📊 BOLETIM CRIPTO | 24/01/2026 | NOITE
As ameaças de tarifas comerciais de Donald Trump contra o Canadá definem o tom de incerteza macro que domina o mercado cripto nesta noite de sábado. O movimento, que impulsionou uma forte aversão ao risco nos mercados globais, é acompanhado por uma retirada recorde de capital dos ETFs de Bitcoin, somando US$ 709 milhões em saídas líquidas em um único dia. Enquanto o investidor institucional adota uma postura de de-risking, o Bitcoin luta para sustentar o patamar de US$ 88 mil, evidenciando sua crescente correlação com ativos tradicionais de risco. O viés de baixa moderado prevalece, sustentado pelo fluxo negativo institucional, com parcerias estratégicas da Coinbase servindo como o único contraponto de otimismo em meio a um cenário de consolidação e escrutínio regulatório crescente.
🔥 Destaque: ETF de Bitcoin sofre saída recorde de US$ 709 milhões
O mercado de criptoativos enfrenta um teste de estresse significativo com a maior saída diária de capital dos ETFs de Bitcoin nos Estados Unidos em dois meses. O volume de US$ 709 milhões em retiradas líquidas em apenas 24 horas marca uma reversão abrupta do sentimento otimista visto no início de janeiro, quando o setor atraía bilhões em novas alocações.
Este movimento é um reflexo direto das tensões geopolíticas renovadas. Conforme reportado pela Allianz e Bloomberg, investidores de Wall Street estão tratando o Bitcoin como um ativo risk-on típico, liquidando posições diante da instabilidade macroeconômica. A forte saída institucional pressionou o preço do BTC para baixo de US$ 88.000, confirmando que a via dos ETFs, embora traga capital massivo, também introduz uma volatilidade institucionalizada que reage rapidamente a manchetes globais.
Dados analisados mostram que, paralelamente às saídas dos fundos, cerca de 15.000 BTC foram transferidos para exchanges centralizadas na última semana. Esse influxo sugere que não são apenas os investidores de ETF que estão reduzindo exposição; detentores diretos também parecem se posicionar para realizar lucros ou mitigar riscos antes de possíveis quedas mais acentuadas.
No curto prazo, a profundidade do mercado será testada. Se o Bitcoin conseguir estabelecer um novo suporte sólido, a tese de maturação do mercado pós-ETF ganhará força. Caso contrário, a perda de níveis técnicos importantes pode desencadear liquidações em cascata no mercado de derivativos, onde o interesse aberto ainda permanece elevado em torno de US$ 58,5 bilhões.
📈 Panorama do Mercado
O sentimento dominante é de cautela. A correlação do mercado cripto com o cenário macroeconômico atingiu picos recentes, impulsionada pelas ameaças comerciais dos EUA contra parceiros estratégicos. Esse ambiente de incerteza geopolítica favorece o fortalecimento do dólar americano (DXY), o que tradicionalmente exerce pressão negativa sobre os pares BTC/USD.
Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 473.249,13 no mercado brasileiro, apresentando uma estabilidade marginal com variação de -0,15% nas últimas 24 horas. Já o Ethereum (ETH) é negociado a R$ 15.643,78, lutando para manter o momento frente ao Bitcoin após perder médias móveis importantes em termos relativos.
⚠️ Riscos a Monitorar
- Contágio Geopolítico: A escalada nas ameaças de tarifas entre EUA e Canadá pode drenar a liquidez global para o dólar, forçando novas vendas em ativos de volatilidade como cripto.
- Pressão Vendedora On-chain: O movimento de 15.000 BTC para corretoras indica que baleias e investidores de longo prazo podem estar perdendo a convicção no suporte atual.
- Escrutínio Regulatório DeFi: A proibição do Polymarket na Ucrânia estabelece um precedente negativo que pode ser replicado por outros países, visando plataformas de mercados de previsão e staking.
- Fragilidade do Mercado NFT: O fechamento da Nifty Gateway pela Gemini sinaliza que a consolidação no setor de arte digital ainda não terminou, com risco de perda de liquidez em coleções menores.
💡 Oportunidades Identificadas
- Adoção Bancária Massiva: As novas parcerias da Binance e da Coinbase com gigantes como JP Morgan validam a infraestrutura cripto para pagamentos e tokenização B2B.
- Hedge Geopolítico: Se a instabilidade fiduciária aumentar, o Bitcoin pode retomar sua narrativa de ouro digital como uma alternativa neutra e resistente à censura governamental.
- Assimetria em Altcoins: Projetos resilientes do setor de infraestrutura e RWA podem apresentar oportunidades de compra atrativas após a depuração de plataformas menos eficientes.
📰 Principais Notícias do Período
1. Saída Recorde de ETF de BTC Sinaliza Contágio Macro e Aversão a Risco
Investidores institucionais retiraram US$ 709 milhões dos ETFs de Bitcoin em um único dia, marcando a maior fuga de capital em meses. O movimento de desalavancagem é atribuído aos temores de uma guerra comercial global impulsionada por novas políticas tarifárias.
2. Trump Ameaça Tarifas de 100% ao Canadá; Bitcoin Reage a Risco Geopolítico
O presidente dos EUA utilizou sua plataforma social para ameaçar o Canadá com tarifas drásticas sobre bens exportados. A notícia provocou volatilidade imediata no mercado cripto, testando a tese do Bitcoin como ativo de proteção contra instabilidade política.
3. Coinbase-Bancos: A Ponte Estratégica para Adoção Cripto em Massa
Em Davos, Brian Armstrong revelou parcerias com JP Morgan e PNC Bank. A iniciativa visa integrar a tecnologia blockchain diretamente nos produtos bancários tradicionais, facilitando a tokenização de ativos do mundo real.
4. Erro de Hacker Expõe Rastro de US$ 23M Ligados ao Hack da Bitfinex
Uma falha de segurança operacional boba permitiu que o investigador ZachXBT identificasse um hacker que ostentava riquezas online. A análise on-chain ligou os fundos a uma rede ilícita envolvida no histórico hack da Bitfinex.
5. Ucrânia Veta Polymarket, Sinalizando Risco Regulatório para Mercados DeFi
O governo ucraniano bloqueou o Polymarket, classificando mercados de previsão como jogos de azar ilegais. A decisão reflete a crescente pressão sobre plataformas descentralizadas que operam sem licenças financeiras locais.
6. Nifty Gateway: Fim de uma Era e a Consolidação do Mercado NFT
Uma das plataformas pioneiras do setor de NFTs anunciou seu fechamento para fevereiro de 2026. A Gemini, empresa-mãe, planeja focar em seu super app, descontinuando operações que não atingiram a sustentabilidade esperada.
7. Kiyosaki ‘All-In’ em BTC: Análise de Sopro de Mercado e Risco de Credibilidade
Robert Kiyosaki afirmou ter vendido todo seu ouro por Bitcoin. Embora a declaração tenha gerado entusiasmo no varejo, especialistas alertam para o histórico de falas contraditórias do autor, sugerindo cautela com o ruído de mercado.
🔍 O Que Monitorar
- Fluxos Diários de ETFs: Verifique se a tendência de saída de capital institucional continua ou se houve estabilização.
- Abertura dos Mercados Asiáticos: A reação das bolsas de amanhã pode confirmar o nível de pânico ou recuperação do Bitcoin.
- Índice DXY: Uma subida contínua do dólar pode inviabilizar a recuperação do BTC acima de US$ 90 mil no curto prazo.
- Carteiras de Hacker (0xd8bc): Movimentações nesses endereços podem indicar novas ações de exploit ou tentativas de lavagem.
🔮 Perspectiva
Para as próximas 24 a 48 horas, a perspectiva permanece de baixa moderada. A abertura dos mercados tradicionais será o catalisador decisivo; se as tensões comerciais entre EUA e Canadá escalarem, é provável que vejamos o Bitcoin testar suportes próximos a US$ 85.000. A pressão vendedora indicada pelos influxos para exchanges e o sentimento negativo nos ETFs pesam sobre qualquer tentativa de alta expressiva imediata. Contudo, as notícias de integração bancária fornecem um piso fundamental que pode limitar quedas desordenadas. Recomenda-se cautela com a alavancagem, monitorando de perto o índice VIX para sinais de pânico sistêmico.
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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
