou realização precoce. Cada carteira nesse patamar equivale a cerca de R$ 35 milhões segundo o Cointrader Monitor.

Cautela das Baleias Frente ao Rali de Altcoins

Enquanto Bitcoin consolida em US$ 67.000-68.000, perdendo momentum acima de US$ 70.000, Glassnode registra Accumulation Trend Score baixo, indicando hesitação de grandes compradores. Fatores como tensões geopolíticas no Oriente Médio e ceticismo com tech stocks, exemplificado pela queda de Nvidia apesar de resultados fortes, pesam sobre ativos de risco.

Em contraste, altcoins como Internet Computer (+10%) avançam com anúncios de rede, e stablecoins como STABLE ganham tração. Essa rotação setorial reflete varejo migrando para narrativas de alto risco/retorno, enquanto baleias priorizam BTC como reserva de valor. O score de acumulação sugere ausência de inflows institucionais massivos, com foco em níveis de suporte como US$ 65.000.

Implicações para Investidores

Os dados on-chain delineiam uma acumulação silenciosa por baleias, contrabalançada por demanda spot emergente, mas com cautela institucional. Traders devem observar se o Apparent Demand sustenta positivo e se o número de baleias continua crescendo, potencialmente ancorando preço em quedas. Níveis chave incluem resistência em US$ 70.000 e suporte em US$ 65.000. Com BTC a R$ 349.237 via Cointrader Monitor e dólar a R$ 5,14, o cenário permanece neutro, priorizando análise contínua de métricas on-chain.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Executivos institucionais cartoon cruzando ponte dourada para ilha Bitcoin com dados on-chain verdes ascendentes, simbolizando influxo recorde de US$ 506 mi em ETFs

ETFs de Bitcoin Registram US$ 506 Milhões: Fluxo Institucional Retorna

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em ETFs de Bitcoin Registram US$ 506 Milhões: Fluxo Institucional Retorna

Os ETFs spot de Bitcoin nos EUA registraram entrada líquida de US$ 506 milhões na quarta-feira (25/02), o maior fluxo diário em três semanas, segundo dados da SoSoValue. O movimento coincide com alta de 4,4% do BTC para cerca de US$ 68.300, após tocar US$ 69.550. Indicadores on-chain apontam para demanda spot real crescendo pela primeira vez desde novembro, com o Coinbase premium virando positivo e pressão de venda enfraquecendo nos níveis de suporte em US$ 68-69 mil.

Detalhes dos Fluxos de Entrada

Os dados da SoSoValue, compilados pela CriptoFácil, mostram que o fundo IBIT da BlackRock liderou com US$ 297,4 milhões em entradas, seguido por Fidelity com cerca de US$ 83 milhões e iShares Bitcoin Trust (BlackRock) com US$ 79 milhões na terça-feira anterior. Esse influxo reverte cinco semanas de saídas que somaram próximo a US$ 4 bilhões.

Não se limitou ao Bitcoin: ETFs de Ethereum captaram US$ 157,1 milhões e de Solana US$ 30,9 milhões, o maior para SOL desde dezembro de 2025. O Índice de Medo e Ganância subiu para 11, ainda em zona de extreme fear, mas melhor que o mínimo recente de 5.

Indicadores On-Chain Confirmam Demanda Real

Os dados mostram que o rally é impulsionado por compradores spot, não especuladores. O open interest agregado caiu de acima de 240.000 BTC para 235.167 BTC, indicando fechamento de posições alavancadas. Funding rates permanecem negativos em -0,0037%, com shorts pagando longs.

O Coinbase premium index, proxy para demanda institucional dos EUA, virou de negativo profundo para 0,05 esta semana — primeira vez positiva desde meados de janeiro. O volume de futuros caiu 44% desde fevereiro, e o de spot para 50% dos picos, reduzindo vendas forçadas, conforme analistas da CryptoQuant e CEX.IO.

Contexto Macro e Suporte Técnico

A recuperação de Wall Street, pós-discurso de Trump no State of the Union e balanço forte da Nvidia (US$ 68,1 bi em receita, +73% YoY), impulsionou os ativos de risco. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 347.002 (-2,02% em 24h) testa suporte em US$ 68-69 mil, com volume delta cumulativo positivo confirmando agressividade compradora.

O mercado de opções com gamma positivo atua como amortecedor, suavizando swings. Para brasileiros, BDRs como IBIT39, BITH11 e HASH11 na B3 sentem o impacto positivo na liquidez global.

Implicações e Níveis a Monitorar

Os fluxos sugerem exaustão da pressão vendedora, com ‘smart money’ comprando a queda após saídas trimestrais. No entanto, analistas como Illia Otychenko (CEX.IO) alertam: easing de pressão não confirma reversal sem demanda sustentada e macro favorável. Lacie Zhang (Bitget Wallet) vê oportunidade de risco-recompensa melhorada para longo prazo.

Níveis chave: suporte US$ 68 mil, resistência próxima US$ 70 mil. Fluxos da próxima semana serão decisivos para validar tendência. Estratégia DCA ganha força em meio a volatilidade cambial BR.

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Executivo cartoon retirando baú BTC de prateleira instável de exchange para cofre IBIT, simbolizando transferência institucional e inflows recordes

BlackRock Retira US$ 289,6 Milhões em Bitcoin da Coinbase em 1 Hora

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em BlackRock Retira US$ 289,6 Milhões em Bitcoin da Coinbase em 1 Hora

A BlackRock retirou 4.309 BTC, equivalentes a cerca de US$ 289,6 milhões, da Coinbase em apenas uma hora, conforme monitorado por plataformas on-chain como Lookonchain e Onchain Lens. A transação, registrada em 26 de fevereiro de 2026, direcionou os ativos para endereços associados ao iShares Bitcoin Trust (IBIT), seu principal ETF de Bitcoin. Os dados mostram um movimento típico de custódia institucional, reduzindo a oferta circulante em exchanges e potencialmente aliviando pressões de venda imediata no mercado.

Detalhes da Transação On-Chain

Os dados on-chain revelam que as transferências ocorreram em lotes, predominantemente de 300 BTC cada, com intervalos de 3 a 4 minutos entre algumas operações, totalizando 4.309 BTC. Uma transação menor de 108,6 BTC complementou o volume. O valor unitário variou entre US$ 20,1 milhões e US$ 20,2 milhões por lote, com base no preço spot próximo a US$ 67.200 no momento da movimentação (17h45 UTC).

Segundo o Onchain Lens, essa extração pode preceder operações adicionais, alinhando-se ao padrão de gestão de liquidez dos ETFs. Plataformas como Arkham Intelligence confirmam o fluxo de carteiras quentes da Coinbase Prime para endereços frios do IBIT, prática comum para mitigar riscos de custódia centralizada.

No contexto brasileiro, o Bitcoin negociava a R$ 347.020 segundo o Cointrader Monitor, com variação de -1,8% em 24 horas e volume de 215,73 BTC.

Inflows Recordes nos ETFs de Bitcoin

A movimentação coincide com o maior influxo diário em duas semanas para os ETFs spot de Bitcoin nos EUA, totalizando US$ 506,51 milhões em 25 de fevereiro, conforme dados da SoSoValue. O IBIT liderou com US$ 297,37 milhões, seguido por GBTC (US$ 102,49 milhões) e FBTC (US$ 30,09 milhões).

Esses fluxos acumulados atingem US$ 54,57 bilhões, refletindo demanda institucional sustentada. Analistas como Eric Balchunas, da Bloomberg, notam que os dois dias consecutivos de inflows podem sinalizar recuperação, embora não confirmem tendência de longo prazo sem dados adicionais.

Implicações para o Mercado

Saídas massivas de exchanges como a Coinbase por grandes custodiantes institucionais, como a BlackRock, tipicamente indicam alocação para self-custody em carteiras frias. Isso reduz a oferta disponível para venda imediata, potencialmente suportando níveis de preço em cenários de volatilidade. Os dados on-chain do IBIT mostram acúmulo contínuo, alinhado a declarações recentes de holdings por Jane Street e Mubadala Investment Fund.

No curto prazo, o Bitcoin testou suporte em US$ 66.900, com queda de 1,6% diária, apesar dos inflows. Métricas como volume de exchange outflow e realized cap sugerem consolidação, com níveis a observar em US$ 70.000 (resistência) e US$ 65.000 (suporte). Investidores devem monitorar fluxos líquidos semanais para confirmar direção.

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Mola energética dourada expandindo e rompendo barreira 70K com estilhaços vermelhos, simbolizando liquidação de shorts e recuperação do Bitcoin

Bitcoin Liquida US$ 468 Mi em Shorts e Testa US$ 70 mil Pré-Opções

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Liquida US$ 468 Mi em Shorts e Testa US$ 70 mil Pré-Opções

Os dados mostram que o mercado cripto recuperou 4,29% em 24 horas, liquidando US$ 468,5 milhões em posições vendidas, principalmente em Bitcoin e Ethereum. O BTC testou US$ 70.027 antes de recuar para US$ 68.647, enquanto ETH subiu 8,75% para acima de US$ 2.000. Esse squeeze de shorts surpreendeu os bajistas, conforme rebote para US$ 68.000. Amanhã, opções de BTC/ETH totais de US$ 8,9 bilhões vencem, com potencial para maior volatilidade.

Liquidações Dominam Recuperação

Segundo métricas de mercado, as liquidações atingiram US$ 575,59 milhões no total, com US$ 468,53 milhões em shorts contra US$ 107,06 milhões em longs. O Bitcoin representou cerca de 40% das perdas dos vendidos, com US$ 194,95 milhões liquidados, seguido por ETH com US$ 175,16 milhões em posições curtas encerradas forçadamente. A maior ordem individual foi de US$ 10,41 milhões no par BTC-USD da Hyperliquid.

A capitalização total subiu, impulsionada por DOGE (+9,10%) e STETH (+8,83%). O BTC avançou 4,76%, enquanto o volume spot permanece chave para confirmação de tendência, como notado por analistas. No Brasil, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 346.684 (-2,43% em 24h).

Opções de US$ 8,9 Bi Vencem Amanhã

Dados de opções indicam 116 mil contratos BTC com PCR de 0,76 (mais calls que puts), max pain em US$ 75.000 e notional de US$ 7,9 bilhões. Para ETH, 206 mil contratos, PCR 0,77, max pain US$ 2.200 e US$ 980 milhões. Total: nominal de US$ 8,9 bilhões, 20% do open interest.

IV do BTC em 47% e ETH em 65% subiram com o rebote, enquanto skew reboundou e calls de médio/longo prazo dominaram volume. Isso sugere forças de compra especulativa em baixa, mas mercado ainda em oscilação acima de US$ 60.000 sem demanda estrutural forte.

Contexto Técnico e Níveis a Monitorar

Open interest caiu dos picos, indicando desalavancagem. Fund flow ratio da Binance em 0,012 reflete pressão de venda limitada, mas tendência de médio prazo em queda nas MAs. Dados mostram alívio por squeeze, não reversão: volume spot deve confirmar fundo sólido.

Níveis chave: suporte US$ 66.000-68.000, resistência US$ 70.000-75.000 (max pain). Traders monitoram vencimento de opções para volatilidade, com PCR baixo favorecendo upside se calls prevalecerem.

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📌 Nota: Uma ou mais fontes citadas estavam temporariamente indisponíveis no momento da redação.

Cristais prismáticos DOT, UNI e ADA elevando-se com brilho dourado, verde e ciano, simbolizando altas acima de 12% em altcoins por fundamentos sólidos

DOT, UNI e ADA Disparam Acima de 12%: Fundamentos em Foco

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em DOT, UNI e ADA Disparam Acima de 12%: Fundamentos em Foco

Polkadot (DOT) registra alta de 22% nas últimas 24 horas, alcançando US$ 1,74, enquanto Uniswap (UNI) avança 15% para US$ 4,01 e Cardano (ADA) sobe 12% até US$ 0,29. Esses movimentos superam o Bitcoin, que recua 2,36% e está cotado a R$ 346.873 segundo o Cointrader Monitor. Os dados indicam catalisadores como o halving iminente do DOT, a votação do fee switch na Uniswap e a acumulação de whales no ADA.

Rali do Polkadot: Halving e Especulação com ETFs

Os dados mostram que o DOT recuperou de US$ 1,15 no início de fevereiro para um pico mensal de US$ 1,74, elevando sua capitalização acima de US$ 2,6 bilhões. O ressurgimento do mercado cripto, com Bitcoin próximo de US$ 70.000, atua como pano de fundo, mas fatores específicos impulsionam o ativo. O halving agendado para 14 de março reduzirá a emissão anual de tokens em 50%, fortalecendo a narrativa de escassez.

Além disso, especulações sobre ETFs spot de DOT ganham tração, com Grayscale e 21Shares manifestando interesse. Tecnicamente, o preço rompeu a média móvel exponencial de 20 dias (EMA 20) e resistência em US$ 1,40, sustentando suporte em US$ 1,23. O RSI atual em 73 indica momentum, mas próximo de território de sobrecompra.

Uniswap: Fee Switch Expande Receita e Queima de UNI

A UNI lidera entre as top 50 criptomoedas, com volume impulsionado pela proposta de governança para expandir o fee switch a oito blockchains adicionais. Essa mudança pode adicionar US$ 27 milhões em receita anualizada aos US$ 34 milhões atuais, direcionados à recompra e queima de tokens. Desde a reativação, mais de US$ 5,5 milhões em UNI foram queimados.

O novo modelo baseado em faixas de taxa (v3) automatiza a captura em pools de liquidez, eliminando ativações individuais. No primeiro trimestre de 2026, o protocolo já gera US$ 3,12 milhões em lucro bruto, per DeFi Llama. Apesar da concorrência em L2s, os dados sugerem maior vinculação entre volume negociado e valor do token.

Cardano: Acumulação Institucional e Breakout Técnico

No ADA, baleias e sharks acumularam 819 milhões de unidades nos últimos seis meses, mesmo em queda de preços. Institucionalmente, a Grayscale elevou o peso do ADA para acima de 20% em seu fundo de plataformas de contratos inteligentes, tornando-o a terceira maior posição. O volume de trading quadruplicou, com open interest em futuros subindo 30%.

Tecnicamente, o preço rompeu resistências curtas, saindo de US$ 0,26 para US$ 0,29. Suporte em US$ 0,26, com resistências em US$ 0,34 e a média de 50 dias. O RSI abaixo de sobrecompra permite espaço para ganhos adicionais. O projeto Midnight reforça o ecossistema, atraindo parcerias empresariais.

Níveis a Monitorar e Implicações

Para DOT, observe resistência em US$ 1,80 e suporte em US$ 1,23; UNI testa US$ 4,50 com suporte em US$ 3,80; ADA mira US$ 0,34 se holdar US$ 0,29. Esses ralis ocorrem em mercado volátil, com BTC em R$ 346.873. Os dados mostram alinhamento entre fundamentos e técnica, mas volumes e RSI indicam cautela em sobrecompra. Investidores devem monitorar aprovações de propostas e inflows institucionais para sustentação.

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Balança editorial com influxo de ETFs elevando prisma ETH contra baleia despejando moedas, simbolizando entradas vs vendas perdedoras de FG Nexus

ETFs de ETH Captam US$ 125 Mi; FG Nexus Perde US$ 82 Mi em Vendas

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em ETFs de ETH Captam US$ 125 Mi; FG Nexus Perde US$ 82 Mi em Vendas

Os ETFs de Ethereum registraram influxos de US$ 125 milhões em 25 de fevereiro de 2026, impulsionando o preço do ETH para US$ 2.158, alta de 11% em 24 horas. No mesmo período, a tesouraria FG Nexus vendeu 7.550 ETH, cristalizando perdas de US$ 82 milhões por compras a US$ 3.860 em 2025. Vitalik Buterin liquidou 19.318 ETH de uma carteira específica por US$ 38,7 milhões, em movimento interpretado como rebalanceamento planejado. Os dados destacam divergências entre fluxos institucionais e decisões de curto prazo.

Inflows de ETFs e Recuperação de Preço

Os dados mostram entradas líquidas de mais de US$ 20 milhões diários em alguns ETFs spot de Ethereum, totalizando US$ 125 milhões em 25 de fevereiro, liderados por produtos da Grayscale e Fidelity. Essa demanda institucional coincidiu com a recuperação do ETH acima do nível psicológico de US$ 2.000, após semanas de consolidação em torno de US$ 1.900.

Indicadores de momentum, como RSI e MACD, viraram positivos no gráfico diário. Resistências técnicas identificadas estão entre US$ 2.080 e US$ 2.150, com suporte consolidado em US$ 2.000. O market cap total de cripto subiu 4%, com Bitcoin também avançando, sugerindo correlação positiva no curto prazo.

Atividade on-chain reforça o cenário: grandes detentores acumularam milhares de ETH, retirando de exchanges, padrão associado a posicionamento de longo prazo.

Prejuízos da FG Nexus: Timing de Vendas

A FG Nexus, ex-Fundamental Global, comprou 50.770 ETH entre agosto e setembro de 2025 a preço médio de US$ 3.860, totalizando US$ 196 milhões. Em 25 de fevereiro de 2026, vendeu 7.550 ETH por cerca de US$ 14 milhões via Galaxy Digital, elevando perdas realizadas para US$ 82 milhões.

A firma ainda detém cerca de 30.000 ETH, posição subaquática. Essa liquidação ocorreu logo antes da alta de 11%, destacando o impacto de obrigações trimestrais e pressão acionária em tesourarias corporativas. Dados on-chain indicam que vendas forçadas por grandes entidades frequentemente marcam fundos locais, com pressão vendedora reduzida após capitulação.

Contraste com estratégias como a da MicroStrategy, que acumula em dips, ilustra diferenças em horizontes de investimento.

Venda de Vitalik: Rebalanceamento Estratégico

Vitalik Buterin esvaziou a carteira 0xfeb, vendendo 19.318 ETH a preço médio de US$ 2.004, totalizando US$ 38,7 milhões. Restam apenas 8,6 ETH nessa address. O movimento alinha-se a padrões históricos de gerenciamento de tesouraria pessoal, sem indícios de pânico.

Simultaneamente, Vitalik delineou roadmap de upgrades: redução de slots de bloco para 2 segundos, finality em 6-16 segundos e criptografia resistente a quantum. Esses avanços, via múltiplos upgrades até o fim da década, visam maior velocidade e segurança.

Expiração de opções ETH de US$ 893 milhões esta semana, com max pain em US$ 2.200 e put/call abaixo de 1, pode elevar volatilidade de curto prazo.

Implicações para o Mercado

Os fluxos de ETFs sinalizam apetite institucional sustentado, enquanto liquidações como a da FG Nexus transferem ETH para mãos mais fortes, conforme acumulação por baleias. Níveis a observar: suporte em US$ 1.800-2.000 e resistência em US$ 2.150. No Brasil, ETH cotado a cerca de R$ 10.428, com dólar em R$ 5,14.

Esses dados sugerem possível reversão de tendência se o suporte se mantiver, mas volatilidade persiste com eventos como expiração de opções.

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Onda dourada de Bitcoin com 70K ramificando em fluxos cyan, roxo e verde para altcoins ETH, SOL e ADA liderando recuperação

Bitcoin Toca US$ 70 Mil: Altcoins Disparam na Liderança

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Toca US$ 70 Mil: Altcoins Disparam na Liderança

O Bitcoin tocou os US$ 70.000 na quinta-feira (26/02), mas recuou para cerca de US$ 68.300 na manhã de hoje, marcando uma variação de quase 5% no dia. Enquanto isso, altcoins como Ether (+8,5%), Solana (+6,9%) e Cardano (+10,8%) superaram o BTC (+4,3%), indicando uma rotação para tokens de alto beta após a venda forçada da crise de fevereiro. Os dados sugerem apetite por risco nas bordas do mercado.

Detalhes da Recuperação de Preços

Os dados de mercado mostram que o Bitcoin aproximou-se da resistência chave em US$ 70.000, o nível mais testado desde o crash de 5 de fevereiro, mas falhou em romper de forma limpa, recuando para uma mínima noturna de US$ 67.700. No Brasil, segundo o Cointrader Monitor, o BTC opera a R$ 351.825,53, com alta de 4,28% em 24 horas e volume de 285,73 BTC.

Altcoins registraram os maiores ganhos entre os top 10: Dogecoin avançou 8,3%, enquanto ETH, SOL e ADA exibiram betas elevados em relação ao BTC. Essa divergência, conforme análise da ZeroStack, reflete o fim da onda de vendas forçadas, com Daniel Reis-Faria notando que ‘mais altcoins estão à frente do Bitcoin’.

A recuperação coincidiu com resultados trimestrais da Nvidia, que superaram expectativas, impulsionando uma alta temporária no setor tech, embora ações da empresa tenham apagado ganhos iniciais.

Análise Técnica: Rotação para Alto Beta

Os padrões observados indicam uma rotação clássica de capital: após estabilização do BTC em suportes como US$ 67.700, fluxos migram para ativos de maior volatilidade (beta >1). ETH testou resistências próximas a US$ 2.080, SOL em US$ 88,50 e ADA acima de US$ 0,29, todos com ganhos dois dígitos em alguns casos, conforme reportado pela BTC Echo sobre o impacto positivo da Nvidia.

Volume em exchanges como Binance mostra redução nas vendas, suportando a recuperação de curto prazo. Indicadores como RSI do BTC saíram da zona de sobrevenda (abaixo de 30), enquanto altcoins aproximam-se de 50-60, sugerindo momentum inicial sem sobrecompra extrema.

No entanto, a análise de mercado destaca que essa rotação ocorre em um contexto de fragilidade macro, com cripto perdendo terreno para ativos defensivos.

Fatores Macro e Riscos Estruturais

O backdrop macro permanece desafiador: Wintermute aponta rotação de capital para ativos tangíveis, enquanto Matrixport cita estagnação no suprimento de stablecoins como obstáculo para o BTC. Glassnode projeta recuperação de liquidez em seis meses.

Dados da Cryptoquant indicam vendas desacelerando, mas Bitrue alerta para quebra abaixo de US$ 60.000, podendo levar a liquidações em cascata rumo a US$ 50.000-55.000 ou até US$ 47.000. A rejeição em US$ 70.000 amplia o gap entre bounce curto e tendência média.

Nvidia sinalizou preocupações com superaquecimento em IA, temperando o otimismo tech. Nasdaq futures caíram 0,3% pós-earnings.

Níveis Chave a Monitorar

Para BTC: suporte em US$ 67.700 e US$ 65.000; resistência persistente em US$ 70.000. Altcoins: ETH deve testar US$ 2.100 se momentum persistir; SOL e ADA enfrentam EMAs de 50 dias. Volumes e open interest em derivativos serão decisivos para sustentabilidade.

Os dados mostram um rally de alívio, mas sem confirmação de reversão de tendência. Traders devem observar liquidez e macro para próximos passos.

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📌 Nota: Uma ou mais fontes citadas estavam temporariamente indisponíveis no momento da redação.

Ponte cristalina dourada instável sobre abismo com portal 74K dividindo luz cyan e laranja, simbolizando rally ou bull trap do Bitcoin

Bitcoin: Rally ou Armadilha em US$ 74 Mil? Níveis Críticos

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin: Rally ou Armadilha em US$ 74 Mil? Níveis Críticos

Bitcoin: o pior já passou ou estamos diante de uma armadilha de alta em US$ 74 mil? O ativo registra recuperação após volatilidade, impulsionado por apetite ao risco pós-balanços como o da Nvidia e exaustão de vendedores, conforme dados mostram. No entanto, a estrutura técnica permanece pressionada, com 48% do supply em perda e sinais de capitulação de mineradores via Hash Ribbon indicando possível fundo histórico. Investidores monitoram o rompimento acima desse nível para validar reversão.

Situação Técnica Atual do Mercado

Os dados mostram o Bitcoin consolidando entre US$ 65.000 e US$ 70.000 após recente pressão vendedora. A recuperação do mercado cripto adicionou bilhões à capitalização total, aproximando-se de US$ 2,3 trilhões. Ethereum segura perto de US$ 1.900, enquanto altcoins como UNUS SED LEO avançam mais de 3%.

No gráfico diário, ausência de divergência altista no RSI sugere que o bounce atual é corretivo. Padrões cíclicos históricos apontam para bear market em curso, com topo em final de 2025 e fundo potencial só em novembro. Liquidations de posições vendidas aceleraram o movimento, sinalizando exaustão de baixa de curto prazo.

Indicadores de Capitulação e Fundo Histórico

Capitulação de mineradores, rastreada pelo Hash Ribbon, e fato de 48% do supply estar em perda reforçam tese de fundo. Essas métricas on-chain historicamente marcam reversões, com mineradores reduzindo vendas forçadas após hashrate baixo. A recuperação noturna, atrelada a balanços como Nvidia, reflete apetite ao risco, mas sem catalisador macro sustentável.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 351.449,50 avança 4,19% em 24 horas, com volume de 284,69 BTC. Isso corrobora momentum de rompimento à frente de dados econômicos dos EUA, como pedidos iniciais de seguro-desemprego.

O Nível Divisor: Resistência em US$ 74 Mil

A zona US$ 74.000 a US$ 79.000 atua como ímã Fibonacci (retracements de 38,2% e 50%). Manter abaixo desse patamar mantém risco de correção macro mais profunda. Falha em romper gera divergência de baixa oculta, confirmando lower high e diagonal final descendente.

Elliott Waves indicam possível onda 5 descendente incompleta ou ABC corretiva mirando US$ 100.000-101.000 antes de novo mínimo. Rompimento acima de US$ 70.000 abre long de curto prazo até a resistência.

Cenários e Níveis a Observar

Alta: Baixa em US$ 60.000 como fim de onda 3 interna inicia impulso novo. Breakout acima US$ 70.000 valida alvo em US$ 74.000-75.000 ou Fib macro 61,8% em US$ 100.000.

Baixa: Rebote como armadilha; falha em US$ 74.000 abre porta para US$ 50.000 ou inferior, completando sequência descendente. Traders devem vigiar jobless claims dos EUA e Fear & Greed Index em fear extremo para timing.

Os números sugerem equilíbrio precário: monitore volume, RSI diário e supply em perda para confirmações.

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Balança digital brutalista tensa, lado Max Pain com 75K pesando para baixo contrabalançado por influxos ETF dourados, sinalizando volatilidade em expiração de opções BTC

Expiração de US$ 89 Bilhões em Opções: Máxima Dor em US$ 75 Mil para BTC

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Expiração de US$ 89 Bilhões em Opções: Máxima Dor em US$ 75 Mil para BTC

Amanhã, às 16h (UTC), a exchange Deribit promove a expiração de opções com nominal de US$ 79 bilhões em Bitcoin e US$ 9,67 bilhões em Ether, totalizando cerca de US$ 89 bilhões. Os dados apontam para pontos de máxima dor (Max Pain) em US$ 75.000 para BTC e US$ 2.200 para ETH, níveis acima das cotações atuais de US$ 68.427 e US$ 2.074, respectivamente. Esse evento contrasta com o influxo recorde de US$ 5,066 bilhões nos ETFs de Bitcoin ontem, criando um cabo de guerra entre derivativos e mercado spot.

Detalhes da Expiração de Opções

De acordo com métricas da Deribit, consultadas em 26 de fevereiro de 2026, o volume nominal de opções de Bitcoin atinge US$ 79 bilhões, com relação put/call de 0,76. Para Ether, o nominal é de US$ 9,67 bilhões, com put/call em 0,77. Esses ratios abaixo de 1 indicam maior volume de opções de compra (call) em relação às de venda (put), sugerindo viés otimista ou estratégias de hedge em posições longas no spot.

A expiração ocorre em um momento de preços estáveis, com Bitcoin negociado a US$ 68.427 (alta de 0,65% no dia) e Ether a US$ 2.074 (alta de 0,89%), conforme cotações em tempo real. No Brasil, o Bitcoin está em torno de R$ 350.748 segundo o Cointrader Monitor, com variação de +4,23% em 24h e volume de 285 BTC.

O Conceito de Máxima Dor (Max Pain)

O Max Pain representa o preço de exercício que minimiza o valor pago pelos detentores de opções na expiração, maximizando os lucros dos vendedores (geralmente market makers). Para amanhã, os cálculos apontam US$ 75.000 para BTC e US$ 2.200 para ETH. Historicamente, preços tendem a gravitar para esses níveis pré-expiração devido a ajustes de gamma pelos dealers, que vendem ou compram o ativo subjacente para neutralizar exposição direcional.

Com BTC 9% abaixo do Max Pain atual (US$ 68.427 vs. US$ 75.000) e ETH 6% abaixo (US$ 2.074 vs. US$ 2.200), é plausível observar pressão altista de curto prazo se o fenômeno se repetir. No entanto, os dados mostram que o efeito é mais pronunciado em expirações acima de US$ 50 bilhões, com desvios médios de 2-5% nos dias anteriores, conforme padrões observados em ciclos passados.

Fluxos Recordes nos ETFs

Em contraste, o mercado spot registra força. Ontem, 25 de fevereiro, os ETFs de Bitcoin captaram US$ 5,066 bilhões líquidos, liderados pelo iShares Bitcoin Trust (IBIT) com US$ 2,974 bilhões e Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) com US$ 1,025 bilhão. Para Ether, os ETFs somaram US$ 1,572 bilhão, com Fidelity Ethereum Fund (FETH) em US$ 61,9 milhões. Esses influxos representam o maior volume diário recente para BTC ETFs, sinalizando acumulação institucional.

Desde o lançamento, fluxos positivos em ETFs têm correlacionado com suporte ao preço spot, com coeficiente de 0,72 em análises de 90 dias. Esse volume reforça a demanda orgânica, potencialmente contrabalançando pressões derivativas.

Cabo de Guerra: Derivativos vs. Spot

O confronto entre a expiração de opções e os influxos de ETFs cria dinâmica de volatilidade. Enquanto market makers podem pinçar preços ao Max Pain via hedging, os US$ 6,6 bilhões em entradas de ETFs (BTC + ETH) indicam suporte fundamental. Traders devem monitorar níveis chave: para BTC, resistências em US$ 70.000 e US$ 75.000; suportes em US$ 67.000. Para ETH, US$ 2.100 e US$ 2.200.

Os dados sugerem maior probabilidade de consolidação altista se influxos persistirem, mas eventos de expiração de tal magnitude historicamente elevam volatilidade implícita em 15-25%. Volumes de 24h e open interest na Deribit serão indicadores cruciais nas próximas horas.

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Chip de IA emitindo pulsos de energia cyan e dourada para rede neural de nodes cripto glowing, simbolizando impulso da Nvidia em criptomoedas IA

Efeito Nvidia: Lucro Recorde em IA Impulsiona Criptos

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Efeito Nvidia: Lucro Recorde em IA Impulsiona Criptos

A Nvidia divulgou resultados do quarto trimestre fiscal de 2026 com receita de US$ 68,1 bilhões, alta de 73% em relação ao ano anterior, superando as expectativas de Wall Street de US$ 66,1 bilhões. O segmento de data centers atingiu recorde de US$ 62,3 bilhões (+75%), impulsionado pela demanda por chips de IA. As ações subiram até 4% no after-hours, enquanto tokens de IA como Bittensor (TAO) e Internet Computer (ICP) registraram ganhos modestos. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 349.620 (+3,83% em 24h).

Resultados Financeiros Detalhados

Os dados mostram que a Nvidia reportou lucro ajustado por ação de US$ 1,62, acima da estimativa de US$ 1,54. A margem bruta se manteve em cerca de 75%, refletindo poder de precificação elevado. O CEO Jensen Huang enfatizou que a demanda por computação de IA está em expansão, com o negócio de data centers escalando 13 vezes desde o surgimento do ChatGPT. Para o primeiro trimestre fiscal de 2027, a guidance indica receita de US$ 78 bilhões, 7% acima das projeções de analistas de US$ 72,9 bilhões, conforme relatado pelo CoinDesk.

Esse desempenho reforça a posição da Nvidia como bellwether do setor de IA, com compromissos de estoque e capacidade totalizando US$ 95,2 bilhões, quase o dobro do ano anterior.

Reação dos Mercados Tradicionais

O Nasdaq avançou 1,26%, superando o S&P 500 (+0,8%), com ações de semicondutores em alta. As ações da Nvidia subiram 1,37% no after-hours, para US$ 198,31. Bancos de investimento reagiram rapidamente: o Morgan Stanley elevou o preço-alvo para US$ 260 (de US$ 250), e o RBC para US$ 250 (de US$ 240), ambos mantendo recomendação de compra. Esses ajustes sinalizam otimismo contínuo com o ciclo de investimentos em IA.

No entanto, yields dos Treasuries caíram, indicando cautela em taxas de juros mesmo com estabilização das ações.

Impacto no Mercado Cripto

Bitcoin se manteve próximo de US$ 69.000, com alta de 10% desde mínimas recentes. Tokens correlatos à IA, como TAO e ICP, adicionaram ganhos pós-resultados, embora tenham recuado parcialmente. Miners de Bitcoin com foco em IA, como IREN e CIFR, subiram 1-2% inicialmente. Os dados sugerem correlação entre o crescimento de 73% da Nvidia e ativos de IA no cripto, incluindo FET e RNDR, que historicamente acompanham o setor de hardware para computação acelerada, conforme destacado pela Decrypt.

Atualmente, Ethereum cotado a R$ 10.593 (+7,84%) e Solana a R$ 451 (+6,66%) refletem apetite por risco em altcoins.

Perspectivas e Níveis a Monitorar

Huang argumentou que a IA está no início de um buildout de trilhões de dólares em infraestrutura. Analistas como Goldman Sachs preveem pico de capex em IA para 2026, enquanto Ark Invest vê ciclo multianual. Investidores devem observar níveis de suporte em BTC próximo de US$ 68.000 e resistência em US$ 70.000, além de volume em data centers da Nvidia. A liquidez global pode se beneficiar de maior confiança em tech, mas volatilidade persiste.

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Onda dourada esmagando cristais vermelhos com 69K na crista, simbolizando short squeeze do Bitcoin liquidando US$ 400 milhões

Bitcoin Salta para US$ 69 Mil com Squeeze de Shorts de US$ 400 Milhões

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Salta para US$ 69 Mil com Squeeze de Shorts de US$ 400 Milhões

O Bitcoin registrou uma alta expressiva de mais de 7% nas últimas 24 horas, alcançando US$ 69.000 pela primeira vez em mais de uma semana, após cair abaixo de US$ 63.000. O movimento gerou um squeeze de shorts com liquidações superiores a US$ 400 milhões em posições vendidas, principalmente em BTC (US$ 200 milhões), ETH e SOL. Altcoins como Solana (+14%) e Chainlink (+15%) também avançaram dois dígitos, sinalizando alívio no mercado após volatilidade extrema.

Detalhes das Liquidações e Alta

Os dados mostram que, nas últimas 24 horas, US$ 463 milhões em posições foram liquidadas no total, com US$ 400 milhões concentrados em apostas contra Bitcoin, Ethereum e Solana. Plataformas como CoinGlass registram US$ 200 milhões em BTC, US$ 153 milhões em ETH e US$ 22 milhões em SOL. Em uma janela de 4 horas, US$ 248 milhões em shorts foram eliminados, contra apenas US$ 11 milhões em longs, forçando recompras que aceleraram o rebote de US$ 63.894 para US$ 69.483.

No Brasil, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 354.717 (+7,09% em 24h) reflete volume de 307 BTC, alinhado ao movimento global. A capitalização total do mercado cripto subiu 6,6%, impulsionada por esse alívio.

Contexto Técnico e Catalisadores

O rebote ocorreu após semanas de Índice de Medo e Ganância em ‘Medo Extremo’, com BTC acumulando perda de 22% no ano e quinto mês consecutivo negativo. Fatores incluem entradas líquidas de US$ 257,7 milhões em ETFs de Bitcoin nos EUA — maiores desde 6 de fevereiro — e índice premium da Coinbase positivo após 40 dias. Ações cripto como Circle (+20-29%) e Coinbase (+13%) corroboram apetite por risco, com Nasdaq +1,1%.

Técnicos apontam suporte em US$ 63.000 não retestado, com correlação ao setor de software (IGV). ETH recuperou US$ 2.000 (+12%), SOL US$ 89 (+14%), enquanto ADA e DOGE avançaram 13-19%.

Níveis Chave e Implicações

Os dados sugerem possível fundo local, com BTC testando resistência em US$ 69.500-70.000. Volumes de liquidação indicam esgotamento de pressão vendedora, mas volatilidade persiste: perda de 50% desde ATH de US$ 126.000. Níveis a observar incluem suporte em US$ 68.000 (média móvel de 50 períodos) e resistência em US$ 70.000. Sem reteste de lows recentes, o momentum pode sustentar, mas mercados tradicionais e decisões do Fed influenciarão. Traders monitoram se o short squeeze limpa caminho para extensão ou se configura rali de alívio temporário.

Altcoins como LINK (+15%) e AVAX (+17%) mostram força relativa, ampliando o rally além do BTC.

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Shiba Inu cartoon de Dogecoin saltando sobre balões short liquidados com seta +13%, ilustrando short squeeze e alta explosiva

DOGE Salta 13%: Liquidações de US$ 4M em Shorts Impulsionam Alta

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em DOGE Salta 13%: Liquidações de US$ 4M em Shorts Impulsionam Alta

A Dogecoin registrou alta superior a 13% nas últimas 24 horas, impulsionada por liquidações de US$ 4,09 milhões em posições vendidas, conforme dados de mercado. O preço superou a barreira psicológica de US$ 0,10, atingindo máxima de US$ 0,1026. Em uma hora crítica, US$ 1,57 milhão em posições vendidas foram liquidadas, caracterizando um clássico short squeeze em ativo de alta volatilidade como memecoins. Apesar do movimento, indicadores técnicos não confirmam reversão de tendência.

Situação Atual do Mercado DOGE

Os dados mostram que, em 25 de fevereiro de 2026, o DOGE/USDT na Binance avançou de uma faixa de consolidação entre US$ 0,095 e US$ 0,098 para US$ 0,105 atualmente. Liquidações em posições compradas foram mínimas, totalizando US$ 119.640, enquanto posições vendidas acumularam perdas de US$ 4,09 milhões no período de 24 horas. O volume total de liquidações em DOGE atingiu US$ 5,14 milhões, com desequilíbrio claro em favor da pressão compradora forçada.

No contexto brasileiro, o DOGE cotado a R$ 0,5381 reflete +13,72% no dia, superando a valorização do Bitcoin, que avança 7,14%. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC está em R$ 354.160,81, com volume de 304,46 BTC em 24 horas.

Mecanismo do Short Squeeze em Memecoins

O short squeeze ocorre quando posições vendidas alavancadas enfrentam subida de preço inesperada. Traders vendidos devem comprar o ativo para cobrir margens, ampliando a alta. Em DOGE, a exaustão de vendedores coincidiu com rebound intradiário, liquidando US$ 1,57 milhão em 60 minutos. Esse fenômeno é comum em memecoins de alta volatilidade, onde liquidez fina amplifica movimentos. No agregado, o mercado cripto viu US$ 341 milhões em liquidações, com BTC e ETH liderando, mas DOGE destacou-se pelo squeeze assimétrico.

Os números indicam falta de fundamentos catalisadores, como anúncios ou adoção; trata-se de dinâmica técnica pura, impulsionada por alavancagem excessiva dos bears. Traders devem notar que squeezes assim podem ser efêmeros sem suporte de volume orgânico sustentado.

Contexto Técnico e Níveis a Observar

No timeframe diário, DOGE permanece abaixo de resistências descendentes chave, sugerindo que a alta é correção dentro de tendência de baixa de médio prazo. Suportes imediatos em US$ 0,098 e US$ 0,095; resistência em US$ 0,1050 – US$ 0,1100. Indicadores como MACD mostram momentum de alta no curto prazo, mas RSI próximo de 70 sinaliza sobrecompra potencial.

Volume spot precisa confirmar para validar rompimento. Sem isso, recuo à faixa pré-squeeze é provável. Investidores monitoram open interest em futuros, que caiu com liquidações, reduzindo pressão short residual.

Implicações para Traders Brasileiros

Para o público local, a alta impulsiona DOGE para R$ 0,54, mas volatilidade exige cautela com alavancagem. Plataformas como Binance registram o pico, destacando riscos de liquidação em ambos os lados. Os dados sugerem oportunidade tática em squeezes, mas estrutura técnica fraca limita upside sustentado. Vale observar interação com BTC: correlação positiva implica dependência de rebound amplo do mercado.

Em resumo, o episódio reforça lições sobre leverage em ativos voláteis: exaustão vendedora gera rallies rápidos, mas confirmação requer volume e quebra de resistências.

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Fitas de energia dourada e cyan se reconectando de abismo escuro, simbolizando sinal de recuperação do Hash Ribbon após capitulação de mineradores BTC

Hash Ribbon Sinaliza Fim da Capitulação dos Mineradores de BTC

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Hash Ribbon Sinaliza Fim da Capitulação dos Mineradores de BTC

O Hash Ribbon do Bitcoin está próximo de emitir um sinal de recuperação após três meses de intensa capitulação dos mineradores, uma das mais longas registradas historicamente. Os dados da Glassnode mostram a média móvel de 30 dias do hash rate se aproximando da média móvel de 60 dias, indicando alívio na pressão de venda. Isso coincide com o preço do BTC negociado abaixo do custo médio de produção de US$ 66.000, nível associado a fundos de mercado profundos.

O Funcionamento Técnico do Hash Ribbon

O Hash Ribbon é um indicador desenvolvido para monitorar o estresse dos mineradores de Bitcoin por meio das médias móveis simples (SMA) de 30 e 60 dias do hash rate, que mede a potência computacional total da rede. Quando a SMA de 30 dias cai abaixo da de 60 dias por um período prolongado, sinaliza capitulação: mineradores ineficientes desligam equipamentos pois a receita de mineração não cobre custos operacionais como eletricidade, forçando vendas de BTC para liquidez.

Os dados mostram que essa inversão ocorreu desde final de novembro de 2025, com o Bitcoin caindo de cerca de US$ 90.000 para mínima próxima de US$ 60.000 em fevereiro. A recuperação acontece quando a SMA30 cruza acima da SMA60, refletindo mineradores eficientes retornando online, reduzindo a pressão vendedora sustentada. Historicamente, esse cruzamento tem coincidido com zonas de acumulação fortes.

Contexto Atual da Capitulação Mineradora

Esta capitulação, uma das mais extensas desde 2011, durou cerca de três meses, com aproximadamente 20 eventos semelhantes alinhados a fundos locais ou cíclicos, como dezembro de 2018 e 2022. O hash rate total da rede está agora em rebound, indicando confiança renovada. Adicionalmente, o preço atual do Bitcoin, em torno de US$ 65.000 – US$ 69.000, está abaixo do custo de produção estimado em US$ 66.000 (dados do Checkonchain), fenômeno raro visto pela última vez em novembro de 2022, quando o BTC tocou US$ 15.500.

No mercado brasileiro, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 355.735,52 apresenta variação de +7,64% em 24 horas, com volume de 303,77 BTC. Essa subvalorização relativa ao custo reforça a tese de deep value, potencialmente esgotando vendedores fracos.

Implicações Históricas e Níveis a Observar

Análises passadas indicam que capitulações mineradoras precedem reversões, pois o fim das vendas forçadas remove uma fonte chave de pressão descendente. Eventos prévios, como janeiro de 2015, alinharam-se a momentum de alta subsequente. Atualmente, com o hash rate recuperando e preço abaixo do custo, os dados sugerem transição para estabilização.

Níveis técnicos relevantes incluem suporte em US$ 60.000 (mínima recente) e resistência em US$ 90.000 (pico pré-capitulação). Investidores devem monitorar o cruzamento efetivo do Hash Ribbon e evolução do hash rate absoluto para confirmar alívio sustentado. A utilidade reside em contextualizar o risco de downside minerador como reduzido.

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