📊 BOLETIM CRIPTO | 04/02/2026 | NOITE
Cautela e segurança dominam o encerramento desta quarta-feira no mercado de ativos digitais, em um cenário de forte pressão estrutural. O setor enfrenta uma tempestade de riscos e narrativas pessimistas, ancorada pelo vazamento massivo de 420 mil contas na Binance e pela confirmação de um “inverno cripto” prolongado por grandes gestoras institucionais como a Bitwise. Enquanto o Bitcoin e as principais altcoins testam suportes históricos de preço, o ecossistema tenta equilibrar as pressões de venda com avanços regulatórios e novos produtos institucionais da Fidelity e ProShares. O viés de baixa moderado prevalece, sustentado pelo pânico em torno de malwares infostealers, com o mercado ainda em busca de um catalisador sólido para reversão. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin está cotado a R$ 383.484,33, refletindo a volatilidade das últimas 24 horas.
🔥 Destaque: Vazamento na Binance e a Crise dos Infostealers
Um conjunto massivo de dados contendo 149 milhões de credenciais roubadas foi identificado circulando entre cibercriminosos, expondo diretamente 420 mil logins da Binance. O incidente, reportado pela Web3 Antivirus, revela uma mudança perigosa nas táticas de ataque: o uso de infostealers que permanecem dormentes nos dispositivos das vítimas até que o saldo em criptomoedas atinja níveis atraentes para a execução do roubo.
Este vazamento não é um evento isolado, mas o ápice de uma tendência alarmante onde as perdas por hacks e fraudes superaram os US$ 4 bilhões em períodos recentes. O fato de 75% desses fundos terem sido desviados de exchanges centralizadas coloca a confiança nas plataformas líderes sob intenso escrutínio. A vulnerabilidade reside na capacidade desses malwares de capturar tokens de sessão e chaves de API, contornando proteções convencionais de dois fatores (2FA).
Para o investidor, o impacto vai além do risco individual de perda de fundos. A notícia gerou uma onda de incerteza que pressiona a liquidez da Binance e o valor do token BNB. É fundamental que os usuários revisem imediatamente suas permissões de API e utilizem ferramentas de detecção de segurança no nível do dispositivo, já que a visibilidade on-chain muitas vezes só ocorre após o dano ser irreversível.
A médio prazo, este evento deve forçar uma aceleração na implementação de protocolos de detecção comportamental pré-transação. Enquanto a exchange líder tenta mitigar o dano, o mercado monitora de perto o volume de saques, que serve como o termômetro definitivo do medo institucional e de varejo neste início de fevereiro.
📈 Panorama do Mercado
O sentimento dominante no mercado é de viés de baixa moderado, consolidado pela percepção de que o ciclo atual pode se estender até o terceiro trimestre de 2026. A declaração da Bitwise sobre a vigência de um inverno cripto ressoa com os dados de capitulação em ETFs de Bitcoin, que começam a testar suportes psicológicos críticos na região dos US$ 70.000.
Apesar da pressão negativa, observamos movimentos de resiliência técnica em nichos específicos. O XRP, por exemplo, passou por um ajuste completo de alavancagem, com seu open interest atingindo as mínimas de 2024, o que reduz as chances de novos rompimentos de liquidação forçada. No campo regulatório, a entrada de gigantes como a Fidelity com a stablecoin FIDD e a ProShares com o ETF KRYP demonstra que a infraestrutura institucional continua avançando, mesmo sob condições de mercado adversas.
⚠️ Riscos a Monitorar
- Exploits via Malware: A escala do vazamento das credenciais da Binance sugere novas ondas de invasões de contas silenciosas nas próximas semanas através de malwares infostealers.
- Inverno Cripto Prolongado: A perda de suportes em médias móveis de longo prazo reforça a tese de um mercado de baixa que pode durar até 2026, limitando recuperações agressivas de preço.
- Perdas em Tesourarias: O caso da BitMine (BMNR), com US$ 6 bilhões em perdas não realizadas em Ethereum, ilustra o risco sistêmico de empresas públicas expostas a ativos voláteis sem proteção.
- FUD Coordenado: Campanhas coordenadas simulando fechamentos de contas na Binance visam incitar um pânico similar ao colapso da FTX, testando a solvência psicológica dos investidores.
💡 Oportunidades Identificadas
- Segurança no Endpoint: Aumento na demanda por soluções de segurança contra infostealers cria uma janela de alto potencial para protocolos de segurança Web3 voltados ao usuário final.
- Recuperação Técnica em Altcoins: O ajuste drástico na alavancagem do XRP e de outras altcoins topo de mercado pode pavimentar o caminho para altas de curto prazo guiadas por demanda à vista.
- Adoção de Stablecoins Reguladas: O lançamento da FIDD pela Fidelity oferece uma alternativa de baixo risco e conformidade regulatória para investidores evitarem a volatilidade das altcoins.
📰 Principais Notícias do Período
1. Vazamento massivo expõe 420 mil contas da Binance
Um conjunto de dados contendo 149 milhões de credenciais roubadas por malware incluiu 420 mil logins da Binance. A Web3 Antivirus alerta para o risco de sequestro de contas através de dados capturados em dispositivos infectados.
2. Binance resiste FUD ‘FTX 2.0’ com reservas estáveis
Apesar dos rumores de insolvência espalhados por fontes inautênticas, os dados on-chain da CryptoQuant mostram que a Binance mantém reservas sólidas de 659 mil BTC, patamar estável desde o ano passado.
3. Bitwise: Inverno cripto até 2026 com BTC em US$ 70K
O CIO da Bitwise declarou que o mercado está em um inverno cripto pleno. Analistas preveem que o Bitcoin possa testar o suporte histórico de US$ 70 mil antes de uma recuperação definitiva no fim de 2026.
4. BMNR despenca com US$ 6 bi em perdas ETH; Lee defende tesouraria
A BitMine Technologies enfrenta perdas massivas de US$ 6 bilhões em sua tesouraria de Ethereum. O Chairman Tom Lee defendeu a estratégia de longo prazo apesar da desvalorização das ações.
5. XRP Open Interest em mínimas: Ajuste sinaliza possível fundo
O interesse aberto de XRP na Binance caiu para US$ 406 milhões, eliminando o excesso de alavancagem especulativa. O cenário está limpo para um possível movimento de reversão guiado por compra spot.
6. ProShares lança KRYP ETF no CoinDesk 20 Index
O novo ETF KRYP oferece exposição diversificada às 20 maiores criptomoedas do mercado. O produto utiliza swaps e foca em ativos de alta liquidez, excluindo ativos de alta volatilidade especulativa.
🔍 O Que Monitorar
- Volume de saques na Binance: Indicador crítico para validar se o medo coordenado está resultando em uma erosão real da liquidez da exchange.
- MVRV Z-Score do Bitcoin: Ajuda a identificar a proximidade de um fundo de mercado real, sinalizando quando o preço está subvalorizado.
- Suporte de US$ 70 mil no BTC: O rompimento deste nível pode acelerar a capitulação em ETFs e prolongar a fase de desvalorização de ativos correlacionados.
- Oferta da Stablecoin FIDD: A velocidade de adoção do novo ativo da Fidelity servirá como métrica de confiança para o capital institucional.
🔮 Perspectiva
As próximas 24 a 48 horas serão fundamentais para testar a resiliência psicológica do mercado cripto. É provável que o viés de baixa moderado persista, alimentado pela incerteza sobre a segurança na Binance e pela ausência de catalisadores positivos imediatos. O Bitcoin deve continuar flertando com a zona dos US$ 70 mil, onde a capitulação institucional encontra suporte histórico. No entanto, a limpeza sistemática da alavancagem em ativos como o XRP sugere que estamos em uma fase avançada de purga, o que cria as bases para uma recuperação sustentável. Investidores devem priorizar a custódia segura e evitar alavancagem excessiva até que a poeira sobre a segurança e regulação baixe.
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⚠️ Este conteúdo é informativo e não constitui recomendação de investimento. Faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões financeiras.
