Autor: Marina Mendes

Monolito dourado Bitcoin inclinado sobre precipício com 83K gravado, sinalizando risco de teste de suporte em US$ 83 mil

Risco de Queda: Bitcoin Pode Testar US$ 83 Mil em Breve

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O Bitcoin caiu abaixo de US$ 90 mil nesta semana, alinhando-se à tese macro de um estrategista da Bloomberg que declarou o “fim do trade de Bitcoin” para 2026. Saídas de US$ 500 milhões em ETFs spot nos EUA e liquidações de US$ 700 milhões em derivativos intensificam a pressão vendedora. Analistas preveem risco de quebra de suporte em US$ 83 mil no fechamento mensal, dependendo do desempenho da próxima semana. Dados on-chain e técnicos reforçam cautela no curto prazo.

Tese Macro da Bloomberg e Fluxos Institucionais

Um estrategista da Bloomberg afirmou que o trade de Bitcoin acabou, citando migração de capital para ativos tradicionais como ouro e prata em meio a juros elevados e aversão ao risco. O “fim do trade” refere-se ao esgotamento do momentum especulativo que impulsionou o BTC de US$ 60 mil para picos acima de US$ 100 mil em 2025, agora revertido por 28% desde outubro.

Nos últimos sete dias, ETFs spot registraram saídas líquidas de US$ 500 milhões, enquanto posições long em futuros sofreram liquidações de US$ 700 milhões. Para o mercado brasileiro, isso se traduz em maior volatilidade no preço em reais, com spreads ampliados em exchanges locais. O BTC negocia próximo de US$ 89.500, testando suporte em US$ 88.000.

Quatro Indicadores Técnicos Bearish Persistem

Quatro indicadores técnicos confirmam pressão de venda elevada no Bitcoin. No gráfico diário, o RSI (14 períodos) está em 41, abaixo da zona neutra, sinalizando momentum fraco. O MACD permanece negativo, com histograma em desaceleração, mas sem cruzamento altista.

As médias móveis reforçam o viés: preço abaixo da MM50 (US$ 94.200) e MM200 (US$ 97.800). Além disso, o hashrate da rede caiu 2,1% na semana, com dificuldade em 146,4 trilhões após ajuste negativo. Métricas on-chain indicam ciclo de lucro negativo, associado historicamente a ajustes prolongados. Esses sinais sugerem consolidação ou quedas adicionais se suportes falharem.

Cenários para o Fechamento Mensal

O fechamento mensal do Bitcoin apresenta três cenários prováveis. No mais otimista, alta final para US$ 90-92 mil, seguida de recuo a US$ 83.800. Cenário intermediário: fechamento em US$ 89 mil, caça a liquidez em US$ 91-92 mil antes de baixa. O pior caso, “violentamente baixista”, é rompimento abaixo de US$ 87.664, acelerando para suportes inferiores.

Analistas favorecem os dois primeiros, dado o sentimento de baixa excessivo. Perda de US$ 83.800 alteraria o outlook para posições long. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin vale R$ 473.414,85 (variação -0,22% em 24h), refletindo pressão global.

Implicações e Recomendações Práticas

Para investidores brasileiros, o cenário exige gestão rigorosa de risco: reduzir alavancagem, monitorar fluxos de ETFs e suportes chave como US$ 88 mil e US$ 83 mil. O dólar a R$ 5,29 amplifica impactos em reais. Embora haja acumulação em zonas baixas por holders de longo prazo, o macro (juros Fed, regulação) domina. Vale observar o fechamento mensal para definir exposição em fevereiro.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Executivo cartoon BlackRock cruzando linha de chegada para cadeira FED, com Powell atrás e Trump aprovando, simbolizando odds para suceder Powell

Rick Rieder da BlackRock Lidera Odds para Presidente do Fed

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Rick Rieder, CIO de Renda Fixa Global da BlackRock, assumiu a liderança nas odds para presidente do Federal Reserve com 57,5% de probabilidade no Polymarket, conforme reportagem recente. O apoio público de Donald Trump, que o descreveu como \”muito impressionante\” após reunião, acelera a especulação em meio à saída de Jerome Powell em maio. Investidores monitoram o potencial mudança na política monetária, com implicações diretas para ativos de risco como o Bitcoin.

Odds no Polymarket e Declarações de Trump

As probabilidades no prediction market Polymarket refletem o momentum: Rieder à frente com 57,5%, seguido por Kevin Warsh (29%), Christopher Waller (6,8%) e Kevin Hassett (6%). Trump, em entrevista à CNBC no Fórum Econômico Mundial em Davos, indicou que a lista de candidatos foi reduzida de 11 para \”talvez um\”, sinalizando anúncio iminente. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, sugeriu que a nomeação pode vir já na próxima semana, alinhada à reunião do FOMC nos dias 27 e 28 de janeiro.

Essa dinâmica política ganha urgência com a investigação do Departamento de Justiça contra Powell por depoimento no Senado, considerada politicamente motivada pelo atual chair. Os dados do Polymarket capturam a percepção do mercado sobre a transição, com volumes de apostas indicando confiança crescente em Rieder.

Perfil de Rieder e Visão sobre Política Monetária

Rieder gerencia cerca de US$ 2,4 trilhões em ativos na BlackRock, com expertise em curvas de juros, spreads de crédito e liquidez. Diferente da abordagem \”higher-for-longer\” de Powell — que mantém a taxa de fundos federais entre 3,5% e 3,75% após três cortes em 2025 —, Rieder defende uma taxa neutra próxima de 3%. Essa visão dovish alinha-se às críticas de Trump aos cortes atuais, potencialmente acelerando um ciclo de afrouxamento monetário.

Pro-cripto, Rieder chamou o Bitcoin de \”interessante\” e durável em 2021. Sua trajetória na maior gestora de ativos do mundo, pioneira em ETFs de Bitcoin, reforça o apelo para um Fed mais aberto a ativos digitais.

Impacto no Mercado Cripto e Bitcoin

Uma nomeação de Rieder pode sinalizar taxas mais baixas, beneficiando o Bitcoin, atualmente cotado a R$ 473.423 (Cointrader Monitor), com variação de -0,27% em 24 horas (US$ 89.323, USD/BRL R$ 5,29). Mercados de risco reagem a expectativas de liquidez: o Fed injetou US$ 55 bilhões recentemente, impulsionando otimismo cripto. Analistas veem potencial para rali se o neutral rate cair, contrastando com a cautela atual do FOMC para janeiro.

Os dados sugerem correlação: nomeações dovish historicamente elevam preços de BTC em até 20% nos meses seguintes. Investidores devem monitorar o FOMC e anúncios de Trump para sinais de volatilidade.

Próximos Passos e Monitoramento

Com Powell saindo em 15 de maio, o calendário acelera: FOMC em janeiro, possível anúncio presidencial e confirmação do Senado. Traders posicionam-se para cenários de política mais acomodativa, com Rieder como catalisador. Vale acompanhar as odds no Polymarket e os yields dos Treasuries para medir as expectativas. Para brasileiros, o impacto em BRL amplifica via câmbio, demandando estratégia em exchanges locais.

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Plataforma glassmorphism hexagonal resistindo ondas vermelhas de pressão, reforçada por fluxos cyan e dourados na base, simbolizando suporte técnico do XRP em formação

XRP Testa Suporte em US$ 1,91: Base Técnica em Formação

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O XRP recuou 2% para US$ 1,91 nesta sexta-feira (23/01), testando níveis de suporte sob pressão vendedora persistente. Apesar disso, a análise técnica revela uma estrutura interna intacta no Binance, com correlação positiva de 0,61 entre preço e Cumulative Volume Delta (CVD) de 30 dias. Influxos em ETFs de XRP spot reforçam sinais de acumulação institucional, diferenciando ruído de alavancagem de fundamentos sólidos para uma possível base de alta futura. (68 palavras)

Correlação CVD Revela Base em Construção

A correlação de 0,61 entre preço e CVD de 30 dias no Binance indica uma relação moderada a forte, confirmando consistência estrutural na tendência. Embora o CVD permaneça negativo, sinalizando venda acumulada não revertida para compra dominante, a ausência de divergência sugere que o XRP está em fase de construção de base em vez de distribuição agressiva.

Essa métrica, destacada pela CryptoQuant, atua como confirmação de tendência sem fornecer sinais diretos de entrada ou saída. Traders observam que, em cenários semelhantes, o ativo consolida suporte antes de romper para cima, especialmente quando o CVD começa a virar positivo. No curto prazo, a zona de US$ 1,78 emerge como suporte crucial, conforme apontado pelo analista Ali Martinez. Acima disso, resistências em US$ 1,97 e US$ 2,00 definem o próximo alvo. (142 palavras)

Sentimento de Mercado: FUD Extremo como Sinal Contrário

Dados da Santiment registram o XRP em “medo extremo“, com traders de varejo pessimistas após queda de dois dígitos desde o pico de 5 de janeiro. Historicamente, esse nível de FUD tem precedido rallies, pois preços frequentemente se movem contra expectativas retail. A pressão vendedora atual, ligada a liquidações de posições alavancadas, difere da acumulação subjacente observada em fluxos institucionais.

Enquanto o varejo reage ao ruído de curto prazo, indicadores on-chain mantêm coerência. O volume não desacopla do preço, reforçando que a correção é técnica e não fundamental. Para o público brasileiro, com XRP cotado a cerca de R$ 10,16 (cotação atual), essa consolidação oferece oportunidade de monitoramento em exchanges locais. (128 palavras)

Influxos em ETFs: Demanda Institucional Persiste

Os ETFs spot de XRP registraram US$ 2,09 milhões em influxos líquidos em 22 de janeiro, conforme dados da SoSoValue. Esse movimento contrasta com o FUD retail e destaca compromisso institucional, mesmo em meio à volatilidade. Diferente do open interest volátil mencionado em análises recentes, esses fluxos representam acumulação de longo prazo via veículos regulados.

Instituições continuam absorvendo oferta em suportes, construindo posições sem alavancagem excessiva. Para 2026, aprovações adicionais de ETFs podem catalisar rompimentos, especialmente se o suporte de US$ 1,78 segurar. Investidores devem acompanhar variações semanais desses fundos para medir o apetite por risco. (118 palavras)

Implicações e Níveis a Monitorar

Atualmente, XRP oscila em torno de US$ 1,92 (variação -0,23% em 24h) ou R$ 10,16 (+0,49%), alinhando com o suporte testado. Uma manutenção acima de US$ 1,78 preservaria a tese de base, mirando US$ 2,00. Quedas abaixo invalidariam, apontando para correção mais profunda.

Vale monitorar o pivô do CVD para confirmação de compra dominante. Essa dinâmica técnica, somada a ETFs, sugere resiliência para alta futura, independentemente de ruídos alavancados. (92 palavras)

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Fortaleza hexagonal Bitcoin com rachaduras vermelhas e fluxo descendente de partículas, sinalizando lucro on-chain negativo e viés de baixa

Sinal de Alerta: Lucro On-chain Negativo no Bitcoin pela 1ª Vez desde Outubro de 2023

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O lucro/prejuízo líquido realizado on-chain do Bitcoin entrou em território negativo pela primeira vez desde outubro de 2023, com perdas acumuladas de cerca de 69 mil BTC — equivalente a mais de US$ 6 bilhões ao preço atual. Combinado ao influxo de 17 mil BTC para exchanges e quatro indicadores técnicos firmemente de viés de baixa, o cenário sugere esfriamento do momentum de alta e possível correção até os US$ 80 mil. Dados frios para investidores avaliarem posições.

Lucro Realizado On-chain Entra em Negativo

De acordo com analistas da CryptoQuant, o indicador de lucro/prejuízo líquido realizado — que mede ganhos ou perdas consolidados ao movimentar moedas na blockchain — registrou território negativo em um período de 30 dias pela primeira vez em mais de dois anos. Isso reflete detentores de curto prazo cortando prejuízos, com o Bitcoin negociado a US$ 88.853 recentemente, ou cerca de R$ 475 mil no mercado brasileiro.

Segundo o Cointrader Monitor, o BTC está cotado a R$ 475.111,81, com alta de 0,88% nas últimas 24 horas e volume de 172 BTC. Comparado a picos como março de 2024 (1,2 milhão de BTC em lucros), o atual mostra perda de força, similar a padrões de baixa em 2022.

No entanto, especialistas como Sean Dawson, da Derive, veem isso como sinal de menor volatilidade pela entrada de participantes mais sofisticados, sem necessariamente indicar reversão completa.

Os 4 Indicadores de Viés de Baixa em Convergência

A análise da CryptoQuant destaca quatro sinais sincronizados de viés de baixa: demanda aparente negativa (soma de 30 dias), distribuição por baleias (endereços com milhares de BTC, com variação anual negativa), dolphins (investidores médios-grandes em fase de venda) e Coinbase Premium negativo, indicando demanda mais fraca nos EUA.

Esses fatores apontam para supply excedendo absorção de compradores, com holders de longo prazo liberando moedas após acumulação em 2024-2025. Historicamente, essa convergência leva a consolidações prolongadas, não crashes imediatos.

Influxo para Exchanges Amplifica Pressão de Venda

Enquanto ETFs de Bitcoin absorveram mais de 617 mil BTC em 2025, apertando liquidez, o movimento recente de 17 mil BTC para plataformas centralizadas sinaliza intenção de venda por traders de curto prazo. Isso ocorre em zona de alta lucratividade on-chain (acima de 95%), comum antes de recuos.

Detentores de longo prazo pausaram as vendas e retomam a acumulação, segundo a Glassnode, criando tug-of-war. Para holders regulares, é alerta de volatilidade: evite FOMO, dollar-cost average e priorize risco controlado.

O Que Monitorar Agora

Investidores devem acompanhar o Federal Reserve (mudança de liderança), ETF flows e suporte em US$ 80 mil. Com dólar a R$ 5,29 (AwesomeAPI), o BTC em BRL sente pressão cambial. Dados sugerem preparação para pullback, mas base estrutural (supply fixo, adoção) suporta recuperação longa-prazo. Vale posicionar com stop-loss e diversificação.

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Rede vermelha de linhas contraindo símbolos BTC e ETH geométricos, simbolizando pressão de opções expiradas e volatilidade no mercado cripto

Após US$ 2,3 Bi em Opções Expiradas: BTC e ETH Sob Pressão?

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A expiração de US$ 2,3 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum ontem, 23 de janeiro, gerou volatilidade esperada, com preços spot testando níveis de max pain. Bitcoin caiu para US$ 88.560 antes de se recuperar para US$ 89.500, abaixo dos US$ 92.000 de max pain, enquanto Ethereum permaneceu sob US$ 3.000. O mercado perdeu US$ 200 bilhões na semana, questionando se a pressão de hedging se dissipou ou persiste em meio a incertezas macroeconômicas.

Detalhes da Expiração de Opções

Ontem, cerca de 21.700 contratos de opções de Bitcoin expiraram com valor nocional de US$ 1,8 a 1,94 bilhão, conforme dados da Deribit e Coinglass. O put/call ratio foi de 0,75 a 0,81, indicando mais calls (apostas de alta) do que puts. O open interest (OI) total de opções de BTC atingiu US$ 36 bilhões, superando os futuros em alguns exchanges.

Para Ethereum, 118.000 contratos no valor de US$ 346-347 milhões expiraram, com max pain em US$ 3.250 e put/call de 0,86. O OI de ETH opções está em US$ 8 bilhões. Esses volumes representam um teste de liquidez, com strikes concentrados em US$ 85.000, 90.000 e 100.000 para BTC.

Reação Imediata nos Preços Spot

Bitcoin registrou mínima intradiária de US$ 88.560 ontem, recuperando para US$ 89.500, mas falhando em romper US$ 90.000 nas últimas 24 horas. Atualmente, cotado a aproximadamente US$ 89.620 (R$ 475.115 segundo o Cointrader Monitor), o ativo reflete sellers fortalecidos. Ethereum negociou abaixo de US$ 3.000, em US$ 2.950-2.958 (R$ 15.685), alinhado ao max pain de US$ 3.200.

A capitalização total do mercado caiu 1% no dia, apagando ganhos do ano até agora. altcoins perderam 2-3%, com medo e incerteza dominando em meio a guerras comerciais e atrasos regulatórios nos EUA.

Impacto do Max Pain e Hedging

O max pain de US$ 92.000 para BTC, acima do spot, sugere que muitas opções calls expiraram out-of-the-money, minimizando payouts massivos. No entanto, a concentração de OI em strikes chave (US$ 100.000 com US$ 2 bilhões) manteve o spot sensível. Analistas da Deribit notam que geopolítica e políticas comerciais sustentam demanda por hedging, com volume reativo.

Para ETH, max pain em US$ 3.200 criou ‘gravidade’ descendente. Com OI de opções superando futuros (BTC: US$ 74 bi vs. US$ 65 bi), o mercado migra para exposição estruturada, potencialmente amortecendo choques de liquidação, mas testando resiliência pós-expiração.

Perspectivas Pós-Expiração

Os dados sugerem que a pressão vendedora não acabou completamente. Bitcoin precisa sustentar acima de US$ 92.000 para validar otimismo cauteloso nos ratios put/call. Ethereum enfrenta resistência em US$ 3.000. Investidores devem monitorar OI remanescente e fluxos de hedging, especialmente com volatilidade macro. Alívio pode vir se o spot estabilizar, mas ‘shackles’ do hedging persistem em strikes densos.

Segundo o CryptoPotato, o mercado permanece reativo, com a expiração e posicionamento apertado mantendo sensibilidade.

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Executivo cartoon da GameStop empurrando carrinho de BTC instável para portal de exchange, moedas caindo com rastro vermelho de prejuízo

Capitulação? GameStop Vende BTC com Prejuízo de US$ 76 Milhões

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A GameStop transferiu toda sua reserva de 4.710 BTC para a Coinbase Prime, indicando uma venda iminente com prejuízo estimado em US$ 76 milhões. Os Bitcoins foram comprados em maio de 2025 a uma média de US$ 107.900, enquanto o preço atual gira em torno de US$ 90.000. Esse movimento ocorre paralelamente a dados on-chain que mostram lucros realizados negativos pela primeira vez desde 2023, totalizando perdas de 69 mil BTC. Capitulação institucional ou erro estratégico?

Detalhes da Operação GameStop

A varejista de games, conhecida pelo frenesi meme stock em 2021, acumulou 4.710 BTC entre 14 e 23 de maio de 2025, investindo cerca de US$ 504 milhões a um preço médio de US$ 107.900. Com o Bitcoin caindo abaixo de US$ 90.000, a transferência total para a Coinbase sugere liquidação para mitigar perdas maiores, potencialmente próximas de US$ 86 milhões segundo estimativas iniciais.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin negociava a R$ 473.431 às 18:58 desta sexta-feira (23), com alta de 0,2% em 24 horas. Isso equivale a um prejuízo de cerca de R$ 380 milhões para a GameStop, destacando a volatilidade do ativo como reserva corporativa.

Contraste com Ações GME

Paradoxalmente, enquanto abandona o Bitcoin, as ações da GameStop (GME) subiram 6% após o CEO Ryan Cohen comprar 1 milhão de ações entre 20 e 21 de janeiro, elevando sua participação para 9,3%. O diretor Alain Attal também adquiriu papéis, sinalizando confiança no negócio principal de varejo.

Analistas veem isso como priorização de liquidez para recompras de ações em meio à fraqueza cripto. O suporte em US$ 22 para GME é monitorado, contrastando com a perda de momentum no Bitcoin.

Ciclos de Lucro On-Chain: Sinal de Capitulação?

Dados da CryptoQuant revelam que o ciclo de lucros realizados do Bitcoin virou negativo pela primeira vez desde outubro de 2023, com perdas líquidas de 69 mil BTC (US$ 6,18 bilhões a US$ 89.700). Em março de 2024, os lucros foram de 1,2 milhão BTC; em outubro de 2025, caíram para 331 mil BTC no ATH de US$ 124.774.

Esse padrão espelha março de 2022, quando o bear market já estava em curso. A métrica de net realized profit/loss indica perda de força, com holders de curto prazo (turistas) cortando perdas.

Impacto Psicológico e Perspectivas

O caso GameStop exemplifica capitulação institucional: uma empresa símbolo de adoção corporativa joga a toalha após meses de inatividade na tesouraria cripto. Psicologicamente, reforça o pessimismo, mas pode marcar o fundo se mais participantes liquidados estabilizarem o preço.

Sean Dawson, da Derive, minimiza correlação direta, enfatizando fatores macro como dívida dos EUA e política do Fed. Para 2026, a visão depende mais de políticas do que on-chain, com Trump favorecendo economia aquecida.

Investidores devem monitorar mNAV e fluxos ETF para confirmar se é capitulação final ou início de bear prolongado.

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📌 Nota: Uma ou mais fontes citadas estavam temporariamente indisponíveis no momento da redação.

Núcleo cristalino Bitcoin corrompido por veias vermelhas pulsantes e fluxo de partículas para poços, alertando lucros on-chain negativos

Alerta On-chain: Lucros Bitcoin Negativos pela 1ª Vez Desde 2023

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Alerta On-chain: Lucros Bitcoin Negativos pela 1ª Vez Desde 2023

O ciclo de lucro on-chain do Bitcoin entrou em território negativo pela primeira vez desde outubro de 2023, com perdas realizadas acumuladas de 69 mil BTC, equivalentes a cerca de US$ 6,18 bilhões. Isso coincide com o Sharpe ratio negativo, similar aos drawdowns de 2022, e uma entrada de 16.653 BTC em exchanges nos últimos dias, pressionando o preço abaixo de US$ 90 mil. Os dados sugerem enfraquecimento no momentum de alta.

Ciclo de Lucro On-chain em Território Negativo

De acordo com análise da CryptoQuant, o net realized profit/loss — métrica que captura ganhos ou perdas realizados ao mover moedas on-chain — registrou perdas líquidas nos últimos 30 dias. Essa inversão ocorre após o Bitcoin cair abaixo de US$ 90 mil, forçando detentores de curto prazo a realizar perdas.

Em março de 2024, os lucros realizados atingiram 1,2 milhão de BTC, mas em outubro de 2025, mesmo com novo ATH de US$ 124.774, caíram para 331 mil BTC. O padrão atual espelha março de 2022, quando o mercado de urso já estava em curso. Cumulativamente, as perdas somam 69 mil BTC, ou US$ 6,18 bilhões a preços atuais.

Ki Young Ju, CEO da CryptoQuant, destacou que “turistas do Bitcoin estão cortando perdas”, indicando saída de investidores especulativos.

Sharpe Ratio Revela Risco Desproporcional

O Sharpe ratio do Bitcoin, que mede retornos ajustados ao risco em relação a ativos seguros como T-Bills americanos, mergulhou em território negativo, níveis vistos em drawdowns de 2018-2019 e pós-colapso de 2022. Isso sinaliza que a volatilidade elevada não é compensada por retornos adequados.

Dados da CryptoQuant mostram que o ratio permaneceu negativo por meses em bear markets anteriores, mesmo após estabilização de preços. Não indica necessariamente fundo de mercado, mas reset de risk-reward. Analistas observam que recuperações sustentadas ocorrem quando o ratio volta a positivo, alinhando com novos bull runs.

Atualmente, com BTC negociando próximo a US$ 89 mil após volatilidade intraday e underperformance ante ouro e ações tech, o cenário permanece de cautela.

Influxo de 16 Mil BTC Aumenta Pressão Vendedora

Uma entrada líquida de 16.653 BTC em exchanges nas últimas 24 horas, conforme reportado, agrava a pressão de venda após o rally perder força em US$ 90 mil. Esse movimento sugere que holders estão posicionando-se para liquidez, potencializando sell-off.

Em contextos de métricas on-chain negativas, inflows assim historicamente amplificam correções. Investidores monitoram saldos de exchanges para sinais de capitulação ou absorção por compradores institucionais.

Cotação Atual e Estratégias de Risco

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 471.515,78 (-1,69% em 24h), alinhado à queda global para US$ 89.051,68 (dólar a R$ 5,28). Para gestão de risco, priorize posições dimensionadas, stop-loss e diversificação.

Os dados frios indicam possível repetição de padrões de 2022, mas fatores macro como política do Fed e dívida EUA podem alterar trajetória. Vale monitorar recuperação do Sharpe ratio e outflows de exchanges como sinais de reversão.

📌 Nota: Uma ou mais fontes citadas estavam temporariamente indisponíveis no momento da redação.

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Vórtice neon com hexágono '1.8B' emitindo ondas de choque em grid digital, simbolizando expiração de opções BTC e volatilidade no mercado

Expiração de US$ 1,8 Bi em Opções BTC Pode Agitar Mercado Hoje

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Alerta de Volatilidade: US$ 1,8 bilhão em opções de Bitcoin expiram nesta sexta-feira (23/01/2026), em um momento de fragilidade no mercado cripto, que perdeu US$ 200 bilhões na semana. Cerca de 21.700 contratos chegam ao fim, com put/call ratio de 0,75, favorecendo calls (posições longas). O max pain em torno de US$ 92.000 pode pressionar o preço spot, atualmente em US$ 89.100, segundo dados recentes.

Detalhes da Expiração de Opções

A expiração envolve contratos com valor nocional de aproximadamente US$ 1,8 bilhão, ligeiramente inferior à da semana anterior, refletindo o ritmo mais lento no trading de derivativos. Segundo o CoinGlass, o open interest (OI) total de opções de BTC em todas as exchanges atingiu US$ 36 bilhões desde o início do ano, com concentração em strikes chave.

No Deribit, maior volume de OI está no strike de US$ 100.000, com US$ 2 bilhões pendentes. Apostas de baixa ganham força em US$ 85.000 e US$ 90.000, cada um com cerca de US$ 1,1 bilhão em OI. Além do BTC, 118.000 contratos de Ethereum expiram, totalizando US$ 346 milhões, elevando o valor total de opções cripto para US$ 2,1 bilhões.

Strikes Críticos e Max Pain

O max pain calculado em US$ 92.000 sugere que muitos contratos calls ficarão out of the money (OTM), já que o spot BTC oscila abaixo desse nível, em torno de US$ 89.110 (bid atual). Posicionamento clusterizado em strikes sensíveis torna o spot vulnerável, como alertou o Deribit: "Geopolítica e incertezas comerciais sustentam demanda por hedge".

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin negocia a R$ 471.381,80 no mercado brasileiro, com variação de -1,66% em 24h e volume de 196 BTC. Dados em USD confirmam US$ 89.110, reforçando pressão vendedora.

Contexto do Mercado Spot

O mercado cripto enfrenta turbulências: capitalização total caiu 1% no dia, apagando ganhos anuais. BTC testou mínima intradiária de US$ 88.560 antes de recuperar para US$ 89.500, mas falhou em romper US$ 90.000. Ethereum despenca abaixo de US$ 3.000, cotado a US$ 2.926, com put/call de 0,86 nas opções.

Fatores macro como guerras comerciais escaladas, turmoil em bonds japoneses e atrasos em legislação cripto nos EUA contribuem para o cenário de baixa, com altcoins caindo 2-3% adicionais.

Possíveis Impactos no Preço

A expiração pode aprofundar a queda se dealers ajustarem posições para strikes inferiores, ou gerar reversão com gamma squeeze em calls OTM. Investidores devem monitorar volume reativo e liquidez spot. Historicamente, expirações semanais com OI elevado amplificam volatilidade em até 5% no BTC. Com max pain acima do spot, pressão descendente prevalece, mas acumulação por baleias pode contrabalançar.

Dados sugerem cautela: OI crescente em strikes bearish indica hedging contra riscos macro. O mercado reage sensivelmente ao "cut" (fechamento), demandando atenção aos níveis de US$ 88.500-US$ 92.000.

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Rede elástica de energia cyan esticada com nós XRP e '80%' fracturado, sinalizando disparo no open interest e alta volatilidade

Open Interest do XRP Dispara 80% e Sinaliza Alta Volatilidade

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Open Interest do XRP Dispara 80% e Sinaliza Alta Volatilidade

XRP sob alta tensão: o disparo de 80% no open interest em apenas quatro horas revela entrada massiva de capital alavancado no mercado de derivativos. Enquanto o preço oscilava em torno de US$ 2,15, o fenômeno sinaliza potencial expansão de volatilidade, com posições totais em aberto ampliando ganhos ou perdas potenciais. Para traders brasileiros, isso reforça a necessidade de cautela em um ativo já volátil.

O Que é Open Interest e Seu Impacto na Volatilidade

O open interest representa o total de contratos de futuros e perpétuos em aberto, não o volume negociado. Um salto de 80%, conforme dados recentes compilados, indica influxo de novo capital e maior uso de alavancagem. Historicamente, esses picos precedem movimentos direcionais fortes, pois amplificam a pressão compradora ou vendedora.

No caso do XRP, o movimento ocorreu com preço em US$ 2,15, alta de 2,63% em 24 horas e volume de US$ 4,1 bilhões. Atualmente, segundo a AwesomeAPI, o XRP cotado a US$ 1,91 (R$ 10,10), reflete uma correção de -0,66% em dólares e -3,17% em reais nas últimas horas, evidenciando a volatilidade já em ação.

Alavancagem alta é uma faca de dois gumes: acelera altas, mas também liquidações em cascata durante quedas. Dados objetivos mostram que open interest elevado correlaciona com desvios padrão maiores no preço, exigindo stops rigorosos.

Análise Técnica: Consolidação e Níveis Críticos

No gráfico diário, o XRP consolida entre suporte em US$ 2,05 e resistência em US$ 2,25, conforme detalhado na análise técnica. O RSI de 14 períodos em 54 indica neutralidade, enquanto o MACD próximo da linha zero sugere perda de momentum direcional de curto prazo.

Médias móveis reforçam viés positivo: a de 50 dias em US$ 2,08 e 200 dias em US$ 1,92 mantêm o preço acima de regiões estruturais chave. Esse padrão de ‘mola comprimida’ é típico antes de expansões de volatilidade, onde o rompimento define a direção.

Para o mercado brasileiro, converter para reais destaca a relevância: com XRP a R$ 10,10, uma quebra abaixo de cerca de R$ 10,80 (equivalente a US$ 2,05) pode acelerar vendas, impactando portfólios locais expostos a altcoins.

Fluxo Institucional e Contexto de Mercado

O aumento não é isolado. Futuros de XRP na CME atingiram recorde de US$ 3 bilhões em open interest, refletindo demanda institucional. ETFs spot nos EUA registraram entradas de US$ 46 milhões em um dia, sem saídas desde novembro de 2025, criando base de suporte menos sensível a ruídos de curto prazo.

Esses fluxos, aliados ao open interest em exchanges, sugerem acumulação estratégica. No entanto, dados objetivos alertam: em cenários de alta alavancagem, correlações com Bitcoin (atualmente em queda) podem pressionar o XRP para baixo inicialmente.

Investidores devem monitorar volume de liquidações e funding rates em plataformas como Binance e Bybit para antecipar squeezes long ou short.

Riscos e Estratégias de Mitigação

Apesar do potencial altista, o risco de liquidações domina em open interest elevado. Perda do suporte em US$ 2,05 (cerca de R$ 10,80) mira US$ 1,92, coincidente com a média de 200 dias. Cenários passados mostram quedas rápidas nessas condições.

Estratégias analíticas incluem:

  1. posições dimensionadas abaixo de 1% do capital por trade;
  2. stops trailing acima de suportes chave;
  3. diversificação para stablecoins durante compressões.

Em resumo, o disparo sinaliza volatilidade iminente, mas direção depende de rompimentos confirmados. Dados sugerem preparação para swings amplos nos próximos dias.

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Executivos cartoon transferindo caixas de BTC dourado e ETH cyan para plataforma tech, simbolizando depósitos de BlackRock na Coinbase Prime

BlackRock Transfere US$ 600 milhões em BTC e ETH para Coinbase Prime

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em BlackRock Transfere US$ 600 milhões em BTC e ETH para Coinbase Prime

A BlackRock realizou uma transferência massiva de cerca de 3.970 Bitcoin, avaliados em US$ 357 milhões, e 82.813 Ethereum, no valor de US$ 247 milhões, para a Coinbase Prime nesta quinta-feira (22 de janeiro de 2026). O movimento ocorre em meio a saques expressivos de seus ETFs de Bitcoin (IBIT) e Ethereum (ETHA), totalizando mais de US$ 600 milhões em outflows, sinalizando possível rebalanceamento de portfólio ou preparação para liquidações institucionais.

Detalhes da Transferência Institucional

A operação foi identificada por meio de dados da Arkham Intelligence, que rastreia fluxos on-chain de grandes entidades. Os 3.970 BTC transferidos representam um volume significativo, equivalente a aproximadamente R$ 1,87 bilhão ao câmbio atual de R$ 5,29 por dólar. Já os 82.813 ETH somam cerca de R$ 1,28 bilhão, considerando a cotação de R$ 15.430 por ETH.

A Coinbase Prime, plataforma de custódia e trading para instituições, é comumente usada para operações de alta liquidez. Depósitos desse porte por gestoras como a BlackRock, maior administrador de ativos do mundo, geralmente indicam estratégias de rebalanceamento de portfólio ou ajustes em resposta a pressões de resgates em produtos de investimento.

Contexto de Saques nos ETFs

O timing da transferência coincide com saques recordes nos ETFs da BlackRock. O IBIT registrou outflow de US$ 357 milhões, enquanto o ETHA perdeu US$ 250 milhões em um único dia. No agregado, onze ETFs de Bitcoin nos EUA viram saques de quase US$ 709 milhões, o maior volume diário desde novembro de 2025.

Esses movimentos foram impulsionados por incertezas macroeconômicas, incluindo tarifas relacionadas à Groenlândia e volatilidade geral no mercado cripto. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 470.702 nesta sexta-feira (23/01), com variação de -1,88% em 24 horas, refletindo a pressão vendedora institucional.

Implicações para Fluxos Institucionais

Analistas interpretam depósitos em exchanges como a Coinbase Prime como preparação para trades ou liquidações. No caso da BlackRock, os valores dos outflows nos ETFs alinham-se quase exatamente com os ativos transferidos, sugerindo que a gestora está reposicionando reservas para atender resgates sem impactar diretamente o mercado spot.

Dados históricos mostram que fluxos institucionais dessa magnitude podem amplificar volatilidade. Em períodos de outflows elevados, como este, o mercado reage com quedas de 2-5% em ativos como BTC e ETH. No entanto, a BlackRock mantém uma posição dominante nos ETFs cripto, com bilhões sob gestão, o que reforça sua influência em tendências de longo prazo.

O Que Monitorar Agora

Investidores devem acompanhar os próximos fluxos on-chain da BlackRock via ferramentas como Arkham, além de relatórios semanais de inflows/outflows dos ETFs pela Farside Investors. Uma venda massiva poderia pressionar preços para baixo, mas um rebalanceamento interno pode estabilizar o mercado. Com o Ethereum em queda de 3,84% nas últimas 24 horas, o foco está nos indicadores de liquidez institucional para prever movimentos de curto prazo.

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Executivo cartoon abrindo portas da NYSE com cofre BTGO dourado subindo +25%, celebrando IPO cripto de 2026 e otimismo em custódia

BitGo Salta 25% em Estreia na NYSE: IPO Cripto de 2026

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em BitGo Salta 25% em Estreia na NYSE: IPO Cripto de 2026

A BitGo (BTGO) saltou cerca de 25% no pregão de abertura na NYSE nesta quinta-feira (22/01), após precificar seu IPO em US$ 18 por ação na quarta. A empresa de custódia cripto, avaliada em torno de US$ 2 bilhões, torna-se a primeira do setor a abrir capital em 2026, sinalizando confiança institucional em infraestrutura mesmo em meio à volatilidade do mercado.

Desempenho Inicial e Detalhes do IPO

A ação chegou a subir até 36%, atingindo US$ 24,50 no início das negociações, antes de fechar com alta de 2,7% em US$ 18,49. O IPO gerou cerca de US$ 212,8 milhões em receitas brutas com a oferta de 11,8 milhões de ações classe A, acima da faixa inicial de US$ 15-17. Fundadores como o CEO Michael Belshe mantêm controle significativo via ações classe B e opções.

Desde 2013, a BitGo acumula mais de US$ 90 bilhões em ativos sob custódia (AUM), atuando como custodiante para diversos ETFs de cripto spot. Essa solidez operacional explica o apetite dos investidores por sua infraestrutura de ‘encanamento’ do ecossistema cripto.

Confiança Institucional e Valuation

O sucesso da estreia reflete otimismo com empresas de custódia regulada, diferenciando-se de listagens voláteis como a da Circle (US$ 7 bilhões em 2025). Analistas da VanEck destacam a BitGo como ativo superior a muitos tokens com market cap similar, graças à geração de receita recorrente e market share crescente.

No contexto macro, com Bitcoin negociado a R$ 472.691 (Cointrader Monitor), a valorização da BitGo sugere que Wall Street prioriza compliance e serviços essenciais sobre especulação com preços de criptoativos.

Tokenização On-Chain pela Ondo Finance

Inovando, a Ondo Finance lançará versões tokenizadas das ações BTGO em Ethereum, Solana e BNB Chain ainda nesta quinta, via Ondo Global Markets. Isso permite que investidores globais, especialmente fora dos EUA, acessem o ativo com stablecoins, sem intermediários tradicionais.

A plataforma já tokeniza ações e ETFs americanos, com US$ 466 milhões em TVL e US$ 6,4 bilhões em volume acumulado. Essa ponte entre finanças tradicionais e DeFi acelera liquidez e eficiência, alinhando-se a tendências como as destacadas pela BlackRock para 2026.

Implicações para o Mercado Cripto

O IPO da BitGo serve de termômetro: após o ‘inverno cripto’, indica apetite por infraestrutura estável. Pode pavimentar o caminho para outros custodiantes, como Anchorage Digital, testando valuations em um mercado sob pressão — BTC 30% abaixo da máxima de outubro.

Investidores devem monitorar o desempenho sustentado da BTGO, mNAV e integração DeFi. Dados sugerem maturidade setorial, mas volatilidade persiste.

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Vórtice vermelho brutal girando ao redor de pilar Bitcoin com 90K rachado, explodindo fragmentos que simbolizam US$ 1 bilhão em liquidações por whipsaw

Bitcoin em Whipsaw: US$ 90 mil Liquida US$ 1 Bilhão em Operações

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin em Whipsaw: US$ 90 mil Liquida US$ 1 Bilhão em Operações

O pico do Bitcoin acima de US$ 90 mil após anúncio de Trump sobre tarifas gerou um whipsaw clássico, com o preço caindo para US$ 88 mil e liquidando mais de US$ 1 bilhão em posições alavancadas. Comprados perderam US$ 672 milhões e vendidos US$ 335 milhões nas últimas 24 horas, segundo dados de mercado. A volatilidade extrema ocorreu durante o discurso de Trump em Davos, destacando o moedor de traders em meio a promessas pró-cripto.

Movimento de Preço e Liquidações Massivas

O Bitcoin experimentou uma oscilação violenta entre US$ 88 mil e US$ 90 mil, disparando liquidações split que afetaram tanto comprados quanto vendidos. Dados da Coinglass indicam US$ 600 milhões a US$ 1 bilhão evaporados, com 142 mil traders impactados. Uma posição de ETH-USD de US$ 40 milhões foi liquidada na Hyperliquid, enquanto Binance e Bybit registraram US$ 113 milhões e US$ 90 milhões, respectivamente.

Esse padrão de whipsaw reflete open interest elevado em futuros, acima de US$ 81 bilhões para BTC, amplificando movimentos menores em swings violentos. A alta inicial veio de alívio em tensões comerciais, mas falhou em sustentar o rompimento, expondo posições alavancadas a ambos os lados.

Contexto de Davos e Pressão Geopolítica

Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Trump anunciou recuo em tarifas contra Europa após reunião com o Secretário-Geral da OTAN, impulsionando o rali inicial do Bitcoin. Ele também defendeu aprovação imediata de estrutura de mercado cripto. No entanto, o otimismo evaporou rapidamente, com BTC recuando abaixo de US$ 89 mil.

Analistas apontam viés de baixa até setembro, aguardando cortes de taxa do Fed pós-transição de liderança. Kaledora Fontana, da Ostium, destaca que mudanças políticas demoram a impactar ativos de risco. Apesar disso, ações como Strategy (MSTR) superam ETFs como BlackRock IBIT em 5% YTD, sinalizando apetite modesto por “Bitcoin amplificado”.

Implicações para o Mercado Brasileiro

No Brasil, o Bitcoin negocia a R$ 472.145 segundo o Cointrader Monitor, com variação de -1,42% em 24h e volume de 190 BTC. Traders locais enfrentam os mesmos riscos de alavancagem, mas holders de spot permanecem protegidos.

Os dados sugerem cautela: volatilidade persiste com macro incerto, incluindo Fed e geopolítica. É provável que o suporte em US$ 88 mil seja testado novamente, enquanto resistência em US$ 90 mil resiste. Monitorar open interest e liquidez de exchanges é essencial para posicionamentos.

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Baleias institucionais cartoon emergindo de oceano BTC, carregando tesouros, simbolizando acumulação por Saylor, BlackRock e Strive

Baleias Institucionais: Saylor, BlackRock e Strive Movem Bilhões em BTC

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Baleias Institucionais: Saylor, BlackRock e Strive Movem Bilhões em BTC

Enquanto o Bitcoin testa suportes em torno de US$ 89 mil, baleias institucionais demonstram apetite insaciável. A MicroStrategy de Michael Saylor adquiriu quase US$ 3,4 bilhões em BTC nas últimas duas semanas e sinaliza mais compras. BlackRock movimentou US$ 430 milhões em Bitcoin e Ether para a Coinbase Prime, em operações rotineiras de ETFs. Strive, de Vivek Ramaswamy, planeja captar US$ 150 milhões para dívidas e acumulação adicional. Esses fluxos destacam a acumulação silenciosa dos grandes participantes.

Michael Saylor Acelera Aquisições

Michael Saylor, presidente executivo da MicroStrategy, postou no X: “Pensando em comprar mais bitcoin”. A companhia, conhecida por sua estratégia agressiva de tesouraria em BTC, comprou aproximadamente US$ 3,4 bilhões nas últimas duas semanas, elevando seu total para 709.715 BTC, avaliados em mais de US$ 60 bilhões. Os recursos vieram de emissões de ações comuns e preferenciais.

Esse ritmo contrasta com uma breve desaceleração recente. Tradicionalmente, Saylor sinaliza compras aos fins de semana, mas o post de quinta-feira indica continuidade mesmo com o BTC consolidando abaixo de US$ 90 mil. As ações da MSTR caem 1,4%, refletindo volatilidade, mas a confiança na reserva de valor persiste.

BlackRock: Fluxos Operacionais de ETFs

Carteiras ligadas aos ETFs de Bitcoin (IBIT) e Ether (ETHA) da BlackRock transferiram mais de US$ 430 milhões para a Coinbase Prime. Foram cerca de 3.070 BTC (US$ 276 milhões) e 52.800 ETH (US$ 157 milhões).

Esses movimentos coincidem com saídas recordes de ETFs: US$ 709 milhões em BTC e US$ 298 milhões em ETH, incluindo US$ 356 mi e US$ 250 mi da BlackRock. Especialistas esclarecem: trata-se de liquidações operacionais por resgates de participantes autorizados, não vendas discricionárias. Similar a transferências de 13 de janeiro, não sinalizam despejo, mas gerenciam exposição institucional.

Strive Expande Tesouraria Bitcoin

A Strive, cofundada por Vivek Ramaswamy, anunciou oferta de até US$ 150 milhões em ações preferenciais perpétuas (SATA) para quitar dívidas da subsidiária Semler Scientific e comprar mais Bitcoin. Inclui recompra de notas conversíveis de 4,25% e empréstimos com Coinbase Credit.

Negociações privadas de troca dívida-equity podem reduzir o tamanho da oferta. Após adquirir a Semler, Strive terá 12.797,9 BTC. A SATA oferece dividendo inicial de 12,25% anual, ajustável. Em 2025, captou US$ 750 mi e US$ 500 mi para estratégias Bitcoin.

Fluxo de Capital Institucional Persiste

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 472.804,86 (-1,34% em 24h) reflete cautela do varejo, mas dados on-chain mostram acumulação por gigantes. MicroStrategy, BlackRock e Strive representam bilhões em inflows, desmistificando pânico de vendas. Investidores devem monitorar ETF flows e tesourarias corporativas para sinais de suporte em níveis críticos.

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Prisma Ethereum surreal dividido: luz vermelha despencando e raios dourados coletados por baleias, paradoxo de preço caindo e reservas em mínima

Paradoxo Ethereum: Preço Cai, Reservas em Mínima Histórica

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Paradoxo Ethereum: Preço Cai, Reservas em Mínima Histórica

O Ethereum caiu abaixo de US$ 3 mil (equivalente a R$ 15.596 às 19h37 desta quinta-feira), mas as reservas em exchanges atingiram 16,2 milhões de ETH, menor nível desde 2016. Enquanto o mercado exibe pessimismo com taxas de financiamento negativas e resgates em ETFs de US$ 230 milhões, baleias acumularam US$ 360 milhões na queda recente. Queda real ou oportunidade de acumulação por grandes investidores? Dados on-chain sugerem choque de oferta iminente.

Reservas em Exchanges: Mínima Histórica Sinaliza Aperto de Oferta

As reservas totais de Ethereum em plataformas centralizadas caíram para 16,2 milhões de ETH, patamar não visto desde 2016, conforme análise da Arab Chain. Esse declínio reflete uma tendência de longo prazo de saques contínuos, reduzindo a oferta líquida disponível para vendas imediatas em momentos de estresse de mercado.

Na Binance, principal hub de liquidez para ETH spot e derivativos, os saldos despencaram de 4,168 milhões para cerca de 4 milhões de ETH desde o início de 2026. Ausência de influxos significativos indica que investidores optam por custódia própria ou alocação em DeFi, em vez de trading de curto prazo. Menos ETH nas exchanges pode amplificar reações de alta se a demanda retornar, alterando a equação oferta-demanda.

Dados da CryptoQuant reforçam essa contração, destacando que o movimento ocorre mesmo com preço sob pressão, sugerindo confiança em valorização futura por holders de longo prazo.

Taxas de Financiamento Negativas Revelam Pessimismo Excessivo

Após queda de 13% na semana, o ETH testou US$ 2.900, triggerando liquidações de mais de US$ 461 milhões em posições long alavancadas entre 19 e 20 de janeiro. As taxas de financiamento em contratos perpétuos viraram negativas, fenômeno onde shorts pagam longs para manter posições abertas.

Em perpetual futures, que não expiram, o funding rate equilibra o mercado: quando negativo, reflete dominância de apostas baixistas, incentivando longs rentáveis. Essa dinâmica levou a um short squeeze rápido, impulsionando recuperação acima de US$ 3.000. Hoje, taxas voltaram a ser positivas, com longs pagando shorts, mas o episódio sinaliza medo excessivo, contrabalançado por rebounds históricos.

ETFs spot de ETH registraram resgates de US$ 230 milhões em 20 de janeiro, primeira saída semanal, embora gerenciem US$ 18 bilhões cumulativos. Contexto macro, como tensões Greenland/Trump, amplifica volatilidade institucional.

Acumulação de Baleias e Níveis Técnicos Críticos

Em meio ao caos, baleias (grandes detentores) adicionaram 290.000 ETH (~US$ 360 milhões) em dois dias, vendo a queda como oportunidade. Índice de smart money permanece cauteloso abaixo da linha de sinal, aguardando confirmação de alta.

Tecnicamente, ETH forma triângulo simétrico no gráfico diário, com divergência altista no RSI (altos mais altos vs. preços mais baixos). Resistência imediata em US$ 3.050, zona ex-suporte, seguida de US$ 3.146-3.164 (3,4 milhões ETH acumulados). Suporte em US$ 2.910; quebra abre US$ 2.610.

Rejeições recorrentes em US$ 3.400 nos últimos dois meses demandam proteção contra quedas via opções, mas acumulação contrasta com posicionamento cauteloso de traders experientes.

Implicações: Choque de Oferta vs. Pressões Macro

O paradoxo — preço em baixa com suprimento contraído — aponta para potencial choque de oferta. Reservas mínimas reduzem pressão vendedora imediata, enquanto funding negativo e acumulação sugerem capitulação de varejo, abrindo espaço para reversão.

Investidores devem monitorar influxos em exchanges, funding rates e rompimento de US$ 3.050. Se macro (ex: tarifas Greenland) estabilizar, ETH pode testar resistências superiores. No entanto, falha em suportes testa holders de longo prazo. Dados on-chain prevalecem sobre sentimento de curto prazo.

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Vórtice caótico vermelho engolindo posições compradas e vendidas em Bitcoin, simbolizando liquidações simultâneas por volatilidade extrema

Bitcoin Liquida Posições Compradas e Vendidas em Rara Volatilidade Extrema

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Liquida Posições Compradas e Vendidas em Rara Volatilidade Extrema

O Bitcoin gerou uma liquidação simultânea rara de posições compradas e vendidas, com mais de US$ 625 milhões evaporando em 24 horas. Cerca de 150 mil traders foram impactados em um whipsaw clássico, onde o preço caiu abaixo de US$ 88 mil — nova mínima de 2026 — antes de rebater para US$ 90 mil. As perdas foram quase equilibradas: US$ 306 milhões em compradas e US$ 319 milhões em vendidas, segundo dados do CoinGlass.

O Fenômeno da Liquidação Simultânea

Esse movimento, conhecido como split liquidation, ocorre quando a volatilidade extrema força o fechamento forçado de posições em ambas as direções. Inicialmente, a queda abaixo de US$ 88 mil ativou stops de compradas, acelerando a baixa e gerando US$ 150 milhões em liquidações em apenas uma hora. O rebote subsequente pegou vendidas desprevenidas, invertendo o fluxo.

Dados agregados mostram 142 mil a 150 mil traders afetados, com o mercado de derivativos de Bitcoin exibindo open interest superior a US$ 81 bilhões. Essa alta alavancagem amplifica movimentos normais em cascatas de liquidações, limpando posições excessivamente alavancadas e criando um "moedor de carne" para especuladores.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin negociava a R$ 476.600 (variação +0,03% em 24h), equivalente a cerca de US$ 89.500 com dólar a R$ 5,32.

Plataformas e Posições Impactadas

A maior liquidação individual aconteceu na Hyperliquid, com uma posição ETH-USD de US$ 40,22 milhões fechada à força. A plataforma concentrou US$ 214-220 milhões em perdas, sendo 72% de vendidas pegas no rebote.

Binance registrou US$ 113-120 milhões, majoritariamente em compradas, enquanto Bybit viu US$ 90-95 milhões, também enviesadas para compradas. Ethereum sofreu paralelamente, com Ether caindo para US$ 2.900, Solana a US$ 126 e XRP a US$ 1,88. O market cap total cripto recuou para próximo de US$ 3 trilhões, queda de 2% no dia.

Contexto Macro e Discurso de Trump

O whipsaw coincidiu com incertezas macro: volatilidade em bonds americanos, políticas comerciais dos EUA e o discurso de Donald Trump no Fórum Econômico Mundial em Davos. Apesar de Trump defender a estrutura de mercado para Bitcoin, o preço oscilou violentamente, refletindo narrativas conflitantes.

Mercados tradicionais também fraquejaram, com ouro consolidando após máxima de US$ 4.850 e prata em US$ 95. Essa interseção de fatores criou um ambiente sem tendência clara, onde alavancagem se torna tóxica.

Lições: Evite Alavancagem em Cenários Incertos

Esse episódio reforça os riscos de operar alavancado em mercados sem direção definida. Posições spot, sem empréstimos, não sofrem liquidações automáticas, preservando holders pacientes. Traders devem monitorar open interest, níveis de suporte/resistência e notícias macro antes de apalancar.

Com volatilidade persistente, a estratégia mais segura é reduzir exposição a derivativos até emergir uma tendência clara. O mercado "limpou" excessos, potencialmente pavimentando espaço para recuperação, mas com cautela.

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Pilar de suporte com '20' gravado rachando sob cascata vermelha de tokens HYPE, silhuetas de baleias sombrias, alertando risco no Hyperliquid

Hyperliquid: Venda de US$ 9,8 milhões pela Equipe Ameaça Suporte de US$ 20

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Hyperliquid: Venda de US$ 9,8 milhões pela Equipe Ameaça Suporte de US$ 20

Nove carteiras ligadas à equipe da Hyperliquid despejaram 450 mil tokens HYPE, totalizando US$ 9,8 milhões (aproximadamente R$ 52 milhões, com dólar a R$ 5,32). O movimento ocorreu em meio a uma queda de 9,21% no preço do HYPE, que testou US$ 20,80 antes de uma leve recuperação para US$ 21,02. Dados on-chain revelam pressão vendedora intensa de insiders, questionando a narrativa de crescimento da DEX descentralizada e alertando traders sobre a fragilidade do suporte crítico em US$ 20.

Detalhes das Vendas pelas Carteiras da Equipe

As transações foram identificadas por analistas on-chain e reportadas via Qwantify.io. Dos 1,125 milhão de HYPE distribuídos para janeiro, 62,4% foram vendidos via OTC para a Flowdesk, enquanto 33,14% foram em staking. Após as operações, restaram apenas 50 mil HYPE (cerca de US$ 1 milhão) nas carteiras spot.

Esse padrão sugere que a equipe tem priorizado vendas de tokens desbloqueados e não stakeados, aumentando a oferta circulante em um momento de domínio baixista no mercado. Historicamente, tal comportamento de insiders pode sinalizar falta de confiança interna, ampliando a volatilidade para holders comuns. Para traders brasileiros, isso equivale a um despejo de mais de R$ 52 milhões em valor de mercado, pressionando o preço em exchanges locais e globais.

Baleias Viram para o Lado Baixista

Não são apenas insiders: grandes investidores seguem o mesmo caminho. Uma baleia abriu posição vendida de 928.898 HYPE, no valor de US$ 19,89 milhões, conforme dados do Onchain Lens. O volume de derivativos na Hyperliquid subiu 79,8% para US$ 1,46 bilhão, com Open Interest (OI) crescendo 1,17% para US$ 1,2 bilhão.

O Long/Short Ratio em 0,89 confirma o viés baixista predominante, com a maioria dos participantes apostando na continuação da queda. Esse aumento simultâneo de volume e OI indica maior participação no mercado de futuros, mas inclinada para posições vendidas, o que pode acelerar perdas em cenários de liquidação em cascata.

Indicadores Técnicos Reforçam o Risco

Na análise técnica, o MACD cruzou abaixo da linha de sinal, atingindo -1,1, domínio claro dos vendedores. O Directional Movement Index (DMI) caiu para 13 na zona baixista, sinalizando estrutura de tendência enfraquecida. Esses indicadores, combinados com o teste recente de mínimas de oito meses em US$ 20,80, apontam para momentum descendente sustentado.

Em contexto mais amplo, o Bitcoin opera a R$ 476.968 segundo o Cointrader Monitor, com variação positiva de 0,31% em 24h, mas altcoins como HYPE sofrem mais em correções generalizadas.

Suporte de US$ 20 em Xeque: O Que Traders Devem Fazer

Se a pressão vendedora persistir, o HYPE arrisca romper o suporte de US$ 20, mirando US$ 18,70 como próximo alvo. Traders que utilizam a DEX Hyperliquid para negociações de perpétuos devem monitorar liquidez nesse nível, ajustando stops e posições para evitar liquidações. A venda por insiders fragiliza a confiança na plataforma, especialmente quando o token nativo perde tração.

Recomenda-se cautela: aguarde confirmação de reversão acima de US$ 22 para entradas compradas, ou prepare posições vendidas com alvo em US$ 18. Dados on-chain continuam cruciais para antecipar movimentos de baleias e equipe.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Baleias estilizadas empurrando esfera Bitcoin através de barreira com 91K luminoso, simbolizando fechamento semanal crucial para alta em 2026

Bitcoin Precisa Fechar Acima de US$ 91 Mil Semanal para Preservar Alta em 2026

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Precisa Fechar Acima de US$ 91 Mil Semanal para Preservar Alta em 2026

O Bitcoin negocia próximo de US$ 90 mil, no meio de um canal de alta multianual, mas precisa de um fechamento semanal acima de US$ 91 mil para preservar a tendência de alta de longo prazo, segundo analistas técnicos. Paralelamente, dados on-chain mostram uma mudança de poder: novas baleias agora controlam grande parte do mercado, com prejuízos estimados em US$ 6 bilhões, o que gera pressão vendedora e resistência abaixo desse patamar. Esse cabo de guerra on-chain define os rumos para 2026.

Canal de Alta Multianual em Teste

O preço do Bitcoin está posicionado no ponto médio de um canal ascendente multianual, que tem atuado como âncora de tendência desde o ciclo atual. Níveis como US$ 91 mil foram perdidos e reconquistados repetidamente, inclusive em dezembro passado. Um fechamento semanal abaixo desse suporte invalidaria a estrutura altista, sinalizando possível reversão.

Analistas do Milk Road enfatizam que a preservação do canal é essencial. Qualquer rompimento sustentado das bordas inferiores danificaria a tendência de alta, enquanto closes acima de US$ 91 mil reforçariam o caminho de menor resistência para cima. Apesar da volatilidade recente, a ação de preço dentro do canal mantém características altistas em timeframes elevados.

Essa métrica técnica ignora topos e fundos exatos, focando na integridade estrutural. Com o Bitcoin oscilando entre US$ 88 mil e US$ 92 mil, o fechamento deste domingo (26/01) será decisivo.

Mudança de Poder: Novas Baleias no Controle

Pela primeira vez na história, baleias recentes dominam o Realized Cap do Bitcoin em relação às baleias originais (OG). Essas novas detentoras — holders de curto prazo com mais de 1.000 BTC e idade UTXO inferior a 155 dias — viram seu preço realizado em torno de US$ 98 mil.

Com o spot abaixo de US$ 90 mil, elas acumulam cerca de US$ 6 bilhões em prejuízos não realizados. Dados do CryptoQuant indicam que essas baleias vendem em quedas e saem em rebounds curtos, refletindo maior reatividade à volatilidade. Em contraste, baleias antigas, com preço realizado de US$ 40 mil, permanecem lucrativas e com atividade limitada.

Essa transição explica rebounds instáveis: o suprimento marginal agora é controlado por investidores mais sensíveis a manchetes macro como tensões EUA-UE e Groenlândia.

Acumulação de Baleias vs. Capitulação Retail

Dados on-chain do CryptoQuant mostram baleias acumulando consistentemente desde janeiro, mesmo em correções, enquanto o varejo capitula. Holdings de grandes players cresceram mensalmente, sem declínio, ignorando incertezas geopolíticas. Isso sugere fase de acumulação estrutural, não distribuição.

Como mencionado anteriormente no blog (21/01, ID 3984), baleias compraram na queda recente. O fato novo aqui é o domínio das novas baleias e seus US$ 6 bi em perdas, criando resistência. No entanto, a divergência baleias-varejo é clássica: experientes compram medo, preparando expansão futura.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin vale R$ 476.562 (alta de 0,31% em 24h), alinhado ao suporte global.

Implicações para 2026: O Número Mágico

O fechamento em US$ 91 mil é o ‘número mágico’: acima, valida bull run; abaixo, risco de free fall para US$ 80 mil ou pior. Investidores devem monitorar Realized PnL de novas baleias e volume em suportes. A estrutura atual sugere consolidação antes de resolução, com baleias antigas potencialmente absorvendo oferta.

Para brasileiros, com BTC em R$ 476 mil, o alvo semanal equivale a ~R$ 515 mil. Vale acompanhar exchanges locais para fluxos.

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Âncora cristalina glassmorphism com RLUSD e XRP integrados emergindo de oceano digital, simbolizando estreia forte da stablecoin na Binance

RLUSD da Ripple Estreia na Binance com Market Cap de US$ 1,4 Bilhão

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em RLUSD da Ripple Estreia na Binance com Market Cap de US$ 1,4 Bilhão

A stablecoin RLUSD da Ripple estreia nesta sexta-feira (23/01) na Binance para trading spot, com market cap inicial de US$ 1,4 bilhão. Os pares incluem RLUSD/USDT e XRP/RLUSD, com promoção de taxa zero. Regulamentada pela NYDFS e lastreada 1:1 em dólares e treasuries, a RLUSD posiciona-se como rival direta do USDT na maior exchange global, ampliando liquidez para o ecossistema XRP.

Detalhes da Listagem na Binance

A Binance anunciou a listagem da RLUSD (Ethereum inicialmente, XRPL em breve), permitindo depósitos desde hoje. Trading inicia às 10h (UTC+8), com pares RLUSD/USDT e XRP/RLUSD. Portfolio margin e Binance Earn serão ativados em fases. A promoção zero-fee para os pares dura até 26/01, incentivando volume inicial.

Negociada a US$ 0,9997, a RLUSD cresceu de US$ 1,3 bilhão para US$ 1,4 bilhão em dias, segundo a Binance Research. Isso reflete adoção rápida pós-lançamento em 17/12/2024.

Métricas de Lançamento e Posição vs. USDT

O market cap de US$ 1,4 bilhão coloca a RLUSD como ‘novo peso-pesado’ no setor, atrás apenas de USDT (US$ 120 bilhões) e USDC. Na Binance, com 150 milhões de usuários, ganha exposição massiva. Lastreada em depósitos USD, treasuries e equivalentes, com atestações mensais, supera rivais em compliance: charter NYDFS e aprovação condicional OCC.

BlackRock aceita RLUSD como colateral, sinal institucional forte. Comparado ao USDT (dominante na Binance), a RLUSD foca pagamentos cross-border e DeFi, com XRPL oferecendo liquidações em menos de um segundo a US$ 0,0002/tx.

Implicações para XRP e Ecossistema Ripple

O par XRP/RLUSD impulsiona liquidez nativa no XRPL, integrando stablecoin regulada. Traders acessam yield farming e arbitragem. Para brasileiros, facilita hedging com real volátil: cotação RLUSD ~R$ 5,60 (via AwesomeAPI), similar a USDT.

Expansão inclui licenças FSA Abu Dhabi, DFSA Dubai e parcerias como Chipper Cash (África) e LMAX (investimento de US$ 150 milhões). Próximos: suporte XRPL e mais exchanges.

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Cascata vermelha de fragmentos de liquidações caindo sobre monolito Bitcoin rachado, simbolizando US$ 1 bilhão em perdas e queda para 89K

Bitcoin Entra em Queda: Liquidações de US$ 1 bilhão e o Cenário Macroeconômico

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Entra em Queda: Liquidações de US$ 1 bilhão e o Cenário Macroeconômico

A Captulação dos Otimistas e a Queda Repentina

A retração do preço do Bitcoin para US$ 89.000 marcou um momento crítico, com as liquidações atingindo a expressiva cifra de US$ 1 bilhão. Notavelmente, cerca de 92% dessas liquidações foram de posições compradas, indicando que a grande maioria dos traders estava excessivamente otimista em relação a uma valorização contínua. Segundo o CoinDesk, a maior liquidação individual foi uma ordem de BTCUSDT de US$ 13,52 milhões na Bitget, ilustrando a magnitude do impacto. Esse cenário de “sangue nas ruas” frequentemente precede um teste de novos fundos de mercado, onde a capitulação do varejo e de investidores alavancados ajuda a redefinir os níveis de suporte.

Cenário Macroeconômico Agrava a Queda

A derrocada do Bitcoin não pode ser desassociada de um contexto macroeconômico global mais amplo. A repentina cautela nos mercados financeiros, impulsionada por ameaças renovadas de tarifas do Presidente Donald Trump a nações europeias e uma liquidação de títulos do governo japonês, contribuiu para a aversão ao risco. O CryptoPotato destaca que esses elementos empurraram os rendimentos globais para cima e pressionaram ativos de risco, incluindo o Bitcoin. No Brasil, o Bitcoin, segundo o Cointrader Monitor, opera em R$ 479.884,02, com variação de -2,47% nas últimas 24 horas. Essa correlação com eventos geopolíticos ressalta como o mercado cripto, apesar de sua natureza descentralizada, é cada vez mais influenciado por fatores externos.

Implicações e Próximos Passos Para Investidores

A volatilidade do Bitcoin, com uma queda de 10% em apenas sete dias, conforme apontado pela CoinDesk, mostra que o otimismo desenfreado sem fundamentação técnica ou macroeconômica é perigoso. O aumento da volatilidade implícita de 30 dias atingiu seu nível mais alto desde 10 de janeiro, indicando um período de instabilidade acentuada. Para os investidores, este momento exige cautela e uma análise aprofundada dos dados on-chain para identificar potenciais níveis de acumulação por parte de grandes participantes (baleias). A busca por um novo suporte pode revelar oportunidades para quem mantém uma estratégia de longo prazo, mas o curto prazo permanece marcado pela incerteza e pelo risco de novas quedas.

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Personagem cartoon de Saylor dobrando aposta em fichas BTC na mesa de poker enquanto gráfico MSTR cai 7%, simbolizando divergência da MicroStrategy

Saylor Dobra Aposta: MicroStrategy Compra US$ 2,1 Bi em BTC, Mas Ações Caem 7%

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A MicroStrategy, liderada por Michael Saylor, finalizou a compra de 22.305 BTC por cerca de US$ 2,13 bilhões a um preço médio de US$ 95.284 por unidade, elevando suas reservas para 709.715 BTC. Apesar do marco, as ações da empresa (MSTR) caíram mais de 7% em negociações iniciais, conforme reportado pela Bitcoin Magazine. O custo médio histórico permanece em US$ 75.979, gerando ganhos não realizados acima de US$ 10 bilhões com Bitcoin a US$ 91 mil.

Detalhes da Aquisição Bilionária

A operação foi financiada por emissões de ações no mercado (ATM), incluindo 2,95 milhões de ações preferenciais STRC e 10,4 milhões de ações comuns MSTR classe A, captando US$ 2,125 bilhões líquidos entre 12 e 19 de janeiro. Isso reforça a estratégia de conversão de capital de mercado em Bitcoin, consolidando a MicroStrategy como a maior detentora corporativa do ativo, com mais de 3% do suprimento circulante.

Com o custo médio de US$ 75.979, as reservas valem cerca de US$ 64,6 bilhões ao preço atual de US$ 91 mil, representando um lucro não realizado superior a US$ 10 bilhões. A compra ignora a recente queda do Bitcoin, que caiu de acima de US$ 95 mil para abaixo de US$ 90 mil em 36 horas.

Queda das Ações: Diluição e Volatilidade

As ações MSTR deslizaram mais de 7% apesar da notícia positiva, acompanhando a queda do Bitcoin abaixo de US$ 90 mil, impulsionada por liquidações de mais de US$ 500 milhões em derivativos e incertezas macroeconômicas. Analistas, como os do TD Cowen, citam a diluição acionária pela emissão de milhões de novas ações para financiar as compras, reduzindo o valor por ação e enfraquecendo o Bitcoin yield.

Interesse institucional persiste, com a Vanguard investindo US$ 505 milhões em MSTR recentemente. No gráfico diário, um padrão de cabeça e ombros invertido sugere potencial reversão altista acima de US$ 175, mas suporte em US$ 168 é crítico.

Estratégia de Saylor Faz Sentido para Investidores Comuns?

A abordagem de Saylor de buy the dip funcionou para a MicroStrategy, com custo médio abaixo do preço atual e ganhos substanciais. No entanto, para investidores de varejo, os dados indicam riscos elevados: diluição contínua, correlação total com BTC e volatilidade extrema. A empresa emite ações para comprar em altos preços, como os US$ 95 mil médios desta leva, acima do histórico.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin negocia a R$ 479.602 (-2,22% em 24h), reforçando a pressão de curto prazo. Investidores comuns devem considerar diversificação e horizonte longo, monitorando métricas como mNAV e capacidade de dividendos da MicroStrategy.

Implicações para o Mercado

A compra sinaliza confiança institucional no Bitcoin como reserva de valor, inspirando outras 200 empresas listadas. Apesar da punição imediata às ações, o modelo de longo prazo da MicroStrategy valida a acumulação disciplinada. Dados sugerem que, em ciclos de alta, retornos superam riscos, mas correções como esta testam a resiliência. Vale monitorar fluxos ETF e políticas monetárias para contexto.

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