O CME Group, maior bolsa de derivativos do mundo, anunciou a introdução de trading quase contínuo para seus derivativos de criptomoedas na plataforma CME Globex, com início previsto para 29 de maio de 2026, sujeito a aprovação regulatória. A mudança responde à demanda recorde por ferramentas de gerenciamento de risco, destacando-se o volume notional de US$ 3 trilhões negociado em 2025, em meio à queda de 50% no preço do Bitcoin nos últimos quatro meses.
Detalhes da Nova Estrutura de Trading
A plataforma operará em regime quase 24/7, com uma pausa mínima de duas horas para manutenção nos fins de semana. Negociações realizadas entre sexta-feira à noite e domingo à noite receberão data de trade do próximo dia útil, assim como o processamento de clearing, settlement e relatórios regulatórios. Os dados mostram que essa adaptação alinha o CME mais de perto à natureza contínua dos mercados de criptoativos subjacentes.
Tim McCourt, Global Head of Equities, FX e Alternative Products do CME, destacou que a demanda por exposição a ativos digitais atingiu níveis sem precedentes. “O acesso contínuo a produtos regulados de cripto permitirá que traders gerenciem exposições em qualquer momento de mudança no mercado”, afirmou, conforme reportado na anúncio oficial.
Volume Recorde de US$ 3 Trilhões em 2025
Os números justificam a mudança: em 2025, o complexo de cripto do CME registrou US$ 3 trilhões em volume notional de futures e opções, um recorde histórico para a plataforma. Esse crescimento reflete a invasão institucional no mercado de derivativos cripto, impulsionada pela necessidade de hedge em um ambiente de volatilidade elevada.
Atualmente, segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin negocia a R$ 351.079, com variação de +0,47% nas últimas 24 horas e volume de 256 BTC. Em dólares, cotado a cerca de US$ 67.758 (USD/BRL a R$ 5,17), o ativo caiu aproximadamente 50% desde outubro de 2025, reforçando a procura por instrumentos de risco.
A análise de volume notional indica maturidade: grandes participantes institucionais utilizam esses derivativos para exposição regulada, sem necessidade de custódia direta de criptoativos.
Desempenho em 2026 e Crescimento Sustentado
No acumulado de 2026 até o momento, o CME reporta volume médio diário (ADV) de 407.200 contratos, alta de 46% em relação ao mesmo período de 2025. O open interest médio diário atingiu 335.400 contratos, com aumento de 7% ano a ano. Destaque para os futures, cujo ADV subiu 47%.
Esses indicadores, extraídos do relatório de desempenho, demonstram aceleração na adoção. Traders institucionais, enfrentando gaps de liquidez nos horários tradicionais, pressionaram por maior disponibilidade, eliminando assim as ineficiências de ‘gaps’ semanais.
Implicações para o Mercado de Derivativos Cripto
A transição para 24/7 representa um marco na integração de mercados tradicionais e cripto. Os dados sugerem maior liquidez e eficiência, com redução de spreads em horários off-market. No entanto, permanece pendente de revisão regulatória, o que pode ajustar o cronograma.
Para traders brasileiros, isso amplia oportunidades de hedge em reais, alinhando-se à cotação local do Bitcoin. Vale monitorar o impacto no volume pós-lançamento e níveis de suporte em torno de US$ 65.000-67.000 no BTC/USD, conforme padrões recentes.
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