O fundo soberano Mubadala, de Abu Dhabi, elevou sua posição no iShares Bitcoin Trust (IBIT), da BlackRock, para 12,7 milhões de ações avaliadas em US$ 630,6 milhões até 31 de dezembro de 2025, um aumento de 46% em relação ao trimestre anterior. Junto à Al Warda Investments, veículos de investimento emiratis somam mais de 20 milhões de ações e US$ 1,1 bilhão, conforme divulgações à SEC. Esse movimento reforça a tese de Bitcoin como ativo de reserva estratégica para nações do Golfo, em meio à diversificação econômica além do petróleo.
Expansão Agressiva do Mubadala no Mercado Cripto
O Mubadala Investment Company, gestor de mais de US$ 330 bilhões para o governo de Abu Dhabi, reportou a compra de cerca de 4 milhões de ações adicionais do IBIT no quarto trimestre de 2025. Essa operação elevou sua participação para 12,7 milhões de ações, equivalentes a aproximadamente R$ 3,29 bilhões ao câmbio atual de R$ 5,22 por dólar. A estratégia visa gerar retornos sustentáveis e apoiar a diversificação econômica dos Emirados Árabes Unidos, reduzindo a dependência do petróleo em um contexto de transição energética global.
Paralelamente, a Al Warda Investments, vinculada ao Abu Dhabi Investment Council sob o guarda-chuva do Mubadala, incrementou sua posição para 8,22 milhões de ações do IBIT, ante 7,96 milhões no trimestre anterior. Esses investimentos públicos em ETFs de Bitcoin marcam uma mudança notável para a região, tradicionalmente focada em ativos privados.
Participações Institucionais Reforçam Tendência
Não só fundos soberanos: a Jane Street, gigante de trading, adicionou mais de 7,1 milhões de ações ao IBIT, totalizando 20,3 milhões avaliadas em US$ 790 milhões. Morgan Stanley e a própria BlackRock expandiram posições em mais de 2 milhões de ações cada, enquanto Barclays e Susquehanna registraram aumentos expressivos de 22% e 71%, respectivamente. Segundo o Cointrader Monitor, o Bitcoin cotado a R$ 354.663 (variação -1,13% em 24h) reflete volatilidade, mas atrai alocações institucionais diversificadas.
Contrastes surgem com reduções: JPMorgan cortou 42,7% e Goldman Sachs 39%, optando por cautela, enquanto Harvard reduziu 21% no IBIT para investir em ETF de Ethereum.
Bitcoin como Reserva Soberana: Corrida Geopolítica
O caso de Abu Dhabi ecoa iniciativas nos EUA, como o Texas, primeiro estado americano a comprar US$ 5 milhões em IBIT para sua reserva estratégica em novembro de 2025, enquanto planeja custódia própria. Esses movimentos validam a narrativa de nações competindo por Bitcoin como “ouro digital”, hedge contra inflação e sanções. Países do Golfo, com fundos soberanos robustos, veem cripto como arma econômica em um mundo multipolar.
Segundo autoridades emiratis, a acumulação via ETFs regulados permite exposição sem complexidades regulatórias diretas de custódia. Isso contrasta com reservas tradicionais em ouro ou dólar, expostas a políticas monetárias ocidentais.
Implicações para Investidores Globais
Para brasileiros e investidores latino-americanos, essa tendência soberana sinaliza maturidade do Bitcoin como classe de ativo. Com o IBIT liderando com US$ 52,4 bilhões em AUM, o mercado de ETFs consolida influxos institucionais. Monitore decisões em Washington, Bruxelas e Pequim, pois regulações moldarão o acesso soberano a BTC. Vale acompanhar volumes e variações para posicionamentos estratégicos.
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