Autor: Marina Mendes

Pêndulos brutalistas com massa dourada oscilando violentamente sobre cyan estável, ilustrando ouro mais volátil que Bitcoin em pico de crise

Ouro Mais Volátil que Bitcoin: Pico Desde 2008

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Os dados mostram uma inversão histórica: a volatilidade de 30 dias do ouro superou 44%, maior nível desde a crise de 2008, enquanto o Bitcoin registrou 39% no mesmo período. Paralelamente, ouro e prata apagaram US$ 10 trilhões em capitalização de mercado em poucos dias, contra US$ 500 bilhões perdidos pelo criptomercado. Essa anomalia questiona o status de porto seguro do metal precioso em meio a tensões globais.

Volatilidade Invertida nos Dados

A métrica de volatilidade de 30 dias, compilada pela Bloomberg e citada pelo Portal do Bitcoin, posiciona o ouro acima do Bitcoin pela primeira vez desde maio de 2025, em episódio ligado a tensões comerciais. Historicamente, desde 2009, tal inversão ocorreu apenas duas vezes. O ouro, associado à preservação de valor, exibia oscilações inferiores às criptomoedas especulativas. Agora, com 44%, evoca os picos da crise financeira global de 2008, quando mercados tradicionais colapsaram.

No mesmo intervalo, o Bitcoin manteve volatilidade em 39%, alinhada a seu perfil de ativo de risco. Essa métrica reflete o desvio padrão anualizado dos retornos diários, capturando instabilidade recente. Investidores monitoram se o padrão persiste ou reverte com estabilização macroeconômica.

Quedas Aceleradas nos Preços

Ouro despencou cerca de 10% em um dia, de máximas próximas a US$ 5.600 por onça para US$ 4.400 no pregão asiático desta segunda-feira (02/02), recuperando para US$ 4.730 logo após. Prata seguiu, caindo de US$ 121 para US$ 70,5. Segundo o CryptoPotato, essa retração combinada eliminou US$ 10 trilhões em capitalização de mercado, três vezes o tamanho total do criptomercado.

Bitcoin, por sua vez, caiu abaixo de US$ 75.000, para mínima de US$ 74.400 em nove meses, com perdas de US$ 500 bilhões no agregado cripto. Ethereum rompeu US$ 2.200. Liquidations superaram US$ 3,3 bilhões em longs, ampliando o pânico vendedor.

Contexto Macroeconômico e Comparações

Fatores como pausa nos cortes de juros pelo Fed, tensões no Oriente Médio e compras chinesas prévias impulsionaram o rali do ouro, seguido de reversão brusca. Bitcoin acumulou queda de 11% no ano e 21% em 12 meses, contra ganho de 66% do ouro no período. A capitalização de mercado do ouro permanece 10 vezes maior que a de BTC + altcoins; prata supera cripto total.

Segundo o Cointrader Monitor, às 19:20 de 02/02, Bitcoin cotava a R$ 414.665,74 (+1,66% em 24h). Ouro em US$ 4.655,85 (bid). Esses dados sugerem correlação crescente em estresse, com metais perdendo status relativo de refúgio.

Níveis Técnicos a Observar

Para ouro, suporte em US$ 4.400 testado; resistência US$ 4.730. Bitcoin encontra suporte em US$ 74.000, com média móvel de 200 dias em US$ 72.000. Prata testa US$ 70. Indicadores como RSI mostram sobrevenda em múltiplos ativos, mas volume indica pressão persistente. Traders avaliam rotação setorial em cenários de risco sistêmico, priorizando liquidez sobre narrativas tradicionais.

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Torre brutalista digital expelindo fluxos dourados para o vazio negro, simbolizando saídas bilionárias de fundos cripto e ETFs

Fundos Cripto Registram Saída de US$ 3,43 Bilhões em Duas Semanas

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Os fundos de investimento em criptomoedas registraram a segunda semana consecutiva de saídas, totalizando US$ 1,7 bilhão na última semana e acumulando US$ 3,43 bilhões em 14 dias, de acordo com o relatório semanal da CoinShares. Esse movimento reverte os fluxos positivos acumulados no início de 2026, resultando em saldo negativo de US$ 1 bilhão no ano até o momento. Os dados refletem enfraquecimento do apetite institucional em meio a volatilidade de mercado.

Detalhes dos Fluxos Semanais

Os dados da CoinShares indicam que os produtos de investimento negociados em bolsa (ETPs) cripto sofreram saídas de US$ 1,7 bilhão na semana encerrada em 31 de janeiro, ligeiramente abaixo dos US$ 1,73 bilhão da semana anterior. Esse total acumulado de US$ 3,43 bilhões marca uma mudança drástica, transformando o fluxo ano a data (YTD) em negativo pela primeira vez em 2026.

Bitcoin liderou as retiradas com US$ 1,32 bilhão saindo de produtos dedicados ao BTC na última semana, acumulando US$ 733 milhões em outflows YTD. Ethereum registrou US$ 308 milhões em saídas semanais, com prejuízo YTD de US$ 383 milhões. Solana e XRP também foram impactados, com US$ 31,7 milhões e US$ 43,7 milhões retirados, respectivamente.

Emissores e Ativos sob Pressão

Entre os emissores, os ETFs iShares da BlackRock lideraram as saídas com US$ 1,2 bilhão, seguidos por Grayscale Investments (US$ 300 milhões) e Fidelity (US$ 197 milhões). Em contrapartida, ProFunds Group e Volatility Shares atraíram US$ 139 milhões e US$ 61 milhões em entradas, principalmente em produtos vendidos em Bitcoin, alinhados ao sentimento negativo.

No contexto dos ETFs spot de Bitcoin, as saídas somaram US$ 2,8 bilhões nas últimas duas semanas, contribuindo para a queda do BTC para US$ 74.000, abaixo do custo médio de aquisição de US$ 87.830 por unidade. O ativo sob gestão (AUM) desses fundos contraiu para cerca de US$ 113 bilhões.

Queda no AUM e Fatores Contribuintes

O AUM total dos fundos cripto caiu para US$ 165,8 bilhões, apagando US$ 73 bilhões desde outubro de 2025. James Butterfill, head de pesquisa da CoinShares, atribui o movimento a uma combinação de nomeação de chair hawkish no Federal Reserve, vendas de baleias associadas ao ciclo de quatro anos e volatilidade geopolítica elevada.

Esses fluxos precederam uma venda acentuada no fim de semana, com Bitcoin testando níveis abaixo de US$ 75.000. O Crypto Fear & Greed Index marca 14 pontos (‘Extreme Fear’), sugerindo potencial para mais pressão vendedora sem reversão rápida.

Níveis Técnicos e Cotação Atual

Os dados técnicos apontam suporte imediato em torno de US$ 74.000-76.000, com zona crítica em US$ 70.000-72.000, alinhada à média móvel de 200 dias. Resistências surgem em US$ 80.000. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 414.753,56 às 19:16 de 02/02/2026, com variação de +1,54% em 24 horas e volume de 489 BTC.

Investidores institucionais devem monitorar volumes semanais de ETPs, liquidações e indicadores macro para avaliar a sustentabilidade dessa tendência de saídas.

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Barreira geométrica bold rachando com monolito Bitcoin rompendo, simbolizando quebra da SMA 100 semanas e alerta para suportes em 60-68k

Bitcoin quebra a SMA de 100 semanas: Alerta para US$ 60-68 mil

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Os dados mostram o quarto candle mensal vermelho consecutivo do Bitcoin, um padrão visto apenas duas vezes antes, nos mercados de baixa de 2014 e 2018. O preço rompeu a SMA de 100 semanas, caindo para mínimas de US$ 74.532 e fechando a semana em US$ 76.919 após perda de 13%. Isso ativa alertas de mercado de baixa, com traders monitorando suportes na faixa de US$ 68.000 a US$ 60.000. No Brasil, segundo o Cointrader Monitor, o BTC está a R$ 415.279 (+1,31% em 24h).

Situação Atual: Rompimento da SMA 100 Semanas

O Bitcoin fechou a semana com queda de 13%, rompendo o suporte de US$ 84.000 e confirmando perda da SMA de 100 semanas, que atuava como suporte por várias semanas. Dados do TradingView indicam mínimas em US$ 75.600 no sábado, com recuperação parcial para US$ 76.919. Essa quebra sinaliza controle de baixa, com resistências iniciais em US$ 79.000 e US$ 81.000. Acima de US$ 84.000, agora resistência, o POC de volume em US$ 87.600 representa barreira significativa.

Os números revelam baixa liquidez em níveis inferiores, aumentando o risco de drawdowns mais profundos se o suporte de US$ 75.000 falhar.

Contexto Histórico: Padrão de 2018?

Este é o terceiro registro de quatro candles mensais negativos seguidos, alinhando-se aos ciclos de baixa de 2014 e 2018, conforme CoinGlass. Naquele ano, o BTC caiu de picos acima de US$ 20.000 para mínimas próximas de US$ 3.200. Analistas como Rekt Capital apontam US$ 126.200 como possível topo do ciclo anterior, com pouca fé em retornos rápidos a máximas históricas. QCP Capital alerta que fechamentos sustentados abaixo de US$ 74.000 podem puxar o mercado cripto de volta à faixa de 2024.

A correlação recente com ouro, que corrigiu de máximas, adiciona complexidade, mas historiadores de preço notam padrões onde o BTC segue ativos tradicionais com atraso.

Níveis Críticos de Suporte a Observar

Após a quebra, os suportes imediatos estão em US$ 75.000, seguido de zona US$ 72.000–68.000, com alto volume de consolidação em 2024. Perda desse nível abre caminho para US$ 60.000, próximo ao nó de alto volume e retração Fibonacci de 0,618. Equivalentes em reais: cerca de R$ 358.000 para US$ 68k e R$ 316.000 para US$ 60k (cotação USD/BRL a R$ 5,26).

No semanal, mínimas consecutivas mais baixas reforçam o viés de baixa, demandando cautela em posições longas.

Indicadores e Próximos Passos

O RSI diário atingiu níveis de sobrevenda, sugerindo possível recuo técnico a US$ 79.000–81.000 nas próximas sessões. No entanto, o perfil de volume indica consolidação prolongada na faixa US$ 68.000–60.000 se o momentum bearish persistir. Traders devem monitorar fechamentos semanais abaixo da SMA 100 para confirmação de tendência de longo prazo. Dados de volume 24h no Brasil somam 490,9 BTC, com BTC a R$ 415.279 via média das exchanges locais.

Os números priorizam observação de suportes históricos antes de qualquer reversão.

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Fábrica isométrica expelindo energia dourada e cyan que eleva bloco Bitcoin no céu, simbolizando impulso do PMI EUA na recuperação cripto

PMI EUA em Máximo de 4 Anos Impulsiona Recuperação do Bitcoin

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O Índice de Gerentes de Compras (ISM PMI) da manufatura dos EUA atingiu 52,6% em janeiro de 2026, o maior nível em quatro anos e acima das expectativas de 48,5%. Esse dado positivo, divulgado nesta segunda-feira (2), coincidiu com a recuperação do Bitcoin, que subiu mais de 2% e ultrapassou US$ 78 mil após tocar mínima anual de US$ 75 mil. Os números sugerem expansão industrial após 12 meses de contração, elevando o apetite por risco e beneficiando ativos como o BTC.

Detalhes do Relatório ISM PMI

Os dados do Institute for Supply Management (ISM) mostram expansão pela primeira vez em 12 meses. O subíndice de Novos Pedidos saltou para 57,1%, o maior desde fevereiro de 2025, enquanto Produção avançou para 55,9%, marcando o terceiro mês consecutivo de crescimento. Preços Pagos subiram para 59,0%, sinalizando custos elevados em insumos como metais, e Entregas de Fornecedores para 54,4%.

Emprego permaneceu em contração em 48,1%, mas melhorou de 44,8% em dezembro. Susan Spence, presidente do ISM, atribuiu a recuperação a condições de demanda mais favoráveis. O PMI geral avançou 4,7 pontos percentuais ante dezembro (47,9%), confirmando o retorno à zona de expansão acima de 50%.

Reação Imediata do Bitcoin

O Bitcoin, que acumulava queda de quase 9% na semana anterior, reagiu com alta de 2,76% nas últimas 24 horas. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC cotava a R$ 413.305,71 às 18h53, com variação positiva de 2% e volume de 495 BTC em 24h no mercado brasileiro. Em dólares, o preço estava em torno de US$ 78.467, com dólar a R$ 5,2566.

Analistas como Milk Road Macro e Kevin Capital destacam que leituras de PMI acima de 50 historicamente impulsionam ativos de risco, incluindo cripto. O movimento ocorreu após o BTC testar suporte em US$ 75 mil, nova mínima anual.

Correlação entre Manufatura e Criptoativos

Os dados mostram uma correlação positiva entre indicadores industriais fortes nos EUA e desempenho do Bitcoin. Períodos de expansão manufatureira, como em 2016-2018 e 2020-2021, coincidiram com fases de alta do BTC, impulsionados por maior liquidez e apetite por risco. Leituras acima de 52% tendem a sinalizar momentum econômico que favorece ativos especulativos.

No entanto, o emprego ainda em contração (48,1%) sugere cautela. O mercado monitora se essa expansão se sustenta, especialmente com preços de insumos elevados. Histórico indica que PMI forte reduz probabilidades de cortes agressivos de juros pelo Fed, impactando fluxos para cripto.

Níveis Técnicos a Observar no BTC

No gráfico diário, o Bitcoin testou suporte em US$ 75 mil e agora mira resistência em US$ 80 mil. Média móvel de 50 dias em torno de US$ 82 mil atua como próximo obstáculo. Volumes de negociação aumentaram pós-dado, com liquidações de posições vendidas estimadas em bilhões.

Os traders devem acompanhar o próximo relatório de emprego (NFP) e decisões do FOMC, que podem reforçar ou reverter o momentum. Níveis chave: suporte US$ 75 mil, resistência US$ 80 mil.

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Ponte cibernética estilizada com rachadura vermelha no elo '9', representando Chainlink testando suporte após queda de 21%

Chainlink Testa Suporte de US$ 9 Após Queda de 21%

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A Chainlink (LINK) registrou queda de 21% na semana, tocando US$ 8,9 pela primeira vez desde setembro de 2024. No momento da análise, o ativo negociava a US$ 9,1, com perda diária de 7,9%. Os dados indicam pressão vendedora intensa, com vendedores em 75% de dominância e influxo líquido de 1,4 milhão de LINK para exchanges. Essa movimentação testa o suporte histórico nos US$ 9 em meio à correção geral do mercado de criptoativos.

Pressão Vendedora no Spot e Futuros

Os números mostram domínio claro dos vendedores. A força dos vendedores alcançou 75, enquanto a dos compradores caiu para 25. O volume de vendas atingiu 26,2 milhões de LINK, superando os 22,2 milhões de compras, resultando em delta negativo de 4 milhões. No mercado spot, 3,8 milhões de LINK entraram em exchanges entre 1º e 2 de fevereiro, contra saídas de 2,3 milhões, gerando influxo líquido positivo de 1,4 milhão — sinal de venda agressiva.

No segmento de futuros, o Open Interest (OI) despencou para mínima anual de US$ 458 milhões, com volume de derivativos caindo 22% para US$ 1,09 bilhão. O influxo líquido de futuros registrou saída líquida de US$ 6,49 milhões, confirmando redução de exposição. Historicamente, essa combinação de pressões spot e futuros acelera quedas de preço.

Análise Técnica: RSI em Território Sobrevendido

O Relative Strength Index (RSI) do LINK caiu para 20, indicando condições de sobrevenda extrema. Essa leitura, observada nos últimos três dias, reflete momentum baixista acelerado pela dominância vendedora. O preço estendeu a sequência de baixa abaixo de US$ 10, testando o suporte crítico de US$ 9.

No gráfico, a média móvel exponencial de curto prazo (EMA20) situa-se em US$ 11,5. Um fechamento acima desse nível seria necessário para invalidar o viés baixista atual. Caso a pressão persista, os dados sugerem potencial teste de US$ 8,3. Vale monitorar esses níveis para sinais de reversão ou continuação da tendência.

Contexto de Mercado e Correlação com Bitcoin

A queda do LINK ocorre em paralelo à correção do Bitcoin, que segundo o Cointrader Monitor negociava a R$ 413.505,90 com variação de +1,69% em 24 horas (cotação BTC/US$ 78.460 via AwesomeAPI). Apesar da recuperação diária do BTC, altcoins como LINK sofrem maior impacto em fases de risk-off, com redução de apetite por ativos secundários.

Os oráculos da Chainlink, essenciais para feeds de preço em DeFi, não registraram falhas reportadas recentes que expliquem diretamente a queda. Os dados apontam para correlação macro com o BTC e pânico generalizado de holders de longo prazo, que despejaram posições em spot e futuros. Não há evidência de perda de fundamentos específicos; trata-se de movimento técnico amplificado por volumes.

Níveis Chave a Observar

Suportes: US$ 9 (histórico), US$ 8,3 (próximo). Resistências: US$ 11,5 (EMA20), US$ 10 (recuperação imediata). Indicadores como RSI e delta de volume devem ser acompanhados para confirmar direção. Traders devem considerar liquidez e volume em exchanges para entradas ou saídas posicionadas.

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Executivos cartoon de exchanges em confronto acalorado, com ondas vermelhas de liquidações engolindo Bitcoin, ilustrando culpa no crash de US$ 19 bi

Pesadelo de US$ 19 Bi: Binance Culpada pelo Crash?

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O mercado cripto ainda sente os efeitos do crash de 10 de outubro, com US$ 19 bilhões em liquidações, o maior evento desse tipo na história. Meses depois, a liquidez permanece fina, os order books fragmentados e os spreads mais largos, contribuindo para a queda do Bitcoin de US$ 124.800 para cerca de US$ 77.000. O CEO da OKX, Star Xu, acusa a Binance de criar uma crise “hausgemacht” por marketing irresponsável, reacendendo debates sobre o papel da maior exchange.

O Crash de 10/10 e a Ressaca Persistente

Os dados mostram que o dia 10/10 registrou uma cascata de liquidações forçadas de posições alavancadas, com o Bitcoin caindo até 12,5% em 14 meses. Esse evento, apelidado de “10/10 nightmare”, expôs fragilidades estruturais: liquidez fina em um horário ilíquido de sexta-feira à noite, agravada por notícias macroeconômicas. Desde então, a profundidade de mercado não se recuperou totalmente.

Os order books exibem spreads mais amplos e menor capacidade de absorver ordens grandes sem impacto significativo no preço. Isso contribuiu para a desvalorização contínua do BTC, que oscila atualmente em torno de US$ 77.000. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 409.393,11 (-1,19% em 24h), reflete volumes de 471 BTC negociados no Brasil.

Traders relatam que a confiança foi erodida, com market makers recuando em condições de estresse, perpetuando um ciclo de volatilidade concentrada.

Acusações da OKX: Marketing Irresponsável da Binance

Star Xu, fundador da OKX, atribui o crash a campanhas de marketing da Binance que incentivaram riscos excessivos. No centro das acusações está a promoção do stablecoin USDe da Ethena, listado um mês antes, com yields de 12% via Binance Earn. Sem alertas claros sobre seu modelo de hedge via posições vendidas em derivativos, usuários criaram loops perigosos.

Stablecoins como USDT/USDC foram trocados por USDe, usado como colateral para empréstimos de mais USDT, convertidos novamente em USDe, gerando yields artificiais de até 70%. A volatilidade causou um depeg temporário do USDe, desencadeando liquidações em cadeia, agravadas por problemas em WETH e BNSOL. Xu chama isso de dano “pior que FTX”, uma mudança fundamental na microestrutura do mercado.

Anatoly Yakovenko (Solana) endossou a visão, enquanto CZ (Binance) unfollowed Xu.

Resposta da Binance e Falta de Transparência

A Binance nega falha interna, classificando o evento como resultado de fatores de mercado: pressão macro, alta alavancagem, iliquidez e congestionamento na Ethereum. Pagou US$ 283 milhões em compensações, mantendo que sistemas centrais operaram normalmente. Críticos, como Cathie Wood (Ark Invest), alegam um glitch de software causando US$ 28 bilhões em deleveraging.

A ausência de um post-mortem público alimenta especulações e teorias conspiratórias. Ex-regulador CFTC sugere investigação similar ao flash crash de 2010, destacando falta de escrutínio regulatório em cripto. CEO da Wintermute defende: não glitch, mas flash crash em mercado alavancado ilíquido.

Implicações: Profundidade de Mercado e Lições

Os números revelam dependência excessiva de alavancagem e market makers condicionais. Em bear markets, liquidez evapora, acelerando choques. Níveis a monitorar incluem suportes em US$ 75.000-80.000 para BTC, onde volumes podem definir próximos movimentos.

A dominância da Binance em derivativos amplifica seu impacto sistêmico, mas o problema é estrutural: reconstruir confiança exige order books mais robustos e transparência. Traders devem observar métricas de depth e leverage ratios para antecipar riscos.

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Plataforma glassmórfica frágil com ETH e 2200 rachando sobre abismo digital, simbolizando teste de suporte em meio a medo extremo no Ethereum

Ethereum Testa Suporte de US$ 2.200 em Meio a Medo Extremo

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O Ethereum deslizou para US$ 2.219 após queda de 17,38% desde o aberto de sábado em US$ 2.702, com o Fear & Greed Index em 15, sinalizando medo extremo. Liquidações de futuros atingiram US$ 266 milhões, majoritariamente compradas, enquanto baleias vendem bilhões. O suporte de US$ 2.200 atua como divisor: sua defesa pode indicar fundo; perda abre caminho para US$ 2.000 ou US$ 1.383.

Situação Atual e Sentimento de Mercado

Os dados mostram o Ethereum negociando acima de US$ 2.200 após tocar mínima de oito meses em US$ 2.172, com desvalorização de 11% em 24 horas e 25% desde máxima recente de US$ 3.000. O Fear & Greed Index varia entre 14 e 15, níveis historicamente associados a fundos de mercado. Liquidações totais no criptomercado superaram US$ 757 milhões em 24 horas, com US$ 213 milhões em posições compradas de ETH, gerando pressão vendedora forçada.

Baleias com 10.000 a 1 milhão de ETH realizaram vendas significativas na última semana, conforme Santiment. ETFs de Ethereum registraram saídas de US$ 327 milhões. No Brasil, ETH cotado a aproximadamente R$ 12.085 (bid atual), refletindo dólar em R$ 5,26. Bitcoin, em R$ 410.428 segundo o Cointrader Monitor, cai 1,32% em 24h, arrastando altcoins.

Análise Técnica dos Suportes Críticos

No gráfico semanal, ETH mantém estrutura de swing altista desde US$ 1.383 até US$ 4.955 em 2025, com retração aproximando-se dos 78,6% em US$ 2.147. O suporte de US$ 2.200 coincide com liquidez on-chain e nível psicológico. No diário, rompimento de wedge ascendente e inverse cup-and-handle confirmam viés de baixa, com OBV em mínimas, DMI sinalizando downtrend forte e MACD negativo.

RSI em território sobrevendido sugere possível alívio, mas sem força compradora, o próximo suporte em US$ 2.000 é testado. Perda desse nível invalida parcialmente a recuperação, apontando para US$ 1.383 como invalidação da estrutura semanal altista. Institucionais como Bitmine adicionaram ETH apesar de drawdowns de 42,5%.

Riscos e Níveis a Monitorar

Se US$ 2.200 ceder, dados indicam aceleração para US$ 2.000, com potencial liquidity hunt abaixo de US$ 2.147. Fatores macro como indicação hawkish ao Fed e shutdown governamental nos EUA amplificam aversão a risco. Traders observam força compradora nessa zona para posições compradas; ausência reforça o viés de baixa.

Detentores de longo prazo veem desconto; traders de swing aguardam confirmação acima US$ 2.200. Monitorar volume, OBV e fechamentos semanais define trajetória: reversão ou abismo para US$ 1.300.

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Fortaleza dourada de ETFs vertendo líquido vermelho por drenos, com '74K' rachado na base, simbolizando saídas bilionárias e queda do Bitcoin

ETFs de Bitcoin no Prejuízo: Saída de US$ 2,8 Bi Derruba BTC a US$ 74k

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O Bitcoin caiu para US$ 74.600 nesta segunda-feira, marcando o menor valor em nove meses, após investidores retirarem US$ 2,8 bilhões dos ETFs spot de Bitcoin nas últimas duas semanas. Esse valor está abaixo do custo médio de aquisição dos fundos, estimado em US$ 87.830 por BTC, deixando as posições médias underwater. Os dados mostram uma reação em cadeia de vendas institucionais e liquidações, elevando temores de mercado baixista.

Saídas Recordes dos ETFs Spot

Os onze ETFs spot de Bitcoin nos EUA registraram as segunda e terceira maiores semanas de saídas no mês passado, totalizando US$ 1,49 bilhão na última semana e US$ 1,32 bilhão na anterior, conforme CoinGlass. O ativo sob gestão (AUM) totalizou cerca de US$ 113 bilhões, com os fundos detendo aproximadamente 1,28 milhão de BTC.

Desde o pico de outubro, em US$ 165 bilhões, o AUM caiu 31,5%, enquanto o preço do BTC recuou 40%. Apesar disso, as entradas cumulativas dos ETFs declinaram apenas 12% do pico, indicando que investidores institucionais mantêm posições de longo prazo, ou hodling, conforme Alex Thorn, head de pesquisa da Galaxy.

Impacto Psicológico do Preço Underwater

Quando o preço do ativo cai abaixo do custo médio de aquisição, ocorre um fenômeno psicológico conhecido como underwater, que pressiona os gestores de fundos a considerar reduções de exposição para preservar capital. No caso dos ETFs, o custo médio de US$ 87.830 reflete compras realizadas em níveis mais altos, entre US$ 85.000 e US$ 95.000 recentemente.

Essa situação amplifica a pressão vendedora, pois algoritmos e políticas de risco automáticos podem acionar vendas. Os dados indicam que o BTC perdeu 11% desde US$ 84.000 no sábado, rompendo suportes chave em torno de US$ 76.000, o que acelerou o movimento descendente.

Liquidações Massivas e Sentimento de Mercado

Paralelamente, o mercado viu liquidações massivas de posições compradas em Bitcoin, totalizando mais de US$ 243 milhões em 24 horas, com 80% compradas. O Open Interest caiu 10%, sinalizando deleveraging rápido após forte posicionamento comprador prévio.

O Fear & Greed Index registrou 15 pontos, indicando medo extremo. O mercado cripto total encolheu 5% para US$ 2,54 trilhões, com correlação de 58% com o ouro, sugerindo drivers macroeconômicos como tensões geopolíticas no Oriente Médio e dados fracos de PMI nos EUA.

Níveis Técnicos a Observar

Os dados técnicos mostram suporte imediato em torno de US$ 74.000, com próxima zona crítica em US$ 70.000-72.000, alinhada a médias móveis de 200 dias. Resistências aparecem em US$ 76.000 e US$ 80.000. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 409.065,95 às 07:23, com variação de -1,94% em 24h.

Investidores devem monitorar volumes de ETF e indicadores de liquidação para avaliar a pressão vendedora. A recuperação depende de estabilização macro e redução do deleveraging.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Caminhos geométricos bold dourado e cyan divergindo em abismo negro com rachaduras vermelhas, simbolizando descolamento entre Bitcoin e ouro

Bitcoin vs Ouro: Por Que a Narrativa de Refúgio Falhou Agora

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin vs Ouro: Por Que a Narrativa de Refúgio Falhou Agora

Os dados mostram o Bitcoin negociado abaixo de US$ 80.000, com queda para US$ 76.540, enquanto ouro e prata registraram alta inicial seguida de unwind acentuado devido a notícias sobre o Irã. A pressão de venda persistente abaixo de US$ 90.000 no order book reflete comportamento de ativo de risco, não de refúgio como o ouro digital. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC está a R$ 409.299, com variação de -1,88% em 24h. ARK Invest destaca correlação baixa de 0,14 desde 2020.

Dinâmica do Order Book Pressiona BTC

Os dados de liquidez revelam ondas repetidas de ordens de venda visíveis logo acima dos preços spot, suprimindo o momentum altista do Bitcoin. Ferramentas como FireCharts indicam uma estratégia de liquidity herding por um grande player, concentrando bids entre US$ 85.000 e US$ 87.500. Essa zona atuou como suporte temporário, mas a quebra acelerou a venda para US$ 74.000–US$ 76.000.

Um fechamento mensal abaixo de US$ 87.500 — nível de abertura de 2026 — sinalizaria falha técnica, potencializando momentum baixista em um cenário de baixa liquidez. Isso contrasta com o comportamento esperado de refúgio seguro, onde o BTC seguiria ouro em momentos de estresse.

Unwind de Commodities e BTC como Risco

Notícias sobre o Irã deflaram o prêmio de risco geopolítico, levando ouro a US$ 4.535 (abaixo da retração de 38,2% em US$ 4.652) e prata em queda livre. Moedas de commodities como AUD, NZD e CAD enfraqueceram, enquanto o Bitcoin, na casa dos US$ 70.000, reflete pressão de liquidações elevadas.

Os dados mostram o BTC correlacionado a ativos de risco, não como hedge. Retração de 50% no ouro em US$ 4.360 é o próximo suporte; abaixo, US$ 4.206. No Brasil, ouro está a R$ 24.822 por onça, dólar a R$ 5,26.

Perspectiva de Longo Prazo da ARK Invest

A ARK Invest reafirma visão estrutural: correlação BTC-ouro de 0,14 desde 2020, com ouro liderando os dois ciclos de alta anteriores do Bitcoin. Níveis extremos de ouro vs M2 (semelhantes a 1930 e 1980) sugerem possível reversão histórica, mas papéis distintos — BTC por adoção, ouro por debasement.

Apesar da queda de 35% do pico de outubro/2025, ARK enfatiza ciclos independentes. Volatilidade atual reforça necessidade de monitorar fluxos ETF e liquidez global.

Níveis Chave e Fatores Macro

Juros no front-end não mostram flight to quality clássico, limitando alta do USD. Geopolítica (Irã), liquidez fina e opções expiry pressionam. Para BTC, bids em US$ 85.000–87.500 definem próximo movimento; ouro testa US$ 4.360. Investidores devem observar volume 24h (472 BTC no Brasil) e variação macro.

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Barreira cristalina digital rachando com luz vermelha e '100' quebrado, simbolizando perda do suporte EMA 100 semanas no XRP

XRP Perde Suporte de 100 Semanas: Queda de 60% à Vista?

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em XRP Perde Suporte de 100 Semanas: Queda de 60% à Vista?

O fechamento do XRP abaixo da média móvel exponencial de 100 semanas (EMA) representa um sinal técnico relevante, não observado de forma decisiva desde abril de 2022, quando precedeu uma correção de 60%. Os dados mostram o ativo negociando em torno de US$ 1,55 a US$ 1,61 (equivalente a cerca de R$ 8,50), após perdas de 15% recentes e quatro candles semanais consecutivos de baixa. A recuperação acima de US$ 1,60 é essencial para mitigar pressões adicionais, conforme indicadores de curto prazo indicam.

Situação Atual do Preço

Os dados recentes revelam que o XRP estendeu perdas abaixo da zona de US$ 1,65, entrando em consolidação próxima ao suporte de US$ 1,50. No gráfico horário, o preço opera abaixo da média móvel simples de 100 períodos, com uma linha de tendência de baixa formando resistência em US$ 1,65. Uma recuperação parcial testou o nível de retração de Fibonacci de 23,6% do movimento descendente de US$ 1,938 para US$ 1,50, mas falhou em sustentar ganhos.

Indicadores confirmam viés de baixa: o MACD horário ganha força na zona negativa, enquanto o RSI permanece abaixo de 50. No contexto semanal, quatro fechamentos consecutivos de baixa desde 5 de janeiro sinalizam momentum descendente persistente, agravado pela perda do suporte dinâmico da EMA de 100 semanas, atualmente em torno de US$ 1,86 a US$ 1,87.

Contexto Histórico da 100-Week EMA

A média móvel exponencial de 100 semanas atuou como suporte pivotal entre 2023 e 2024, com o XRP oscilando entre US$ 0,42 e US$ 0,70. Após a alta expressiva impulsionada por eventos macro em novembro de 2024, o ativo superou o indicador, atingindo picos de US$ 2,90 em dezembro, enquanto a EMA permanecia em US$ 0,64. Retests ocorreram em outubro (US$ 1,58), novembro (US$ 1,81) e dezembro (US$ 1,8091), todos seguidos de rebotes.

No entanto, o fechamento da semana de 25 de janeiro em US$ 1,83, abaixo da EMA de US$ 1,87, marca uma ruptura similar à de 2022. Na ocasião, os dados registraram queda de 60% até uma linha de suporte ascendente mantida desde 2020. Atualmente, uma projeção teórica similar de US$ 1,87 implicaria alvo em torno de US$ 0,75, alinhado a essa tendência de longo prazo.

Níveis Críticos a Monitorar

Resistências imediatas incluem US$ 1,60 (próxima barreira), US$ 1,65 (linha de tendência) e retração de 50% Fibonacci em US$ 1,72. Um fechamento acima de US$ 1,65 poderia direcionar para US$ 1,77 ou US$ 1,80. Suportes iniciais estão em US$ 1,54 e US$ 1,515, com extensão para US$ 1,50 e US$ 1,465.

Uma quebra abaixo de US$ 1,515 aceleraria a correção rumo a US$ 1,42. O principal objetivo para compradores é recuperar a EMA de 100 semanas em US$ 1,86, evitando aprofundamento da estrutura de baixa macro. Traders devem observar volume e padrões de candlestick para confirmação.

Implicações para o Mercado

Essa configuração reflete pressões de baixa no mercado cripto amplo, com o XRP acumulando perdas de 29% desde o pico anual. A perda do suporte histórico eleva a probabilidade de testes mais baixos, mas rebotes prévios em retests da EMA sugerem resiliência potencial. Os dados indicam que o comportamento futuro dependerá da capacidade de recuperar níveis chave em prazos curtos e médios.

Investidores atentos a indicadores de volume e correlações com Bitcoin, cotado a R$ 410.149 (Cointrader Monitor), variação de -1,67% em 24h, devem priorizar gerenciamento de risco em meio à volatilidade.

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Placa glassmorphic translúcida com gap vertical luminoso no centro, simbolizando abertura técnica de 8% no CME Bitcoin após limpeza de alavancagem

Gap no CME: Sinal Técnico que Pode Definir Bitcoin

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Gap no CME: Sinal Técnico que Pode Definir Bitcoin

O Bitcoin abriu um gap raro de mais de 8% nos futuros do CME, o quarto maior desde 2017, após queda de fim de semana de US$ 84.177 para US$ 75.947. Esse vácuo, entre aproximadamente US$ 77.000 e US$ 84.000, surge porque o CME fecha às sextas e reabre segundas, criando uma desconexão com o preço spot. Traders observam esses gaps por histórico de preenchimento. Paralelamente, a redução de alavancagem nos derivativos indica reset de posições especulativas, com liquidações acima de US$ 5 bilhões desde quinta-feira.

O Que é o Gap no CME e Sua Relevância

Os dados mostram que o CME gap forma-se quando o preço spot do Bitcoin se move significativamente enquanto os futuros do Chicago Mercantile Exchange estão fechados, tipicamente nos fins de semana. Nesse caso, a queda de 10% criou um vácuo entre US$ 77.000 e US$ 84.000, similar ao visto na venda de março de 2020 durante a COVID. Historicamente, 80-90% desses gaps são preenchidos em dias ou semanas, atuando como ímã para o preço devido a algoritmos e traders institucionais que buscam eficiência.

Analistas como Jeff Ko, da CoinEx Research, destacam que o preenchimento depende de variáveis macro, como yields de bonds japoneses e sentimento de risco. Andri Fauzan Adziima, da Bitrue, estima que a retração atual pode adiar o fechamento, mas um alívio oversold poderia direcionar o preço de volta aos US$ 84.000 nas próximas semanas. No momento da redação, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 409.916,36, com variação de -1,73% em 24 horas.

Redução de Alavancagem: Sinal de Limpeza

A alavancagem zerada reflete um mercado em modo defensivo. Open interest agregado nos futuros caiu para US$ 24,17 bilhões, menor em nove meses, após liquidações de US$ 5,42 bilhões. Nos futuros, o volume total é de 677.730 BTC (US$ 52,98 bilhões), com queda de 6,83% em 24 horas. Binance e CME concentram 37% do interesse aberto, com 129.580 BTC e 120.910 BTC, respectivamente.

No mercado de opções, calls representam 55,99% do open interest, mas volume de puts supera calls em 51%, indicando compra de proteção downside. Skews de 25 delta caíram para -12% (7 dias) e -8% (30 dias), com strikes concentrados em US$ 75.000-US$ 85.000 puts e US$ 100.000-US$ 105.000 calls. Max pain em torno de US$ 90.000 (Deribit), sugerindo gravidade em níveis intermediários.

Indicadores de Exaustão de Venda

Os números apontam exaustão: RSI semanal em 32,22, zona oversold. Rompimento abaixo da média móvel de 100 semanas e formação de death cross indicam viés de baixa estrutural, mas combinado com deleveraging, sugere fase de consolidação. Catalisadores incluem shutdown parcial do governo EUA, tensões Irã e Mar do Sul da China, além de yields elevados em bonds japoneses.

Bitcoin negociou abaixo do custo médio dos ETFs spot americanos, com saídas recordes nas últimas semanas. Estratégias corporativas como a da MicroStrategy aproximam-se de seu preço médio de compra em US$ 76.000. Essa limpeza remove posições especulativas excessivas, potencialmente preparando terreno para repique se macro melhorar.

Níveis Chave a Observar

Suportes críticos em US$ 68.000-US$ 70.000, com risco de extensão a US$ 60.000 em cenários adversos. Resistência inicial no gap inferior (US$ 77.000), com preenchimento completo testando US$ 84.000. Traders devem monitorar open interest, skew de opções e dados macro como relatório de emprego dos EUA. A utilidade reside em identificar esses sinais para gerenciamento de risco, sem implicar direção categórica.

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Silhuetas de baleias cyberpunk liberando cristais ETH em queda com núcleo vermelho de lucro short, ilustrando movimentos on-chain bearish

Baleias Operam ETH: Lucro de US$ 15,5 Milhões em Short e Vendas no Butão

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Baleias Operam ETH: Lucro de US$ 15,5 Milhões em Short e Vendas no Butão

Os dados on-chain revelam movimentos significativos de grandes posições vendidas em ETH e vendas pelo fundo soberano de Butão. O trader conhecido como ‘ZEC máximo’ reduziu 80% de sua posição vendida, registrando lucro semanal de US$ 15,5 milhões. Paralelamente, o endereço ligado à Druk Holdings vendeu 26.535 ETH em 24 horas para gerir risco em posição alavancada. Esses fluxos indicam cautela entre grandes participantes em meio à queda recente do ETH, cotado a cerca de R$ 12.132 (-5,11% em 24h).

Detalhes da Operação do Trader ‘ZEC Máximo’

O endereço monitorado como ‘ZEC máximo’, famoso por posições short massivas em ZEC, realizou stop-profit em cerca de 80% de sua posição vendida em ETH entre 1 e 2 de fevereiro. Inicialmente avaliada em US$ 57 milhões, a posição foi reduzida para US$ 9,5 milhões, com lucro flutuante restante de US$ 4,2 milhões — equivalente a 662% sobre o preço médio de entrada de US$ 3.235.

Essa redução gradual acumulou US$ 15,5 milhões em lucros semanais para o endereço. Anteriormente, o trader enfrentou perdas flutuantes de US$ 21 milhões em ZEC antes de reverter para ganhos. Os dados sugerem uso de alavancagem de até 15x em plataformas como HyperLiquid, com preço de liquidação bem abaixo do mercado atual, demonstrando gerenciamento de risco disciplinado.

A estratégia envolve rotação entre ativos voláteis como ETH e ZEC, com entradas fracionadas e stops de lucro sistemáticos, típicos de fundos de hedge on-chain.

Gestão de Risco pelo Fundo Soberano de Butão

O endereço associado ao fundo Druk Holdings, soberano de Butão, vendeu 26.535 ETH nas últimas 24 horas. Essa ação ocorre após pico de posição alavancada em 20 de janeiro, com cerca de 117.000 ETH (US$ 459 milhões). Atualmente, detém 51.710 stETH como colateral em Aave, com empréstimo de US$ 79,75 milhões em USDT e health factor de 1,17 — nível crítico próximo ao risco de liquidação.

A redução visa elevar a saúde da posição, comum em cenários de volatilidade. O fundo utilizou stETH para loops de alavancagem, apostando em alta de ETH, mas pressões recentes forçaram desmonte parcial. Dados indicam persistência em visão de longo prazo, preservando posição substancial apesar do risco elevado.

Contexto Técnico e Fluxos de Mercado

Esses movimentos coincidem com ETH testando suportes abaixo de US$ 2.300, após recuo de máximas recentes. O volume de shorts lucrativos reflete viés de baixa no curto prazo, com funding rates negativos em perpetuais sinalizando dominância de vendedores. Grandes carteiras como essas respondem a métricas como RSI abaixo de 30 e desvios da média móvel de 50 dias.

Para Butão, o health factor de 1,17 destaca vulnerabilidades de alavancagem institucional em DeFi. Monitorar liquidações em Aave e inflows em exchanges pode indicar direção. Volumes de ETH em 24h mostram saída líquida de baleias, alinhada a queda de 5,11%.

Níveis a Observar no ETH

Os dados on-chain sugerem foco em suporte de US$ 2.200 e resistência em US$ 2.500. Volatilidade implícita elevada e open interest em declínio pós-lucros de shorts apontam para consolidação. Traders devem rastrear endereços de baleias via ferramentas como Coinbob para antecipar fluxos. Posições remanescentes no trader indicam potencial para mais stops se ETH romper médias móveis.

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Reservatórios glass cyan de stablecoins canalizando energia para núcleo BTC dourado pulsante, simbolizando acumulação estratégica para alta do Bitcoin

Dominância de Stablecoins: Pólvora Seca para Touros do Bitcoin

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Dominância de Stablecoins: Pólvora Seca para Touros do Bitcoin

Os dados de dominância de stablecoins em exchanges revelam fluxos divergentes que apontam para reposicionamento institucional controlado, não um modo de aversão ao risco, conforme análise baseada em CryptoQuant. Enquanto a dominância cai na Binance, sobe em outras plataformas durante a queda do Bitcoin para abaixo de US$ 85.000. Esse padrão sugere ‘pólvora seca’ – capital em dólares sintéticos pronto para deployment em ativos de risco como o BTC ao final da capitulação de posições fracas. A métrica atual indica preparação para movimento direcional significativo.

Padrões Divergentes nas Exchanges

A dominância de stablecoins, calculada como proporção do market cap de stablecoins em relação ao total do mercado cripto, serve como indicador de liquidez disponível. Recentemente, os números mostram divergência clara: na Binance, a dominância declinou à medida que o Bitcoin se aproximava de US$ 96.000 e prosseguia na correção subsequente. Em contrapartida, plataformas como OKX, Bybit e outras registraram aumento na métrica.

Esse comportamento seletivo contradiz cenários de pânico generalizado, onde todas as exchanges mostrariam redução similar em exposição a risco. A profundidade de mercado permaneceu estável fora da Binance, com liquidez se acumulando em venues alternativas. Os dados do CryptoQuant indicam que participantes institucionais estão gerenciando exposição taticamente, concentrando redução de risco em uma exchange específica enquanto mantêm acumulação sistêmica.

Volume de trading reflete essa estratégia: atividade seletiva em vez de vendas em massa. A métrica de dominância crescente fora da Binance sugere realocação de capital para deployment futuro, alinhada com padrões históricos de bottoms de mercado.

Reversão Estratégica Abaixo de US$ 85.000

A queda do Bitcoin para abaixo de US$ 85.000 marcou o ponto de inflexão. Inicialmente, a dominância de stablecoins na Binance continuou declinando, mas reverteu direção logo após o rompimento desse nível. Segundo o analista BorisD, essa reversão indica flush sistemático de posições longas sobre-alavancadas.

O movimento permitiu liquidação de mãos fracas, limpando o livro de ordens para acumulação mais limpa. Stablecoin ratios inverteram, com influxo de liquidez em dólares sintéticos sinalizando readiness para compras. O padrão atual permanece em estágio inicial, com pressão contínua sobre longs, mas crescimento sustentado da dominância sistêmica.

Níveis críticos a observar incluem suporte em torno de US$ 75.000, onde capitulação final poderia ocorrer antes de reversão de tendência. A métrica de dominância atua como leading indicator: crescimento contínuo reforça tese de preparação controlada.

Contexto Atual e Níveis a Monitorar

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 408.653,04 por BTC na média das exchanges brasileiras, com variação de -1,75% nas últimas 24 horas e volume de 468 BTC. Em dólares, o ativo testa suportes próximos a US$ 80.000, alinhado com o flush descrito.

Os dados sugerem que o mercado está em fase de redistribuição de liquidez. Traders devem monitorar:

  1. dominância de stablecoins sistêmica acima de picos recentes;
  2. estabilização de ratios na Binance;
  3. volume de influxo em BTC spot pós-flush.

Resistências iniciais em US$ 85.000 e US$ 90.000 definem próximos testes.

Essa configuração metódica difere de correções passadas com dominância em queda uniforme, reforçando viés de acumulação estratégica sobre deleveraging amplo.

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Silhuetas de baleias cibernéticas transportando ETH cyan para portal negro em oceano turbulento, enquanto rede Solana vermelha racha abaixo

Baleias Movem Milhões em ETH para Binance na Queda da Solana

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Baleias Movem Milhões em ETH para Binance na Queda da Solana

A Trend Research depositou 10 mil ETH, equivalentes a US$ 24,35 milhões (cerca de R$ 120 milhões), na Binance em 1º de fevereiro de 2026, conforme monitoramento on-chain. Movimentação ocorre simultaneamente à queda da Solana para US$ 95, mínima desde abril de 2025, em correção macro que afeta Bitcoin, ações de IA e ouro. Os dados indicam possível gerenciamento de posições alavancadas ou liquidação de dívidas por instituições.

Movimentação Institucional da Trend Research

Os dados on-chain revelam que a Trend Research, fundo de investimento cripto com estratégia de alta alavancagem, transferiu 10.000 ETH para a Binance. Valor exato: US$ 24,35 milhões no momento da transação, equivalente a aproximadamente R$ 120,8 milhões pela cotação atual de R$ 12.082,61 por ETH (AwesomeAPI). Essa ação sugere possível venda para quitar empréstimos em protocolos como Aave, onde o fundo acumulou posições longas em ETH desde 2025.

Histórico mostra operações de gerenciamento de risco: em ciclos anteriores, depósitos semelhantes serviram para reduzir leverage após picos de preço, como US$ 3.100 e US$ 4.300. Até julho de 2025, posições em ETH geraram lucros de US$ 191 milhões. No curto prazo, volume de ETH na Binance pode pressionar preços, com ETH em -5,27% nas últimas 24 horas.

Queda da Solana e Padrão Técnico de Baixa

A Solana registrou mínima de US$ 95 (R$ 485), com rompimento do suporte psicológico de US$ 100 e neckline do padrão head-and-shoulders no gráfico semanal em US$ 109. Correção de 18% em 30 dias alinha-se à capitalização de altcoins, que recua em sincronia com Bitcoin (-2,14% 24h, R$ 403.941 via Cointrader Monitor).

Indicadores confirmam viés de baixa: preço abaixo das médias exponenciais de 50 e 100 dias, Supertrend e retração Fibonacci de 61,8%. Próximo suporte em US$ 70 (78,6% Fib). Funding rate anualizado de perpetuais em -17% reflete aversão a posições longas.

Fundamentals da Solana vs. Contexto Macro

Apesar da queda, métricas on-chain da Solana superam concorrentes: 2,34 bilhões de transações em 30 dias (+33%), 98 milhões de endereços ativos (+67%), fees de US$ 26 milhões (vs. US$ 14 mi da Ethereum). Taxas de rede subiram 81% acima da média, com TVL e DApp activity em liderança (Nansen). ETFs de SOL registraram inflows de US$ 104 milhões em janeiro.

Pressões macro incluem demissões em tech (Amazon: 16 mil vagas), preocupações com receitas de IA (OpenAI: prejuízo projetado de US$ 14 bi em 2026), queda de 26% na prata e disputas no Congresso dos EUA sobre funding governamental. Ouro recuou 13% de ATH de US$ 5.600, sinalizando risco generalizado.

Níveis Chave a Monitorar

Para Solana, observe suporte em US$ 100 (R$ 531) e resistência em US$ 109 (neckline). ETH enfrenta pressão com depósitos institucionais; volume 24h e RSI indicam possível oversold abaixo de 30. Bitcoin em R$ 403k serve de benchmark, com variação -2,14%. Traders devem rastrear fluxos on-chain e macro para sinais de reversão.

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Monolito dourado Bitcoin descendo em vácuo negro de liquidez rumo à plataforma de suporte 73K, ilustrando teste crítico de preço e liquidações

Bitcoin Enfrenta Vácuo de Liquidez: Suporte em US$ 73 mil em Teste

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Enfrenta Vácuo de Liquidez: Suporte em US$ 73 mil em Teste

O Bitcoin registrou queda abaixo dos US$ 80 mil após liquidações de US$ 1,3 bilhão em 12 horas, expondo um vácuo de liquidez entre US$ 73 mil e US$ 80 mil. Métricas on-chain da CryptoQuant confirmam baixa densidade de ordens de compra, UTXOs e custo médio de investidores de ETFs nessa faixa. Contraponto positivo: detentores de longo prazo (LTH) acumularam 186 mil BTC recentemente. Apostas em opções no Deribit equiparam puts de US$ 75 mil a calls de US$ 100 mil, refletindo cautela do mercado em 1º de fevereiro de 2026.

Vácuo de Liquidez Confirmado por Três Métricas

Os dados mostram um espaço vazio de liquidez no order book spot da Binance entre US$ 73.000 e US$ 80.000, formado entre outubro e novembro de 2025. Apesar da alta para US$ 100 mil no fim de 2025, essa zona permaneceu intocada, atuando como ímã em cenários de volatilidade elevada.

O histograma de preços de UTXOs reforça a tese: transações nessa faixa foram mínimas, indicando ausência de base de custo consolidada. Ademais, o custo médio de investidores de spot ETFs está em torno de US$ 79.000. Esses elementos sugerem que o preço pode gravitar para US$ 73.000, nível não revisitado desde abril de 2025, equivalendo a uma desvalorização de cerca de 40% do pico recente.

Análises baseadas em CryptoQuant QuickTake destacam que tais vácuos frequentemente atraem preço em correções, embora a reação dependa de volume e sentimento.

Detentores de Longo Prazo Aceleram Acúmulo

Em meio à dinâmica de baixa, os LTH acumularam aproximadamente 186.000 BTC em média mensal, conforme métrica LTH Supply Change (Coinbase fix). Essa transição reduz a oferta de short-term holders, sinal histórico de convicção em fases de acumulação ou fim de correções.

No entanto, a demanda spot permanece fraca, com risco de capitulação adicional. O padrão ecoa abril de 2025, durante retração similar. Dados da CryptoQuant indicam que LTH absorvem supply, potencialmente limitando downside, mas sem recuperação de demanda, o suporte pode ser testado.

Traders monitoram se esse acúmulo sustenta níveis chave ou se pressão vendedora prevalece.

Queda Abaixo de US$ 80 Mil Amplifica Riscos

A perda do suporte em US$ 80.000, custo médio dos ETFs e True Market Mean, eleva preocupações, conforme análise de Burak Kesmeci. Retestes prévios em outubro de 2025 reforçaram o nível, mas rompimento abre caminho para US$ 72.000, US$ 68.000 e US$ 62.000, clusters de volume profile.

Para reversão, rebound para US$ 90.000, SMA111 em US$ 95.000 e US$ 100.000. No Deribit, open interest de puts US$ 75.000 atinge US$ 1,159 bilhão, paridade com calls US$ 100.000, invertendo otimismo pós-eleição Trump.

Put activity supera calls em strikes inferiores, sinalizando hedge contra declínio adicional.

Níveis a Observar e Cotação em Reais

Os dados apontam US$ 73.000-80.000 como zona crítica, com LTH oferecendo contrapeso. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 405.094 às 18:53 de 1º de fevereiro, com variação de -1,9% em 24h e volume de 344 BTC.

Investidores atentam a fechamentos semanais abaixo de US$ 80.000 para confirmar bearish, ou rebound acima de US$ 90.000 para bullish. Métricas de liquidez, on-chain e opções fornecem base factual para decisões autônomas.

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Prisma Ethereum translúcido sobre plataformas glassmorphism rachando em 2.5K, com cascata vermelha de partículas indicando suportes críticos e risco de liquidações

Ethereum em Suportes Críticos Após Queda Abaixo de US$ 2.500

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Ethereum em Suportes Críticos Após Queda Abaixo de US$ 2.500

O Ethereum registrou queda superior a 20% na última semana, rompendo o patamar psicológico de US$ 2.500 e testando níveis de suporte on-chain identificados por analistas. Dados da Glassnode, via URPD (UTXO Realized Price Distribution), apontam zonas em US$ 2.475 e US$ 1.881. Adicionalmente, uma perda abaixo de US$ 2.300 pode desencadear US$ 737 milhões em liquidações de posições compradas em exchanges centralizadas principais, conforme mapa de liquidações do Coinglass. No momento da consulta, ETH negociava a US$ 2.306,60 (-5,67% em 24h), equivalente a cerca de R$ 12.159.

Níveis de Suporte On-Chain pelo URPD

Os dados mostram que o Ethereum perdeu os suportes iniciais em US$ 2.623 e US$ 2.772 após declínio iniciado em 29 de janeiro. A métrica URPD, que distribui o preço realizado por UTXOs com base no custo médio dos investidores, destaca concentrações significativas de posições adquiridas nesses patamares inferiores.

Especificamente, US$ 2.475 representa uma zona onde grande volume de ETH foi acumulado, potencialmente atuando como suporte devido à inclinação de holders para defenderem seu custo base. Caso essa barreira ceda, o próximo nível crítico surge em US$ 1.881, o que implicaria correção de 25% do preço atual e mais de 60% do pico cíclico. Essa análise, compartilhada pelo analista Ali Martinez com dados da Glassnode, baseia-se na lógica de que investidores nessas faixas tendem a aumentar posições, gerando demanda.

No timeframe diário, o gráfico ETH/USDT confirma o preço pairando próximo a US$ 2.410 recentemente, com volume decrescente sinalizando indecisão do mercado.

Risco de Liquidações em Cadeia Abaixo de US$ 2.300

Mapa de liquidações do Coinglass revela intensidade elevada caso ETH rompa US$ 2.300, com potencial para US$ 737 milhões em posições compradas serem liquidadas em CEXs principais. Essa métrica não indica volume exato de contratos, mas a “intensidade relativa” — ou seja, a probabilidade de reação em cascata devido à liquidez forçada.

A explicação técnica reside no mecanismo de feedback: liquidações geram ordens de venda automáticas, ampliando a pressão descendente e ativando clusters subsequentes. Inversamente, rompimento acima de US$ 2.500 exporia US$ 614 milhões em posições vendidas, invertendo o viés. Esses dados, atualizados em 1º de fevereiro, refletem a estrutura de risco derivativos no momento da análise.

Traders monitoram esses clusters como zonas de alta volatilidade, onde alavancagem concentrada pode amplificar movimentos de preço em até vários porcents em minutos.

Contexto Técnico e Níveis a Observar

A queda reflete fragilidade geral do mercado cripto, com ETH perdendo 10% nas últimas 24 horas. Indicadores como RSI diário em território oversold (próximo a 30) sugerem possível alívio técnico, mas médias móveis exponenciais (EMA 50 e 200) permanecem em configuração de baixa, com preço abaixo de ambas.

Níveis chave a observar: suporte imediato em US$ 2.300-US$ 2.475; resistência inicial em US$ 2.500. Uma consolidação acima de US$ 2.623 invalidaria o viés descendente de curto prazo. Volume 24h e open interest em derivativos ETH indicam redução de exposição, mas clusters de liquidação mantêm risco assimétrico para downside.

Em BRL, ETH cotava a R$ 12.159 (bid), com variação de -4,32% diária, alinhada ao USD.

Implicações para o Mercado

Os números delineiam um cenário de alta sensibilidade: perda de suportes on-chain combinada a liquidações pode acelerar correção para US$ 1.881, enquanto defesa bem-sucedida nesses patamares oferece oportunidade de recuo. Investidores utilizam esses dados para dimensionar stops e posições, respeitando a natureza volátil dos derivativos.

Atualizações em tempo real via plataformas como TradingView e Coinglass são essenciais, dado o prazo curto de validade dessas métricas em mercados 24/7.

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Mineradores cartoon lutando contra nevasca furiosa ao redor de rigs de Bitcoin, com '-12%' soprado pelo vento, ilustrando queda no hashrate por tempestades nos EUA

Hashrate do Bitcoin Cai 12% com Nevascas nos EUA

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Hashrate do Bitcoin Cai 12% com Nevascas nos EUA

Os dados mostram que o hashrate do Bitcoin registrou sua maior queda desde o banimento na China em 2021, recuando 12% para cerca de 970 EH/s desde 11 de novembro, impulsionado por condições climáticas extremas nos EUA. Tempestades de inverno forçaram mineradoras a desligarem equipamentos para preservar infraestrutura e atender demandas de redução de carga elétrica, impactando diretamente a produção e receita do setor.

Queda Acelerada no Hashrate

O hashrate, métrica que representa o poder computacional total da rede Bitcoin, caiu para o menor nível desde setembro de 2025, conforme dados da CryptoQuant. A retração de 12% ocorreu em meio a nevascas intensas que afetaram polos de mineração nos Estados Unidos, principais hubs após a migração pós-China. Mineradoras listadas em bolsa, como Core Scientific e Marathon Digital, optaram por pausas operacionais voluntárias para evitar sobrecarga na rede elétrica local.

Esta é a maior drawdown desde outubro de 2021, destacando a vulnerabilidade do setor a eventos climáticos em regiões dependentes de energia estável. Apesar da queda, a rede Bitcoin mantém segurança robusta, com ajustes automáticos de dificuldade previstos para compensar a redução no poder de processamento.

Impacto na Produção e Receita Diária

A produção de mineradoras públicas monitoradas pela CryptoQuant despencou de uma média de 70-90 BTC por dia para 30-40 BTC no pico da disrupção climática. Paralelamente, a receita diária do setor caiu de US$ 45 milhões em 22 de janeiro para US$ 28 milhões dois dias depois, com recuperação parcial para US$ 34 milhões.

As maiores mineradoras reduziram emissão diária de 77 BTC para 28 BTC, enquanto as demais caíram de 403 BTC para 209 BTC. Em média móvel de 30 dias, trata-se da retração mais intensa pós-halving de abril de 2024, refletindo não só o clima, mas também a oscilação do preço do Bitcoin em torno de US$ 83 mil.

Hashprice em Mínimas Anuais Pressiona Mineradoras

O hashprice, indicador que mede a rentabilidade diária por exahash (receita estimada por unidade de hashrate), atingiu níveis próximos às mínimas anuais, conforme análise de mercado. Isso agrava a crise financeira para mineradoras menores, que operam com margens apertadas e custos energéticos elevados.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 406.625,76 às 18:36 de 1º de fevereiro (variação 24h de -1,26%), equivalente a cerca de US$ 77.400 ao câmbio de R$ 5,25. Essa combinação de baixa rentabilidade e disrupções externas força consolidação no setor, com players menores potencialmente desligando rigs permanentemente.

Implicações para a Rede e Níveis a Observar

A rede Bitcoin permanece resiliente, com o protocolo ajustando a dificuldade de mineração a cada 2016 blocos (cerca de duas semanas) para manter o tempo médio de bloco em 10 minutos. Os dados sugerem recuperação parcial do hashrate à medida que o clima melhora, mas vale monitorar: níveis de suporte em 950 EH/s, recuperação da receita acima de US$ 40 milhões/dia e impacto no preço do BTC abaixo de US$ 80 mil.

Traders devem observar o volume de mineração (342 BTC em 24h no Brasil) e métricas on-chain como taxa de hash de mineradoras públicas. A crise destaca a dependência energética do setor, mas reforça a descentralização global da rede.

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Sol dourado eclipsado por sombra negra com raios vermelhos bold e orbitas concêntricas, simbolizando 4 meses de queda consecutiva do Bitcoin

Bitcoin Fecha Janeiro com 4 Meses Seguidos no Vermelho

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Fecha Janeiro com 4 Meses Seguidos no Vermelho

O Bitcoin fechou janeiro com queda de 10,17%, marcando o quarto mês consecutivo no vermelho e a maior perda mensal desde novembro de 2018. Os dados mostram uma desvalorização acumulada de cerca de 20% nos últimos quatro meses, com o ativo caindo de US$ 95.500 para US$ 75.000 em menos de duas semanas. Esse padrão evoca o mercado de baixa de 2018, quando o BTC registrou seis meses seguidos de queda antes de encontrar suporte. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 406.138,04 às 18h28 de 1º de fevereiro, com variação de -1,25% em 24 horas.

Desempenho Mensal e Contexto Histórico

Os números indicam que janeiro representou a pior performance mensal em oito anos, com o Bitcoin testando mínimas de US$ 75.500, último patamar visto em abril de 2025. De acordo com dados da CoinGlass, o fechamento vermelho consecutivo é inédito desde o final de 2018, período em que o ativo acumulou perdas prolongadas antes de uma recuperação em 2019. Naquele ciclo, o BTC formou seis meses negativos seguidos, atingindo fundo em janeiro após sucessivos rompimentos de suportes.

Em 2026, o movimento acelerou após rejeição em US$ 95.000 no meio do mês, levando a uma cascata de liquidações bilionárias. A análise da Bloomberg aponta que a queda abaixo de US$ 80.000 reflete contração de liquidez e redução de confiança, com ETFs de spot registrando saídas contínuas. A capitalização de mercado encolheu, e o volume negociado caiu mais de 30% em relação ao pico de outubro de 2025.

Indicadores de Sentimento e Medo Extremo

O Índice de Medo e Ganância do Bitcoin despencou para 14, o menor nível desde meados de dezembro de 2025, sinalizando medo extremo entre investidores. Esse indicador, que pondera volatilidade (25%), momentum de mercado (25%), dominância do BTC (10%), tendências sociais (15%) e pesquisas (5%), reflete o impacto da queda de US$ 20.000 em duas semanas. A métrica da Alternative.me está abaixo de 30 desde 22 de janeiro, alinhada à liquidação de posições alavancadas superior a US$ 2,5 bilhões no último sábado.

Volume de 24 horas no mercado brasileiro, conforme Cointrader Monitor, foi de 343,49 BTC, com dominância das exchanges locais como Binance (185,27 BTC) e NovaDAX (53,64 BTC). Esses dados sugerem consolidação em patamares baixos, com suportes testados em US$ 75.000 e resistências iniciais em US$ 84.000.

Comparação com 2018 e Padrões Técnicos

Em 2018, o Bitcoin acumulou perdas de até 80% do pico, com médias móveis de 200 semanas atuando como suporte final. Atualmente, os dados mostram similaridades: quatro meses vermelhos seguidos, mas diferenças notáveis, como maior maturidade do mercado e inflows institucionais prévios via ETFs. A retração de 40% do pico de 2025 (acima de US$ 126.000) posiciona o BTC próximo à média móvel de 200 dias, em torno de US$ 72.000-75.000.

Analistas como os da Kaiko estimam 6 a 9 meses para recuperação substancial, enquanto métricas on-chain indicam que 70% da oferta permanece em lucro, longe de capitulação total. Níveis a observar incluem suporte em US$ 75.000 (próximo à MM200 semanal) e resistência em US$ 90.000. O RSI mensal está em zona de sobrevenda (abaixo de 30), padrão visto antes de rebotes históricos.

Implicações para Investidores

Os padrões históricos sugerem que correções prolongadas precedem fases de consolidação ou reversão, como ocorrido pós-2018. No entanto, fatores macro como política monetária do Fed e fluxos de ETF continuarão influenciando. Traders devem monitorar volume de liquidações e dominância do BTC, atualmente em 55%, para avaliar a força relativa. A utilidade reside em posicionar stops abaixo de suportes chave e observar cruzamentos de médias móveis para sinais de momentum.

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Rede neural digital fragmentando com explosões vermelhas em cascata, simbolizando liquidações de US$ 2,5 bi e crash no mercado cripto

Liquidações de US$ 2,5 Bi: Crash no Mercado Cripto

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Liquidações de US$ 2,5 Bi: Crash no Mercado Cripto

Os dados do mercado mostram que US$ 2,58 bilhões em posições foram liquidadas nas últimas 24 horas, com destaque para uma perda individual de US$ 222,65 milhões em uma posição de Ether no Hyperliquid. O Ether liderou com US$ 1,15 bilhão liquidados após queda de até 17%, seguido por Bitcoin (US$ 788 milhões) e Solana (US$ 200 milhões). Paralelamente, ETFs cripto registraram saídas de US$ 1,7 bilhão, o maior volume desde novembro, em um fim de semana de baixa liquidez que acelerou a cascata de liquidações.

Escala das Liquidações por Exchange e Ativo

No Hyperliquid, a exchange de derivativos descentralizada registrou US$ 1,09 bilhão em liquidações, quase todas em posições longas, representando mais de 40% do total. Bybit somou US$ 574,8 milhões e Binance US$ 258 milhões. Ao todo, 434.945 traders foram impactados, com US$ 2,42 bilhões de longs liquidados contra apenas US$ 163 milhões de shorts.

Dois grandes participantes no Hyperliquid sofreram perdas combinadas de US$ 284 milhões em posições de Ether: um endereço conhecido como ‘CZ opponent whale’ perdeu US$ 54 milhões em uma posição de US$ 181 milhões, enquanto o ‘BTC OG insider whale’ registrou US$ 230 milhões de prejuízo em uma posição de US$ 660 milhões. Esses eventos ocorreram em meio a uma queda acentuada do Ether para níveis próximos de US$ 2.436, conforme dados recentes.

Saídas Recordes dos ETFs Cripto

Os ETFs de criptomoedas enfrentaram a maior retirada desde novembro, totalizando US$ 1,7 bilhão na semana. Bitcoin ETFs lideraram com US$ 1,1 bilhão em resgates, seguidos por Ethereum com US$ 630 milhões e XRP com US$ 18 milhões. Nos dois últimos dias, Bitcoin ETFs viram saídas de US$ 817 milhões em 29 de janeiro e US$ 510 milhões no dia seguinte, marcando quatro dias consecutivos de resgates.

Essa contração de liquidez reflete uma rotação de capital, com a capitalização de mercado do USDT registrando aumento de menos de US$ 1 bilhão nos últimos 60 dias — níveis associados a condições de mercado de baixa tardias. Detentores de curto prazo absorveram a maior pressão, vendendo abaixo do custo base em meio à volatilidade.

Baixa Liquidez de Fim de Semana e Riscos da Alavancagem

A liquidez reduzida típica de fins de semana amplificou o impacto das liquidações. Movimentos de preço iniciais, como a queda de 17% no Ether, acionaram fechamentos forçados além dos thresholds de margem, criando um efeito cascata. Posições alavancadas, especialmente longs, provaram vulneráveis em mercados com order books finos.

Indicadores como open interest elevado e funding rates positivos prévios sinalizavam sobreposicionamento bullish. Picos em liquidações frequentemente marcam resets de posicionamento, com dados on-chain mostrando transferência gradual de supply de mãos fracas para detentores de longo prazo. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 417.596,88 (-4,58% em 24h), enquanto Ether está em torno de R$ 12.855,48 (-7,76%). Traders devem monitorar volumes de liquidação, níveis de suporte em ETH próximo de US$ 2.400 e BTC em US$ 79.000, além de fluxos de ETF para avaliação do sentimento.

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Executivos cartoon de exchanges rivais se confrontando em ringue digital rachado por crash, simbolizando disputa OKX vs Binance

OKX vs Binance: Disputa sobre Crash de Outubro de 2025

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em OKX vs Binance: Disputa sobre Crash de Outubro de 2025

O CEO da OKX, Star Xu, acusou publicamente a Binance pelo crash de 10 de outubro de 2025, que gerou liquidações de mais de US$ 19 bilhões no mercado cripto. Bitcoin despencou 16,5%, de US$ 121.000 para US$ 101.000. Em resposta, Changpeng Zhao (CZ), fundador da Binance, defendeu a exchange, atribuindo o evento a notícias macroeconômicas sobre tarifas. Essa troca de acusações entre gigantes expõe tensões sobre gestão de riscos.

Acusações de Star Xu contra Produtos de Risco da Binance

Star Xu, em declaração detalhada no X, apontou o marketing da Binance como gatilho principal do colapso. A exchange promoveu o USDe, stablecoin sintética da Ethena, com yields de até 12% APY, permitindo seu uso como colateral equivalente a USDT e USDC, sem limites adequados. Os dados mostram que USDe não é uma stablecoin convencional, mas um “tokenized hedge fund“, com capital alocado em arbitragem de índices e estratégias algorítmicas.

Usuários converteram USDT/USDC em USDe para capturar yields, criando loops de alavancagem: empréstimos de USDT com USDe como garantia geraram APYs insustentáveis de 24%, 36% e até 70%. Volatilidade elevou o risco, levando ao depeg rápido do USDe e liquidações em cascata. Ativos como WETH e BNSOL amplificaram o choque, com alguns tokens negociados próximos a zero temporariamente. Xu enfatiza a necessidade de transparência e controles de risco mais rigorosos em plataformas líderes.

Defesa de CZ: Fatores Macroeconômicos e Compensações

CZ rebateu em AMA no Binance Square em 31 de janeiro de 2026, negando falhas sistêmicas ou ações deliberadas. Ele atribui o sell-off a notícias sobre tarifas comerciais, destacando a liquidez massiva do Bitcoin que impede manipulação por uma entidade única. A revisão interna da Binance identificou irregularidades técnicas, como problemas temporários de transferência e desvios em índices, mas sem causalidade direta no crash.

A exchange compensou mais de US$ 600 milhões a usuários afetados por glitches, incluindo discrepâncias de preços históricas em movimentos de mercado descendentes. Haseeb, da Dragonfly, reforça: o depeg do USDe ocorreu após o fundo do Bitcoin, isolado à Binance. CZ classifica as acusações como “descabidas”, focando na resiliência da plataforma.

Impacto na Confiança do Investidor Varejista

Os dados do crash revelam vulnerabilidades em produtos de yield otimizados. Liquidações de US$ 19 bilhões afetaram principalmente posições alavancadas de varejo, com loops de colateral amplificando perdas. Investidores monitoram métricas como TVL em protocolos de yield e taxas de depeg de stablecoins sintéticas. Esse embate público entre OKX e Binance destaca riscos de marketing agressivo, erodindo confiança em exchanges centrais.

Plataformas respondem com revisões de limites de alavancagem e auditorias de colaterais. Varejistas devem observar volumes de liquidação diários e desvios de preços entre exchanges para avaliar estabilidade. O episódio reforça a importância de diversificação e gestão de risco pessoal em cenários de alta volatilidade.

Contexto Técnico do Mercado Pós-Crash

Bitcoin negociava em torno de US$ 78.537 recentemente, abaixo dos picos pré-crash. Indicadores como RSI mostram sobrevenda em timeframes semanais, enquanto médias móveis de 50 e 200 dias indicam tendência de baixa de curto prazo. Volumes de negociação pós-evento caíram 30% em relação a setembro de 2025, sinalizando cautela generalizada.

Exchanges enfrentam escrutínio regulatório sobre produtos de alto risco. Investidores acompanham atualizações de políticas de colateral e yields promocionais para mitigar exposições semelhantes.

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