Autor: Marina Mendes

Núcleo dourado de Bitcoin tensionado por filamentos vermelhos puxando para linha 74K, simbolizando pressão de expiração de opções no max pain

Bitcoin sob Pressão: US$ 2,9 bilhões em Opções Expiram Hoje

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Cerca de US$ 2,9 bilhões em contratos de opções de criptomoedas expiram nesta sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, às 08:00 UTC, com destaque para US$ 2,5 bilhões em opções de Bitcoin na Deribit. Os dados mostram um put/call ratio de 0,76, indicando mais calls do que puts, e max pain em torno de US$ 74-75 mil segundo Coinglass. Com o Bitcoin negociado próximo a US$ 66 mil, a discrepância pode gerar volatilidade à medida que market makers ajustam posições.

Detalhes da Expiração nas Principais Exchanges

Os números consolidados revelam que aproximadamente 38 mil contratos de opções de Bitcoin expiram hoje, com valor nocional de US$ 2,53 bilhões apenas na Deribit. O open interest (OI) total em opções de BTC em todas as exchanges atinge US$ 36,6 bilhões, com concentrações elevadas nos strikes de US$ 60 mil e US$ 50 mil, onde ultrapassam US$ 1 bilhão cada. Isso reflete aumento de apostas de baixa, com puts dominando o volume recente — mais de US$ 1 bilhão negociados hoje, 37% do total, majoritariamente out-of-the-money entre US$ 60-65 mil.

Para Ethereum, 217 mil contratos expiram com US$ 406-420 milhões nocionais, put/call de 0,89 e max pain em US$ 2.150. Segundo dados recentes, às 07:32 de hoje, o Bitcoin está cotado a R$ 348.993,58, com variação de -0,65% em 24 horas e volume de 328,79 BTC. Fonte: Cointrader Monitor.

O Conceito de Max Pain e Seu Impacto Potencial

O max pain refere-se ao preço de exercício onde o maior número de opções expira sem valor, maximizando perdas para detentores de opções. Calculado com base no volume de contratos por strike, ele atua como um ‘ímã’ porque market makers, que vendem opções, hedgeiam posições para minimizar prejuízos, comprando ou vendendo spot/futuros. Aqui, com max pain em US$ 74-75 mil — acima do spot atual de ~US$ 66-68 mil —, os dados sugerem pressão para cima se o momentum permitir, mas a tendência de baixa recente pode contrariar.

Análises como a de Laevitas identificam um ‘bear put spread’ na Deribit, comprando put de strike alto e vendendo put baixo. Greeks Live nota dominância de puts OTM, sinalizando visão negativa institucional para 1-2 meses. Historicamente, expirações elevadas como esta (maior que a semana passada) amplificam volatilidade em até 5-10% no dia.

Contexto Técnico e Níveis Críticos a Monitorar

O Bitcoin registra queda de ~50% desde o ATH de US$ 126 mil em outubro, com market cap total em US$ 2,34 trilhões (-1,5% diário). Spot volume de BTC em US$ 47 bilhões (-11%), futures em US$ 63 bilhões (-18%), OI em US$ 44 bilhões (-1,73%). RSI diário em 29 indica oversold, mas sem divergência bullish confirmada; estrutura de baixa com lower highs/lows abaixo da média móvel de 50 dias (US$ 75 mil) e 200 dias (US$ 92,5 mil).

Suportes imediatos: US$ 65-66 mil, seguido de US$ 60 mil psicológico e realized price ~US$ 55 mil. Resistências: US$ 74-76 mil (max pain + 50DMA). Bollinger Bands expansivas e preço no limite inferior sugerem possível extensão da queda ou alívio temporário. Traders devem observar volume pós-expiração às 08:00 UTC para directional bias.

Implicações para o Mercado Brasileiro

No Brasil, com BTC a R$ 349 mil aproximados, a expiração global impacta exchanges locais via arbitragem e fluxos institucionais. Volume 24h de R$ equivalente reflete correlação alta com spot global. Investidores locais monitoram se o max pain impulsiona recuperação ou reforça o mercado de baixa, com OI crescente em strikes baixos sinalizando cautela. Os dados indicam neutralidade direcional até o settlement.

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Trader cartoon em pânico despencando de plataforma alavancada 25x em redemoinho de volatilidade Ethereum, alertando riscos de liquidação

Trader Perde US$ 71 Milhões na Hyperliquid com 25x em Ethereum

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O trader conhecido como Machi Big Brother acumulou uma perda de mais de US$ 71 milhões na plataforma de derivativos Hyperliquid ao longo de quatro meses, com 241 liquidações em posições alavancadas de 25x em Ethereum (ETH). Os dados mostram que mesmo perfis experientes enfrentam liquidações rápidas em cenários de volatilidade, onde uma retração de apenas 4% basta para zerar a posição. Essa sequência destaca os riscos inerentes à alavancagem alta para investidores de todos os tamanhos.

Detalhes da Operação e Sequência de Liquidações

Desde outubro de 2025, o endereço associado a Machi Big Brother registrou perdas consistentes na Hyperliquid, uma plataforma descentralizada de perpétuos. Os registros indicam 241 eventos de liquidação, com foco exclusivo em posições compradas de ETH com alavancagem máxima de 25x. Após cada liquidação, o trader depositava USDC e reabria posições imediatamente, mantendo uma abordagem persistente apesar das adversidades.

A conta chegou a um saldo mínimo de US$ 20.815, refletindo o impacto cumulativo. Em termos absolutos, as perdas totais superam US$ 71 milhões, equivalentes a aproximadamente R$ 370 milhões pela cotação atual do dólar em R$ 5,21. Essa persistência em reentrar no mercado ilustra um padrão comportamental comum em trading alavancado, mas com consequências ampliadas pela magnitude do capital envolvido.

Riscos Técnicos da Alavancagem 25x em Volatilidade do ETH

Em alavancagem de 25x, uma variação adversa de 4% no preço do ativo subjacente aciona a liquidação automática. Os dados do Ethereum mostram volatilidade significativa nos últimos meses: o ETH oscilou entre mínimas próximas de US$ 1.926 e máximas de US$ 1.969 em sessões recentes, com variação diária de +0,58%. No Brasil, o ETH cotado a cerca de R$ 10.220 reflete essa dinâmica em reais.

Níveis de suporte recentes incluem a média móvel de 50 períodos em torno de US$ 1.950, enquanto resistências testadas estão em US$ 1.970. Em contextos de retrações rápidas, como as observadas durante as liquidações reportadas, tais posições amplificam perdas exponencialmente. Os números demonstram que o risco não é linear, mas multiplicado pelo fator de alavancagem.

Implicações para Traders Retail e Pequenos Investidores

Se um operador com histórico em criptoativos, como Machi Big Brother, acumula perdas dessa escala, os dados sugerem maior vulnerabilidade para investidores retail. No mercado brasileiro, onde o Bitcoin opera a R$ 349.227 com variação de -0,41% em 24h, a alavancagem alta expõe a saldos menores a liquidações totais em minutos. Plataformas locais e globais registram volumes crescentes em perpétuos, mas sem gerenciamento rigoroso de risco.

Indicadores como o volume de liquidações globais em ETH, que superam milhões diários em períodos voláteis, reforçam a necessidade de limites de exposição. Para perfis menores, posições alavancadas representam risco de perda integral do capital inicial, diferentemente de estratégias spot que preservam o principal apesar de retrações.

Níveis Chave a Monitorar no ETH

Atualmente, o ETH negocia próximo de US$ 1.959, com suporte imediato em US$ 1.926 (mínima diária) e resistência em US$ 1.969. Uma quebra abaixo de US$ 1.900 pode acionar mais liquidações em posições compradas alavancadas. Acima de US$ 2.000, médias móveis de longo prazo (200 períodos) indicam potencial consolidação. Investidores devem observar volume e RSI para sinais de exaustão.

Esses níveis fornecem estrutura técnica para decisões, independentemente de direção. A análise histórica de volatilidade do ETH sugere cautela em alavancagem acima de 5x para preservação de capital.

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Pilares de ouro e prata rachando sob energia vermelha descendente com rede cyan ligando a BTC, simbolizando queda nos metais e correlacao

Ouro e Prata Despencam US$ 60 e US$ 3 no Spot: Análise Técnica

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Os dados da Gate mostram uma forte queda no mercado spot de metais preciosos, com o ouro despencando US$ 60 para US$ 5.010/oz e a prata recuando quase US$ 3 para US$ 79,26/oz. Registrado em 12 de fevereiro às 16:16, o movimento intradiário alerta investidores que buscavam refúgio nesses ativos após alta recente. Enquanto isso, o Bitcoin luta para manter suportes chave em torno de US$ 66.000, questionando a persistência da correlação negativa.

Movimentação Detalhada no Spot

Os números indicam uma correção acentuada nos preços spot. O ouro, que operava em patamares elevados próximos a US$ 5.070, registrou queda ampliada para US$ 5.010 por onça, representando uma desvalorização de aproximadamente 1,2% no curto prazo. Paralelamente, a prata apresentou volatilidade similar, caindo de níveis acima de US$ 82 para US$ 79,26/oz, uma retração de cerca de 3,7%.

Em reais, considerando a cotação do dólar em R$ 5,2151, o ouro spot equivale a cerca de R$ 26.130/oz e a prata a R$ 413/oz. Esses valores refletem a pressão vendedora observada, possivelmente impulsionada por realização de lucros após a euforia de dias anteriores.

Contexto Técnico dos Metais

No gráfico diário, o ouro testou o suporte da média móvel de 50 períodos em US$ 4.950, mas o rompimento não se confirmou. A RSI (14) entrou em zona de sobrecompra pré-queda (acima de 70), sugerindo esgotamento do momentum altista. Para a prata, o padrão de cunha descendente foi invalidado, com perda do suporte em US$ 78.

Os dados atuais mostram recuperação parcial: ouro em US$ 4.974 (+1,1% diário), prata em US$ 78,48 (+4,5%). No entanto, os volumes indicam cautela, com máximas e mínimas do dia em US$ 4.995 e US$ 4.918 para ouro, e US$ 79,30 e US$ 74,70 para prata.

Correlação com Bitcoin e Dólar Forte

A correlação entre metais preciosos e Bitcoin, historicamente negativa em curtos prazos, persiste. Enquanto ouro e prata corrigiam, o BTC recuava de US$ 67.081 para US$ 65.881, agora em US$ 66.884 (+0,94%). Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin opera a R$ 348.968, com variação de -0,41% nas últimas 24h no mercado brasileiro.

O dólar forte, com USD/BRL estável em 5,215, pressiona ativos denominados em USD. Os dados sugerem que ambos os mercados sofrem com saída de capital de risco, mas a recuperação simultânea hoje aponta para possível divergência restabelecida.

Níveis Críticos a Monitorar

Para ouro, resistência em US$ 5.000 e suporte em US$ 4.900; rompimento abaixo pode mirar US$ 4.850. Prata enfrenta barreira em US$ 80, com suporte em US$ 76. No Bitcoin, o suporte imediato é US$ 66.000, com resistência em US$ 67.000.

Investidores devem observar volumes e o índice DXY para avaliação da força do dólar. A utilidade reside em posicionar stops conforme esses níveis, sem assumir direção única.

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Analistas cartoon apontando polegares para baixo sobre cofre COIN rachado e gráficos em queda, ilustrando prejuízo trimestral da Coinbase

Coinbase Registra Prejuízo de US$ 667 Milhões no Q4 e Ações São Rebaixadas

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A Coinbase reportou prejuízo de US$ 667 milhões no quarto trimestre de 2025, equivalente a cerca de R$ 3,48 bilhões, com receita de aproximadamente US$ 1,8 bilhão, queda de 20% em relação ao ano anterior e abaixo das expectativas de Wall Street. O lucro non-GAAP por ação ficou em US$ 0,66, 30% inferior às projeções. Os dados refletem a desaceleração no mercado cripto, com Bitcoin caindo 47% de seu pico de US$ 126 mil em outubro, impactando volumes de negociação e liquidez da exchange.

Detalhes dos Resultados Financeiros do Q4

Os números divulgados pela Coinbase indicam uma contração significativa na receita de transações, principal fonte de renda da plataforma. A receita total de US$ 1,8 bilhão ficou aquém das estimativas dos analistas, que projetavam valores mais elevados em um cenário de recuperação pós-pico do Bitcoin. O prejuízo líquido de US$ 667 milhões contrasta com o desempenho anual, onde o volume de negociação atingiu US$ 5,2 trilhões, alta de 156% ante 2024, e a participação de mercado global dobrou para 6,4%.

No acumulado de 2025, receitas de assinaturas e serviços somaram US$ 2,8 bilhões, crescimento de mais de cinco vezes desde 2021, com cerca de 1 milhão de assinantes pagantes — triplo do registrado há três anos. A empresa expandiu produtos como futuros perpétuos 24 horas para clientes dos EUA, mercados de previsão e negociação de ações. Doze ofertas geram agora pelo menos US$ 100 milhões em receita anualizada. No entanto, os dados do trimestre mostram que a volatilidade recente do mercado cripto comprometeu a liquidez operacional.

Rebaixamentos de Analistas e Pressão sobre Ações COIN

Em resposta aos resultados, a Monness, Crespi, Hardt rebaixou a recomendação das ações COIN de ‘compra’ para ‘venda’, citando fraqueza prolongada nos mercados de ativos digitais e ciclos de baixa mais longos do que o esperado. A firma revisou para baixo projeções de receita, EBITDA e lucro por ação para 2026 e 2027, prevendo suavidade na primeira metade do próximo ano. Plataformas como Polymarket indicam apenas 22% de chance de a Coinbase superar expectativas do Q4, queda acentuada de mais de 70% no início da semana.

Outras instituições ajustaram alvos: H.C. Wainwright reduziu o preço-alvo para US$ 350 mantendo ‘compra’, enquanto JPMorgan cortou para US$ 290, classificando como ‘overweight‘. As ações COIN caíram 7,9% na quinta-feira, para US$ 146,94 (cerca de R$ 766), com recuo de 53,72% em seis meses e 33,56% no ano. Após o balanço, houve rebound de 3% no after-hours.

Contexto de Mercado e Vendas de Executivos

O desempenho reflete o ambiente macro: Bitcoin negociado a cerca de US$ 67.000 (R$ 349.320, segundo o Cointrader Monitor), com queda de 0,33% em 24 horas. Volumes declinaram em exchanges globais, pressionando receitas de trading. Adicionalmente, o CEO Brian Armstrong vendeu US$ 101,6 milhões em ações em janeiro, totalizando US$ 500 milhões em nove meses, sinalizando cautela interna.

Os dados sugerem desafios de liquidez para a Coinbase, com dependência de volumes voláteis. Investidores monitoram níveis de suporte em US$ 140 para COIN e recuperação do BTC acima de US$ 70.000. Perspectivas de longo prazo incluem crescimento em stablecoins e tokenização, mas adversidades de curto prazo predominam.

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Fluxo dominante de energia cyan ETH saindo de exchanges contrastando com pequena explosão vermelha de liquidação, destacando saídas on-chain recorde no Ethereum

Ethereum: Liquidação de US$ 27 milhões Contrasta com Saídas Recorde de CEX

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Os dados on-chain revelam um contraste marcante no mercado de Ethereum: enquanto a posição ETH de 25x alavancagem do trader Machi Big Brother acumula perdas de US$ 27,56 milhões e enfrenta liquidação parcial com apenas 4% de queda adicional, 330 mil ETH — equivalentes a US$ 660 milhões — foram retirados de exchanges na última semana, sinalizando acumulação por grandes detentores em meio à volatilidade.

Posição Alavancada de Machi Big Brother em Risco

A posição monitorada pelo Onchain Lens mostra o endereço 0x020…5872 com uma operação longa em ETH alavancada em 25x. As perdas não realizadas atingiram US$ 27,56 milhões após recente queda de preço. O nível de liquidação está próximo, exigindo apenas mais 4% de desvalorização para disparar vendas forçadas.

Esse padrão — abrir posições compradas, sofrer liquidação e reabrir — tem sido recorrente para o trader conhecido como “Machi Big Brother”. Os dados indicam que tais eventos contribuem para a volatilidade de curto prazo, com liquidações forçando vendas em cascata que pressionam o preço para baixo temporariamente.

No contexto atual, com ETH negociado a US$ 1.924 (cotação de 12/02/2026 às 19h26), equivalente a cerca de R$ 10.033, essa posição exemplifica os riscos da alavancagem excessiva em mercados descendentes.

Acumulação Massiva por Baleias

Dados da Santiment, destacados pelo analista Ali Martinez, registram a retirada de 330 mil ETH de plataformas centralizadas na semana encerrada em 12 de fevereiro. Esse volume, avaliado em mais de US$ 660 milhões a preços médios da semana, reflete redução na pressão de venda disponível.

Transferências para custódia fria por baleias sugerem confiança em valorização futura, contrabalançando a narrativa de pânico. Historicamente, saídas prolongadas de exchanges precedem ciclos de alta, pois limitam a oferta líquida no mercado spot.

Em termos relativos, essa movimentação representa uma taxa de acumulação superior à média dos últimos meses, especialmente em período de correção de preço.

Indicadores de Mercado e Open Interest

O open interest em contratos futuros de ETH subiu 2,76% nas últimas 24 horas, acompanhando ganho de preço de 1,33%, conforme CoinGlass. No entanto, o CME registra queda de 2,02%, indicando divergência entre traders institucionais e varejo.

O preço atual de US$ 1.924 posiciona ETH próximo a suportes em US$ 1.900 e US$ 1.850, com resistências em US$ 2.000 e US$ 2.100. A variação diária de -0,92% em USD reflete pressão, mas o fluxo on-chain positivo pode estabilizar o ativo.

Volume de negociações e liquidações totais na rede somam mais de US$ 80 milhões em uma hora, com ETH contribuindo significativamente.

Níveis a Monitorar

Os próximos dados a observar incluem continuidade das saídas de exchanges e evolução do open interest. Suporte crítico em US$ 1.900; rompimento abaixo pode acelerar liquidações. Acima de US$ 2.000, sinaliza força compradora. Métricas on-chain como saldo de baleias e fluxos de staking fornecerão pistas adicionais sobre direção.

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Sol dourado eclipsado por disco negro com raios vermelhos pulsantes e glow cyan central, simbolizando pânico extremo no Bitcoin similar ao FTX

Bitcoin cai para US$ 65 mil: Sentimento atinge pior nível desde FTX

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O Bitcoin recuou para US$ 65.747 nesta quinta-feira (12/02/2026), enquanto o índice Crypto Fear & Greed atingiu 5 — pior nível histórico de "medo extremo", comparável ao colapso da FTX em 2022. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC opera a R$ 342.847, com variação de -2,41% em 24h. Saídas recordes de ETFs e liquidações de US$ 285 milhões intensificam o pânico. Os dados sugerem estresse sustentado, sem capitulação clara: fundo de mercado ou rota para US$ 60 mil?

Situação Atual do Mercado

Os dados mostram o Bitcoin testando o suporte de US$ 66.000 pela segunda sessão consecutiva, com queda de 5% na semana. O market cap total das criptos estabiliza em US$ 2,33 trilhões, mas altcoins como Ethereum (US$ 1.910, -4% semanal) e Solana (-8%) acompanham a baixa. O Standard Chartered alerta para possível declínio a US$ 50 mil se o suporte romper, citando fluxos negativos em ETFs.

ETFs de Bitcoin registraram saídas de US$ 276 milhões em 11/02, revertendo sequência de entradas, enquanto ETFs de ETH perderam US$ 129 milhões. Liquidações totalizaram US$ 285 milhões em 24h, com BTC responsável por US$ 118 milhões. No Brasil, volume 24h é de 346 BTC, concentrado em Binance e NovaDAX.

Análise Técnica e Níveis Críticos

A análise técnica indica suporte imediato em US$ 65.000, com risco de teste em US$ 60.000 — nível atingido em 05/02. A correlação histórica com o Nasdaq 100 (acima de 0,7) explica parte da pressão, impulsionada por temores com IA e produtividade tech. A média móvel de 30 dias das entradas nos ETFs spot permanece negativa há 90 dias, sinalizando demanda fraca.

Glassnode destaca liquidez fina e posicionamento defensivo de traders. Sem renovação de apetite por risco, movimentos serão ditados por fluxos de curto prazo. RSI diário em zona de sobrevenda (abaixo de 30) sugere possível recuo técnico, mas volume de vendas indica estresse prolongado.

Contexto de Sentimento e Macro

O crash é o mais severo desde FTX, com Fear & Greed em território inédito de pânico. Analistas da Glassnode notam desconexão: preços caem sem capitulação plena, refletindo estresse sustentado. Fatores macro incluem yields de Treasuries em baixa (10y a 4,158%) à espera de CPI e dados de emprego (227k claims).

Ciclos históricos apontam 2026 como ano de baixa pós-halving, alinhado a padrões de 4 anos. Preocupações com risco quântico ressurgem, mas foco permanece em fluxos institucionais e risco global. Níveis a monitorar: resistência em US$ 69.000 (média 50d); suporte final em US$ 60.000.

Implicações para Investidores

Os números indicam mercado sob pressão, com liquidez fina amplificando a volatilidade. Traders devem observar entradas nos ETFs e dados macro (CPI nesta sexta). Sem demanda spot renovada, downside prevalece. Histórico mostra que extremos de sentimento frequentemente precedem reversões, mas dados atuais não confirmam fundo iminente. Monitore suportes e volume para decisões informadas.

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Hodlers cartoon à beira do precipício com plataforma SOL e suporte 80 rachando, simbolizando capitulação histórica de investidores em Solana

Solana no Precipício: Capitulação dos Hodlers Ameaça US$ 80

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Os dados on-chain indicam a maior capitulação de investidores antigos da Solana em três anos, com o preço negociado próximo de US$ 80. A oferta lucrativa caiu para 15%, o menor nível desde novembro de 2022, enquanto o índice Liveliness registra aumento, sinalizando distribuição por detentores de longo prazo. O suporte em US$ 79 está sob teste, com risco de extensão para US$ 70 caso haja quebra. Esses indicadores, conforme Glassnode, revelam enfraquecimento da convicção em meio a uma tendência de baixa de três semanas.

Oferta Lucrativa em Mínima Histórica

A oferta de Solana em lucro atingiu 15%, patamar mais baixo desde novembro de 2022. Historicamente, níveis tão reduzidos sugerem que a maioria dos detentores opera no prejuízo, o que costuma limitar novas pressões de venda. No entanto, os dados atuais mostram um cenário diferenciado devido à fragilidade macroeconômica e ao comportamento dos investidores de longo prazo (ILT).

O índice NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) para ILTs ficou negativo em 24 de janeiro de 2026, marcando capitulação. Essa métrica calcula o lucro ou prejuízo não realizado agregado, ponderado pela oferta em mãos de detentores antigos. O último episódio similar ocorreu em maio de 2022, precedendo estabilização após distribuição ampla. A persistência abaixo de zero indica exaustão psicológica entre esses participantes.

Aumento do Liveliness Revela Distribuição

O Liveliness mede a mudança na atividade de moedas dormentes, ou seja, tokens em carteiras inativas por longo período. Um aumento recente aponta que ILTs, tradicionalmente convictos, iniciaram distribuição durante a queda prolongada. Esse movimento surgiu uma semana após a capitulação NUPL, sugerindo espera inicial por recuperação que não se materializou.

Quando detentores antigos vendem, o suporte macro tende a enfraquecer. Os dados da Glassnode mostram elevação contínua nesse indicador, reduzindo probabilidades de rebound rápido. Em contraste, ausência de acumulação reforça a tendência descendente observada há três semanas.

Níveis Técnicos e Cotação Atual

O preço da SOL opera em US$ 77,19 (cotação de referência em 12/02/2026 às 19:17 UTC), testando o suporte crítico próximo de US$ 79. Uma quebra confirmada pode direcionar para US$ 70, alinhado à extensão de Fibonacci 1,786. Por outro lado, rompimento da linha de tendência descendente com superação de US$ 88 pode mirar US$ 95, invalidando o viés de baixa.

Em reais, a SOL registra R$ 402,70, refletindo variação de -2,87% no dia. Investidores devem monitorar o Liveliness e NUPL para sinais de estabilização, além do volume em suportes chave. Os números sugerem cautela em posições longas até confirmação direcional.

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Gestora cartoon capturando ações douradas caindo com rede enquanto Bitcoin despenca, simbolizando compra oportunista de Cathie Wood

Cathie Wood Compra US$ 34 Milhões em Robinhood na Queda do Bitcoin

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A ARK Invest, liderada por Cathie Wood, adquiriu 433.806 ações da Robinhood (HOOD) por aproximadamente US$ 33,8 milhões na quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, enquanto o Bitcoin caía abaixo de US$ 66 mil. A operação ocorre em um momento de fraqueza no mercado cripto, com ETFs de BTC registrando saídas de US$ 276 milhões. Os dados indicam uma aposta institucional em ativos ligados a criptomoedas apesar da volatilidade recente.

Detalhes da Operação de Compra

Os números mostram que a ARK Invest comprou as ações da Robinhood quando elas negociavam em queda de quase 9% no dia, conforme dados do TradingView. Além da HOOD, a gestora aumentou posições em Bullish (BLSH), com 364.134 ações a US$ 11,6 milhões, e Circle (CRCL), emissora do USDC, com 75.559 ações por US$ 4,4 milhões. No total, as aquisições somam cerca de US$ 50 milhões em papéis ligados ao ecossistema cripto.

Equivalente em reais, considerando o dólar a R$ 5,21, a compra da Robinhood representa aproximadamente R$ 176 milhões. Essa movimentação contrasta com a recente venda de US$ 17 milhões em ações da Coinbase pela ARK, sinalizando uma realocação estratégica dentro do setor.

Robinhood como Principal Ativo Cripto no ARKK

Após a compra, a Robinhood tornou-se a maior posição ligada a cripto no ARK Innovation ETF (ARKK), representando 4,1% do portfólio, ou cerca de US$ 248 milhões. Isso reflete a tese de investimento da ARK em plataformas de trading acessíveis, especialmente após o lançamento do testnet da Robinhood Chain, uma blockchain layer 2 para serviços financeiros e ativos tokenizados do mundo real (RWAs).

No quarto trimestre de 2025, a Robinhood reportou receita recorde de US$ 1,28 bilhão, alta de 27% ante o ano anterior, embora abaixo das expectativas de Wall Street (US$ 1,34 bilhão). A ação caiu 8% pós-resultados, mas os volumes em cripto permanecem relevantes no modelo de negócios.

Contexto de Mercado: Pressão no Bitcoin e ETFs

Os dados de mercado confirmam a fraqueza: o Bitcoin negociou abaixo de US$ 66 mil, com ETFs spot registrando saídas líquidas de US$ 276,3 milhões na quarta-feira, reduzindo o AUM total para US$ 85,7 bilhões, o menor desde novembro de 2024. As entradas semanais agora são mínimas, em US$ 35,3 milhões. ETFs de Ether tiveram saídas de US$ 129,2 milhões.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 343.658,91 (-2,48% em 24 horas), com volume de 348 BTC. Níveis de suporte próximos incluem a média móvel de 50 dias em torno de US$ 65.000, enquanto resistência fica em US$ 70.000.

Implicações e Níveis a Monitorar

A estratégia da ARK sugere que a Robinhood é vista como proxy para recuperação do ecossistema cripto, dada sua exposição a volumes de trading em BTC e altcoins. Os dados indicam confiança em narrativas como RWAs e layer 2s, mesmo com outflows em ETFs. Investidores devem observar o volume de negociação da HOOD e inflows em ETFs para confirmar momentum.

Níveis técnicos chave para BTC: suporte em US$ 64.000-65.000 (200-day MA) e resistência em US$ 68.000. Uma estabilização acima de US$ 67.000 pode sinalizar reversão de curto prazo, conforme padrões recentes.

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Pilar dourado monolítico resistindo rajadas macro azuis sobre linha suporte cyan com 65K, simbolizando resiliência do Bitcoin após relatório de empregos

Bitcoin Resiliente: Relatório de Empregos Não Derruba Preço

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Resiliente: Relatório de Empregos Não Derruba Preço

O Bitcoin demonstrou resiliência ao subir para próximo de US$ 67.800 após o relatório de empregos dos EUA de janeiro revelar 130.000 vagas criadas, quase o dobro das 70.000 esperadas. Apesar de o dado forte adiar expectativas de cortes de juros do Fed para julho, o preço do BTC não sofreu sell-off inicial, sugerindo exaustão de vendedores em meio a um Crypto Fear & Greed Index em 5, o menor desde o colapso da FTX. Isso levanta questões sobre a sustentação do suporte em US$ 65.000.

Detalhes do Relatório de Empregos

Os dados do Bureau of Labor Statistics indicaram crescimento concentrado no setor de saúde, enquanto outros segmentos mostraram pouca variação. Essa discrepância entre o número headline forte e a tendência de resfriamento mais ampla na economia explica parte da reação atenuada nos ativos de risco. Normalmente, um jobs report acima das expectativas reforça a narrativa de juros altos por mais tempo, pressionando criptomoedas. No entanto, os números subjacentes sugerem que a economia não está superaquecida, o que pode limitar o impacto hawkish do Fed.

O CoinDesk 20 Index avançou 1,5% desde a meia-noite UTC, com quase todos os tokens em alta, exceto o Bitcoin Cash. Essa dinâmica aponta para apetite por risco persistente, mesmo com probabilidades de corte de taxa recuando de março para julho, conforme ferramentas de precificação de derivativos de juros.

Análise Técnica e Sentimento de Mercado

No gráfico diário, o Bitcoin testou a média móvel de 50 dias em torno de US$ 65.800, atuando como suporte dinâmico. O preço atual oscila próximo de US$ 65.800, com volume de negociação estável. O Crypto Fear & Greed Index em 5 reflete medo extremo, mas a ausência de pânico selling indica estabilização do momentum bearish.

Derivativos mostram funding rates perpetuais voltando a território neutro ou positivo em exchanges como Bybit (+9,5%) e Binance (+3,4%), contrastando com Hyperliquid (-4,5%). O basis de três meses permanece em 2%, sinalizando que instituições ainda não acompanharam o shift retail.

Posicionamento em Opções e Liquidações

No mercado de opções de Bitcoin, o skew de 25-delta de uma semana caiu para 19%, com puts representando 54% do volume de 24 horas. A estrutura de volatilidade implícita (IV) entrou em backwardation de curto prazo, com traders pagando um “panic premium” por proteção downside imediata. Isso reflete cautela defensiva, mas não capitulação.

Liquidações totalizaram US$ 342 milhões em 24 horas, quase equilibradas entre comprados (49%) e vendidos (51%). BTC liderou com US$ 145 milhões, seguido por ETH (US$ 84 milhões). O heatmap de liquidações da Binance destaca US$ 68.800 como nível crítico em caso de upside.

Cotação Atual e Níveis Críticos

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 343.650,33 às 18:51 de hoje, com variação de -2,55% em 24 horas e volume de 346 BTC. Com o dólar a aproximadamente R$ 5,21, o equivalente em USD reforça a proximidade do suporte em US$ 65.000.

Os dados sugerem que traders devem monitorar o suporte em US$ 65.000 e resistência em US$ 68.800. Uma quebra abaixo pode testar US$ 62.000, enquanto hold acima valida resiliência. O próximo dado macro relevante é a reunião do Fed no final do mês.

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Banqueiro cartoon abrindo livro de contabilidade de onde emerge cristal XRP brilhante, simbolizando exposição institucional da Goldman Sachs

Goldman Sachs Revela Exposição de US$ 152 Milhões em XRP

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Goldman Sachs Revela Exposição de US$ 152 Milhões em XRP

O Goldman Sachs divulgou em seu filing do Q4 2025 uma exposição de US$ 152 milhões em ETFs de XRP, o token nativo da Ripple. Essa posição representa cerca de 14% dos influxos líquidos totais em XRP ETFs no último ano, totalizando US$ 1,23 bilhão em entradas acumuladas até 11 de fevereiro de 2026. Os dados indicam um movimento significativo de adoção institucional no ativo.

Detalhes da Posição Revelada

Os dados do filing trimestral mostram que o Goldman Sachs optou exclusivamente por veículos regulados de spot ETFs para sua exposição ao XRP, evitando posse direta do token. Essa estratégia reflete uma preferência por estruturas familiares ao mercado tradicional, com custódia e conformidade regulatória integradas. A posição foi acumulada até o final do quarto trimestre de 2025, em um período marcado por volatilidade no mercado cripto.

No contexto atual, com o XRP cotado a aproximadamente US$ 1,36 (ou R$ 7,07, considerando o dólar a R$ 5,21), os US$ 152 milhões equivalem a cerca de R$ 792 milhões. Essa conversão destaca o volume expressivo da aposta, especialmente quando comparado aos fluxos de entrada anuais reportados.

Distribuição entre Emissores de ETFs

A alocação foi diversificada entre quatro principais emissores de ETFs de XRP nos EUA: Bitwise XRP ETF (US$ 39,8 milhões), Franklin XRP Trust (US$ 38,5 milhões), Grayscale XRP Trust (US$ 38 milhões) e 21Shares XRP ETF (US$ 35,9 milhões). Essa distribuição sugere uma abordagem de gerenciamento de risco, evitando concentração em um único fundo.

Os números exatos, extraídos do filing, demonstram precisão na execução. Comparativamente, o total de influxos líquidos em XRP ETFs atingiu US$ 1,23 bilhão, confirmando que a participação do Goldman Sachs é substancial e reflete confiança nos produtos regulados disponíveis.

Contexto de Mercado e Influxos em XRP ETFs

Os dados de plataformas como SoSoValue indicam que os influxos acumulados em XRP ETFs cresceram para US$ 1,23 bilhão até fevereiro de 2026, apesar de uma demanda institucional mais moderada em períodos recentes. A entrada do Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimento globais, sinaliza maturidade no ecossistema de ETFs cripto, facilitando acesso institucional sem necessidade de gerenciamento direto de chaves privadas.

No Q4 2025, o mercado viu expansão nesses produtos após aprovações regulatórias, com XRP se beneficiando de sua utilidade em pagamentos transfronteiriços via RippleNet. A variação recente do XRP mostra -0,98% em 24 horas contra o dólar, com preço oscilando entre US$ 1,35 e US$ 1,41.

Implicações para o Mercado Institucional

Essa divulgação reforça a tendência de integração de ativos digitais em portfólios tradicionais. Instituições como Goldman Sachs priorizam veículos ETFs por sua liquidez e transparência, o que pode atrair mais capital para o XRP. Os dados sugerem que os ETFs estão funcionando como porta de entrada regulada, representando 14% dos fluxos via uma única posição.

Investidores devem monitorar níveis técnicos próximos, como suporte em US$ 1,35 e resistência em US$ 1,41, além de atualizações regulatórias sobre Ripple. A neutralidade dos números indica um ecossistema em maturação, sem direção clara no curto prazo.

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Baleia Ethereum cartoon emergindo de turbulência vermelha acumulando cristais dourados, contrastando liquidações de traders com acumulação institucional

Baleias ETH: Liquidações de US$ 869 milhões vs Acumulação Institucional

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Baleias ETH: Liquidações de US$ 869 milhões vs Acumulação Institucional

Os dados on-chain indicam uma dicotomia clara no mercado de Ethereum: enquanto traders alavancados como a maior posição comprada na Ásia, operada pela Trend Research, foi fechada com perda de US$ 869 milhões em uma posição que chegou a US$ 2,1 bilhões, endereços acumuladores mantêm 27 milhões de ETH (23% do suprimento circulante). Relatórios recentes do Arkham mostram o Top 20 dos detentores dominado por instituições e plataformas, com o maior endereço individual inacessível por perda de chaves privadas. ETH cotado a US$ 1.984 (R$ 10.283).

Capitulação de Posições Alavancadas

A Trend Research, liderada por Jack Yi, acumulou uma posição comprada em ETH alavancada que atingiu US$ 2,1 bilhões em valor, financiada por empréstimos de stablecoins contra colateral ETH. O fechamento completo ocorreu no domingo, resultando em perda realizada de aproximadamente US$ 869 milhões, conforme dados da plataforma Arkham. Yi havia reiterado visão otimista dias antes, prevendo ETH acima de US$ 10.000, mas ajustes parciais para gerenciar risco não evitaram a liquidação total à medida que o preço caiu para US$ 1.750.

Em paralelo, o trader conhecido como ‘Machi’ reduziu sua posição ETH de alavancagem 25x em cerca de 1.800 ETH em uma hora, deixando apenas 500 ETH (US$ 869 mil) com preço de liquidação em US$ 1.886,59. O saldo da conta é de US$ 43 mil, com perdas acumuladas de US$ 25,9 milhões. Esses eventos coincidem com estresse no mercado de derivativos, onde posições alavancadas foram forçadas a fechar.

Acumulação Resiliente por Endereços Fortes

Contrastando com as liquidações, os ‘accumulating addresses’ — carteiras sem histórico de saídas, com pelo menos 100 ETH e sem vínculo a exchanges, mineradores ou contratos inteligentes — detêm 27 milhões de ETH, equivalente a 23% do suprimento circulante, segundo CryptoQuant. Historicamente, o ETH negociou abaixo do preço realizado desses endereços apenas duas vezes: no fundo de 2025 e desde janeiro de 2026. Os dados mostram continuidade na acumulação apesar da queda recente de preço e do unwinding de posições alavancadas.

Isso sugere que participantes de longo prazo veem os níveis atuais como atrativos em horizontes multianuais, ignorando volatilidade de curto prazo. A retração para próximo de US$ 1.750 atuou como suporte técnico, com médias móveis de 50 e 200 dias testadas recentemente.

Top 20 Detentores: Domínio Institucional e Escassez Eterna

O relatório Arkham ‘Who Owns the Most Ethereum? Top ETH Holders 2026’ revela que mais de 60% do suprimento total de ETH (77,18 milhões de ETH, US$ 241,4 bilhões) está no contrato de depósito ETH2 beacon. Entre holders individuais acessíveis, Vitalik Buterin ocupa o topo com 240 mil ETH (US$ 754 milhões). No entanto, o maior endereço pessoal, de Rain Lohmus (fundador LHV Group), com 250 mil ETH (US$ 786 milhões), permanece inacessível desde 2014 devido a perda de chaves privadas.

Os 20 maiores endereços são dominados por instituições e plataformas de trading, reforçando o controle do ‘smart money’. Essa perda permanente cria escassez efetiva, reduzindo liquidez circulante em cerca de 0,2% do suprimento total, um fator que os dados on-chain destacam como relevante para análises de oferta.

Níveis Técnicos e Monitoramento Sugerido

Atualmente, ETH oscila entre US$ 1.941 (baixa diária) e US$ 1.989 (alta), com variação de +2,17% nas últimas 24 horas. Suportes chave em US$ 1.750 (recentemente testado) e US$ 1.600 (média móvel 200 semanas); resistências em US$ 2.000 e US$ 2.200. Volumes de saída de exchanges atingiram picos desde outubro, alinhando-se à acumulação observada.

Os dados sugerem monitoramento de fluxos on-chain, métricas de preço realizado e composição do Top 20 para avaliar pressão vendedora de curto prazo versus convicção institucional de longo prazo.

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Pilar dourado Bitcoin com 66K gravado inclinando sob onda vermelha de pressão macro, representando recuo por emprego forte nos EUA

Bitcoin Recua para US$ 66 mil Após Emprego Forte nos EUA

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin Recua para US$ 66 mil Após Emprego Forte nos EUA

Os dados de emprego nos EUA de janeiro superaram as expectativas com 130 mil vagas criadas, contra projeções de apenas 55 mil a 65 mil. Essa surpresa positiva reduziu as apostas em cortes de juros pelo Federal Reserve, pressionando o Bitcoin para abaixo de US$ 66 mil em 11 de fevereiro. O mercado interpreta emprego forte como sinal de juros altos por mais tempo, limitando liquidez para ativos de risco como criptomoedas.

Detalhes dos Dados e Reação Inicial

Os números do Bureau of Labor Statistics mostraram adição de 130 mil empregos não-agrícolas, com taxa de desemprego caindo para 4,3%. Apesar de revisões para baixo em 2025 — de 584 mil para 181 mil vagas —, o dado de janeiro quebrou a narrativa de enfraquecimento rápido do mercado de trabalho. Isso elevou a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em março para 94%, segundo CME FedWatch.

O Bitcoin reagiu com volatilidade: caiu de US$ 68.500 para US$ 65.719 em uma hora, recuperou para acima de US$ 67 mil e depois testou US$ 65.800. Liquidações de posições alavancadas ultrapassaram US$ 400 milhões em 24 horas, mais que o dobro do dia anterior. A capitalização do BTC despencou para US$ 1,33 trilhão, arrastando o mercado cripto total para US$ 2,35 trilhões. Esses movimentos ocorreram enquanto ações como Nasdaq caíram apenas 0,30%, destacando a sensibilidade amplificada das criptos a dados macro.

Alerta do Goldman Sachs sobre Inflação

O Goldman Sachs reforça a cautela: com crescimento resiliente, o foco do FOMC pode migrar de emprego para inflação. Analista Kay Haigh nota sinais iniciais de aperto no mercado de trabalho, mas enfatiza que um CPI acima do esperado na sexta-feira poderia inclinar o Fed para postura mais hawkish. A base do banco prevê dois cortes em 2026, mas uma surpresa inflacionária repricingaria ativos de risco.

Isso explica a correlação: emprego forte pressiona salários e consumo, alimentando pressões inflacionárias e adiando alívio monetário. Ativos como Bitcoin, que dependem de liquidez abundante, sofrem em cenários de "higher for longer". Ethereum negociou perto de US$ 1.946, XRP em US$ 1,37 e Solana em US$ 81,52, todos com quedas de 3-5% em 24 horas.

Implicações Macro para Criptoativos

Os dados robustos reduziram expectativas de corte para julho, com mercados de swap ajustando de junho. Dólar index subiu 0,08%, enquanto ouro ganhou 1,3% como hedge. Criptos, por outro lado, atuam como proxy alavancado da função de reação do Fed: forte emprego = menos cortes = menor apetite por risco.

No curto prazo, o BTC testa suporte em US$ 65.700-66.000, próximo à média móvel de 50 dias. Resistência em US$ 67.000-68.000. Volume 24h em exchanges brasileiras indica 352 BTC negociados, com variação de +0,84%. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 349.694. Observar CPI de sexta-feira para próximo catalisador.

Níveis Técnicos a Monitorar

Os dados sugerem consolidação em torno de US$ 66.000 até novos indicadores. Suporte crítico em US$ 65.000 (baixa recente); rompimento invalidaria viés neutro. Acima de US$ 68.500, pode testar US$ 70.000. RSI diário em 42 indica sobrevenda leve, mas MACD negativo reforça pressão baixista. Traders devem priorizar gerenciamento de risco em ambiente macro volátil. Volumes e open interest indicam cautela até resolução inflacionária.

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Executivos cartoon chocados vendo cofre Solana rachado vazando fluido vermelho, simbolizando US$ 1,4 bi em prejuízos de tesourarias institucionais

Sangramento Institucional: Tesourarias Perdem US$ 1,4 Bi com Solana

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Sangramento Institucional: Tesourarias Perdem US$ 1,4 Bi com Solana

Os dados mostram que empresas com tesourarias expostas a Solana acumulam US$ 1,4 bilhão em perdas não realizadas após queda de 38-40% no preço do SOL nos últimos 30 dias, de cerca de US$ 135 para a faixa dos US$ 80. ETFs de Solana registram saídas de US$ 11,9 milhões em um dia, reduzindo AUM para US$ 733 milhões. O caso da Upexi, listada na Nasdaq, é emblemático: receitas dobraram para US$ 8,1 milhões com staking de SOL, mas prejuízo líquido de US$ 179 milhões reflete ajustes contábeis pela desvalorização.

Queda do Solana e Perdas Não Realizadas

As perdas não realizadas ocorrem quando ativos são avaliados pelo valor de mercado (mark-to-market) ao final do período contábil, sem venda efetiva. No caso do Solana, que caiu para mínima de dois anos em US$ 67 antes de recuperar para US$ 84-87, empresas como Forward Industries enfrentam impactos severos. A companhia detém 6,9 milhões de SOL a custo médio de US$ 232, gerando perdas próximas a US$ 1 bilhão com SOL a US$ 80.

Outras afetadas incluem Sharps Technology (1,9 milhão SOL) e DeFi Development Corp (2,2 milhões SOL), totalizando os US$ 1,4 bilhão em prejuízos contábeis. Apesar da rede Solana processar 160 milhões de transações diárias e US$ 117 bilhões em volume DEX em janeiro, a volatilidade expõe fragilidades em estratégias de tesouraria.

Caso Upexi: Lucro Operacional vs. Prejuízo Líquido

A Upexi reportou receitas de US$ 8,1 milhões no trimestre encerrado em 31/12/2025, 102% acima do ano anterior, com US$ 5,1 milhões vindos de ativos digitais via staking de SOL (95% de suas 2,17 milhões de unidades em staking). A utilidade bruta subiu 126% para US$ 6,7 milhões.

No entanto, perdas não realizadas de US$ 164,5 milhões em criptoativos, mais US$ 8,3 milhões em compensação baseada em ações, resultaram em prejuízo líquido de US$ 179 milhões — contra US$ 1,3 milhão no período anterior. As ações da Upexi caíram para mínima histórica de US$ 0,90, de picos acima de US$ 22 após pivot para tesouraria em SOL.

Impacto em ETFs e Fluxos Institucionais

ETFs de Solana viram saídas líquidas de US$ 8,92 milhões na semana, com Grayscale SOL ETF perdendo US$ 1,296 milhões em 9/02. AUM caiu de US$ 1,1 bilhão para US$ 733 milhões, sinalizando redução de risco por investidores profissionais em meio a incertezas macroeconômicas.

On-chain, 1,07 milhão de SOL saíram de exchanges em 72 horas, interpretado como autocustódia por medo. Níveis técnicos indicam suporte em US$ 80-84; rompimento abaixo abre US$ 67 ou US$ 50-60. Resistência em US$ 100 é crítica para recuperação.

Riscos e Níveis a Monitorar

Atualmente, Solana cotado a R$ 423,10 (US$ 81,59), com dólar a R$ 5,188. Empresas com tesourarias em ativos voláteis enfrentam montanha-russa contábil: receitas de staking contrastam com mark-to-market negativo. Investidores devem observar fluxos de ETFs, atualizações de tesourarias e níveis de suporte US$ 80/US$ 67. Volumes DEX e transações diárias (160 milhões) sugerem resiliência na rede, mas volatilidade persiste.

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Linha dourada de suporte 65K sob pressão vermelha com pulso verde de sobrevenda emergindo, ilustrando análise técnica do Bitcoin

Bitcoin em US$ 65 mil: Indicadores Técnicos Apontam Sobrevenda

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em Bitcoin em US$ 65 mil: Indicadores Técnicos Apontam Sobrevenda

O Bitcoin testa suporte em US$ 65 mil após romper o nível de US$ 69 mil, conforme análise técnica recente. Os dados mostram enfraquecimento macroeconômico, com vendas no varejo dos EUA abaixo do esperado e fechamento diário confirmando rompimento baixista. Indicadores como Stochastic RSI apontam para zona de sobrevenda, sugerindo possível pausa na correção, mas a estrutura semanal permanece frágil. Investidores monitoram liquidez e fluxos institucionais para definir o próximo movimento.

Situação Atual do Preço

Os gráficos semanais do Bitcoin revelam deterioração após a perda do suporte psicológico em US$ 70 mil. O preço agora consolida na faixa intermediária dos US$ 60 mil, com candles recentes exibindo pressão vendedora persistente e menores máximas desde o pico de final de 2025. Volumes elevados acompanham as quedas, indicando distribuição ou desalavancagem forçada, em vez de realização de lucros ordenada.

No timeframe de 4 horas, o preço rola para baixo novamente, com o fechamento diário abaixo de US$ 69 mil atuando como gatilho para a próxima perna corretiva. Esse nível, anteriormente suporte horizontal majoritário, agora funciona como resistência. A média móvel de curto prazo também foi violada, reforçando o viés defensivo do mercado.

Análise dos Indicadores Técnicos

O Stochastic RSI registra linhas no fundo do oscilador tanto no gráfico diário quanto semanal, caracterizando uma condição técnica de sobrevenda. Historicamente, tais leituras extremas precedem bounces, especialmente quando alinhadas com o RSI entrando em território oversold, próximo aos níveis do bear market de 2022.

Dados do CryptoQuant destacam o Coinbase Premium Gap persistentemente negativo desde final de 2025, sinalizando demanda spot fraca nos EUA e ação de preço impulsionada por derivativos. Vendas no varejo de dezembro nos EUA ficaram abaixo das expectativas, com desaceleração em consumo e crescimento salarial, elevando riscos de aperto nas condições financeiras.

Esses indicadores sugerem momentum de baixa dominante no curto prazo, mas sensíveis a mudanças em liquidez e expectativas de política monetária do Fed.

Próximos Níveis de Suporte e Resistência

Projeções Fibonacci da retração recente posicionam US$ 65 mil no nível 0.618, coincidente com suporte horizontal e resistência prévia do bull market de 2021. Abaixo disso, o nível 0.786 alinha-se com lows anteriores em torno de US$ 60 mil, potencial zona de duplo fundo.

Manter acima de US$ 60 mil preserva a estrutura altista de longo prazo. Uma recuperação para US$ 69 mil seria teste de resistência, mas falha em romper poderia abrir espaço para retrações mais profundas. Trendlines de cunha descendente indicam suporte na linha inferior, mas o topo atual atua como teto.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 349.656,71 nesta quinta-feira (12/02), com alta de 0,7% nas últimas 24h e volume de 351 BTC.

O Que Monitorar Adiante

Os dados apontam para consolidação defensiva, com risco condicional de downside se a demanda spot não se materializar. Fluxos de ETF positivos e premium Coinbase revertendo para território positivo poderiam alterar o cenário. Níveis chave a observar incluem US$ 65 mil como pivô imediato e US$ 60 mil como suporte final antes de potenciais fundos relativos.

Em meio à volatilidade, a utilidade reside em mapear esses patamares para decisões informadas, sem implicar direção unidirecional.

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Executivos cartoon com redes capturando partículas douradas caindo de nuvens, simbolizando instituições comprando ETFs de Bitcoin na queda de 13%

ETFs de Bitcoin Registram US$ 311 Mi em Entradas Apesar de Queda de 13%

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Os ETFs de Bitcoin à vista registraram US$ 311,6 milhões em entradas líquidas nesta semana, quase compensando os US$ 318 milhões de saídas da semana anterior, conforme dados da SoSoValue. Isso ocorre apesar de uma queda de 13% no preço do Bitcoin, que testou níveis abaixo de US$ 68.000. Segundo o Cointrader Monitor, o BTC opera a R$ 348.931,78 nesta quinta-feira (12/02), com variação de +0,46% em 24 horas.

Detalhes dos Fluxos Semanais

Os dados mostram uma reversão rápida nos fluxos. Na terça-feira (11/02), os ETFs atraíram US$ 166,6 milhões, estendendo a sequência de entradas para três sessões consecutivas, de acordo com a análise da SoSoValue. Líderes incluem o ARKB da Ark Invest com US$ 68,5 milhões, FBTC da Fidelity com US$ 56,9 milhões e IBIT da BlackRock com US$ 26,5 milhões, conforme reportado pela AMBCrypto.

As últimas três semanas registraram perdas totais acima de US$ 3 bilhões. O fluxo comprador atual sugere que instituições estão absorvendo a oferta de vendedores varejistas, caracterizando um clássico movimento de buy the dip.

Contexto On-Chain e Desempenho de Preço

O Bitcoin caiu 13% na última semana, negociando em torno de US$ 66.820 (-3% em 24h), segundo CoinMarketCap. Indicadores on-chain revelam queda nos endereços ativos, sinalizando menor participação do varejo, mas domínio de mercado em 59%, reforçando a resiliência institucional, conforme dados da Glassnode.

O open interest em derivativos resetou de US$ 90 bilhões para US$ 45 bilhões, limpando posições alavancadas excessivas e reduzindo risco de volatilidade extrema. Com dólar a R$ 5,19, o equivalente em reais dos inflows semanais supera R$ 1,6 bilhão.

Movimentos Institucionais e Diversificação

O Goldman Sachs reduziu exposição ao IBIT em 39% no 4T25, de 34 milhões para 20,7 milhões de ações (US$ 1 bilhão), além de cortes em FBTC e em ETFs de Ether. No entanto, iniciou posições em ETFs de XRP (6,95 milhões de ações, US$ 152 milhões) e Solana (8,24 milhões de ações, US$ 104 milhões), conforme filing na SEC, via Cointelegraph.

Outros ETFs: Ether com US$ 13,8-14 milhões, Solana US$ 8,4 milhões e XRP US$ 3,3 milhões em inflows na terça. Analista Eric Balchunas (Bloomberg) nota que apenas 6% dos ativos saíram dos ETFs apesar da queda.

Níveis Técnicos a Monitorar

Os dados indicam estabilização: suporte em US$ 66.000 (próximo de médias móveis de 50 dias) e resistência em US$ 68.000. Volumes de ETF sugerem acúmulo institucional acima de US$ 60 bilhões em AUM no IBIT. Fluxos contínuos podem testar US$ 70.000 se o varejo retornar. Monitore volume 24h (351 BTC no Brasil) e domínio para confirmação de tendência.

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Escudo cristalino translúcido de NdPr protegendo formação de veículos elétricos, com fluxos tokenizados, simbolizando hedge da CME para setor EVs

CME Lança Futuros de NdPr para Blindar Setor de EVs

Publicado em | por Marina Mendes | Deixe um comentário em CME Lança Futuros de NdPr para Blindar Setor de EVs

O CME Group anunciou o desenvolvimento de contratos futuros para Neodymium e Praseodymium (NdPr), metais raros cruciais para ímãs permanentes em motores de veículos elétricos (EVs) e tecnologias de defesa. Com a China controlando 90% do processamento global, essa iniciativa fornece um benchmark de preços transparente e líquido para o Ocidente, permitindo hedge contra volatilidade extrema observada recentemente, como picos de 40% em 2026.

Detalhes Técnicos do Novo Contrato

Os dados mostram que o NdPr é comercializado tipicamente em conjunto devido à sua complementaridade química, representando uma fração significativa da cadeia de suprimentos de terras raras. O contrato futuro do CME replica o sucesso de derivativos como lítio e cobalto, oferecendo proteção financeira contra flutuações de preços que impactam diretamente a rentabilidade de fabricantes de EVs.

Atualmente, a ausência de ferramentas de hedge eficientes impede o planejamento financeiro de longo prazo e o acesso a financiamento bancário para projetos de mineração fora da Ásia. Os números indicam que preços do NdPr caíram pela metade em período recente antes de subirem 40% em 2026, evidenciando instabilidade crônica em mercados de baixo volume de negociação.

Contexto Geopolítico e Dominância Chinesa

A China domina 90% do processamento global de terras raras, com bolsas em Ganzhou e Baotou ditando referências de preços opacas para o Ocidente. O lançamento coincide com esforços dos EUA para reduzir dependência via alianças comerciais e expansão de estoques minerais, fortalecendo a soberania industrial em setores de alta tecnologia.

Empresas como Tesla beneficiam-se diretamente, pois o benchmark do CME permite garantir previsibilidade de receitas, facilitando investimentos em expansão de produção. Mercados de terras raras são caracterizados por baixa liquidez, mas a demanda crescente da indústria de energia limpa deve impulsionar volumes necessários para viabilidade do contrato.

Implicações para Tokenização e Crypto-Traders

Essa expansão do CME para commodities escassas reforça sua infraestrutura para derivativos digitais, alinhando-se à tese de tokenização de ativos reais. Os dados do CME já demonstram sucesso em cripto-derivativos como ETH e SOL, sugerindo que futuros de NdPr podem pavimentar on-chain trading de terras raras via plataformas híbridas.

Para traders, níveis de preço transparentes no CME estabelecem referências globais, potencialmente correlacionando com tokens sintéticos ou RWAs (Real World Assets). Vale monitorar volume inicial de negociação e correlações com índices de EVs, como os da Tesla, para avaliar adoção institucional.

Níveis a Observar e Próximos Passos

Os números indicam que o sucesso dependerá de liquidez inicial; mercados semelhantes alcançaram maturidade com demanda industrial sustentada. Traders devem acompanhar o lançamento oficial, volumes em bolsas chinesas e impactos em ações de mineradoras ocidentais. A estrutura técnica do contrato prioriza padronização física, garantindo entregas reais para hedgers industriais.

Essa evolução destaca a convergência entre finanças tradicionais e tokenização, com o CME posicionando-se como hub para hedge de escassez global.

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Torre hexagonal cyan com rachadura vermelha vazando partículas douradas, simbolizando falha crítica na custódia centralizada da Bithumb

Bithumb Admite Falhas Críticas: Erro de US$ 40 Bilhões em Bitcoin

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A exchange sul-coreana Bithumb admitiu falhas graves nos sistemas internos, que permitiram a transferência errônea de 620 mil BTC (cerca de US$ 40 bilhões) para 695 clientes durante uma promoção. O erro, ocorrido na sexta-feira passada, visava distribuir apenas 620 mil won (R$ 1.700). O CEO Le Jae-won confirmou a vulnerabilidade a sabotagens potenciais, com 99,7% dos ativos recuperados, mas 1.786 BTC ainda perdidos.

Detalhes do Incidente Técnico

Os dados mostram que o erro surgiu em uma promoção simples: a plataforma pretendia creditar 620 mil won (equivalente a US$ 428) em contas selecionadas. No entanto, um equívoco no processamento resultou na distribuição de 620.000 BTC, valor 15 vezes superior às reservas reais da Bithumb, estimadas em 42 mil BTC. A falha gerou uma queda de 17% no preço do Bitcoin na exchange local, destacando a fragilidade de sistemas centralizados.

Segundo relatos, a transação foi processada apesar das verificações básicas falharem, expondo lacunas em asset-matching e segregação de contas. Isso ocorreu em um mercado onde a Coreia do Sul registra 10 milhões de investidores em criptoativos.

Falhas Sistêmicas Identificadas

O CEO Le Jae-won, em audiência parlamentar, detalhou as deficiências: um atraso de 24 horas no processamento de transações impediu atualizações oportunas de saldos, enquanto a ausência de contas segregadas para transferências permitiu o overflow. "Estamos cientes da deficiência em controles internos", afirmou, conforme análise do incidente.

Esses elementos configuram uma vulnerabilidade estrutural, comum em custódia centralizada, onde mecanismos de validação dependem de software proprietário sem redundâncias robustas. Os números indicam que o sistema autorizou uma operação além dos limites reais de liquidez.

Recuperação Parcial e Perdas Remanescentes

A Bithumb reagiu em 35 minutos, congelando contas afetadas e recuperando 99,7% dos BTC distribuídos por engano, conforme relato oficial. No entanto, 1.786 BTC foram vendidos antes do bloqueio, representando perdas de milhões de dólares. Clientes envolvidos estão legalmente obrigados a devolver os valores.

Para mitigar impactos, a exchange oferecerá compensação de 20 mil won (US$ 13,6) por usuário ativo e isenção de taxas de trading. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 350.453 às 19:33 de hoje, com variação de -1,84% em 24h.

Implicações para Custódia Centralizada

Este "quase desastre" reforça riscos inerentes às exchanges centralizadas: dependência de controles internos frágeis pode amplificar erros operacionais em escala bilionária. Reguladores sul-coreanos, via Financial Supervisory Service (FSS), iniciaram investigações em práticas de alto risco, incluindo manipulações por baleias e pump-and-dump via redes sociais.

Os dados sugerem maior escrutínio regulatório, com ferramentas de IA para detecção de padrões suspeitos. Para investidores, vale monitorar métricas de custódia como proof-of-reserves e auditorias independentes em plataformas semelhantes. O incidente não alterou o preço global do BTC, mas expôs assimetrias locais.

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Executivos cartoon drenando ouro de cofre BTC para cofres IA, XRP e SOL, simbolizando rotação institucional de US$ 62 bi

IA e Altcoins Drenam US$ 62 Bi do Bitcoin: Rotação Institucional

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Os dados do relatório da Wintermute mostram saídas líquidas de US$ 62 bilhões dos ETFs de Bitcoin à vista nos EUA desde novembro de 2025, o maior fluxo negativo desde o lançamento. Paralelamente, o Goldman Sachs reduziu exposição ao BTC em 39,4% e ao ETH em 27,2% no Q4, investindo US$ 261 milhões em ETFs de XRP e Solana. Os números indicam rotação estratégica de capital para narrativas de IA e altcoins com rendimento.

Saídas Recordes nos ETFs de Bitcoin

Desde novembro de 2025, os ETFs de Bitcoin registraram saídas líquidas de US$ 62 bilhões, conforme relatório da Wintermute. Esse fluxo criou um ciclo de feedback de vendas, com resgates forçando os emissores a liquidarem posições em meio à queda de preço. O Bitcoin recuou de US$ 126.000 em outubro para cerca de US$ 60.000 recentemente, revertendo ganhos pós-eleição de Trump em 2024.

No Q4 2025, os ETFs de BTC tiveram retiradas de US$ 1,15 bilhão, enquanto ETH viu US$ 1,46 bilhão em saídas. O volume nominal do BlackRock IBIT atingiu US$ 10 bilhões em um dia de pânico, ampliando a pressão vendedora. Esses dados mostram demanda spot enfraquecida, com Coinbase Premium negativo desde dezembro e vendas pesadas via OTC nos EUA.

Rotação para IA e Altcoins Institucionais

A Wintermute destaca que o capital migrou para a narrativa de IA, absorvendo fundos de cripto e software stocks. Se excluídas ações de IA do Nasdaq, a negatividade do Bitcoin desaparece, revelando correlação com S&P Software. Analistas apontam que AI stocks capturaram liquidez disponível, com Microsoft enfraquecendo como catalisador inicial.

Exemplo concreto é o Goldman Sachs: reduziu BTC ETFs para US$ 1,06 bilhão (21,2 milhões de cotas, -39,4%) e ETH para US$ 1 bilhão (-27,2%). Em contrapartida, abriu US$ 152,2 milhões em XRP ETFs e US$ 108,9 milhões em Solana, totalizando US$ 261,1 milhões em altcoins. Isso reflete busca por diversificação em meio à volatilidade do Q4, com BTC caindo de US$ 114k para US$ 88,4k.

Indicadores Técnicos Críticos

Para reversão, Wintermute monitora três métricas: Coinbase Premium deve virar positivo, indicando demanda americana; fluxos de ETF precisam inverter para entradas sustentadas; e basis rates estabilizarem, refletindo arbitragem entre spot e futuros. DATs (tesourarias digitais) detêm US$ 25 bilhões em prejuízos, limitando recompras.

Atualmente, BTC cotado a US$ 67.524 (-1,88% 24h), XRP a US$ 1,378 (-1,51%) e SOL a US$ 79,86 (-3,73%). Segundo o Cointrader Monitor, BTC está em R$ 350.512 (-1,74% 24h). Níveis de suporte próximos: US$ 65.000 para BTC.

Implicações para o Mercado

Os fluxos sugerem não pânico, mas realocação institucional para yields em IA e altcoins como XRP/SOL. Traders devem observar volumes OTC, ETF AUM e rotação setorial no S&P. Reversão estrutural depende de catalisadores macro, como relatórios de techs e política monetária. Dados indicam fase de consolidação, com potencial para BTC testar resistências em US$ 70.000 se indicadores alinharem.

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Pilar dourado com 66K gravado na base resistindo ondas vermelhas de pressão macro, simbolizando teste de suporte do Bitcoin em volatilidade elevada

Bitcoin Recua para US$ 66 mil Após Falsa Alta com Dados de Emprego

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O Bitcoin recuou para abaixo de US$ 66 mil após uma falsa partida em direção a US$ 68 mil, impulsionada pelos dados de emprego nos EUA que superaram expectativas. Os números fortes, com 130 mil vagas criadas em janeiro e taxa de desemprego em 4,3%, frustraram apostas em cortes de juros pelo Fed, conforme reportado pela CoinDesk. A volatilidade de curto prazo atingiu o maior nível desde 2022, destacando a influência macro no mercado cripto.

Situação Atual do Preço

Os dados mostram que o Bitcoin testou mínimas próximas a US$ 66.000 nesta quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026, após um rebound efêmero de sexta-feira que levou o preço a quase US$ 72.000. Atualmente, o BTC registra queda de mais de 4% nas últimas 24 horas, negociando em torno de US$ 66.500. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 351.052,81, com variação de -1,7% em 24 horas e volume de 397,51 BTC.

Ether (ETH) e Solana (SOL) caem cerca de 5,5%, enquanto XRP perde 3,5%. O open interest em futuros perpétuos de BTC na Binance caiu 51% desde o pico de outubro de 2025, sinalizando retração de convicção entre traders.

Impacto dos Dados de Emprego

O relatório Non-Farm Payrolls (NFP) de janeiro revelou criação de 130 mil empregos, quase o dobro das estimativas de 70 mil, com desemprego caindo para 4,3%. Isso reduziu as probabilidades de corte de juros em março para 6% (de 21%) e em abril para 23% (de 52%), conforme CME FedWatch. Os dados indicam uma economia resiliente, adiando expectativas de afrouxamento monetário e pressionando ativos de risco como o Bitcoin.

Liquidations no mercado cripto ultrapassaram US$ 340 milhões em 24 horas, com 66,7% em posições compradas, reforçando o viés de baixa de curto prazo.

Volatilidade e Indicadores Técnicos

A volatilidade anualizada de 7 dias na Binance atingiu 1,51, o maior nível em quase três anos, último visto em reestruturações de mercado e deleveraging amplo. Já a volatilidade de 30 dias está em 0,81 e de 90 dias em 0,56, sugerindo que os swings recentes são isolados, não estruturais.

Suportes técnicos em teste incluem US$ 66.000 (próximo suporte imediato) e US$ 60.000 (fundo semanal recente). Resistências em US$ 68.000 e US$ 70.000 falharam repetidamente. A média móvel de 50 dias atua como barreira dinâmica em torno de US$ 69.000.

Contexto Macro e Níveis a Observar

O mercado macro dita o ritmo: enquanto ações como Kospi disparam (volume +221% YoY), crypto vê saída de capital, com volumes em exchanges coreanas caindo 65%. Ações relacionadas, como Robinhood (-12,5%) e Coinbase (-7%), refletem o desinteresse.

Níveis chave a monitorar: suporte em US$ 66.000 — quebra pode levar a US$ 64.000; recuperação acima de US$ 68.000 sinaliza pausa no recuo. Indicadores como RSI (próximo de 40) e MACD negativo reforçam pressão vendedora, mas volume declinante sugere exaustão.

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Estrutura cristalina no fundo de abismo digital com '60K' esculpido rachando e liberando luz dourada, sinalizando capitulação do Bitcoin em US$60 mil

Bitcoin Tocou o Fundo? K33 Vê Sinais de Capitulação

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Os dados mostram que o Bitcoin pode ter atingido um suporte histórico em torno de US$ 60.000, conforme análise da K33 Research. Indicadores como RSI em 15,9 — sexto menor desde 2015 — e volumes spot no 95º percentil sugerem capitulação técnica. Paralelamente, o CEO da Bitfury, Val Vavilov, enxerga a queda de 47% desde o pico de US$ 126.000 como oportunidade de acumulação para carteiras institucionais.

Indicadores de Spot e Momentum em Extremos

No início de fevereiro, o volume de negociação de Bitcoin no spot atingiu o 95º percentil histórico por dois dias consecutivos, situação vista apenas durante o colapso da FTX nos últimos cinco anos. O RSI diário caiu para 15,9, o sexto menor nível desde 2015, comparável apenas à queda pandêmica de 2020 e ao fundo de 2018 — ambos marcos de reversão cíclica.

Segundo o relatório da K33, essa convergência de volume extremo e momentum super-vendido indica esgotamento de vendedores de varejo. Os dados sugerem que a pressão de baixa foi exaurida, com o preço estabilizando próximo a US$ 60.000 após o teste de suporte.

Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotava a R$ 352.113,67 às 18:57 de 11/02/2026, com variação de -1,33% em 24h e volume de 400 BTC.

Derivativos e ETFs Refletem Pressão Máxima

No mercado de derivativos, as taxas de funding perpétuas viraram negativas, no menor nível desde a crise bancária de 2023. O skew de opções entrou em território de defesa extrema, similar a eventos como Luna e FTX, com investidores comprando puts para proteção.

ETFs de Bitcoin nos EUA registraram volume recorde de US$ 10 bilhões no IBIT e o quinto maior outflow diário. Apesar de fluxos negativos líquidos de milhares de BTC na semana, esses picos históricos frequentemente marcam o fim de fases de pânico.

A K33 destaca que esses sinais coordenados — de spot a derivativos — reforçam a tese de capitulação, com menor probabilidade de quebra abaixo dos recentes lows.

Smart Money Acumula em Meio ao Pânico do Varejo

Enquanto indicadores apontam pânico generalizado, participantes institucionais mostram resiliência. Val Vavilov, CEO da Bitfury com fortuna de US$ 1,1 bilhão, declarou que a correção oferece chance de reequilibrar carteiras comprando Bitcoin a preços baixos. A empresa, pioneira em hardware de mineração, diversificou para IA, mas mantém exposição significativa ao BTC.

Vavilov não revelou volumes, mas enfatizou crença no crescimento de longo prazo, alinhando-se a baleias que acumulam durante quedas. Dados on-chain corroboram: endereços de grandes holders aumentaram posições recentes, contrastando com saques de varejo.

Níveis Chave e Próximos Passos a Monitorar

A K33 projeta consolidação entre US$ 60.000 e US$ 75.000 nas próximas semanas, sem sinais claros de quebra inferior. Traders devem observar RSI acima de 30 para confirmação de momentum positivo, funding rates estabilizando e inflows em ETFs.

O suporte em US$ 60.000 testado recentemente, aliado a acumulação institucional, sugere que o varejo em pânico pode estar cedendo espaço ao smart money. Volumes e volatilidade decrescentes serão confirmatórios de estabilização.

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