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Os ETFs spot de Bitcoin iniciaram 2026 com saídas recorde de US$ 681 milhões na primeira semana completa de negociações, revertendo os inflows iniciais positivos. Fidelity liderou com resgates de US$ 481 milhões, enquanto o Bitcoin falha em sustentar níveis acima de US$ 94.000. BTC ETFs sangram: sinal de topo ou mero shakeout? Investidores institucionais buscam estabilidade em meio a chances menores de corte de juros.

Saídas Revertem Momentum Inicial

De acordo com dados do tracker SoSoValue, os ETFs de Bitcoin começaram o ano com otimismo: US$ 471,1 milhões em inflows no dia 2 de janeiro e mais US$ 697,2 milhões no dia 5. No entanto, quatro dias consecutivos de outflows entre 6 e 9 de janeiro somaram US$ 1.378 milhões em resgates, apagando todo o ganho inicial e resultando no saldo negativo semanal.

Esse movimento reflete fraqueza de mercado que se estende ao novo ano, com o Bitcoin negociando em torno de US$ 90.422 e queda semanal de 0,17%. Para investidores brasileiros, segundo o Cointrader Monitor, o BTC está em R$ 488.823, com variação positiva de 0,31% nas últimas 24 horas nas exchanges locais.

Fidelity e Grayscale na Frente das Perdas

O FBTC da Fidelity sofreu o maior impacto, com saídas líquidas de US$ 481,32 milhões. Grayscale GBTC registrou US$ 171,79 milhões em outflows, seguido por ARKB da Ark/21Shares com US$ 45,34 milhões. Outros como Grayscale BTC, Bitwise BITB e VanEck HODL tiveram perdas entre US$ 3 milhões e US$ 22 milhões.

Esses resgates sinalizam cautela institucional, especialmente após o BTC não sustentar recuperação. Investidores devem monitorar esses fluxos para proteger portfólios, pois outflows massivos podem pressionar preços para baixo em cenários de aversão ao risco.

BlackRock Mantém Dominância Apesar de Tudo

Enquanto a maioria registra perdas, o IBIT da BlackRock capturou US$ 25,86 milhões em inflows semanais, mantendo liderança com cumulativo de US$ 62,41 bilhões e ativos totais de US$ 69,88 bilhões. Outros positivos incluem Invesco BTCO, Franklin EZBC, Valkyrie BRRR e WisdomTree BTCW, com entradas de US$ 1-15 milhões.

No agregado, os ETFs BTC acumulam US$ 56,40 bilhões em inflows e US$ 116,86 bilhões em AUM, equivalendo a 6,48% do market cap do Bitcoin. Hashdex DEFI teve fluxo zero.

Implicações para Investidores e Comparação com Altcoins

Ethereum Spot ETFs espelharam o padrão, com inflows iniciais de US$ 282,87 milhões revertidos por outflows, resultando em saldo negativo de US$ 68,57 milhões e AUM de US$ 18,70 bilhões (5,04% do market cap ETH). ETH cotado a US$ 3.088, com volume diário em queda de 63%.

Enquanto BTC e ETH ETFs sangram, relatórios sugerem inflows em XRP ETFs, indicando possível rotação para altcoins. Para Patrícia Prado, isso reforça a necessidade de diversificação: fluxos institucionais são leading indicators de risco. É healthy shakeout ou sinal de topo? Proteja seu portfólio reduzindo exposição em picos de inflows revertidos e monitore SoSoValue para decisões acionáveis. Evite FOMO em recuperações frágeis.

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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.

Detalhes do Primeiro Outflow em XRP ETFs

O outflow totalizou US$ 40,8 milhões, impulsionado principalmente pelo 21Shares XRP ETF (TOXR), que registrou resgates de US$ 47,25 milhões. Apesar disso, fundos como Bitwise (US$ 2,44 milhões inflows), Canary Capital (US$ 2,32 milhões) e Grayscale (US$ 1,69 milhões) registraram entradas positivas. Os ativos líquidos totais (AUM) permanecem robustos em US$ 1,53 bilhão, representando 1,16% da capitalização de mercado do XRP.

A sequência anterior acumulou US$ 1,2 bilhão em inflows desde meados de novembro de 2025, impulsionada pela familiaridade do ativo e performance histórica, como destacado por executivos do CF Benchmarks. No entanto, o rompimento sugere realização de lucros após o rali inicial de 2026, com XRP subindo 30% para US$ 2,40 antes da correção.

Contexto Amplo: Selloff em BTC e ETH ETFs

O fenômeno não é isolado. Dados da Farside Investors mostram US$ 486 milhões em outflows de spot BTC ETFs na quarta-feira, o maior desde novembro, após inflows de US$ 471 milhões (sexta) e US$ 697 milhões (segunda). ETH ETFs registraram US$ 98 milhões em outflows, revertendo entradas recentes de US$ 174 milhões e US$ 168 milhões.

Outros ETFs menores, como Solana e Chainlink, mostraram inflows modestos, mas Dogecoin estabilizou. Esse padrão misto no início de 2026 reflete volatilidade pós-rally, com 36 dias de inflows ininterruptos em XRP chegando ao fim, conforme SoSoValue.

Impacto no Preço XRP e Análise Técnica

O XRP caiu para abaixo de US$ 2,10, pressionado por liquidações de mais de US$ 21 milhões em posições longas nas últimas 24 horas (CryptoQuant). O fluxo de baleias em 30-DMA permaneceu negativo, indicando distribuição contínua, enquanto Ripple transferiu 68 milhões de XRP (US$ 148 milhões) para a Binance, elevando a pressão vendedora.

Técnicamente, o rompimento da sequência de inflows pode sinalizar um topo local ou correção saudável após o hype de “hottest trade” da CNBC. Indicadores como RSI em níveis neutros (cerca de 50) e suporte em US$ 2,00 sugerem possível rebound se outflows não persistirem. Traders devem monitorar o próximo dado da SoSoValue para confirmar momentum.

Implicações para Traders e Próximos Passos

Para traders brasileiros, esse outflow oferece visão clara de enfraquecimento de momentum, especialmente com BTC em US$ 91.255 (variação +0,09%). Hold pode ser viável se visto como correção; venda estratégica em resistências como US$ 2,30. Fique atento a decisões regulatórias e macro, como Fed, que impactam ativos de risco.