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Analistas cartoon de Citi e Matrixport alertando investidor eufórico sobre miragem de alta falsa, representando risco de armadilha no mercado cripto

Alívio ou Armadilha? Citi e Matrixport Alertam Riscos no Cripto

Publicado em | por Roberto Ramos | Deixe um comentário em Alívio ou Armadilha? Citi e Matrixport Alertam Riscos no Cripto

Não se engane com o rebound recente: o Citi cortou o preço-alvo da Coinbase para US$ 400 após queda de 65% da ação desde o pico, citando volumes fracos e atrasos regulatórios. Já a Matrixport classifica a recuperação do Bitcoin como mero alívio, não reversão de tendência, enquanto o CEO da CryptoQuant alerta para risco de venda institucional em cascata. A história mostra que esses sinais precedem correções mais profundas.

Citi Revisa Expectativas para Coinbase em Meio a Risco-Off

O banco de Wall Street Citigroup ajustou sua previsão para a exchange Coinbase (COIN), reduzindo o target de US$ 505 para US$ 400. A ação fechou ontem em US$ 146, após despencar 65% do recorde de US$ 450 em julho de 2025. Analistas citam volumes de trading mais fracos, atividade institucional reduzida e atrasos na legislação de estrutura de mercado nos EUA, como o projeto CLARITY.

Apesar do corte, o rating buy/high risk foi mantido, com regulação como principal catalisador. Previsões de receita do 4T25 foram reduzidas 10% para US$ 1,69 bilhão, e EPS ajustado para perda de US$ 2,64, considerando mark-to-market negativo em holdings cripto. Coinbase divulga balanço em 12 de fevereiro. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 374.055 (+10,67% em 24h).

Alerta da CryptoQuant: Venda em Cascata Institucional

Ki Young Ju, CEO da CryptoQuant, adverte que grandes depósitos de BTC em exchanges sinalizam liquidações forçadas de instituições. Sem rebound significativo em um mês, o efeito dominó pode atingir ETFs, miners e trusts, pressionando preços para baixo e elevando risco de falências entre mineradoras.

“Todo analista de Bitcoin está com viés de baixa agora”, tuitou Ju. Instituições capitulando nos lows terão dificuldade para retornar, demorando a reconstruir confiança. ETFs spot viram outflows recentes, ampliando volatilidade. O mercado ignora esses riscos, mas a história de 2018 e 2022 mostra que vendas institucionais em cadeia prolongam bears.

Matrixport: Rebound é Apenas ‘Repouso Técnico’

A Matrixport analisa que o Bitcoin perdeu suportes chave, como a média de 21 semanas, transformando-os em resistências. O atual otimismo macro — crescimento nos EUA, dólar fraco — não se reflete em momentum sustentável. ETF holders acumularam US$ 54,3 bilhões a custo médio de US$ 90k, gerando prejuízos bilionários que viram pressão de venda em rebounds.

A estrutura lembra o topo do ciclo anterior: consolidação fraca antes de nova perna de baixa. “US$ 73.000 não é o fundo final”, alerta o relatório. Cuidado com bull trap: o viés de baixa persiste até prova em contrário.

Lições Históricas: Sobrevivência no Bear é Prioridade

A história repete: bolhas como dot-com e bear de 2022 seguiram euforia com correções de 70-80%. Citi, Matrixport e CryptoQuant ecoam que exuberância atual mascara fragilidades. Mercado está ignorando volumes decrescentes e posições ‘lotadas’. Proteja capital: monitore ETF flows, suportes técnicos e macro (Fed). No cripto, sobreviver ao inverno vale mais que caçar topos.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Personagem cartoon de Saylor como guardião resiliente em fortaleza BTC contra tempestade vermelha de liquidações, testando pressão em US$76k

Estratégia de Saylor Sob Pressão: BTC a US$ 76k Testa Resiliência

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em Estratégia de Saylor Sob Pressão: BTC a US$ 76k Testa Resiliência

O Bitcoin despencou para US$ 76.000 neste sábado, apagando US$ 111 bilhões de capitalização e liquidando US$ 2,5 bilhões em posições alavancadas. A queda de 10% coloca o preço médio de aquisição da MicroStrategy (MSTR), de cerca de US$ 76.000, sob teste de estresse. No entanto, analistas da CryptoQuant veem resiliência: sem vendas por Michael Saylor, um colapso de 70% é improvável. O momento crítico reforça a solidez da maior detentora corporativa de BTC, com 712 mil moedas em tesouraria.

Queda do Bitcoin e Liquidações Recordes

A desvalorização de 30% desde abril de 2025 reflete realização de lucros por detentores antigos, colidindo com baixa liquidez e ausência de capital fresco, conforme o choque de liquidações de US$ 2,5 bilhões. Ki Young Ju, CEO da CryptoQuant, destaca que o Realized Cap está planificado, sinalizando fim de inflows institucionais que ancoraram o BTC perto de US$ 100.000.

Grandes participantes como Kraken (17 mil BTC), Binance (12 mil BTC) e Coinbase despejaram volumes significativos, acelerando o movimento. Ether e Solana caíram até 17%, evidenciando fragilidade setorial. Segundo o CoinDesk, o rally impulsionado pela MSTR esgotou compradores, mas sem pânico generalizado.

No Brasil, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 403.557, com variação de -2,29% em 24h e volume de 345 BTC.

Posição da MicroStrategy no breakeven

A detentora de 712.647 BTC, comprados a média de US$ 76.037, viu seu tesouro cair para US$ 54,2 bilhões. A posição ficou brevemente no vermelho, mas reservas de US$ 2,2 bilhões em caixa eliminam pressão de dívida de curto prazo. Todas as obrigações são longas, permitindo hold firme.

Desde a adoção do “Bitcoin Standard” há 2.000 dias, a MSTR conectou seu desempenho ao BTC. Uma queda adicional de 3% colocaria perdas não realizadas, mas Saylor reforça: a empresa é “construída para o longo prazo”. Isso diferencia a tese institucional de traders especulativos.

Proteção Contra Crash Profundo, Diz CryptoQuant

O CEO da CryptoQuant afirma que o BTC está protegido de queda de 70% a menos que Saylor venda. Diferente de ciclos passados, sem alavancagem forçada, o suporte da MSTR atua como piso. Ju prevê consolidação lateral ampla, não rebound rápido ou capitulação.

Analista Anıl concorda: tentativas de pressionar Saylor perto do custo são de curto prazo. Com caixa abundante, acumulação adicional é plausível, transformando fraqueza em oportunidade.

Perspectivas Otimistas para o Suporte Institucional

A resiliência da MicroStrategy valida a adoção corporativa de Bitcoin como reserva de valor. Investidores devem monitorar o Realized Cap e movimentos de MSTR. Apesar da volatilidade, a ausência de vendas institucionais sugere base sólida para recuperação. Vale observar se inflows de ETFs retornam, ancorando preços acima do breakeven de Saylor. O viés de alta permanece fundamentado na convicção de longo prazo.

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Mineradores cartoon lutando contra nevasca furiosa ao redor de rigs de Bitcoin, com '-12%' soprado pelo vento, ilustrando queda no hashrate por tempestades nos EUA

Hashrate do Bitcoin Cai 12% com Nevascas nos EUA

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Hashrate do Bitcoin Cai 12% com Nevascas nos EUA

Os dados mostram que o hashrate do Bitcoin registrou sua maior queda desde o banimento na China em 2021, recuando 12% para cerca de 970 EH/s desde 11 de novembro, impulsionado por condições climáticas extremas nos EUA. Tempestades de inverno forçaram mineradoras a desligarem equipamentos para preservar infraestrutura e atender demandas de redução de carga elétrica, impactando diretamente a produção e receita do setor.

Queda Acelerada no Hashrate

O hashrate, métrica que representa o poder computacional total da rede Bitcoin, caiu para o menor nível desde setembro de 2025, conforme dados da CryptoQuant. A retração de 12% ocorreu em meio a nevascas intensas que afetaram polos de mineração nos Estados Unidos, principais hubs após a migração pós-China. Mineradoras listadas em bolsa, como Core Scientific e Marathon Digital, optaram por pausas operacionais voluntárias para evitar sobrecarga na rede elétrica local.

Esta é a maior drawdown desde outubro de 2021, destacando a vulnerabilidade do setor a eventos climáticos em regiões dependentes de energia estável. Apesar da queda, a rede Bitcoin mantém segurança robusta, com ajustes automáticos de dificuldade previstos para compensar a redução no poder de processamento.

Impacto na Produção e Receita Diária

A produção de mineradoras públicas monitoradas pela CryptoQuant despencou de uma média de 70-90 BTC por dia para 30-40 BTC no pico da disrupção climática. Paralelamente, a receita diária do setor caiu de US$ 45 milhões em 22 de janeiro para US$ 28 milhões dois dias depois, com recuperação parcial para US$ 34 milhões.

As maiores mineradoras reduziram emissão diária de 77 BTC para 28 BTC, enquanto as demais caíram de 403 BTC para 209 BTC. Em média móvel de 30 dias, trata-se da retração mais intensa pós-halving de abril de 2024, refletindo não só o clima, mas também a oscilação do preço do Bitcoin em torno de US$ 83 mil.

Hashprice em Mínimas Anuais Pressiona Mineradoras

O hashprice, indicador que mede a rentabilidade diária por exahash (receita estimada por unidade de hashrate), atingiu níveis próximos às mínimas anuais, conforme análise de mercado. Isso agrava a crise financeira para mineradoras menores, que operam com margens apertadas e custos energéticos elevados.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 406.625,76 às 18:36 de 1º de fevereiro (variação 24h de -1,26%), equivalente a cerca de US$ 77.400 ao câmbio de R$ 5,25. Essa combinação de baixa rentabilidade e disrupções externas força consolidação no setor, com players menores potencialmente desligando rigs permanentemente.

Implicações para a Rede e Níveis a Observar

A rede Bitcoin permanece resiliente, com o protocolo ajustando a dificuldade de mineração a cada 2016 blocos (cerca de duas semanas) para manter o tempo médio de bloco em 10 minutos. Os dados sugerem recuperação parcial do hashrate à medida que o clima melhora, mas vale monitorar: níveis de suporte em 950 EH/s, recuperação da receita acima de US$ 40 milhões/dia e impacto no preço do BTC abaixo de US$ 80 mil.

Traders devem observar o volume de mineração (342 BTC em 24h no Brasil) e métricas on-chain como taxa de hash de mineradoras públicas. A crise destaca a dependência energética do setor, mas reforça a descentralização global da rede.

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Fluxo de energia dourada do hashrate Bitcoin congelado por cristais de gelo em tempestade cyberpunk, simbolizando queda de 12% por inverno nos EUA

Tempestade de Inverno nos EUA Derruba Hashrate do Bitcoin

Publicado em | por Fernanda Freitas | Deixe um comentário em Tempestade de Inverno nos EUA Derruba Hashrate do Bitcoin

O frio intenso da tempestade de inverno nos EUA provocou uma queda acentuada de cerca de 12% no hashrate da rede Bitcoin, o maior declínio desde outubro de 2021, conforme análise da Cryptoquant. Mineradores americanos, concentrados em regiões afetadas, desligaram seus rigs de mineração para priorizar o fornecimento de energia à rede elétrica local, resultando em redução na produção de blocos e na receita diária da rede. Esse evento destaca a vulnerabilidade técnica da mineração centralizada a fatores externos como o clima.

O Que é Hashrate e Por Que Ele Importa

O hashrate representa a potência computacional total dedicada à mineração de Bitcoin, medida em exahashes por segundo (EH/s). É o coração do mecanismo de Proof-of-Work (PoW): quanto maior o hashrate, mais difícil é para um atacante acumular 51% da potência da rede e reverter transações, garantindo a segurança e imutabilidade da blockchain.

Funciona como um banco de dados distribuído sob ataque constante: cada minerador contribui com ciclos de hash para validar blocos a cada 10 minutos em média. Uma queda no hashrate, como os 12% observados — levando o total ao menor nível desde setembro de 2025 —, alonga o tempo de bloco e reduz a taxa de transações processadas. Dados da Cryptoquant mostram que isso agrava uma tendência pré-existente de correção de preço do Bitcoin de US$ 126.000 para cerca de US$ 100.000, apertando margens operacionais.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin negocia a R$ 415.916,64 (-5,22% em 24h), refletindo pressão no ecossistema de mineração.

Como a Tempestade Afeta os Mineradores Tecnicamente

Durante crises energéticas, utilities nos EUA impõem curtailments — desligamentos obrigatórios — para mineradores, que consomem gigawatts equivalentes a cidades inteiras. Cada ASIC minerador, como os modelos Antminer S21, exige energia estável em torno de 3-5 kW por unidade. Com a tempestade de janeiro de 2026, firmas públicas nos EUA reduziram produção de 77 BTC/dia para 28 BTC/dia, enquanto outros mineradores caíram de 403 para 209 BTC/dia.

Esse mecanismo é uma salvaguarda da rede elétrica: mineradores desligam rigs para evitar blackouts, mas o impacto cascateia. A receita diária da mineração despencou de US$ 45 milhões para US$ 28 milhões em dois dias, recuperando parcialmente para US$ 34 milhões. O Índice de Sustentabilidade de Lucro/Prejuízo dos Mineradores da Cryptoquant atingiu 21, o menor desde novembro de 2024, sinalizando operação no limite mesmo após ajustes de dificuldade descendentes.

Analogamente a um cluster de servidores em data center sob sobrecarga térmica, o hashrate global contrai porque ~30-40% da mineração está nos EUA, exposta a esses eventos regionais.

Impactos na Segurança e Economia da Rede

A queda no hashrate compromete temporariamente a robustez da rede: tempos de bloco se estendem além de 12 minutos, e a probabilidade de ataques de 51% aumenta matematicamente, embora ainda improvável com o hashrate remanescente. A dificuldade de mineração ajusta a cada 2016 blocos (~2 semanas), mas ajustes múltiplos recentes não compensaram totalmente a combinação de preço baixo e outages climáticos.

Nos últimos 30 dias, a contração foi a mais acentuada desde o halving de 2024, com mineradoras públicas perdendo até 48 BTC e independentes 215 BTC. Isso expõe a centralização geográfica: concentração em Texas e outros estados vulneráveis a clima extremo amplifica riscos sistêmicos, contrariando o ideal de descentralização do Bitcoin.

Métricas on-chain verificáveis, como as da Cryptoquant, confirmam: usuários ativos e transações diárias permanecem estáveis, mas a mineração sob pressão pode elevar taxas de transação se a recuperação demorar.

Perspectivas e Lições Técnicas

A recuperação depende de preços estáveis, energia confiável e recalibração de dificuldade. Mineradores diversificam para regiões com energia renovável ou flare gas, mas eventos como esse reforçam a necessidade de resiliência distribuída. Para o leitor técnico, monitore hashrate via explorers como Blockchain.com ou Mempool.space: quedas abaixo de 500 EH/s merecem atenção.

Esse episódio ilustra que, embora o código do Bitcoin seja imutável, sua execução depende de infraestrutura física sujeita a variáveis reais como o clima.

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Fortaleza cibernética de mineração sob nevasca intensa com energia hashrate enfraquecida mas resiliente, representando queda de 12% no Bitcoin

Hashrate do Bitcoin Cai 12%: Pior Queda Desde Banimento Chinês

Publicado em | por Fernanda Freitas | Deixe um comentário em Hashrate do Bitcoin Cai 12%: Pior Queda Desde Banimento Chinês

O hashrate da rede Bitcoin sofreu sua pior queda de 12% desde o banimento de mineração na China em 2021, caindo para cerca de 970 EH/s — o menor nível desde setembro de 2025. Tempestades de inverno nos EUA forçaram grandes mineradores a desligarem máquinas, impactando produção e receita. Apesar disso, mecanismos como o ajuste de dificuldade garantem a resiliência técnica da rede, como veremos a seguir.

O Que É Hashrate e Por Que Caiu

O hashrate representa a potência computacional total dedicada à mineração de Bitcoin, medida em exahashes por segundo (EH/s). É o ‘coração’ da segurança da rede: quanto maior, mais difícil para atacantes concentrarem controle. Desde 11 de novembro, o hashrate global recuou 12%, acelerando com as tempestades que atingiram hubs de mineração nos EUA, como Texas e regiões do Leste.

Mineradores públicos desligaram operações para proteger equipamentos e atender pedidos de curtailment das redes elétricas — similar a um data center pausando servidores durante blackout. Isso não afeta blocos já minerados, mas reduz a taxa de produção de novos hashes, como um motor perdendo cilindros em marcha lenta.

Dados da CryptoQuant mostram o hashrate em queda por cinco epochs consecutivos, o primeiro evento dessa magnitude desde a migração pós-China, quando ~50% da rede ficou offline voluntariamente.

Impacto na Produção e Lucratividade

A produção diária de mineradoras públicas despencou de 77 BTC para 28 BTC, enquanto outros mineradores viram de 403 BTC para 209 BTC. Receita diária caiu de US$ 45 milhões para um mínimo anual de US$ 28 milhões em dois dias, recuperando levemente para US$ 34 milhões.

O índice de sustentabilidade de lucro/prejuízo dos mineradores da CryptoQuant atingiu 21, menor nível em 14 meses (novembro 2024). Isso indica que receitas não cobrem custos para grande parte da rede, mesmo com Bitcoin a ~US$ 77 mil e quedas na dificuldade. Mineradores estão ‘extremamente sub-remunerados’, pressionados por preços em baixa e disrupções externas.

Em 30 dias, produção pública caiu 48 BTC (pior desde maio 2024, pós-halving), destacando vulnerabilidades em operações centralizadas em regiões propensas a clima extremo.

Resiliência Técnica: Ajuste de Dificuldade em Ação

A rede Bitcoin é projetada para auto-regular: a dificuldade ajusta a cada 2016 blocos (~2 semanas) para manter ~10 minutos por bloco. Com hashrate baixo, dificuldade cai automaticamente, restaurando lucratividade sem intervenção humana — como um termostato em um sistema distribuído.

Já houve reduções múltiplas nos últimos epochs, aliviando pressão. Diferente do banimento chinês (choque regulatório sistêmico), isso é evento localizado e transitório. A descentralização geográfica pós-2021 (EUA ~38%, Cazaquistão, etc.) mitiga riscos, com hashrate global ainda robusto em ~970 EH/s.

Para investidores, monitore métricas on-chain como hashrate 7D, dificuldade e capitulação de mineradores (vendas de BTC). Eventos assim testam, mas reforçam fundamentos: segurança proporcional ao custo energético real.

Contexto Atual e Perspectivas

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 408.955,58 (-8,08% em 24h), refletindo pressão macro. Mineradores eficientes sobrevivem; ineficientes capitulam, fortalecendo rede a longo prazo.

Isso importa porque prova maturidade: rede absorve choques sem comprometer finality de transações ou segurança. Fique de olho em relatórios de CryptoQuant para epochs futuras.

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Cristal dourado com veias vermelhas se espalhando da base, simbolizando aumento do supply in loss do Bitcoin em sinal bearish

Supply in Loss do Bitcoin Sobe: Sinal de Mercado de Baixa em 2026?

Publicado em | por Roberto Ramos | Deixe um comentário em Supply in Loss do Bitcoin Sobe: Sinal de Mercado de Baixa em 2026?

O aumento do Supply in Loss do Bitcoin está acendendo um sinal de alerta no mercado, conforme análise da CryptoQuant. Essa métrica, que mede a porção de BTC negociada com prejuízo, começou a subir após meses de queda, remetendo aos estágios iniciais de mercados de baixa em 2018 e 2022. Com o preço em consolidação abaixo de US$ 90 mil, investidores enfrentam o risco de capitulação mais ampla em 2026, apesar da euforia recente.

O Que é Supply in Loss e Seu Sinal Histórico

A métrica Supply in Loss calcula a quantidade de Bitcoin detida abaixo do preço de aquisição médio dos holders. Quando ela sobe, indica que mais participantes estão no vermelho, pressionando vendas para corte de perdas. Historicamente, esse movimento precede quedas prolongadas, como visto nos ciclos passados.

Em 2018, o indicador iniciou alta bem antes do fundo de US$ 3.200, espalhando perdas de traders de curto prazo para holders de longo prazo. Similarmente, em 2022, o uptick veio meses antes do mercado de baixa pleno, culminando em capitulação perto de US$ 16 mil. Esses padrões sugerem uma mudança psicológica: de correção temporária para baixa estrutural.

Segundo o relatório da CryptoQuant, o atual aumento, ainda baixo em níveis absolutos, aponta para o início dessa transição, desafiando a narrativa de mercado de alta intacto.

Situação Atual: Consolidação Precária

O Bitcoin negocia em torno de US$ 89.700, preso entre US$ 85 mil e US$ 92 mil desde dezembro. As médias móveis de 50 e 100 dias atuam como resistências descendentes, confirmando perda de momentum altista após rejeição em US$ 98 mil.

No Brasil, segundo o Cointrader Monitor, o BTC está em R$ 457.377, com variação de -1,27% em 24h e volume de 257 BTC. Essa estagnação, aliada ao Supply in Loss em ascensão, reforça preocupações de mercado de baixa precoce, com risco de quebra abaixo de US$ 85 mil.

Volume de vendas diminuiu, mas sem demanda renovada, altas parecem corretivas, não sustentadas.

Contraponto do DXY: Esperança ou Ilusão?

Alguns analistas citam o DXY testando zona de 96, precedendo altas expressivas em 2017 e 2021, quando quedas prolongadas impulsionaram BTC em até 8x. No entanto, esse viés otimista ignora o contexto: liquidez global e estímulos fiscais ausentes hoje, com inflação persistente e políticas monetárias restritivas.

O ceticismo prevalece: o Supply in Loss ignora macro ruídos e reflete realidade on-chain. Em ciclos passados, sinais semelhantes superaram esperanças em dólar fraco, levando a capitulações reais só após picos do indicador.

Enquanto o DXY oferece contranarrativa, o risco downside domina até estabilização da métrica.

O Que Monitorar em 2026

Investidores devem vigiar se o Supply in Loss acelera para níveis de capitulação (acima de 50-60%), confirmando mercado de baixa pleno, ou estabiliza com rompimento acima de US$ 92 mil. Indicadores como hashrate e dominância também pesam.

Esse sinal contrarian lembra: euforia em US$ 90k pode mascarar fragilidades. Preparação para volatilidade é essencial, priorizando preservação de capital em cenários de baixa prolongada.

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Rede de nós cristalinos dourados de holders Bitcoin rachando com faíscas vermelhas, simbolizando perdas on-chain e início de mercado de baixa

Holders de Bitcoin Registram Perdas pela 1ª Vez em 2 Anos

Publicado em | por Raul Rodrigues | Deixe um comentário em Holders de Bitcoin Registram Perdas pela 1ª Vez em 2 Anos

Sinal de mercado de baixa? Detentores de Bitcoin estão realizando perdas líquidas pela primeira vez desde outubro de 2023, acumulando US$ 6,1 bilhões em prejuízos desde dezembro de 2025, conforme dados on-chain da CryptoQuant. Essa inversão nas dinâmicas de lucro, após mais de dois anos de ganhos consistentes, ecoa o início da transição para o mercado de baixa de 2021-2022. Com o BTC negociado a cerca de US$ 88.000, investidores monitoram se isso marca o começo de um ciclo de baixa prolongado.

Perdas Realizadas Acumuladas

De acordo com análise da CryptoQuant, holders venderam 69.000 BTC em posições de perda desde dezembro de 2025, equivalendo a US$ 6,1 bilhões em prejuízos realizados. Esse é o primeiro período negativo de 30 dias desde outubro de 2023, rompendo uma sequência de lucros líquidos que durou 15 meses.

Os lucros realizados atingiram pico em janeiro de 2024, formando topos mais baixos ao longo de 2025 até virar negativos. No Brasil, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 460.624, com variação de -2,67% nas últimas 24 horas e volume de 199 BTC. Essa pressão sugere capitulação inicial entre detentores de curto prazo.

Comparação com Ciclos Anteriores

Os lucros líquidos realizados caíram para 2,5 milhões de BTC, nível visto pela última vez em março de 2024 e similar ao início do mercado de baixa de março de 2022. Naquele período, após picos em janeiro de 2021, os lucros declinaram com topos sucessivamente menores, culminando em perdas líquidas.

Atualmente, o padrão se repete: declínio desde março de 2024, com quedas acentuadas em dezembro de 2024, julho e outubro de 2025. Apesar das perdas recentes, o preço médio realizado permanece em US$ 56.000, mantendo a maioria dos holders no lucro geral, mas sinalizando enfraquecimento na estrutura de lucros.

Indicadores On-Chain em Alerta

O índice MVRV (Market Value to Realized Value) resfriou para 1,5x, abaixo dos 3-4x de topos de mercado, mas acima do sub-1x de bears profundos. Cerca de dois terços do suprimento de Bitcoin ainda está lucrativo, enquanto um terço está underwater aos preços atuais.

O Net Unrealized Profit/Loss migrou da euforia para zona de otimismo com ansiedade, com leituras negativas frequentes no Net Realized Profit/Loss. Esses dados apontam para condições de início de mercado de baixa, sem capitulação em massa, mas com conviction enfraquecida entre investidores profissionais.

Implicações para o Ciclo de Mercado

Essa mudança sugere que o ciclo de alta pode ter encerrado, com o mercado entrando em fase de digestão ou baixa inicial. Volumes de venda em perdas indicam capitulação modesta, mas sem extremos históricos. Investidores aguardam sinais de momentum renovado ou capitulação mais ampla antes de reposicionar.

Vale monitorar a evolução dos lucros realizados e MVRV nas próximas semanas, pois padrões semelhantes precederam correções prolongadas. Para brasileiros, com BTC em R$ 460 mil, ajustes em estratégias de tesouraria são recomendados em cenários de volatilidade.

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Personagem corporativo cartoon carregando maleta pesada de Bitcoin rumo a custódia Coinbase, com interrogação simbolizando venda iminente de GameStop

GameStop Transfere US$ 420 Mi em BTC para Coinbase: Venda Iminente?

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em GameStop Transfere US$ 420 Mi em BTC para Coinbase: Venda Iminente?

A GameStop transferiu toda sua reserva de 4.710 BTC, avaliada em cerca de US$ 420 milhões, para a Coinbase Prime nesta semana, conforme dados on-chain da CryptoQuant. A operação, detectada em 24 de janeiro de 2026, reacende especulações sobre uma possível liquidação total, com prejuízo estimado em US$ 84 milhões. Embora transferências para a plataforma institucional frequentemente sinalizem vendas, também podem indicar custódia ou gestão interna de ativos.

Movimentação Completa Revelada por Analytics

A transferência integral do stack de Bitcoin da GameStop para a Coinbase Prime foi confirmada por múltiplas ferramentas de análise blockchain, incluindo Arkham Intelligence e CryptoQuant. Os 4.710 BTC foram adquiridos entre 14 e 23 de maio de 2025, a um preço médio de US$ 107.900 por unidade, totalizando um investimento inicial de aproximadamente US$ 504 milhões.

Com o Bitcoin negociado em torno de US$ 89.000 na data, a posição atual representa uma desvalorização não realizada de cerca de 17%. Relatos indicam transferências parciais anteriores, somando cerca de 2.396 BTC no início do mês, o que sugere um processo gradual antes da movimentação completa detectada agora. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 473.742,66 no mercado brasileiro, com variação de +0,11% em 24 horas.

Prejuízo Potencial e Estratégia Corporativa

Uma venda imediata geraria um prejuízo realizado de US$ 84 milhões, conforme cálculos da CryptoQuant, ou cerca de US$ 76 milhões segundo outras estimativas do Bitcoinist, dependendo do preço exato de execução. Esse movimento ocorre em meio a um mercado cripto volátil, com quedas recentes que pressionam tesourarias corporativas expostas a ativos digitais.

Empresas como a ETHZilla já venderam porções de suas reservas de Ethereum para reduzir dívidas. Para a GameStop, varejista de games, o Bitcoin representava uma diversificação experimental de tesouraria, mas a volatilidade persistente pode justificar a saída. Analistas apontam para estratégias de tax-loss harvesting ou realocação para ativos menos arriscados, especialmente com o dólar a R$ 5,29 via AwesomeAPI.

Impacto Técnico no Preço do Bitcoin

A questão central é se essa pressão vendedora já foi precificada. Transferências para Coinbase Prime frequentemente precedem liquidações, mas a plataforma também oferece custódia regulada. Dados on-chain não mostram vendas executadas até o momento, e o preço do BTC se mantém estável em US$ 89.300, sugerindo que o mercado pode já ter absorvido rumores iniciais de 23/01.

No entanto, um despejo total de 4.710 BTC (0,024% do suprimento circulante) poderia exercer pressão descendente em suportes próximos a US$ 85.000-87.000, especialmente se coincidir com outros fluxos institucionais. Os dados sugerem monitoramento de fluxos de saída da Coinbase para confirmação.

O Que Monitorar a Seguir

Investidores devem acompanhar comunicados oficiais da GameStop, ausentes até agora, e indicadores on-chain como saldo em carteiras quentes da Coinbase. Volumes de negociação em exchanges brasileiras, com BTC/BRL em R$ 473k, também refletem liquidez local. Em um contexto de alta institucional em ETFs, essa saída corporativa contrasta com acumulações de longo prazo, reforçando a necessidade de análise de fluxo para prever movimentos de preço.

Vale observar se outras tesourarias seguem o exemplo em meio à correção recente do BTC.

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Baleia cartoon coletando cristais BTC, ETH e LINK no oceano digital enquanto peixes varejo fogem em pânico, simbolizando acumulação de smart money

Baleias Acumulam BTC e LINK Contra Vendas do Varejo

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Baleias Acumulam BTC e LINK Contra Vendas do Varejo

Em uma batalha clássica de mercado, baleias acumulam Bitcoin, ETH e LINK no spot enquanto o varejo vende e derivativos mostram dominância vendedora. Dados da CryptoQuant revelam sell-side forte com índice de desequilíbrio em -0,0917 e Z-score de -1,81, sinalizando aversão ao risco. Nos EUA, o prêmio Coinbase permanece negativo (-0,077), mas grandes participantes ignoram a pressão do varejo. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC cotado a R$ 481.332 reflete variação de -3,84% em 24h.

Dominância Vendedora em Derivativos

O analista Axel, da CryptoQuant, destaca que após semanas de compradores no controle, os vendedores retomaram o mercado de derivativos. O índice de intensidade de fluxos ativos mostra desequilíbrio em -0,0917, com Z-score (90 dias) em -1,81. Isso indica não só posições passivas, mas vendas ativas a mercado, ampliando a pressão descendente.

A taxa de posições vendidas chegou a 0,546 contra 0,454 de posições compradas, sincronizando com o viés de baixa. Qualquer rebote nesse cenário tende a ser frágil, sem suporte de demanda spot robusta. O prêmio negativo no Coinbase reforça a falta de apetite comprador nos EUA, onde compras acima do preço global são raras.

Esses sinais apontam para um modo de aversão ao risco, onde melhorias dependem de neutralidade nos índices e redução do desequilíbrio negativo.

Acumulação Estratégica das Baleias

Contrapondo a pressão derivativa, dados on-chain mostram baleias dominando o spot. No Bitcoin, custodians institucionais adicionaram 577.000 BTC (US$ 53 bilhões) no último ano, com fluxos contínuos. No Ethereum, o staking atingiu 30% do suprimento (US$ 120 bilhões), com a Bitmine Immersion adicionando 86.848 ETH (US$ 279 milhões), totalizando 1,77 milhão ETH.

Uma nova carteira retirou US$ 10 milhões em ETH de exchanges, sinalizando convicção alta. No Chainlink, as top 100 baleias acumularam 16,1 milhões de LINK desde novembro de 2025, enquanto o preço consolida perto de US$ 13. Plataformas como Santiment notam que o ‘smart money’ aproveita a impaciência do varejo para posicionar para pumps futuros.

No spot, ordens médias são lideradas por baleias desde dezembro, enquanto futures seguem varejo, evidenciando transferência de ativos para holders de longo prazo.

Implicações da Divergência de Sentimento

Essa dicotomia — sell-side em derivativos vs. buy-side das baleias no spot — sugere uma potencial base de preço, com varejo vendendo para smart money. Especialistas como Jimmy Xue, da Axis, observam que staking institucional reduz liquidez em exchanges, alterando supply-demand e influenciando governança.

Para o Bitcoin a R$ 481 mil, a acumulação pode amortecer quedas, mas sem demanda spot EUA forte, volatilidade persiste. Ki Young Ju, CEO CryptoQuant, reforça influxos institucionais contínuos. Investidores devem monitorar prêmio Coinbase para virada e Z-scores para neutralidade.

Os dados indicam que baleias estão do lado comprador do barco, explorando FUD do varejo. Vale acompanhar dominância spot vs. futures para sinais de reversão.

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Pilar dourado do Bitcoin com base '92K' rachando sob cascata vermelha de liquidações, simbolizando queda e suportes quebrados

Bitcoin Cai Abaixo de US$ 92 Mil com Liquidações de US$ 870 Milhões

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Cai Abaixo de US$ 92 Mil com Liquidações de US$ 870 Milhões

O Bitcoin despencou abaixo de US$ 92 mil em uma queda repentina nesta segunda-feira (19), impulsionada por liquidações superiores a US$ 870 milhões em posições compradas no mercado de derivativos. O movimento ocorreu em meio a tensões comerciais entre EUA e UE, com tarifas anunciadas por Trump, levando a um risco-off generalizado. Segundo o CoinDesk, cerca de US$ 600 milhões em posições compradas foram varridos, enquanto altcoins como Solana e Dogecoin caíram ainda mais. Até onde vai essa sangria?

Volume Oceânico de Liquidações

A liquidação de US$ 680 milhões em posições compradas reflete o excesso de alavancagem acumulada após o rali recente para US$ 96 mil. Dados da CoinGlass indicam quase 250 mil traders afetados, com longs representando 90% do total. Plataformas como Binance viram picos de liquidações, ampliando a pressão vendedora durante a abertura asiática.

Esse fenômeno é típico de mercados sob tensão, onde o colapso de uma posição cascateia para outras. O open interest do Bitcoin caiu, sinalizando redução de exposição por traders institucionais e varejistas. No Brasil, segundo o Cointrader Monitor, o BTC opera a R$ 500.026,52, com variação de -2,38% em 24 horas e volume de 185 BTC.

Análise Técnica: Suportes Quebrados

Glassnode destaca que o avanço para US$ 96 mil foi mechanicamente impulsionado por fluxos de derivativos e liquidações de shorts, sem suporte robusto de demanda spot. A liquidez fina nos futuros deixa o preço vulnerável a reversões bruscas. CryptoQuant alerta que a demanda permanece fraca, com o BTC abaixo da média móvel de 365 dias em US$ 101 mil, atuando como barreira de regime.

Suportes chave foram rompidos: US$ 93 mil (diário) e agora testando US$ 92 mil. O próximo patamar crítico é US$ 90 mil, alinhado com acumulações de holders de longo prazo. Vendas de LTHs desaceleraram, mas fluxos spot em exchanges como Coinbase mostram estabilização tênue de compras.

Contexto Macro e Trade War

O gatilho foi o anúncio de Trump de tarifas de 10% em oito países europeus a partir de 1º de fevereiro, ligado a disputas sobre Groenlândia. Mercados globais reagiram com risco-off: Nasdaq futuros -1,3%, ouro em ATH de US$ 4.600 (+1,7%). Altcoins sofreram mais, com Solana -6,7%, XRP -4% e Dogecoin -7%.

A UE convocou reunião de emergência, e Macron defende “trade bazooka” contra os EUA. Com spot markets americanos fechados por MLK Day, a volatilidade persiste. Ouro vs. Bitcoin ilustra rotação para ativos safe-haven tradicionais.

Próximos Suportes e Implicações

Os dados sugerem que sem demanda spot sustentada, o Bitcoin pode testar US$ 90 mil ou até US$ 85 mil em cenários de piora macro. No entanto, estabilização de fluxos em Binance e redução de vendas em Coinbase indicam possível piso. Traders devem monitorar baixa implied volatility em opções, com proteção downside em contratos longos.

Para investidores brasileiros, a cotação em reais reforça a correlação global, mas volume local moderado (185 BTC/24h) sugere resiliência relativa. Vale acompanhar ETF inflows nos EUA, que tiveram semana forte recente.

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Monolito pixelado da era Satoshi rachando e liberando fluxo dourado de BTC, com silhueta de minerador fantasma, sinalizando movimentação on-chain histórica

Minerador Satoshi-Era Move 2.000 BTC Após Inatividade

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Minerador Satoshi-Era Move 2.000 BTC Após Inatividade

Um minerador da era Satoshi movimentou 2.000 BTC no sábado, 10 de janeiro de 2026, marcando o primeiro movimento desse tipo desde novembro de 2024, segundo dados da CryptoQuant analisados por Julio Moreno, head de research da plataforma. Com o Bitcoin oscilando em torno de US$ 90.000, o fato desperta especulações: venda iminente ou simples reorganização de carteira? Historicamente, esses atores movem coins em pontos de inflexão de mercado.

Detalhes do Movimento On-Chain

Os mineradores da era Satoshi referem-se a entidades que extraíram Bitcoin entre 2009 e 2011, período em que o criador pseudônimo Satoshi Nakamoto ainda participava ativamente dos fóruns. Na época, a mineração era realizada com CPUs comuns, e o BTC valia frações de centavo. Esses 2.000 BTC movimentados equivalem a cerca de US$ 180 milhões ao preço atual.

Julio Moreno destacou que o netflow de coins desses mineradores mostra spikes raros, geralmente associados a rallies. Em novembro de 2024, o último movimento ocorreu quando o BTC estava a US$ 91.000, antes de alcançar o pico cíclico de US$ 126.080. Os dados sugerem que esses holders antigos agem em momentos de alta liquidez ou topos de mercado.

Padrões Históricos e Comportamento

Análises on-chain revelam um padrão consistente: Satoshi-era miners tendem a vender durante rallies significativos. Em 2021, por exemplo, houve saques massivos quando o BTC subiu de US$ 40.000 para US$ 60.000. Recentemente, em 2024, US$ 183 milhões em BTC vintage foram mobilizados em 72 horas.

Embora não haja confirmação de venda para exchanges, o timing — fim de semana com BTC estável em US$ 90.000 — reforça a relevância. Traders monitoram fluxos para exchanges como indicador de pressão vendedora. Vale observar se esses coins foram depositados em plataformas de trading.

Suporte Técnico em US$ 84.500

Enquanto o mercado consolida, um suporte crucial emerge: a média móvel de 2 anos (2Y MA) em US$ 84.500, conforme apontado por Joao Wedson, CEO da Alphractal. Historicamente, a perda desse nível eleva riscos de capitulação, levando a quedas prolongadas.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 486.136,25 às 20:06 deste domingo (11/01), com variação de -0,19% em 24h e volume de 161,86 BTC. O suporte em US$ 84.500 (cerca de R$ 410.000) atua como último baluarte antes de correções mais profundas.

Implicações para Traders

Para investidores que monitoram dados on-chain, esse despertar de uma wallet antiga sinaliza cautela. Movimentos de whales Satoshi-era raramente são aleatórios e podem preceder volatilidade. No curto prazo, o BTC testa US$ 90.000 como suporte psicológico; uma quebra abaixo pode mirar o 2Y MA.

É provável que o mercado observe fluxos subsequentes dessa wallet. Dados objetivos indicam que, em cenários passados, tais eventos coincidiram com topos locais. Monitore exchanges para depósitos e prepare stops abaixo de US$ 84.500.

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Prisma translúcido de Ethereum comprimindo energia cyan-verde com bases de suporte azul e luz dourada '3.7K' emergente, sinalizando breakout

Ethereum Prepara Breakout: Open Interest e Suporte em Foco

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Ethereum Prepara Breakout: Open Interest e Suporte em Foco

ETH para US$ 3.700? Dados on-chain dizem sim. O Ethereum consolida próximo a US$ 3.100, com o open interest em cerca de US$ 7.8 bilhões sinalizando compressão para um breakout iminente. Paralelamente, o suporte estrutural na faixa de US$ 2.700-2.800 reforça a resiliência de holders de longo prazo, conforme análises da CryptoQuant. Essa configuração sugere volatilidade à frente, com oportunidades claras para traders atentos aos níveis chave.

Open Interest Crescente Antecede Breakout

O open interest do Ethereum atingiu US$ 7.8 bilhões, equilibrado sem extremos de alavancagem excessiva. Os dados indicam que participantes do mercado mantêm posições existentes, aguardando um catalisador direcional. Essa estabilidade reflete uma fase de compressão, onde a volatilidade tende a expandir após o rompimento da consolidação.

Nos últimos pregões, o preço subiu modestamente enquanto o open interest continuou a crescer, sugerindo entrada de novas posições sem desmonte significativo. O indicador recuperou acima das médias móveis SMA(30), SMA(50) e SMA(100), confirmando apetite por risco gradual. Se o ETH mantiver acima de US$ 3.000, um avanço spot-driven para US$ 3.700 ganha probabilidade, evitando liquidações abruptas.

Essa dinâmica é típica de setups pré-breakout, onde o posicionamento se acumula antes de movimentos decisivos. Traders devem monitorar picos no open interest como sinal de possível flush de liquidações.

Suporte Estrutural no Custo Base de Longo Prazo

A métrica de Preço Realizado por Endereços Acumuladores do Ethereum estabilizou em US$ 2.700-2.800, formando um piso estrutural testado em ciclos anteriores. Diferente de altcoins, que sofreram drawdowns profundos sem base duradoura, o ETH reteve convicção de holders mesmo em 2022 e 2025.

Essa zona representa o custo médio de acumulação contínua desde 2020, resistindo a correções severas. Atualmente, com o preço acima desse nível, long-term holders permanecem engajados, ancorando o mercado. No entanto, uma quebra sustentada abaixo dessa faixa sinalizaria mudança comportamental, questionando a resiliência relativa do ETH.

No gráfico semanal, o ETH negocia próximo às médias de longo prazo, com a MA200 semanal em meados dos US$ 2.000 como suporte dinâmico. A consolidação entre US$ 2.700 e US$ 3.400 testa essa fundação em meio a pressões macro.

Níveis Chave para Entradas e Saídas

Para entradas longas, priorize suporte em US$ 3.000-3.100, com stop abaixo de US$ 2.950 para invalidar. Alvo inicial em US$ 3.324 (resistência imediata), estendendo para US$ 3.700 em rompimento limpo.

Posições curtas ativam em rejeição acima de US$ 3.300-3.400, mirando reteste de US$ 2.800. Volume declinante em rebounds reforça risco downside se o suporte falhar.

  1. Entrada long: Acima de US$ 3.100, stop US$ 2.950, alvo US$ 3.700.
  2. Entrada short: Rejeição em US$ 3.324, stop US$ 3.400, alvo US$ 2.800.
  3. Risco/recompensa: Mantenha 1:2 ou melhor, ajustando por volatilidade.

Reclaim sustentada acima de US$ 3.300 invalida o cenário bearish de curto prazo.

Implicações e Próximos Passos

Os dados on-chain sugerem que o ETH está em transição, com open interest e custo base alinhados para volatilidade. Diferente de altcoins frágeis, a acumulação persistente diferencia o Ethereum. No entanto, condições macro podem testar esse regime.

Vale monitorar interação preço-open interest, volume em rebounds e rompimentos de MAs descendentes. Um hold acima do piso estrutural preserva upside, enquanto quebra expõe downside para US$ 2.700. Traders devem priorizar gerenciamento de risco em setups de alta compressão.

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Baleia neon colossal acumulando cristais XRP de estrutura exchange esvaziando, ilustrando fase de acumulação on-chain bullish

XRP Whales Acumulando: Reservas Binance em Mínima

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em XRP Whales Acumulando: Reservas Binance em Mínima

Os whales do XRP estão de volta com força: transações acima de US$ 100 mil no XRP Ledger atingiram o maior volume desde outubro de 2025, com 2.802 transações em um único dia, segundo o Santiment. Paralelamente, as reservas de XRP na Binance despencaram para 2,6 bilhões de tokens, mínima desde janeiro de 2024 (CryptoQuant). Esses dados contrariam o pessimismo de curto prazo e sugerem uma fase de acumulação estratégica.

Surto de Transações de Grandes Holders

No início de janeiro de 2026, o XRP Ledger registrou um pico impressionante de atividade de whales. Dados do Santiment revelam que, em 5 de janeiro, houve 2.170 transações acima de US$ 100 mil, número que saltou para 2.802 no dia seguinte — o maior em meses. Esse volume reflete confiança renovada entre investidores institucionais e grandes holders, que veem os níveis atuais de preço, próximos a US$ 2,10, como zona de acumulação.

A movimentação coincide com a recuperação recente do XRP, que saiu de mínimas abaixo de US$ 2 após semanas de consolidação. Analistas destacam que esse tipo de atividade on-chain frequentemente precede rallies, especialmente em ciclos de altseason. Os dados sugerem que os grandes players estão se posicionando para ganhos de longo prazo, ignorando a volatilidade recente do mercado.

Reservas na Binance em Queda Livre

Complementando o otimismo, as reservas de XRP na Binance atingiram 2,6 bilhões de tokens, o menor patamar desde janeiro de 2024, conforme relatório da CryptoQuant. Essa redução de 3,25 bilhões para o nível atual indica saques massivos para custódia privada, reduzindo a pressão vendedora.

Quando as reservas em exchanges caem, a liquidez disponível para vendas diminui, criando condições para valorizações mais acentuadas em caso de demanda crescente. CryptoOnChain, analista da plataforma, enfatiza que isso reflete uma mentalidade de HODL, com investidores optando por autocustódia em meio a expectativas positivas para 2026.

Short-Term Holders Saem, Whales Entram

Enquanto short-term holders reduzem exposição — de 5,75% para 4,9% da oferta total em uma semana —, whales com carteiras entre 1 milhão e 100 milhões de XRP acumularam 60 milhões de tokens em um dia só. Essa inversão é um clássico sinal contrarian: varejo cauteloso, mas grandes capitais apostando forte.

Na Ásia, o XRP domina: foi o ativo mais negociado na Upbit (Coreia do Sul) em 2025, com mais de US$ 1 trilhão em volume no par XRP/KRW. Esse domínio reforça a utilidade real do ativo, além de especulação pura.

Sinais para a Altseason do XRP

Os indicadores on-chain — pico de transações, reservas em baixa e acumulação por whales — pintam um quadro positivo para o XRP em 2026. Apesar da saída de holders de curto prazo, a entrada de capital institucional sugere preparação para um ciclo de alta. Investidores atentos podem ver isso como oportunidade early em uma potencial altseason do XRP, com volatilidade elevada como contrapartida. Vale monitorar os próximos dados do Santiment e CryptoQuant para confirmações.

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Balança geométrica abstrata em equilíbrio perfeito com prisma Bitcoin central, ilustrando fase lateral estável prevista para 2026

CryptoQuant: Bitcoin Entra em Fase Lateral ‘Chata’ Sem Crash em 2026

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em CryptoQuant: Bitcoin Entra em Fase Lateral ‘Chata’ Sem Crash em 2026

O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, alerta para uma fase lateral ‘chata’ no Bitcoin, com inflows estagnados e capital rotacionando para ações e commodities. Dados da Glassnode mostram cooldown no realized profit, permitindo breakout acima de US$ 94 mil. Sem crash de mais de 50% em 2026, o mercado sugere range trading paciente, evitando FOMO ou FUD excessivo. Segundo o Cointrader Monitor, BTC cotado a R$ 488.679 com variação de -0,59% nas últimas 24h.

Inflows Estagnados e Mudança Estrutural

O Realized Cap do Bitcoin parou de subir, sinalizando ausência de novos capitais. Ki Young Ju destaca que instituições de longo prazo alteraram o ciclo tradicional de venda de whales para varejo. Empresas como MicroStrategy, com 673 mil BTC, não farão dump massivo. Capital migrou para ‘ações e pedras brilhantes’ (commodities), tornando timing de inflows menos previsível. Essa rotação explica a estagnação, com BTC oscilando abaixo de níveis de recuperação chave no fim de 2025.

Dados on-chain reforçam: demanda de varejo em queda de 30 dias, conforme analista Maartunn. Sem influxo fresco, o preço entra em consolidação, desafiando expectativas de bull imediato ou colapso violento.

Cooldown no Realized Profit Precede Breakout

A Glassnode registra queda no realized profit para US$ 183,8 milhões em dezembro, após pico de US$ 3 bilhões em novembro. Essa exaustão de pressão vendedora permitiu estabilização e alta acima de US$ 94 mil na semana 1 de 2026. Holders de longo prazo reduziram distribuição, limpando estrutura de mercado.

O MVRV de short-term holders (STH, <155 dias) abaixo de 1 indica prejuízo não realizado para entrantes recentes, zona de acumulação sem euforia. Relatório semanal da Glassnode descreve ‘mercado mais limpo’, com ETF spot positivos, mas irregulares.

Indicadores NUPL e MVRV: Expectativas Calibradas

O NUPL perto de 0,3 (CryptoZeno) marca zona de holding entre recuperação e risco renovado. Holders médios em lucro modesto, longe de excessos cíclicos. Ki descarta crash de ATH como em bears passados: ‘Shorting aqui? Boa sorte’. Glassnode corrobora com reset em derivatives e profit-taking.

Perspectivas divididas: Bitwise vê rally se regulação e equities ajudarem; Doctor Profit alerta downside limitado curto prazo. Dados sugerem paciência: monitore Realized Cap e MVRV para sinais de rotação reversa.

Estratégia para Range Trade em 2026

Para brasileiros, com BTC a R$ 488 mil, foque em range trading entre suportes/resistências chave. Evite apostas em nuke ou pump imediato. Instituições estabilizam supply, mas volatilidade persiste com Fed e geopolítica. Calibre expectativas on-chain: sideways constrói base para upside sustentável, premiando holders pacientes.

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Cristal Ethereum translúcido tensionado por fluxos bullish dourado-cyan e bearish vermelho-azul, simbolizando sinais mistos na análise técnica

Ethereum: Suporte Bullish na MA 21 Dias vs Demanda Bearish nos EUA

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Ethereum: Suporte Bullish na MA 21 Dias vs Demanda Bearish nos EUA

O Ethereum (ETH) negocia próximo a US$ 3.200, apresentando sinais contraditórios no mercado. De um lado, a quebra acima da média móvel de 21 dias como suporte no par ETH/BTC sugere potencial alta até US$ 3.900, impulsionada por inflows positivos em ETFs spot e reservas baixas em exchanges. Do outro, o Coinbase Premium Gap negativo indica demanda institucional fraca nos EUA, com ETH lutando abaixo de US$ 3.300. Traders devem equilibrar esses fatores em meio à volatilidade.

Argumentos bullish: MA 21 Dias e Inflows de ETFs

O ETH fechou vários candles diários acima da média móvel de 21 dias (MA 21) no par ETH/BTC, transformando-a em suporte. Analista Michaël van de Poppe destacou que o preço segura acima de 0.035 BTC, após consolidação prolongada que atuava como resistência. O RSI sobe, mas sem níveis de sobrecompra, indicando momentum saudável.

O ETH rebotou múltiplas vezes da zona de suporte entre 0.03 e 0.0325 BTC desde o final de 2025. No gráfico ETH/USDT, rompeu um canal descendente de lower highs, retornando a uma área anterior de suporte agora resistência. Dados da CryptoQuant mostram reservas em exchanges abaixo de 16,5 milhões de ETH, próximo aos menores níveis em anos, reduzindo pressão vendedora.

Adicionalmente, inflows líquidos em ETFs spot de ETH viraram positivos, sinalizando renovado interesse institucional. Analistas como CryptosBatman veem potencial double bottom, com alvo em US$ 3.900 na extensão Fibonacci 1.618, alinhado a esses fundamentos on-chain.

Sinais bearish: Coinbase Premium e Resistência em US$ 3.300

Apesar da estabilização, ETH falhou em sustentar acima de US$ 3.300, recuando para US$ 3.100. O Coinbase Premium Gap, proxy para demanda spot nos EUA, mergulhou para negativo profundo, com média de 14 dias em -2.3 — o pior em quase um ano. Isso reflete ETH mais barato na Coinbase que em exchanges offshore como Binance.

Historicamente, rallies sustentados do ETH coincidem com premium positivo, indicando acumulação institucional americana. A divergência atual cria headwind estrutural, com preço abaixo das MAs de 50, 100 e 200 dias descendentes. Overhead supply entre US$ 3.300-3.600 reforça distribuição em rallies recentes.

Volume moderado nas altas sugere convicção limitada. Sem reversão do premium, rompimento acima de US$ 3.300 parece improvável, elevando risco de correção para US$ 2.900-3.000.

Implicações para Traders e Níveis Críticos

Os dados sugerem consolidação frágil, onde estabilidade depende mais da ausência de vendas que de compras agressivas. Bullish requer hold acima de US$ 3.200 e flip do Coinbase Premium; bearish ganha força abaixo de US$ 3.100. Monitorar RSI, reservas ETH e inflows ETF para confirmação.

Sequência de lower highs desde pico de outubro em US$ 4.700 permanece intacta. Traders posicionados long devem vigiar suporte 0.032 BTC; shorts, resistência US$ 3.300. Volatilidade persiste, demandando gerenciamento de risco objetivo.

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Barreira de resistência cyan com '94K' sob pressão de ondas vermelhas de liquidez, simbolizando teste crítico do Bitcoin em faixa estreita

Bitcoin Testa Resistência em US$ 94k com US$ 4,7 bi em Liquidez de Venda

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Testa Resistência em US$ 94k com US$ 4,7 bi em Liquidez de Venda

O Bitcoin oscila próximo de US$ 90.800, após recuar de máximas em US$ 94.700 no início de 2026. Traders monitoram resistência crítica na faixa US$ 90k-94k, enquanto US$ 4,7 bilhões em liquidez de venda se acumulam na Binance, conforme netflows de 7 dias (BTC +US$ 3,6 bi, ETH +US$ 1,15 bi). O death cross persiste, com decisão da Suprema Corte sobre tarifas de Trump em 9 de janeiro podendo gerar volatilidade. Dados objetivos revelam mapa técnico para evitar FOMO ou pânico.

Resistência Técnica e POC em US$ 85k

O BTC reboundou do Point of Control (POC) em US$ 85.000, zona de alto volume histórico, mas enfrenta rejeição na supply zone US$ 92k-94k. Gráficos semanais mostram consolidação abaixo da média móvel de 50 períodos (mid-US$ 90k), atuando como resistência dinâmica. RSI diário em 52,4 indica neutralidade, sem sobrecompra (acima de 70), mas ADX em 24,2 sugere tendência fraca. Suporte imediato em US$ 88k-90k; quebra expõe US$ 80k, per Bernstein.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 492.386,82 (-0,2% em 24h, volume 268 BTC), refletindo estabilidade local em meio à pressão global.

Sell-Side Liquidity na Binance

Inflows na Binance somam US$ 4,75 bi em 7 dias, sinalizando divergência bearish: preço sobe, mas reservas de exchange crescem, per CryptoQuant. Grandes holders posicionam-se para vender na força ou abrir shorts na resistência. Risco de sweep de liquidez para baixo se US$ 94k não for rompido com close diário forte.

Death Cross e Fluxos de ETF

O death cross (EMA 50 abaixo da 200) permanece ativo pós-rally de Ano Novo, com gap estreito entre médias sinalizando disputa equilibrada. ETFs registraram US$ 1,2 bi em inflows iniciais de 2026 (pico de US$ 697 mi), mas saídas de US$ 243 mi e US$ 476 mi indicam fragilidade institucional. Mercado total em US$ 3,06 tri (-1,14%).

Hedging Trump e Próximos Passos

Decisão da Suprema Corte em 9 de janeiro sobre tarifas de Trump pode injetar volatilidade, com reembolso potencial de US$ 133-140 bi ao Tesouro. BTC como hedge geopolítico ganha tração, mas expiry de opções e netflows priorizam cautela. Traders que ignoram dados on-chain perdem ao otimizar entradas em US$ 88k-90k ou saídas acima de US$ 94k. Monitore close acima de US$ 94k para bullish; abaixo de US$ 91k, risco de US$ 85k POC.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.