Autor: Marina Mendes

Âncora USDT contraindo em oceano digital turbulento com silhueta Bitcoin afetada, simbolizando redução na capitalização e liquidez

Cap. da USDT Encolhe Após 2 Anos

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Os dados da CryptoQuant indicam que a média móvel de 60 dias da variação da capitalização de mercado da USDT ficou negativa em fevereiro de 2026, pela primeira vez em dois anos. A capitalização recuou de US$ 187 bilhões para US$ 184,3 bilhões desde janeiro, com queimas recordes de 3,5 bilhões de USDT em 10 de fevereiro. Essa contração levanta preocupações sobre a liquidez disponível para sustentar uma próxima alta do Bitcoin.

Crescimento Negativo da Capitalização da USDT

A média móvel de 60 dias da variação da capitalização da maior stablecoin do mercado cruzou o limiar negativo, um evento raro ocorrido pela última vez no terceiro trimestre de 2023. Dados da CryptoQuant mostram correlação direta entre o crescimento da USDT e a entrada de liquidez no ecossistema cripto.

Desde o início de janeiro, a capitalização da Tether registrou queda, passando de mais de US$ 187 bilhões para US$ 184,3 bilhões, conforme CoinGecko. Esse movimento reflete queimas significativas: 3,5 bilhões de USDT em 10 de fevereiro e 3 bilhões no mês anterior, as maiores consecutivas já registradas. Essas ações ocorrem quando investidores resgatam a stablecoin por fiat, reduzindo o suprimento circulante para manter a paridade 1:1.

Implicações para a Liquidez do Mercado

Historicamente, expansões na capitalização da USDT sinalizam influxo de capital fresco, fortalecendo suportes em quedas e permitindo rallies sustentados. Quando o crescimento se torna negativo, como agora, o oposto ocorre: o poder de compra diminui, os suportes enfraquecem e as altas são rapidamente vendidas.

Analistas como Crypto Tice destacam que movimentos de alta prolongados no Bitcoin raramente ocorrem durante retrações no suprimento de stablecoins. A liquidez sai do mercado, em vez de aguardar oportunidades, fragilizando o ecossistema. No médio prazo, isso representa um sinal de alerta para traders monitorarem volumes e influxos.

Contexto Histórico dos Períodos de Contração

Dados históricos da CryptoQuant revelam que fases com média móvel negativa duram em média dois meses. Exemplos incluem novembro de 2022 a janeiro de 2023 e agosto a outubro de 2023, períodos de lateralização ou quedas acentuadas no Bitcoin, formando fundos locais antes de recuperações.

Atualmente, o cenário sugere possível estagnação em baixas ou correção adicional nos próximos 60 dias. Investidores devem observar se a tendência persiste, pois recuperações só se materializam após estabilização do suprimento de stablecoins.

Níveis Técnicos e Cotação Atual do Bitcoin

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 352.375,76, com variação de -1,25% nas últimas 24 horas e volume de 397,61 BTC. Níveis críticos incluem suporte em US$ 63 mil; rompimento pode levar a US$ 43 mil.

Os dados sugerem cautela no médio prazo. Traders devem priorizar métricas on-chain como suprimento de stablecoins e volume de transações para avaliar a força do próximo movimento direcional.

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Baleia colossal cristalina dourada emergindo de abismo digital com 'BTC' luminoso, fragmentos vermelhos XRP caindo em capitulação, movimento on-chain

Baleia BTC Acorda Após 7 Anos em Meio a Capitulação no XRP

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As baleias estão abandonando o barco ou apenas trocando de posição? Uma carteira de Bitcoin inativa há sete anos movimentou 2.043 BTC (cerca de US$ 143 milhões) para um novo endereço, conforme dados on-chain da ZyCrypto. O fato ocorre em meio à capitulação de holders de XRP, com perdas semanais de até US$ 1,2 bilhão, e queda do Bitcoin abaixo de US$ 67 mil. Os dados sugerem possível realocação estratégica em suportes psicológicos.

Movimento da Baleia de Bitcoin Após 7 Anos

Os dados on-chain revelam que a baleia adquiriu os 2.043 BTC em fevereiro de 2019 via mesa OTC da Cumberland. A carteira, originalmente com cerca de 39.000 BTC, consolidou depósitos de 2.113 BTC (7 anos) e 757 BTC (2 anos), ambos de Cumberland, em dois novos endereços. Não há indícios de transferência para exchanges conhecidas, o que aponta para medida de segurança ou mudança de custódia, em vez de venda imediata.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 346.785,62 às 07:31 de hoje, com variação de -3,54% em 24 horas. Em dólares, o preço está em US$ 66.858, testando o suporte psicológico de US$ 67.000.

Capitulação no XRP: Perdas de US$ 1,2 Bilhão

O Spent Output Profit Ratio (SOPR) do XRP caiu para 0,96, indicando que holders estão realizando prejuízos. Desde agosto de 2025, gastos de holders de longo prazo subiram 580%, de US$ 38 milhões para US$ 260 milhões diários. A oferta em lucro despencou para 58,5%, o menor desde novembro de 2024.

Perdas realizadas semanais variam de US$ 500 milhões a US$ 1,2 bilhão em retests de US$ 2,00. Atualmente, XRP negocia a R$ 7,06 (US$ 1,36), abaixo do custo médio dos holders, reforçando o pânico em zona psicológica crítica de US$ 1,40.

Queda do Bitcoin e Impacto nas Altcoins

O Bitcoin perdeu o piso de US$ 67.000 após falhar em romper US$ 72.000, caindo de US$ 90.000 em 28 de janeiro. A dominância recuou para abaixo de 57%, enquanto market cap total do criptomercado encolheu para US$ 2,35 trilhões, perda de US$ 50 bilhões em 24 horas.

Altcoins como Ethereum (abaixo de US$ 2.000), BNB (US$ 600) e SOL registram quedas de 3-5%. O XRP, com -4,34% em 24 horas, reflete fragilidade estrutural, mas padrões históricos de SOPR <1 sugerem consolidação prolongada, como visto em 2021-2022.

Níveis de Suporte Psicológicos a Monitorar

Para Bitcoin, suportes chave são US$ 67.000 (atual), US$ 65.000 (recente baixa) e US$ 60.000 (fundo semanal). No XRP, US$ 1,40 atua como barreira imediata, com US$ 2,00 como resistência histórica de capitulação. Movimentos de baleias como esse podem sinalizar reposicionamento para compras em novos suportes, mas os dados on-chain não confirmam vendas em exchanges. Traders devem observar fluxos para plataformas de negociação e indicadores de volume.

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Balança regulatória com personagens cartoon: Blockchain.com aprovado pela FCA e HTX processado por ilegalidade no Reino Unido

FCA Aprova Blockchain.com no Reino Unido e Processa HTX por Ilegalidade

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A Blockchain.com obteve registro junto à FCA no Reino Unido após quatro anos de processo, enquanto a HTX (ex-Huobi) enfrenta ação judicial por publicidade ilegal de criptoativos direcionada a consumidores britânicos. Os fatos, divulgados em 10 de fevereiro de 2026, destacam a rigorosa fiscalização regulatória britânica iniciada em outubro de 2023, separando plataformas compliant das que operam na margem legal.

Aprovação da Blockchain.com pela FCA

Os dados mostram que a Blockchain.com, exchange e provedora de carteiras com sede em Londres, concluiu um processo de quatro anos para obter o registro como negócio de cryptoativos na FCA. Inicialmente, a empresa retirou sua aplicação em março de 2022 ante prazos iminentes, mas retornou e obteve aprovação. Isso permite oferecer serviços de ativos digitais em conformidade com normas de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

A conquista sinaliza maior clareza regulatória no Reino Unido, um hub financeiro global. Instituições monitoram esses avanços, pois constroem confiança para alocação de capital. Plataformas registradas integram-se ao ecossistema financeiro mainstream, reduzindo riscos operacionais para usuários.

Ação de Enforcement Contra a HTX

Em contraste, a FCA iniciou procedimentos legais contra a HTX no Tribunal Superior de Londres em outubro de 2025. A exchange, registrada no Panamá com estrutura societária opaca, ignorou contatos regulatórios e continuou promoções em TikTok, X, Facebook, Instagram e YouTube, violando regras de outubro de 2023.

A FCA solicitou bloqueio de contas sociais e apps da HTX em lojas como Google Play e Apple App Store para usuários britânicos. Usuários existentes ainda acessam promoções consideradas ilícitas, sem garantias de mudanças permanentes. A plataforma está na Warning List da FCA, sem acesso ao ombudsman financeiro.

Contexto Regulatório e Impacto Global

As regras britânicas exigem que anúncios de cripto sejam aprovados por entidades autorizadas e incluam riscos claros. A maioria das exchanges ajustou-se, mas casos como HTX evidenciam fiscalização rigorosa. Para usuários brasileiros, que utilizam exchanges globais, isso reforça a necessidade de verificar compliance em jurisdições chave.

Plataformas não registradas expõem a riscos como perda de fundos sem proteção regulatória. O contraste entre Blockchain.com e HTX ilustra a ‘limpeza’ do mercado: compliant ganham legitimidade; não compliant enfrentam sanções. Dados da FCA indicam primeira ação de enforcement desse tipo, com potencial para multas e proibições.

Níveis a Observar e Próximos Passos

Investidores devem monitorar desdobramentos judiciais da HTX e expansões de plataformas FCA-registradas. O registro da Blockchain.com pode atrair mais volume institucional no UK, impactando liquidez global. Para brasileiros, priorize exchanges com licenças múltiplas; evite warning lists. A tendência regulatória sugere consolidação em torno de atores transparentes.

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Balança cartoon desequilibrada: tesourarias Solana curvadas sob sacos vermelhos de perdas, BitMine empilhando ETH dourados em sell-off

Tesourarias Solana com Perdas de US$ 1,5 Bi e BitMine Acumula ETH

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Dezenove empresas públicas com tesourarias em Solana registram perdas não realizadas superiores a US$ 1,5 bilhão, conforme dados da CoinGecko. Paralelamente, a BitMine Immersion Technologies adquiriu 40.613 ETH durante a recente queda de preços, elevando suas holdings para 4,32 milhões de unidades apesar de prejuízos no papel de até US$ 8 bilhões. Os dados mostram uma pausa na acumulação de SOL desde outubro de 2025.

Perdas Não Realizadas em Tesourarias de Solana

Os números revelam que companhias como Forward Industries, detentora de 6,9 milhões de SOL a um custo médio de US$ 230 por token, enfrentam perdas superiores a US$ 1 bilhão com SOL cotado em torno de US$ 84. Sharps Technology registrou uma compra única de US$ 389 milhões perto do pico, agora valendo US$ 169 milhões, uma desvalorização de 56%.

DeFi Development Corp, Upexi e Solana Company completam o grupo das principais afetadas, controlando coletivamente mais de 12 milhões de SOL, ou 2% do suprimento total. As perdas não realizadas diferem das realizadas, pois não impactam o caixa até a venda, mas comprimem os múltiplos de valor patrimonial líquido (mNAV), limitando captações de capital fresco.

Atualmente, SOL negocia a R$ 418,40, com variação de -4,56% nas últimas 24 horas.

Empresas Pausam Acumulação e Ações Desvalorizam

A acumulação de SOL concentrou-se entre julho e outubro de 2025. Desde então, as cinco maiores tesourarias não reportaram novas compras significativas, sem vendas on-chain registradas. As ações dessas empresas caíram entre 59% e 80% nos últimos seis meses, superando a desvalorização de 71,5% de SOL desde seu ATH de US$ 293.

Dados consolidados indicam que Forward Industries, Sharps Technology e Upexi lideram as perdas, com múltiplos mNAV comprimidos refletindo repricing pelos mercados acionários.

Estratégia da BitMine com Ethereum

Em contraste, a BitMine comprou 40.613 ETH por cerca de US$ 83-84 milhões a US$ 2.020 por unidade, elevando o total para 4,32 milhões de ETH. Parte está em staking, gerando yield. Apesar de perdas não realizadas de US$ 7,5-8 bilhões, o chairman Tom Lee aposta em recuperação em V para ETH, cotado hoje a R$ 10.063,20 (-3,65% em 24h).

As ações BMNR caíram 5% em pré-mercado, sinalizando cautela dos investidores ante o impacto no NAV.

Níveis de Suporte e Implicações para SOL

Os dados sugerem suporte imediato para SOL em torno de US$ 80-84, alinhado aos preços atuais e custos de aquisição médios das tesourarias. Uma quebra abaixo pode pressionar vendas forçadas, ampliando perdas realizadas. Acima de US$ 90, resistência inicial; US$ 230 marca o breakeven médio das holdings corporativas.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está a R$ 346.171,18 (-3,6% em 24h), contextualizando a correção ampla do mercado.

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Executivo cartoon segurando estrutura cristalina rachando sob ventos de sell-off, com analista observando, ilustrando stress test em bonds da Ledn e volatilidade cripto

Títulos BTC em Stress Test: Ledn e Sell-Off de US$ 70 mi em XRP

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Os títulos lastreados em Bitcoin da Ledn enfrentam um stress test precoce após queda de 27% no BTC desde meados de janeiro, forçando liquidações em 25% dos empréstimos colaterizados. Em paralelo, XRP registrou venda de US$ 70 milhões em segundos na Bybit, enquanto Ethereum cai 2,72% para US$ 2.032 em sessão volátil. Os dados revelam riscos elevados em produtos de dívida lastreados em ativos voláteis, conforme análise da S&P Global.

Stress Test nos Bonds da Ledn

A emissão de US$ 188 milhões em bonds pela Ledn, primeiro produto público de Wall Street lastreado em empréstimos BTC, foi impactada pela volatilidade. Inicialmente suportados por US$ 199 milhões em loans e US$ 1 milhão em cash, o pool agora tem US$ 150 milhões em loans e US$ 50 milhões em cash após liquidações abaixo de 81,4% LTV.

A S&P Global, que atribuiu rating ‘A’, destacou em seu relatório o pool inicial de 5.441 loans a 2.914 borrowers, colaterizados por 4.079 BTC (US$ 356,9 milhões em 31/12/2025), com LTV médio de 55,8% e taxa de juros de 11,8%. Cenários de stress assumem 79% default e 68% recovery na tranche BBB-. Medidas mitigantes incluem overcollateralization e reserva de liquidez de 5%. O fechamento está previsto para 18 de fevereiro de 2026, apesar dos ajustes.

Venda Massiva de XRP Pressiona Preços

Uma transferência de 50 milhões de XRP (US$ 70,37 milhões) de uma wallet desconhecida para a Bybit em uma única transação sinaliza forte pressão vendedora. O XRP, cotado a cerca de US$ 1,40 (-2,42% diário), luta para recuperar em meio ao downturn geral do mercado cripto.

Os dados mostram volume reduzido e dominância de vendas, ampliando a queda de mais de 50% desde sua máxima histórica. No Brasil, XRP negocia a R$ 7,05 (-4,43% em 24h), refletindo aversão ao risco em altcoins.

Volatilidade no Ethereum e Contexto Geral

O Ethereum registrou queda de 2,72% para US$ 2.032,25, com volume de US$ 28,4 bilhões (-9,67% vs. média 30 dias). O preço está abaixo da SMA-7 em US$ 2.087, confirmando tendência de baixa semanal de -10,5%. Capitalização em US$ 245,27 bilhões, -58,93% do ATH.

No Brasil, ETH a R$ 10.071 (-3,78%). Bitcoin, segundo o Cointrader Monitor, cotado a R$ 346.256 (-3,66% em 24h, volume 337 BTC).

Riscos e Níveis a Monitorar

Os eventos expõem fragilidades em estruturas de dívida lastreadas em criptoativos: liquidações em quedas amplificam perdas, alterando as composições do colateral. S&P alerta para volatilidade histórica do BTC, defaults marginais e concentração de risco. Níveis chave: BTC suporte em US$ 60k; XRP US$ 1,30; ETH US$ 1.995. Os dados sugerem cautela, com volume como indicador primário para reversões.

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Balança cartoon desequilibrada com suporte institucional dourado do Goldman Sachs e XRP caindo em vermelho, ilustrando queda de 12% inesperada

XRP Cai 12%: Por Que Após Exposição do Goldman Sachs?

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Por que o XRP caiu 12% na semana apesar da revelação do Goldman Sachs sobre exposição de US$ 153 milhões ao ativo? Os dados mostram o clássico fenômeno de ‘buy the rumor, sell the news’: traders acumulam ante o rumor de adoção institucional e realizam lucros na confirmação. Negociando em torno de US$ 1,40 (R$ 7,06), o XRP reflete pressão vendedora ampla, com Bitcoin e Ethereum também em queda. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC está a R$ 346.891,25 (-3,49% em 24h).

Exposição do Goldman Sachs ao XRP

Os dados do 13F filing do Q4 2025 indicam que o Goldman Sachs detém US$ 2,36 bilhões em criptoativos, incluindo US$ 153 milhões em XRP, majoritariamente via ETFs. Essa posição representa uma fração mínima do portfólio total do banco, mas sinaliza interesse institucional crescente. No entanto, a notícia veio após acumulação prévia de posições, alinhando-se ao padrão onde o preço sobe no rumor e corrige na divulgação oficial.

ETFs de XRP nos EUA acumulam US$ 1,01 bilhão em ativos líquidos, com fluxos estáveis apesar de quatro dias de saídas em 56 dias de negociação. Isso sugere estabilidade relativa, mas não imunidade à volatilidade macro. O XRP, cotado a R$ 7,06 (-4,44% em 24h), reflete essa dinâmica.

Contexto de Mercado e Pressão Vendedora

A queda do XRP ocorre em correlação com o mercado amplo: Bitcoin rejeitado abaixo de US$ 67.000 e Ethereum em US$ 2.150. Os dados mostram zona de pressão vendedora entre US$ 1,40 e a trendline inferior previamente quebrada, onde volume de vendas aumenta. Ethereum negocia a R$ 10.095 (-3,70%), reforçando o viés baixista geral.

Psicologicamente, o ‘sell the news’ é impulsionado por realização de lucros: posições compradas acumuladas na euforia institucional são liquidadas na confirmação, ampliando a correção. Volumes em 1 minuto mostram picos de compra institucional prévios, mas o momentum atual é negativo.

Análise Técnica: Indicadores e Suportes

No gráfico de 4 horas, XRP testa suporte crítico em US$ 1,35 (R$ ~7,00). RSI em 37 indica proximidade de oversold, enquanto MACD mostra linha em -0,0128 e sinal em -0,0159, confirmando momentum baixista. Médias móveis reforçam resistência em US$ 1,40.

Persistindo a tendência, alvos inferiores incluem US$ 1,30-1,32. Uma reversão acima de US$ 1,40 poderia mirar US$ 1,45-1,50, mas requer volume comprador sustentado. Dólar a R$ 5,20 agrava pressão em reais.

Níveis a Observar e Implicações

Os traders devem monitorar suporte US$ 1,35 e resistência US$ 1,40. Quebra inferior ativa vendas em cascata; rompimento superior sinaliza rebound. Em contexto brasileiro, com BTC em queda, altcoins como XRP enfrentam risco ampliado. Os dados sugerem cautela, priorizando gerenciamento de risco em timeframes curtos.

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Prisma hexagonal ADA rachado com fluxo vermelho descendente, simbolizando queda de 3% após lançamento de futuros na CME

Cardano Cai 3% Após Lançamento de Futuros na CME: Análise Técnica

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O lançamento de futuros de Cardano (ADA) na CME Group, em 9 de fevereiro de 2026, não gerou a alta esperada pelos touros. Em vez disso, o preço do ADA caiu quase 3%, de US$ 0,2720 para US$ 0,2608. Os dados mostram ausência de momentum comprador, com Open Interest em queda e volume de futuros concentrado em especulação alavancada. Isso evidencia como produtos institucionais podem amplificar posições vendidas em mercados fracos.

Lançamento dos Futuros e Reação Inicial

Em 9 de fevereiro de 2026, a CME Group expandiu sua oferta de derivados cripto com contratos futuros para ADA, Chainlink (LINK) e Stellar (XLM). A expectativa era de maior legitimidade e influxo institucional, mas o mercado reagiu com venda. O ADA, negociado próximo a US$ 0,27 — 92% abaixo do pico de 2021 —, registrou queda imediata de cerca de 3%.

Os números confirmam: volume de futuros ADA na BitMEX explodiu mais de 48.770% após o anúncio, per CoinGlass. No entanto, essa atividade foi dominada por alavancagem de curto prazo, sem suporte correspondente no spot market. Em condições de fraqueza, catalisadores positivos frequentemente viram oportunidades de realização de lucros ou entradas vendidas.

Dinâmica de Open Interest e Volume Spot

O Open Interest (OI) de ADA derivativos caiu de US$ 490 milhões para US$ 425 milhões durante o rollout da CME, sinalizando redução de exposição pelos traders. Paralelamente, a demanda spot permaneceu fraca, com compradores incapazes de defender níveis acima de US$ 0,27.

Essa desconexão — alta em volume derivativos versus baixa em acumulação spot — reforça o controle de baixa. Os dados de CoinGlass indicam que a especulação alavancada prevaleceu, sem influxo genuíno de capital de longo prazo. Em termos técnicos, a ausência de elevação no OI confirma falta de convicção touro.

Indicadores Técnicos e Posição de Suporte

O ADA se manteve na zona de suporte US$ 0,22–0,27, testada após pressão vendedora sustentada. O MACD aproxima-se de um cruzamento de alta, enquanto o RSI está em 32,59, próximo a território de sobrevenda (abaixo de 30). Esses indicadores sugerem esgotamento da momentum descendente, mas recuperação depende de volume comprador.

No contexto mais amplo, o Bitcoin registra variação de -3,59% nas últimas 24h, cotado a R$ 346.559,76 segundo o Cointrader Monitor. Essa correlação reforça a dominância macro sobre narrativas altcoin específicas.

Acúmulo de Baleias e Níveis Críticos a Monitorar

Dados do CryptoQuant revelam que grandes holders (baleias) acumularam centenas de milhões de ADA de final de 2025 a início de 2026, especialmente durante quedas. Isso indica paciência estratégica, contrastando com deterioração da confiança retail.

Níveis a observar: rompimento acima de US$ 0,27 pode testar resistências em US$ 0,30; quebra abaixo de US$ 0,22 ativa downside para US$ 0,20. Traders devem priorizar volume spot e OI para validar qualquer reversão. A CME aumenta visibilidade, mas credibilidade do ADA depende de fundamentos on-chain e adoção real.

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Linhas geométricas vermelhas descendentes convergindo para linha dourada 50K com eco de 2022, representando Mayer Multiple bearish do Bitcoin

Mayer Multiple: Bitcoin Repete 2022 e Mira Fundo em US$ 50K

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O Mayer Multiple do Bitcoin atingiu 0.65, nível visto nos piores momentos do mercado baixista de 2022, segundo dados da Glassnode. Esse indicador, que compara o preço atual à média móvel de 200 dias, sinaliza condições de sobrevenda abaixo de 0.8. Analistas debatem se o suporte em US$ 50 mil representa o fundo ou se quedas adicionais até US$ 40 mil são possíveis, em meio a um ciclo baixista que pode estar na metade, conforme a Kaiko.

Situação Atual do Mayer Multiple

Os dados mostram que o Mayer Multiple do Bitcoin caiu para 0.65 na segunda-feira, posicionando o ativo 40% abaixo de sua média móvel de 200 dias. Esse patamar é reservado para correções profundas de mercado baixista, conforme análise da Glassnode. Historicamente, leituras abaixo da banda verde de 0.8 indicam oportunidades de acumulação de longo prazo, mas não garantem fundos imediatos de preço.

No ciclo atual, o Bitcoin registra uma queda de 45% desde o pico de US$ 126 mil. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC cotado a R$ 356.760 (variação de -2,67% em 24h) reflete pressão vendedora contínua, com volume de 302 BTC negociados nas exchanges brasileiras.

Analistas como On-Chain College destacam que esses níveis marcam os “dias mais sombrios” dos mercados baixistas, mas o indicador pode permanecer baixo por meses antes de uma reversão.

Comparação com o Ciclo de 2022

Em maio de 2022, o Mayer Multiple bottomou em torno de 0.47, mas o preço do Bitcoin continuou caindo 58% adicionais nos quatro meses seguintes, atingindo US$ 15.500. Essa dinâmica sugere que o atual 0.65 não necessariamente marca o fim da correção. O repetição do padrão de 2022 coloca em xeque suportes como a média móvel de 200 semanas, atualmente em US$ 58 mil.

Outros indicadores corroboram: o RSI semanal em 37 pode cair mais 40-55%, apontando para US$ 52 mil ou até a zona de US$ 40 mil em cenários extremos. Charles Edwards, da Capriole Investments, classifica níveis como esse como um dos melhores sinais históricos de compra, mas sem garantia de timing preciso.

Visão da Kaiko: Meio do Mercado Baixista?

A Kaiko Research indica que a queda para US$ 60 mil pode representar o ponto intermediário do mercado baixista atual, alinhado ao ciclo de quatro anos pós-halving de 2024. O retracement de 52% desde o ATH é considerado raso comparado a ciclos anteriores, onde quedas de 60-68% levaram a fundos em US$ 40-50 mil.

Métricas on-chain reforçam: volume spot agregado caiu 30% para US$ 700 bilhões em novembro, enquanto open interest de futuros BTC/ETH reduziu 14%. Esses sinais de desalavancagem sugerem transição para fase de acumulação, mas volatilidade persiste sem catalisadores específicos.

Níveis Técnicos a Monitorar

Os dados sugerem confluência em torno dos US$ 50 mil: alinhamento com RSI histórico, Mayer Multiple em sobrevenda e projeções de retracement da Kaiko. A média de 200 semanas em US$ 58 mil atua como suporte primário, com risco de teste em cenários de 30% adicional de downside. Investidores devem observar volume, RSI e o Mayer Multiple Z-Score para sinais de estabilização.

Embora alguns vejam US$ 60 mil como fundo local, o framework histórico aponta para maior profundidade no ciclo baixista.

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Executivos cartoon empilhando ouro de ETFs versus traders varejistas caindo em liquidações vermelhas, paradoxo institucional no mercado Bitcoin

Paradoxo Bitcoin: ETFs Acumulam US$ 616 Milhões em Meio a Liquidações

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Os dados mostram um paradoxo no mercado de Bitcoin: enquanto os ETFs spot acumulam US$ 616 milhões em entradas consecutivas pela primeira vez em um mês, conforme o DiarioBitcoin, traders varejistas enfrentam liquidações de US$ 250 milhões em 24 horas próximos a US$ 70.000, segundo o Cointelegraph. Essa divergência entre institucionais e varejo ocorre em meio a queda do BTC para mínimos de 15 meses em torno de US$ 68.500.

Fluxos Recordes nos ETFs de Bitcoin

Os 12 ETFs spot de Bitcoin nos EUA registraram entradas netas consecutivas pela primeira vez desde 15 de janeiro. Na sexta-feira, o fluxo foi de US$ 471 milhões, seguido por US$ 145 milhões na segunda-feira, totalizando US$ 616 milhões em dois dias. O mini BTC da Grayscale liderou com US$ 130,5 milhões, enquanto BlackRock registrou saída modesta de US$ 20,8 milhões.

Apesar disso, os ETFs acumulam saídas mensais acima de US$ 6 bilhões desde novembro, com AUM total em 1,29 milhão de BTC, queda de apenas 7% desde outubro. Essa resiliência institucional contrasta com o preço spot, que corrigiu 50% do pico de US$ 126.000 em outubro de 2025, atingindo US$ 60.000 na semana passada, conforme análise do CriptoNoticias.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 356.860 (-2,59% em 24h), reflete pressão no mercado brasileiro alinhada à volatilidade global.

Liquidações Massivas no Varejo

Em 24 horas, o mercado cripto viu US$ 250 milhões em liquidações, com BTC rangebound entre US$ 68.500 e US$ 72.000. O movimento subiu para US$ 71.000, liquidando US$ 130 milhões em shorts, seguido de queda para US$ 68.000, eliminando US$ 150 milhões em longs. Baleias continuaram vendendo, conforme ferramentas como FireCharts binned CVD.

Análise indica falta de demanda fresca para absorver influxos de exchanges, com momentum de demanda negativo. Isso sinaliza enfraquecimento na capacidade de absorção de oferta distribuída, similar a ciclos passados de consolidação ou correção.

Divergência Institucional vs. Preço Spot

A desconexão é clara: enquanto o preço spot cai 40% do ATH, AUM dos ETFs recua apenas 7%. ETFs compram BTC spot diretamente para respaldar ações, reduzindo oferta disponível e potencialmente preparando absorção de vendas varejistas. ETH ETFs, por contraste, viram saídas de US$ 3,3 bilhões desde outubro.

Níveis técnicos a observar incluem suporte em US$ 68.500 e liquidez concentrada em US$ 66.000-68.000, maior que acima de US$ 72.000-74.000. Bears buscam controle, mas influxos institucionais podem estabilizar.

Implicações para o Mercado

Os dados sugerem que instituições absorvem oferta varejista, potencialmente pavimentando reversão se fluxos persistirem. Correlacionado à recuperação recente de US$ 60.000 para US$ 72.000, o rompimento do range negativo nos ETFs indica mudança no sentimento institucional. Traders devem monitorar sustentabilidade desses fluxos e reteste de suportes locais.

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Torrente de prismas cyan ETH expelida de portais de exchanges convergindo em núcleo cristalino dourado com 220K, simbolizando acumulação institucional

220 Mil ETH Saem de Exchanges: Acumulação Institucional em Alta

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em 220 Mil ETH Saem de Exchanges: Acumulação Institucional em Alta

Mais de 220 mil ETH saíram de exchanges nos últimos dias, marcando a maior onda de retiradas desde outubro, conforme dados da CryptoQuant. Paralelamente, a mineradora BitMine adquiriu US$ 84 milhões em Ethereum, elevando seu estoque para 4,33 milhões de unidades. Esses movimentos ocorrem enquanto o ETH testa a zona de demanda em US$ 1.800, sinalizando possível capitulação do varejo e acumulação por grandes participantes.

Saídas Recordes Reduzem Oferta em Exchanges

Os dados mostram saídas líquidas superiores a 220 mil ETH de plataformas centralizadas nos últimos dias, o maior volume desde outubro passado. A Binance concentrou grande parte da atividade, com 158 mil ETH retirados em 5 de fevereiro — nível mais alto desde agosto. Essas transferências para carteiras privadas ou protocolos de armazenamento indicam redução no suprimento imediatamente disponível para venda.

No contexto de preço, o ETH negociava entre US$ 1.800 e US$ 2.000 durante os fluxos, refletindo realocação em níveis baixos após correção de 14% na semana. Tal dinâmica é associada a fases de acumulação, onde grandes investidores diminuem a liquidez de venda spot, potencialmente suportando o preço se a demanda se estabilizar. O Exchange Supply Ratio do Ethereum caiu para cerca de 0,135, o menor da série analisada, reforçando migração para custódia própria ou staking.

BitMine Amplia Posição Apesar da Queda

A BitMine Immersion Technologies comprou 40 mil ETH na segunda-feira (9), divididos em 20 mil via FalconX e 20 mil via BitGo, ao preço médio de US$ 2.090 — totalizando US$ 83,6 milhões. Isso eleva o tesouro corporativo para 4,33 milhões de ETH, avaliados em US$ 9,1 bilhões, representando 72% da meta de 5% do suprimento circulante.

Aproximadamente 67% do estoque está em staking, gerando receita anualizada de US$ 202 milhões. Apesar do ETH estar 57% abaixo do pico de US$ 4.946 (agosto de 2025), Tom Lee, presidente do conselho, classifica a queda como “oportunidade de entrada”, destacando utilidade recorde da rede. As ações BMNR subiram 4,79% na segunda-feira, para US$ 21,45.

Canal Descendente Testa Suportes Chave

No gráfico diário, o Ethereum opera dentro de um canal descendente definido desde o fim de 2025, com topos e fundos mais baixos. A recente capitulação levou o preço à borda inferior, entre US$ 1.800 e US$ 1.700, zona horizontal de demanda que gerou reação inicial. O RSI diário rebotou de leituras profundamente sobrevendidas, mas permanece em regime de baixa.

No 4H, observa-se divergência de alta no RSI, sinalizando exaustão vendedora e consolidação entre US$ 1.800 (suporte) e US$ 2.100 (resistência). Uma sustentação acima de US$ 1.800 preserva estrutura de recuperação; quebra expõe US$ 1.600. Resistências iniciais em US$ 2.300-2.400 (fair value gap de baixa) e linha média do canal (~US$ 2.400-2.500).

Níveis Críticos e Métricas On-Chain

Atualmente, o ETH cotado a cerca de US$ 2.000 (R$ 10.400) reflete volatilidade ampliada por baixa liquidez spot. O declínio persistente no Exchange Supply Ratio sugere fase tardia de correção, onde suprimento marginal é escasso. Monitorar: suporte US$ 1.800 (crítico), resistência US$ 2.100-2.200 (tática), e US$ 2.400 (mudança de tendência).

Os dados indicam desalinhamento entre preço e atividade de rede, com volumes de stablecoins em alta de 200% nos últimos 18 meses. Investidores devem observar reações nesses níveis para definir próximos impulsos.

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Rede descentralizada cyan atraindo rios dourados de torre centralizada, simbolizando Hyperliquid superando Coinbase em volume de trading

Hyperliquid Supera Coinbase em Volume: Nova Era das DEXs?

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Hyperliquid Supera Coinbase em Volume: Nova Era das DEXs?

Os dados da Artemis revelam que a plataforma on-chain Hyperliquid superou a Coinbase em volume notional de trading, registrando US$ 2,6 trilhões contra US$ 1,4 trilhão da exchange centralizada. Esse marco, ocorrido em fevereiro de 2026, evidencia uma migração acelerada de traders para DEXs focadas em perpetual futures, impulsionadas por liquidez profunda e execução eficiente. A performance YTD reforça a tendência: Hyperliquid +31,7%, enquanto a ação da Coinbase recua 27%.

Volumes Detalhados e Comparação

De acordo com a análise da Artemis, divulgada em 9 de fevereiro de 2026, o volume notional da Hyperliquid alcançou praticamente o dobro do registrado pela Coinbase no mesmo período. Essa métrica reflete o valor total negociado em derivativos perpétuos, excluindo alavancagem efetiva, e destaca a capacidade da DEX de atrair fluxos significativos sem intermediários centralizados.

Desde o início do ano, o token nativo da Hyperliquid valorizou 31,7%, contrastando com a desvalorização de 27% das ações da Coinbase (COIN). Os números sugerem que fatores técnicos, como profundidade de liquidez e baixa latência de execução, superam a marca consolidada da CEX regulada. No entanto, o volume notional representa apenas parte do negócio da Coinbase, que inclui custódia institucional, como para ETFs de Bitcoin.

Sinalizando Migração para DEXs de Alta Performance

A supremacia da Hyperliquid aponta para uma mudança estrutural no ecossistema de trading. Traders profissionais priorizam plataformas on-chain com order books transparentes e execução sub-milissegundo, reduzindo riscos de custódia centralizada. Dados indicam que DEXs como essa capturam participação de mercado em derivativos, onde o volume global supera a negociação spot.

Analistas observam que a combinação de inovação em L1s otimizadas para DeFi e demanda por alavancagem elevada impulsiona essa mudança. A Hyperliquid, focada exclusivamente em perpetuals, exemplifica como especialização atrai volume, desafiando o modelo híbrido de CEXs tradicionais. Traders devem monitorar métricas como TVL e taxa de preenchimento de ordens para avaliar sustentabilidade.

Resposta da Coinbase: Listagem de Superform (UP)

Em movimento para reconquistar relevância, a Coinbase anunciou a listagem do token Superform (UP), com o par UP-USD sujeito a condições de liquidez e suporte a trading, previsto para 10 de fevereiro de 2026. Essa adição visa diversificar oferta em DeFi e atrair liquidez para protocolos emergentes.

A estratégia reflete adaptação a tendências on-chain, onde tokens de infraestrutura DeFi ganham tração. No curto prazo, a listagem pode impulsionar volume spot na Coinbase, mas compete com DEXs nativas. Observadores notam que integrações reguladas fortalecem confiança institucional, equilibrando o avanço das plataformas descentralizadas.

Implicações e Pontos de Atenção

Embora os volumes favoreçam a Hyperliquid, críticas emergem: Kyle Samani, da Multicoin Capital, questionou a governança e conformidade da DEX em postagem no X, alegando promoção de atividades ilícitas. Isso ressalta riscos regulatórios em plataformas permissionless.

Para o mercado, os dados sugerem diversificação: CEXs mantêm domínio em custódia e onboarding fiat, enquanto DEXs lideram em derivativos de alta frequência. Traders devem acompanhar indicadores como variação de volume 24h e níveis de resistência em HYPE e COIN para avaliar o momentum setorial.

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Personagem CZ cartoon segurando balança desequilibrada com 87% stablecoins vs rede DeFi rachada, simbolizando centralização e riscos em USD1

Binance Controla 87% da USD1 e CZ Minimiza Riscos de Centralização

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Binance Controla 87% da USD1 e CZ Minimiza Riscos de Centralização

Binance detém 87% do fornecimento circulante da stablecoin USD1, totalizando cerca de US$ 4,7 bilhões do fornecimento total de US$ 5,4 bilhões, conforme relatório da Forbes. Changpeng Zhao (CZ) minimiza riscos de centralização, atribuindo-o ao porte da exchange. Em contraste, o Balancer DAO limitou bounty de recuperação a 10% após exploit de US$ 128 milhões, destacando tensões entre liquidez concentrada e segurança em DeFi.

Concentração Record da USD1 na Binance

Os dados da Arkham Intelligence confirmam que a Binance concentra 87% da oferta circulante da USD1, emitida pela World Liberty Financial (WLFI). Esse nível representa o maior domínio de uma exchange sobre uma stablecoin principal já registrado. A USD1 atingiu market cap de US$ 5,4 bilhões rapidamente, impulsionada por campanhas promocionais da Binance no final de janeiro, incluindo incentivos para holders.

Promoções como distribuições de tokens WLFI recompensaram usuários que mantinham USD1, elevando a liquidez na plataforma. Os números mostram que, entre exchanges centralizadas (CEXs), a Binance responde por 60-70% em diversas stablecoins como USDT e USDC, padrão observado em ativos de alta liquidez.

Essa dinâmica reflete a preferência do mercado por plataformas com maior volume e pares de negociação, mas levanta questões sobre dependência sistêmica.

Resposta de CZ aos Debates de Centralização

CZ rebateu críticas em postagens no X, afirmando que a concentração é esperada para a maior exchange global. “A Binance (usuários) detém a maior % da maioria das stablecoins em relação a outras CEXs. Não é novidade”, escreveu. Ele enfatizou que os ativos pertencem aos clientes, não à exchange, e citou faixas de 60-70% como norma setorial.

Defensores ecoam que liquidez concentrada facilita negociações eficientes, reduzindo slippage em grandes ordens. No entanto, analistas independentes como Molly White apontam riscos teóricos de contraparte e influência sobre mercado, embora sem evidências imediatas de manipulação.

Os dados on-chain da Arkham validam a transparência das reservas, mas o volume sob custódia única exige monitoramento contínuo de métricas de governança.

Contexto Político e Críticas à Governança

A USD1 ganha atenção extra por laços com Donald Trump, listado como cofundador honorário da WLFI ao lado de familiares. Entidades ligadas a Trump lucraram dezenas de milhões, intensificando escrutínio sobre influência política em stablecoins. Ex-assessores da SEC questionam se a estrutura visa estabilidade real ou promoção.

Binance e WLFI negam controle excessivo, atribuindo listagens a serviços padrão de infraestrutura. Ainda assim, a concentração alimenta debates sobre neutralidade de stablecoins quando liquidez depende de poucas plataformas centralizadas.

Indicadores como volume diário e distribuição de holders sugerem adoção crescente, mas desvios da paridade USD demandam atenção a reservas de backing.

Contraste com Balancer: Lições de Segurança em DeFi

Enquanto a Binance concentra liquidez voluntariamente via mercado, o caso Balancer ilustra riscos de centralização em protocolos DeFi. Em novembro de 2025, um exploit de US$ 128 milhões explorou bug de precisão em pools V2, afetando chains como Ethereum e Polygon. O DAO aprovou bounty máximo de 10% para recuperação, reduzindo oferta inicial de 20% da equipe de segurança.

A proposta BIP-908 passou com 100% de aprovação e quorum de 158%, apesar de poucos votos. Parte dos fundos foi devolvida, mas saldos remanescentes em endereços do atacante persistem. Balancer, 11º DEX por volume (US$ 203 milhões/24h), destaca necessidade de bounties calibrados para mitigar perdas sem incentivar ataques.

O equilíbrio entre concentração para eficiência e mecanismos de segurança pós-incidente define resiliência: liquidez alta na Binance impulsiona USD1, mas governança como na Balancer previne colapsos sistêmicos.

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Barreira bold com 71K rachando sob pressão vermelha, base 68K frágil tremendo, simbolizando resistência técnica e suporte sob risco no Bitcoin

Bitcoin Enfrenta Resistência em US$ 71.000 Após Rebote para US$ 70.000

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Enfrenta Resistência em US$ 71.000 Após Rebote para US$ 70.000

O Bitcoin recuperou os US$ 70.000 após queda para os US$ 60.000 na semana passada, mas os dados mostram uma resistência fresca em US$ 71.000, com o índice Fear & Greed atingindo mínimas desde 2022 e volumes spot em queda de 30% desde o final de 2025. Analistas alertam para um possível dead cat bounce, enquanto o preço luta abaixo da média móvel de 100 semanas. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC está cotado a R$ 358.308 (-0,3% em 24h). A zona de defesa em US$ 68.000 será crucial.

Resistência Técnica e Sentimento Extremamente Baixo

Os dados de trading revelam um amplo unwind de risco, com o Bitcoin estagnando próximo aos US$ 70.000 após o rebote. O preço permanece abaixo da média móvel de 100 semanas pela terceira semana consecutiva, um padrão histórico associado a downturns prolongados — em média, 267 dias abaixo desse nível. O Crypto Fear and Greed Index caiu para 6 no fim de semana, equiparável aos níveis do colapso FTX em 2022, antes de se recuperar para 14.

Analistas como Alex Kuptsikevich destacam suprimento pesado acima de US$ 71.000, com momentum perdido no fim de semana. Essa resistência representa um muro crítico que o BTC precisa romper para sinalizar força, mas o viés atual sugere mais testes da média móvel de 200 semanas.

Queda de Volumes e Liquidez Fina Amplificam Riscos

Volumes agregados em exchanges centralizadas caíram cerca de 30% desde outubro/novembro de 2025, passando de US$ 1 trilhão mensal para US$ 700 bilhões em spot. Essa redução gradual na participação, especialmente retail, indica saída ordenada em vez de capitulação total, o que pode prolongar a consolidação ou levar a swings acentuados.

A liquidez fina agrava o quadro: livros de ordens mais esparsos permitem que vendas modestas gerem movimentos desproporcionais, ativando stops e liquidações em loop. Kaiko Research contextualiza isso no ciclo pós-halving, com retração de mais de 50% dos picos de US$ 126.000 no fim de 2025/início de 2026.

Indicadores On-Chain Revelam Suportes Críticos

Dados on-chain apontam para fragilidade no rebote. Glassnode identifica um cluster de absorção em US$ 66.900-US$ 70.600, onde o preço atual se equilibra após limpar liquidações. No entanto, opções de fevereiro concentram proteção em US$ 60.000-US$ 50.000, com skew de risco em -13% e funding rates negativos.

A zona de US$ 68.000, alinhada à EMA 200 semanal, é o suporte imediato a defender. Perda desse nível abre caminho para US$ 60.000 ou até a banda MVRV Z-Score de -1.0 em US$ 52.040. Holder supply em perda cresce, ecoando bears de 2018/2022.

Níveis Chave e Estratégia de Monitoramento

Os números não mentem: US$ 71.000 é o muro decisivo. Rompimento com volume sustentado pode invalidar o cenário bear, mas falha reforça risco de reteste em US$ 68.000-US$ 60.000. No macro, o triângulo descendente mensal sugere rally de alívio limitado abaixo de US$ 82.500.

Investidores devem monitorar:

  1. retenção acima de US$ 68.000;
  2. recuperação do Fear and Greed acima de 25;
  3. volumes spot acima de US$ 800 bi mensais.

Até lá, cautela estratégica prevalece, com acumulação potencial em suportes históricos.

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Linha bold 1.0 rompida com torre cristalina XRP fragmentando em vórtice vermelho, sinalizando capitulação de holders menores pelo SOPR

XRP em Capitulação: SOPR Abaixo de 1.0 Sinaliza Vendas no Prejuízo

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em XRP em Capitulação: SOPR Abaixo de 1.0 Sinaliza Vendas no Prejuízo

Os dados da Glassnode mostram que o XRP perdeu seu custo médio de aquisição agregado, desencadeando uma fase de capitulação. O indicador Spent Output Profit Ratio (SOPR), em média móvel exponencial de 7 dias, caiu de 1.16 em julho de 2025 para 0.96 atualmente — o primeiro movimento sustentado abaixo de 1.0 desde 2022. Isso significa que as moedas movimentadas na rede estão sendo vendidas em prejuízo médio, com perdas realizadas superando os ganhos.

Situação Atual do SOPR e Profitabilidade On-Chain

O SOPR mede a relação entre o preço de venda de um output gasto e seu preço de aquisição original. Leituras acima de 1 indicam lucro médio; abaixo, prejuízo. Os dados mostram que a profitabilidade on-chain do XRP virou negativa, com holders menores impulsionando as vendas. O XRP negocia a US$ 1.42 (R$ 7.36), queda de 1% no dia, 10% na semana e 30% no mês, após pico de US$ 3.65 em julho de 2025.

Volume spot subiu 22% para US$ 3.45 bilhões em 24h, sinalizando repósicionamento ativo. No entanto, open interest em futuros caiu 0.17% para US$ 2.50 bilhões, indicando fechamento de posições alavancadas em vez de novas entradas.

Contexto Histórico e Perfil dos Vendedores

Essa configuração lembra o período de setembro de 2021 a maio de 2022, quando o SOPR permaneceu abaixo de 1 por meses, levando a consolidação prolongada. Naquele ciclo, a pressão de venda foi absorvida gradualmente, com estabilização posterior. Atualmente, fluxos de baleias para exchanges estão em mínimas históricas, mesmo com o preço em US$ 1.42-1.45. Diferente do rally de julho de 2025, quando baleias venderam no topo, a pressão vem de holders menores.

Dados da CryptoQuant confirmam: grandes participantes aguardam uma alta para distribuir, resultando historicamente em ação lateral ou ligeiramente descendente antes de picos curtos.

Análise Técnica e Níveis Críticos

No gráfico diário, o XRP forma topos mais baixos, mantendo viés de baixa. As médias móveis de 50 e 100 dias declinam, atuando como resistências. O preço testa a banda inferior de Bollinger, com RSI diário abaixo de 50, sem divergência altista confirmada. Volume maior em dias de queda sugere atividade de stop-loss contínua.

A faixa de US$ 1.45-1.50, ex-suporte, agora falha em atrair compradores robustos. Fechamento abaixo de US$ 1.30 abre caminho para US$ 1.20, zona de demanda de longo prazo. Acima de US$ 1.50, possível teste das médias móveis.

Implicações e Monitoramento de Risco

O sub-1 no SOPR reflete estresse de holders, mas historicamente marca exaustão de oferta fraca. Pode preceder estabilização ou rebote se vendas se esgotarem, ou agravar queda se pressão persistir. Investidores devem observar fluxos de baleias, volume de perdas realizadas e rompimentos técnicos. Níveis chave: suporte em US$ 1.30 e resistência em US$ 1.50.

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Prisma Ethereum emergindo de abismo digital guiado por linha MVRV cyan, refratando luz dourada com 2.1K, sinalizando fundo após capitulação

Ethereum em US$ 2.100: MVRV Sinaliza Fundo Após Capitulação

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Ethereum em US$ 2.100: MVRV Sinaliza Fundo Após Capitulação

O Ethereum caiu abaixo da banda MVRV de 0,80, indicador on-chain que marcou os últimos três fundos de mercado nos ciclos anteriores. Após romper o suporte psicológico de US$ 2.000, o ativo recuperou para US$ 2.100 em meio a um rebound nos mercados cripto e macro. A liquidação do trader Machi, com perda de US$ 121 mil em posições alavancadas de ETH e HYPE, reforça sinais de capitulação. Os dados sugerem possível exaustão vendedora.

MVRV Ratio Abaixo de 0,80: Histórico de Fundos

O MVRV Ratio, calculado como a divisão entre a capitalização de mercado e o realized cap do Ethereum, atingiu níveis abaixo de 0,80 recentemente, equivalentes a US$ 1.959. Esse patamar indica domínio de perdas não realizadas na rede, conforme análise de Ali Martinez. Historicamente, nas três ocasiões anteriores, essa zona precedeu reversões de preço.

O realized cap considera o preço de última transação de cada ETH na blockchain, refletindo o custo de aquisição médio dos holders. Quando o MVRV cai abaixo de 1,0 — como ocorreu em US$ 2.449 no fim de janeiro —, o mercado fica underwater, esgotando a pressão vendedora à medida que as perdas se acumulam.

Atualmente, com ETH em torno de US$ 2.044, o indicador sugere que o fundo pode estar próximo, embora reversões dependam de volume e momentum sustentado.

Capitulação de Grandes Posições: Caso Machi

No Hyperliquid, o trader conhecido como Machi Big Brother reduziu 1.550 ETH em posições long, registrando perda de US$ 98.767, além de US$ 22.857 em HYPE, totalizando US$ 121.624. Essa movimentação ocorreu durante a queda abaixo de US$ 2.000 na tarde de 10 de fevereiro.

Com histórico de mais de 250 liquidações em 25x alavancagem desde 2025, perdas acumuladas superam US$ 25 milhões. Capitulações de baleias como essa frequentemente coincidem com exaustão de venda, alinhando-se ao sinal MVRV.

Os dados de transações mostram alta atividade: mais de 50 operações em 12 horas, indicando monitoramento constante em meio à volatilidade.

Rebound Macro e Derivativos Bearish

O rebound para US$ 2.150 acompanha alta no Bitcoin e ações americanas, após mínima de US$ 1.750. No entanto, futuros mensais negociam com prêmio anualizado de apenas 3%, abaixo do neutro de 5%, sinalizando ceticismo entre traders institucionais.

Ethereum domina 58% do TVL global (65% com L2s como Base e Arbitrum), gerando US$ 19 milhões em fees na base layer nos últimos 30 dias. Inflação líquida subiu para 0,8% anual devido a menor atividade on-chain, contrastando com deflação prévia.

Vitalik Buterin destacou desafios nos subsídios a L2s, priorizando escalabilidade base layer.

Níveis Técnicos a Monitorar

Os dados on-chain posicionam ETH próximo a suportes históricos via MVRV. Acima de US$ 2.449 (MVRV 1,0), resistência imediata; rompimento poderia testar US$ 2.500. Abaixo de US$ 1.959, risco de extensão bearish.

Volume de realização e open interest em derivativos serão chave. Capitulações como a de Machi e métricas como TVL sugerem estabilização, mas macroeconomia — com receios no emprego dos EUA — mantém cautela. Investidores devem observar esses indicadores para decisões informadas.

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Analistas cartoon de Wall Street recomendando mineradoras Cipher, TeraWulf e MSTR com thumbs up enquanto Bitcoin cai, vendo oportunidade na baixa

Wall Street Recomenda Compras: MS e Citi Apostam em Mineradoras e MSTR

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Wall Street Recomenda Compras: MS e Citi Apostam em Mineradoras e MSTR

Os dados mostram Wall Street divergindo do varejo em meio à queda do Bitcoin para US$ 69 mil (R$ 366.030, variação de -1,44% em 24h). Morgan Stanley iniciou cobertura de mineradoras com Overweight para Cipher Mining (CIFR) e TeraWulf (WULF), mas Underweight para Marathon (MARA). Paralelamente, Citigroup reiterou Buy para MicroStrategy (MSTR) com preço-alvo de US$ 325. As reações das ações revelam seletividade institucional em infraestrutura de Bitcoin, em 9 de fevereiro de 2026.

Cobertura Inicial de Morgan Stanley nas Mineradoras

Morgan Stanley, sob análise de Stephen Byrd, atribuiu ratings Overweight a CIFR (preço-alvo US$ 38) e WULF (US$ 37), com MARA em Underweight (US$ 8). No dia, CIFR subiu 134% para US$ 16,50, WULF avançou 13% para US$ 16,20, enquanto MARA teve leve alta para US$ 8,28.

Os dados indicam preferência por mineradoras com transição para data centers. CIFR destaca-se por facilities adaptáveis a contratos de longo prazo, gerando fluxos de caixa estáveis semelhantes a REITs como Equinix e Digital Realty. WULF planeja expansão de 250 MW anuais até 2032, com cenários base de 50% e otimista de 75% de sucesso em leasing.

Em contraste, MARA mantém foco híbrido em mineração e aquisição de BTC via notas conversíveis, resultando em alta dependência do preço do Bitcoin e retornos historicamente baixos no capital investido em mineração.

Transformação em Infraestrutura: REIT Endgame

A tese central valoriza sites de mineração como ativos de data center. Uma vez com data center construído e contrato de leasing de longo prazo com contraparte confiável, o ativo gera receitas previsíveis, minimizando exposição ao Bitcoin. Byrd compara a “REIT endgame“, onde facilities operam como pedágios com múltiplos elevados por escala e recorrência.

CIFR posiciona-se no centro dessa framework, com histórico de adaptação. WULF demonstra expertise em infraestrutura energética. Mineradoras como Bitfarms (rebatizada Keel Infrastructure) e IREN sinalizam saídas parciais da mineração para AI e HPC, pressionadas por margens encolhidas pós-halving.

Os números sugerem que mineradoras puras enfrentam volatilidade, enquanto as diversificadas oferecem upside via contratos hyperscaler. Níveis a observar: suportes em US$ 16 para CIFR/WULF e resistência em US$ 20 no curto prazo.

Citigroup Bullish na MicroStrategy

Citigroup, via Peter Christiansen, manteve Buy para MSTR apesar de ajuste de alvo de US$ 485 para US$ 325 pós-queda de outubro. MSTR caiu 4% pré-mercado em 9 de fevereiro, mas fechou 26,11% acima em US$ 134,93 na sexta, após volume de 56 milhões (vs. média de 22 milhões).

A confiança persiste apesar de prejuízo de US$ 12,4 bilhões no Q4 2025. Michael Saylor e CEO Phong Le afirmam compras contínuas de BTC, sem risco de liquidação até US$ 8.000 por 5 anos. CFO Andrew Kang destaca estrutura de capital resiliente. Outros como Canaccord, Maxim e TD Cowen mantêm Buy, com alvos reduzidos.

MSTR caiu >50% em 3 meses, correlacionada à BTC (-14% para US$ 65 mil recentemente), mas dados mostram resiliência institucional.

Implicações para Investidores

Segundo o Cointrader Monitor, Bitcoin negocia a R$ 366.030,33 (-1,44% 24h, volume 396 BTC). Wall Street diferencia: overweight em infraestrutura (CIFR, WULF), cautela em mineração pura (MARA) e otimismo em tesourarias (MSTR).

Níveis técnicos: BTC suporte em US$ 68.389 (24h low), resistência US$ 72.206 (high). Para ações, monitorar mNAV de MSTR e taxas de leasing das mineradoras. Os dados apontam seletividade: fluxos estáveis superam bets voláteis.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Guardião cartoon empilhando blocos BTC em cofre SAFU, protegendo usuários felizes, sinalizando reservas seguras da Binance

Binance Adiciona US$ 300 Milhões em BTC ao Fundo SAFU

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Binance Adiciona US$ 300 Milhões em BTC ao Fundo SAFU

A Binance adicionou US$ 300 milhões em Bitcoin ao seu fundo Secure Asset Fund for Users (SAFU), elevando as reservas em BTC para 10.455 unidades, equivalente a cerca de US$ 730 milhões. A compra de 4.225 BTC representa 73% da meta de conversão de US$ 1 bilhão anunciada em 30 de janeiro, demonstrando confiança na estabilidade de longo prazo do ativo em meio à volatilidade recente do mercado.

Detalhes da Operação e Progresso do SAFU

Os dados on-chain confirmam a transação no endereço dedicado 1BAuq7Vho2CEkVkUxbfU26LhwQjbCmWQkD, com preço médio de aquisição de US$ 70.214 por BTC. Essa movimentação eleva o fundo SAFU, criado em 2018 para proteger usuários contra hacks ou falhas técnicas, de stablecoins para Bitcoin, visando uma reserva mais alinhada ao ecossistema cripto.

A Binance planeja concluir a conversão nos próximos dias, dentro do prazo de 30 dias do anúncio inicial. Caso o valor caia abaixo de US$ 800 milhões, a exchange comprometeu-se a rebalancear para US$ 1 bilhão, conforme comunicado oficial.

Contexto de Mercado: Timing da Compra

A aquisição ocorre após uma correção acentuada, com o Bitcoin testando US$ 59.930 na sexta-feira, nível visto pela última vez em outubro de 2024. Atualmente, o preço estabiliza próximo a US$ 70.000, em zona de suporte crítica, mas com estrutura técnica de baixa enquanto não romper US$ 86.000.

Indicadores mostram sentimento frágil: “smart money” acumula posições vendidas em US$ 109 milhões líquidos no Bitcoin via Hyperliquid, segundo a Nansen. A volatilidade expõe o fundo a riscos de downside, mas reforça a tese de BTC como reserva de valor corporativa.

Implicações e Níveis a Monitorar

Para usuários da Binance, isso sinaliza compromisso com proteção de ativos, mas introduz exposição à oscilação do BTC. Os dados sugerem potencial reteste de US$ 60.000 se o suporte atual falhar, enquanto resistência em US$ 86.000 define viés de recuperação.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 366.441,76 apresenta variação de -1,23% nas últimas 24 horas, com volume de 394,67 BTC no mercado brasileiro.

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Executivos cartoon redirecionando energia dourada de Bitcoin para prisma XRP, simbolizando outflows institucionais e inflows recordes

Instituições Sacam US$ 264 Mi de BTC, mas XRP Atrai US$ 63 Mi em Inflows

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Instituições Sacam US$ 264 Mi de BTC, mas XRP Atrai US$ 63 Mi em Inflows

Os dados do relatório semanal da CoinShares mostram outflows de US$ 264,4 milhões em produtos de investimento em Bitcoin, enquanto XRP registra inflows de US$ 63,1 milhões, liderando altcoins. O total de saídas em ETPs cripto caiu para US$ 187 milhões na semana, após US$ 3,43 bilhões nas duas anteriores. Volumes de negociação atingiram recorde de US$ 63,1 bilhões, sugerindo estabilização após correção de preços.

Fluxos Negativos Concentrados em Bitcoin

Bitcoin foi o único ativo com perdas significativas em ETPs, com saídas de US$ 264,4 milhões, incluindo US$ 318 milhões apenas em ETFs spot nos EUA. Isso representa uma desaceleração em relação às semanas anteriores, mas reforça a pressão vendedora sobre o BTC, que tocou US$ 60.000 na quinta-feira. Ativos sob gestão (AuM) em ETPs de Bitcoin caíram para US$ 102,7 bilhões.

No curto prazo, dados diários de ETFs americanos mostram inflow líquido de 3.286 BTC em 9 de fevereiro, contrastando com outflow de 6.069 BTC nos últimos 7 dias. Tal divergência entre fluxos semanais globais e diários nos EUA indica possível recuperação pontual, mas os números semanais dominam a tendência.

XRP e Altcoins Ganham Tração

XRP continua dominante em inflows year-to-date, com US$ 109 milhões acumulados, incluindo US$ 63,1 milhões na semana. Solana atraiu US$ 8,2 milhões e Ethereum US$ 5,3 milhões, enquanto Chainlink e Litecoin registraram US$ 1,5 milhão e US$ 1 milhão, respectivamente. Produtos multi-ativos captaram US$ 9,3 milhões.

Os dados sugerem rotação de capital de Bitcoin para altcoins, especialmente em um contexto de incerteza macroeconômica e correção de preços. XRP, cotado a aproximadamente R$ 7,52 (AwesomeAPI), destaca-se como destino preferido do smart money institucional.

Volumes Recordes e Sinais de Estabilização

O volume de ETPs atingiu US$ 63,1 bilhões, superando o pico anterior de US$ 56,4 bilhões em outubro de 2025. AuM total em produtos digitais caiu para US$ 129,8 bilhões, menor nível desde março de 2025, coincidindo com tarifas americanas anunciadas.

Regiões mostram padrões mistos: saídas concentradas nos EUA (US$ 214 milhões), Suécia (US$ 135 milhões) e Austrália (US$ 1,2 milhão), mas inflows na Alemanha (US$ 87,1 milhões), Suíça (US$ 30,1 milhões), Canadá (US$ 21,4 milhões) e Brasil (US$ 16,7 milhões). Segundo o Cointrader Monitor, Bitcoin está a R$ 364.950, com variação de -1,44% em 24h.

Implicações para o Mercado

A desaceleração nas saídas, combinada a volumes elevados, pode sinalizar um ponto de inflexão no sentimento investidor, conforme James Butterfill, head de research da CoinShares. Investidores devem monitorar níveis de suporte em BTC próximo a US$ 69.000 e continuidade dos inflows em XRP e Solana. Year-to-date, ETPs cripto acumulam outflows de US$ 1,2 bilhão.

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Linha de suporte cyan esticada com '2000' gravado sob ondas vermelhas de pressão, representando teste crítico do Ethereum em pânico de vendas

Ethereum Testa Suporte de US$ 2.000 em Meio a Pânico de Vendas

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Ethereum Testa Suporte de US$ 2.000 em Meio a Pânico de Vendas

O Ethereum (ETH) testou o suporte psicológico de US$ 2.000 após atingir US$ 2.136 recentemente, acumulando queda de 34,9% no último mês. Dados on-chain revelam pico de transferências de 2,75 milhões de ETH em média de 14 dias — maior nível desde agosto de 2025 —, sinalizando pânico de vendas para stablecoins e exchanges, conforme Glassnode e Santiment. Apesar da pressão, indicadores como MVRV abaixo de 0,80 sugerem proximidade de um fundo histórico. Cotação atual: US$ 2.098 (R$ 10.912).

Queda Recente e Pressões de Mercado

Os dados mostram que o ETH negociava em torno de US$ 2.015 nesta segunda-feira (9 de fevereiro de 2026), após um rebote que perdeu força. A retração mensal de 34,9% reflete volatilidade amplificada por derivativos e ETFs de Ethereum, além da fraqueza correlacionada do Bitcoin, que apagou ganhos recentes.

Volume spot em 24 horas supera US$ 21,5 bilhões, com faixa semanal de US$ 1.824 a US$ 2.369. Baleias enviaram ETH para exchanges, intensificando a venda, enquanto Vitalik Buterin vendeu mais de 6.100 ETH na semana passada. Breakdown abaixo de US$ 3.000 confirma viés de baixa de curto prazo.

Atividade de rede permanece robusta, com transações diárias e endereços ativos estáveis, divergindo da pressão de preço.

Pico Histórico em Transferências On-Chain

A média móvel simples de 14 dias de transferências totais de ETH subiu de 1,6 milhão para 2,75 milhões entre 29 de janeiro e 7 de fevereiro, pico desde agosto de 2025 (CryptoQuant). Esse movimento coincide com a correção de US$ 3.000 para os baixos US$ 2.000.

Holders rotacionam para stablecoins e exchanges, com liquidações em DeFi. Saldos em exchanges caem para níveis de 2016 — Binance com 3,7 milhões de ETH, menor desde 2024 —, sugerindo redução de oferta disponível apesar do pânico.

Glassnode confirma estabilidade na capitalização de mercado e flutuações em endereços ativos, com picos em volume de transações durante consolidação.

Indicadores Santiment e Glassnode Apontam Capitulação

O MVRV (Market Value to Realized Value) do Santiment abaixo de 0,80 posiciona ETH em zona histórica de fundos, onde investidores operam em perda e acumulação ocorre. Ciclos passados mostram recuperações sustentadas após esses níveis.

Glassnode reforça com market cap consolidado, diferindo de bears profundos anteriores. Endereços ativos flutuam com aumentos periódicos, e transações exibem picos — padrão visto em consolidações pré-rallys.

Esses sinais indicam capitulação perto de suportes, embora volatilidade persista.

Níveis Críticos e Perspectivas

Suporte imediato em US$ 2.000; perda pode mirar US$ 1.500, como alertam analistas via CoinBureau, antes de máximas cíclicas projetadas em US$ 24.000-32.000 (1.500-2.000% upside). Resistência em US$ 2.136.

Os dados sugerem que picos de transferências ocorrem próximos a fundos locais, uma vez que vendas forçadas arrefecem. Traders monitoram estabilização nesse suporte para sinais de reversão, em contexto de correção ampla do mercado cripto.

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Executivos cartoon estilizados transferindo baûs BTC e ETH sobre ponte digital, representando movimentação on-chain da BlackRock para Coinbase

BlackRock Transfere US$ 247 Milhões em BTC e ETH para Coinbase Prime

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em BlackRock Transfere US$ 247 Milhões em BTC e ETH para Coinbase Prime

Os dados on-chain mostram que a BlackRock transferiu 2.268 BTC (US$ 156 milhões) e 45.324 ETH (US$ 92 milhões) para a Coinbase Prime, totalizando US$ 247 milhões. A movimentação ocorreu após resgates nos ETFs IBIT e ETHA, com outflows semanais de US$ 115 milhões no Bitcoin ETF. Tal fluxo para custódia institucional frequentemente precede liquidações, elevando a vigilância sobre pressão de venda no mercado spot. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 364.038 às 18h43 de 9 de fevereiro, com variação de -1,96% em 24h.

Detalhes da Transferência On-Chain

De acordo com monitoramento do Onchain Lens via Arkham Intelligence, as transferências partiram de endereços vinculados aos ETFs iShares Bitcoin Trust (IBIT) e iShares Ethereum Trust (ETHA). Os 2.268,02 BTC equivaliam a US$ 155,96 milhões, enquanto os 45.324 ETH somavam US$ 91,78 milhões no momento da operação. O agregado supera os US$ 247 milhões reportados.

Os dados indicam que pelo menos oito transações para Coinbase Prime ocorreram em janela temporal restrita, alinhadas a outflows líquidos de US$ 115,14 milhões no IBIT para a semana encerrada em 6 de fevereiro. Isso corresponde a cerca de 1.600-1.700 BTC, considerando preços médios da época. Diferenças entre depósitos e outflows refletem buffers operacionais e liquidações brutas típicas de ETFs.

No contexto técnico, o Bitcoin recuou de máximas próximas a US$ 85.000 para mínimas acima de US$ 68.000, com RSI diário entrando em território de sobrevenda antes de estabilizar abaixo de 50. Cotação atual em USD: US$ 70.025 (variação -0,46% em 24h).

Contexto de Resgates e Mercado

A Coinbase Prime atua como camada de custódia e execução para criações e resgates de ETFs. Transferências para lá não implicam venda imediata no mercado spot, mas servem a processos de settlement. Contudo, em cenários de outflows elevados, como os observados, o fluxo pode preceder ordens de venda no livro de ofertas da exchange.

Os dados mostram que o sell-off recente foi impulsionado por liquidações, com volume de trading em pico e momentum descendente. O rebote para US$ 70.000 careceu de follow-through forte, sugerindo rebote de alívio em vez de reversão confirmada. ETH, por sua vez, oscilou entre US$ 2.010 e US$ 2.142, fechando em US$ 2.100 (+0,46%).

No Brasil, equivalentes em reais: BTC R$ 363.994 (-1,96%), ETH R$ 10.912 (-0,75%). Volumes 24h no mercado local somam 398,6 BTC.

Níveis Técnicos a Monitorar

Os dados sugerem sensibilidade contínua dos fluxos ETF a oscilações de preço. Suportes imediatos para BTC em USD: US$ 68.400 (mínima recente) e US$ 65.000 (próxima zona de volume). Resistências: US$ 71.400 (máxima diária) e US$ 72.300 (nível psicológico). Para ETH: suporte US$ 2.010, resistência US$ 2.142.

Investidores devem observar inflows/outflows diários dos ETFs via plataformas como SoSoValue, atividade no livro de ofertas da Coinbase Prime e indicadores de volume on-chain. Ausência de vendas discricionárias além de mechanics de ETF indica que a pressão é reativa a estresse de mercado, não shift direcional de convicção institucional.

Em resumo, a estrutura metódica revela movimentações de settlement, com potencial para amplificar volatilidade se resgates persistirem.

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